元大高股息(0056)的投資人今天應該很開心,因為10月19日除息1.2元,今天開盤直接跳空填息,算起來,這回只花20個交易日,就完成連續13年填息,雖然沒有刷新今年7月只花了5天填息,但也是歷來第三快;另外,這次湧入參與除息的投資人,也是歷來最旺買盤。
元大投信指出,統計0056這次從第一階段收益分配公告以來,至除息前最後交易日為止,交易熱度與申購量均創除息前的歷來最高紀錄,依ETF每日申購買回清單揭露,10月2日至10月18日,0056累積淨申購148.84億元為歷年之最;18日單日交易16.86萬張、淨申購43.96億元,同步改寫0056歷年除息前單一交易日紀錄。
0056原本是每年配息一次,今年5月宣布改為每季配息,7月起適用,當時除息配發1元,只花了5天完成填息,是歷來最快紀錄,次快記錄是2021年的12天。
算起來,0056今年累積配息2.2元,為歷年新高,今年兩次除息平均填息天數為13個交易日。若以年配息的角度來比較,則是歷來次快的一年,僅次於2021年的12天。 投信投顧公會統計至9月底,台股季配ETF投資人數達337萬,總檔數19檔不含0056的平均成立年數為2.2年,而0056已成立超過15年,歷經多次市場多空考驗,除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放,2011年至2023年已連續13年配息且填息,配息金額並再度創高。
元大投信指出,0056成分股自臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選,且是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF,此策略相對更有機會納入受惠景氣築底向上,獲利能力成長之成分股。
統計0056追蹤之臺灣高股息指數於2007年發布以來,四次景氣觸底向上階段,指數漲幅介於15.4%至90.3%。
元大投信指出,面對市場波動,0056自去(2022)年12月改為50檔成分股後,已大幅降低單一成分股的影響力,且在台股企業配息能力大幅成長下,既有的高股息特色不變,今年以來至10月底含息總報酬為37.3%,全年平均年化配息率6.2%。
元大投信提醒,ETF配息率不代表報酬率,ETF領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,應一併留意淨值之變動,不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。