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台股創20820點歷史新高!台積電衝出820元領漲 高含「積」ETF一表掌握

品觀點/資深記者 李錦奇 2024.04.09 18:12

台股「拉積盤」重現!台積電今日大漲4.6%,盤中最高來到820元,創下歷史新高,也帶動台股盤中一度來到20820點,改寫歷史新高,終場上漲1.85%,收在20796點,同樣刷新台股收盤新高。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,台股這波多頭強勢,從技術面來看目前所有均線皆呈現多頭排列,多方架構不變,仍以擇優操作為主,建議透過持股汰弱留強,增持評價面合理之AI類股,如資料中心新平台、記憶體、IC設計族群等,並增持高殖利率個股部位。

黃新迪分析,在AI於各產業百花齊放帶動下,今年整體半導體產業回歸高成長軌道,且呈現逐季走高,進入下半年將進入年增幅高速成長階段,營收可望繳出超過兩成的成長幅度,產業獲利更可望達逾四成的爆發性成長。

黃新迪進一步說明,美國銀行近日發表關於人工智慧領域的研究報告,AI伺服器市場將從2024年約900億美元,到了2027年將大幅躍增至1800至2000億美元之多,其中,輝達將擁有75%以上的市占率,客製化晶片(ASIC)占10至15%比率。

針對後市展望,黃新迪表示,本週不少重要事件需觀察,包括美國將公布3月CPI與FOMC會議記錄,另外,美國首季財報季將於本週五由銀行股揭開序幕,屆時將左右美股表現,進而影響台股相關供應鏈與投資情緒,另外,本月18日晶圓龍頭大廠將召開法說會,預期可望持續釋出正面訊號

新光投信表示,台積電獲美政府補助66億美元並宣布將建第三座廠,消息一出,美股台積電ADR昨天上漲1%,台灣的台積電股票今天也跟進大漲,此外,整體半導體族群表現強勢,帶動類股價格齊揚,半導體ETF股價受惠最大,其中,包括兆豐台灣晶圓製造ETF(00913)單日上漲1.6%最高,新光臺灣半導體30 ETF(00904)也大漲1.48%。 

新光00904經理人詹佳峯表示,台積電獲美國66億美元補助超乎預期,高於原本市場預期的50億美元,不僅讓市場降低美國在補助款上,可能會偏向英特爾等美系廠的疑慮,同時,台積電也宣布將追加投資,從400億美元增加為650億美元以上,且2030年內將在美國建設第三座廠,採用2奈米更先進製程。

詹佳峯認為,台積電宣布取得美國政府補助後,台積電將可滿足蘋果、超微、Nvidia與高通等美系四大客戶產能需求,其中,包括蘋果、超微與NVIDIA等執行長均再次強調與台積電的合作關係,此舉有助市場看好台積電今年度有機會上修資本支出機會,造成昨台積電股價先行卡位慶祝,接下來等下周(4/18)台積電法說會見真章。

展望第二季半導體表現,雖然花蓮地震,驚動全球資本市場關注全球半導體供應鏈變化,但詹佳峯認為,台灣多數半導體企業為世界級科技大廠,尤其是台積電這類頂尖企業,具備強大防震管理措施,對廠區運作影響不大,且目前已整體回復至正常供貨水準,並不影響中長期基本面表現。

詹佳峯看好從4月中旬起,台股將迎重量級個股財報行情,包括台積電、聯發科、大立光等企業將舉辦法說,其中,護國神山台積電今年1、2月營收重回YoY正成長,預估3月份營收可望維持動能持續成長;另外,6月COMPUTEX展上,各大科技巨頭,包括超微、英特爾、聯發科、美超微、NVIDIA等執行長或創辦人將齊聚在台固樁,AI概念、AI PC等投資題材再起,也有機會帶動半導體股價一波攻勢。

詹佳峯建議,投資人目前可留意半導體類股佈局良機,如果因部分半導體績優股價太高難以入手,可以考慮投資半導體市值型ETF分批佈局,掌握第二季AI半導體主流股價反彈契機。  

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