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下周三就要掛牌了!00939ETF今淨值首見跌破發行價

eNews新聞網/寧于晨 2024.03.15 10:11

台灣「資產管理界新傳奇」統一台灣高息動能ETF(00939)8日以531億的龐大規模成立,然而,根據每日公布的淨值顯示,由於成分股股價下滑,14日公布的淨值為14.98元,首次低於15元的發行價格,將為下周三(20)日掛牌上市走勢帶來變數。

新聞圖片

統一投信發行00939跌破淨值。(示意圖/ENews資料庫)

00939的前五大成分股包括聯發科(2454)、緯創(3231)、大聯大(3702)、聯詠(3034)、以及日月光投控(3711)。根據00939自成立以來公布的淨值,一直維持在發行價15元。然而,13日微增至15.1元,而14日則首次跌破發行價,降至14.98元;對於ETF,投資人需要理解其有兩種價格,分別是「淨值」和「市價」。「淨值」為該ETF真實的價格,計算方式是將ETF組合中所有持股市值加總後,再除以發行的張數;「市價」則是投資人在申購時所看到的價格。

 

其實證交所已多次提醒投資人,ETF與一般共同基金交易方式不同,ETF是直接透過證券經紀商下單,在次級市場上買賣,因此會有市價與淨值兩種價格,ETF在次級市場的交易價格即市價,是由次級市場的供給及需求所決定,而淨值則是投信依照ETF的資產計算所得之價值,市價不一定會與ETF的淨值相同,若交易價格高於淨值,則為溢價;交易價格低於淨值,則為折價。

 

投資人在買賣交易ETF前,應注意ETF折溢價情形,例如,倘若溢價幅度太高,根據市場調節機制,市價最終會往淨值靠攏,換句話說,買到高溢價ETF的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損,盤中即時折溢價的資訊,在投信公司網站或證交所的「基本市況報導網站」都可以找到相關資訊。

 

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