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境外全球股票基金也得抓緊AI科技股!前兩強近1年賺逾4成 法人看好這6大趨勢

品觀點/資深記者 李錦奇 2024.02.26 06:08

輝達日前公布財報,去年第四季營收大幅成長265%,寫下歷史新猷,毛利率也同步攀高,反映出AI已為大勢所趨,也激勵股價大漲16.4%。檢視境外全球股票基金近1年績效前10名,都以AI科技股為最主要佈局產業,紛紛投入這場AI「軍備競賽」。

統計近一年來(截至2/19)境外全球股票基金,有2檔績效一支獨秀、超過4成,分別為百達-數位科技49.3%、PGIM JENNISON全球股票機會基金41.3%,另外,摩根士丹利環球機會基金39.7%、安義首選-全球成長股票基金39.5%也相當亮眼。

值得注意的是,績效排名前10名的境外全球股票基金,持股最大的產業,皆為科技相關。

 

保德信指出,生成式AI聊天機器人ChatGPT爆紅至今已約1年時間,帶動各產業出現重大變革,預料未來能掌握產業新趨勢之龍頭企業,將成為市場焦點,6大成長主題成為投資亮點。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示,目前全球企業不論規模大小,為了能在產業領域居領先地位,持續將生成式人工智慧納入其商業模式,這種軍備競賽式的「迫切需求」,正在推動企業數位轉型的成長動能,也催生生成式AI市場規模到了2030年將達到1000億美元之多。

葉家榮說明,光就AI來看,為因應生成式AI與大型語言模型的需求,2024年四大雲端服務商已表示,將持續擴大資本支出來佈建AI算力,使AI伺服器市場繼續蓬勃發展,其中龍頭亞馬遜旗下的AWS,近期宣布推出生成式人工智慧購物助手「Rufus」,目前正進行測試。

葉家榮指出,除了AI的科技運用速度加速,盤點目前市場共有六大顛覆性的成長主題,像是搭上5G之後的全球即時消費需求與日俱增、全球投入大量工業與自動化生產、透過創新研發重磅藥品的醫療運用、淨零碳排趨勢帶動的移動變革,以及數位支付與商務的蓬勃發展,將是驅動未來黃金十年的關鍵投資主題。

葉家榮進一步分析,這六大成長主題都屬於新興高速成長產業,過去兩年多,金融市場受到通膨高漲壓力陷入困境,不過,估值的修復已從2023年的市場回升看到效果,且這些創新領頭公司往往具有強大的財務與經營實力,在景氣以及市場反轉時,多能優先受惠。

葉家榮建議,看好目前成長股較價值股更具有投資價值,且今年最快將於下半年見到聯準會開起降息,同時,企業獲利已開始反轉向上,根據估計S&P 500每股盈餘在今年有望逐季成長,一甩去年頹勢,搭配整體消費動能居高不下的環境,有利掌握關鍵趨勢之成長股重返多頭格局。

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