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元大高股息龍頭基金元月配息0.5166元!15日入帳 2023含息總報酬50.5%

品觀點/資深記者 李錦奇 2024.01.04 09:31

基金經理人選股的台股基金,表現未必輸給ETF。以國內規模最大月配息台股主動基金:元大台灣高股息優質龍頭基金來說,2023年含息總報酬達50.5%,遙遙領先大盤漲幅。該檔基金也已於昨(3)日除息,配發0.5166元,換算年化配息率9% ,將於1月15日入帳。

元大投信指出,台灣高股息優質台灣龍頭基金自2023年10月起,每單位配息金額上調至0.0446元,近三個月平均年化配息率提高至5.1%,反映台股龍頭企業營運成果,及主動基金追求超額報酬與高股息配發能力。

元大投信指出,2023年台股表現優異,台股主動基金至2023年11月底整體規模突破4800億,重返金融海嘯後新高。元大台灣高股息優質龍頭基金是台灣首檔結合月配息、年終配(資本利得)及收益平準金的台股基金,提供投資人定期配息、兼顧成長性與風險控管的退休準備投資新選擇。

自2020年10月首次月配息至2023年9月,元大台灣高股息優質龍頭基金均穩定維持每月每單位配息金額0.0337元,平均年化配息率3.8%;2023年10月起提高至每月每單位配息金額0.0446元,至2023年12月三個月平均年化配息率5.1%。

月配息台股基金能否讓投資人放心長期投資,關鍵在於投資標的,元大台灣高股息優質龍頭基金訴求「高股息」、「優質」與「龍頭」台股企業,聚焦挑選經營穩健及具備穩定高現金股息殖利率優質標的,依元大投信官網揭露11月底基金主要持股包括台積電(2330)、聯詠(3034)、聯電(2303)、聯發科(2454)、廣達(2382)等,均為國內指標權值股。

相對於ETF,台股主動基金不只追求超額報酬,也能視市場狀態主動調整基金持股,以降低股市震盪衝擊,對於無暇盯盤的投資人而言,基金操作團隊可做到迅速調整基金持股的效果,相對便利。

元大投信提醒,投資人參與基金配息時,應留意配息率不等於報酬率,除了關注配息率,應同步留意報酬率,基金所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自淨值扣除,建議以長期配息記錄作為參考,更能有效評估基金配息水準。

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