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5檔債券ETF配息一次看!00937B、00933B、00687B這樣配 想領息最晚這天買進

品觀點/資深記者 李錦奇 2024.03.06 06:08

債券ETF投資人請留意,包括群益ESG投等債20+(00937B)、國泰10Y+金融債(00933B)、國泰20年美債(00687B)等5檔,都選在3月18日除息,想參與的投資人,最晚得在3月15日買進,就能在4月15日領到錢。

投資等級債ETF人氣王:群益00937B,這回是掛牌以來第二度配息,預計每股擬配發0.084元,與前次配息金額一致,若以3月5日收盤價15.68元來推算,單次殖利率約0.5%,預估年化配息率約6.4%。

目前市面上共有4檔月配息債券ETF,分別為00937B、00933B、00772B與00773B;00687B則是季配息。

專家表示,00937B上市以來人氣火熱,在規模與受益人數皆有火箭式的成長,受益人數超過18萬人,為投資等級債ETF之冠。而00937B之所以受到市場歡迎,在於其成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,且長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下,亦有資本利得空間可期,故市場關注度高。

群益00937B經理人曾盈甄表示,儘管通膨數據變化仍牽動美國降息時間點,不過在通膨趨緩態勢明確下,年內降息可能性高,債市利多不變。而投資等級債基於其收益仍具吸引力,加上資產品質穩健,且景氣前景還須觀察的環境下,市場需求強勁,當中又以結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意,主因BBB級債在投資級債中收益水準相對高,可說是債信品質與收益優勢兼具,搭配進一步篩選由ESG經營良好的企業所發行之債券,資產品質更為穩健,而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時,資本利得空間更為可期。

另一檔人氣債券ETF:國泰10Y+金融債ETF(00933B),受益人數每周持續創高,受益人突破11萬。專家指出,觀察歷史經驗,迎降息環境下,帶頭起漲的債種就是金融債,持有2年,報酬率可望超過41%,目前00933B一張僅1萬6千多元,且有月月配息跟收益平準金,吸引投資人目光。 

債券ETF買氣從2023年延續到2024年,投信投顧公會資料指出,1月台灣市場中85檔債券ETF的基金規模,增加了1257.1億元,其中,國泰00933B規模迅速從去年底的217.84億元,今年增胖到432.95億元(截至2/26),規模幾乎翻倍。

國泰00933B基金經理人鍾郁婕提醒,投資人選擇債券ETF前,須留意交易面的風險,可以觀察ETF的折溢價,超過1%的話,代表有買貴的風險,可先觀望等到價格較為合理時再伺機布局。  

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