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元大高股息0056初估配息0.73元!除息交易日是4月18日 想領息最晚這天買進

品觀點/資深記者 李錦奇 2024.04.01 16:36

102萬餘位受益人請留意!元大台灣高股息(0056) 又要配息囉,配息初估已經出爐,預計每受益權單位將配發0.73元,除息交易日訂在4月18日,想參與配息的投資人,最晚得在4月17日買進並持有,配息發放日則在5月15日。

以上只是初估配息金額,元大投信將在4月16日第二階段公告最終確定配息金額。元大投信並提醒,參加ETF配息時要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值變動。不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。

0056原本是每年配息一次,去年5月宣布改為每季配息,7月起適用,算起來,0056去(2023)年累積配息2.2元,為歷年新高,兩次除息平均填息天數為13個交易日。若以年配息的角度來比較,是歷來次快的一年,僅次於2021年的12天。

今年1月,0056配息0.7元,並花了7個交易日,完成填息。這一回,初估配息0.73元,累計上半年將配息1.43元。

0056成分股是來自臺灣50指數與臺灣中型100指數,是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF。

元大投信表示,截至3月底,0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為10.22元,較2023 年底的7.62元成長逾34%,包含股息收入的可分配收益則達4.82元,未來若淨值跟隨台股行情成長,收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。

0056至今年第一季累計配息22.25元,已接近發行價格25元,若目前配息金額水準預估,參與首次募集且以發行價格長期持有的投資人,約再1年左右將達成零成本存股目標。  

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