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元大高股息0056初估配息0.66元!除息交易日是1月17日 想領息最晚這天買進

品觀點/資深記者 李錦奇 2024.01.02 15:23

97萬餘位受益人請留意!元大台灣高股息(0056) 2024年首次配息初估出爐,預計每受益權單位將配發0.66元,除息交易日訂在1月17日,想參與配息的投資人,最晚得在1月16日前買進並持有,配息發放日則在2月21日。

以上只是初估配息金額,元大投信將在1月15日第二階段公告最終確定配息金額。元大投信並提醒,參加ETF配息時要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值變動。不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。

元大高股息(0056)去年最後一次配息是10月19日,除息1.2元,只花20個交易日,在11月15日開盤跳空填息,是歷來第三快,也完成連續13年填息。

0056原本是每年配息一次,去年5月宣布改為每季配息,7月起適用,當時除息配發1元,只花了5天完成填息,是歷來最快紀錄,次快記錄是2021年的12天。

算起來,0056去(2023)年累積配息2.2元,為歷年新高,兩次除息平均填息天數為13個交易日。若以年配息的角度來比較,是歷來次快的一年,僅次於2021年的12天。

0056成分股是來自臺灣50指數與臺灣中型100指數,是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF。

元大投信指出,0056在2023年含息總報酬58%(各期間報酬率如下表),為2009年以來表現最佳年度;各次季配息平均年化配息率6.2%。

元大投信指出,依照官網揭露至2023年12月底,0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」累積至7.62元,較2023 年9月底收益分配評價時的4.09元大幅增加,且增加金額中的63%於12月成分股調整時,為基金已實現資本利得,可作為配息來源,加上帳上既有包含股息收入的4.9元可分配收益,合計可分配收益逾7.5元,未來若淨值跟隨台股行情成長,收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。

元大投信指出,統計0056追蹤之臺灣高股息指數自2007年發布以來,四次景氣觸底向上階段含息報酬介於15.4%至90.3%。國發會最新公布之景氣對策信號分數以2023年2月為最低點,2023年11月重返黃藍燈,同期間臺灣高股息指數含息報酬42.6%,為歷史次高,而目前僅回黃藍燈,仍在復甦階段,持續為景氣相對低點布局機會。  

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