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國泰00922 首次除息囉!00878的姊妹檔擬配0.57元 7檔ETF領息最後買進日出爐

品觀點/資深記者 李錦奇 2023.10.02 16:37

國泰台灣領袖50 (00922)即將首次配息囉!國泰投信表示,初估每受益權單位將配發0.57元,另外6檔債券ETF,也都公告了初估配息金額,總計有7檔ETF將在10月19日除息,最晚只要在10/18前持有或買進,都可參與本次配息,預計11月14日入帳。

00922跟國泰永續高股息ETF (00878),同樣都是追蹤MSCI指數,因此有著「姊妹檔ETF」的暱稱,展望台股後市,國泰00922基金經理人蘇鼎宇分析,由於比較基期的關係,今年第3季至明年第1季,台灣經濟成長將加速,同時近期企業獲利年增率亦同步向上,基本面仍舊支撐台股,加上明年1月總統大選效應及台股年底旺季,皆有利第4季台股上攻。

回顧過去20年來,台股第4季上漲機率達75%,此波台股震盪整理過後,投資人可留意電子、運輸、金融、汽車、電機、電器電纜等類股表現,或透過市值型ETF較全面的掌握台股漲升機會。

此外,投資台股不容忽視的莫過於政策支持的產業,台灣預計於2050年邁向淨零排放的同時,企業針對「低碳轉型」的能力更要優先考慮,以國泰00922為例,鎖定台股50檔領袖級企業,除了市值與獲利外,標的指數亦考量企業的「低碳轉型能力」。

00922目前股價為16.12元(10/2收盤價),經保費合計0.235%,股價、經保費用都很親民,適合存股族、小資族做為市值型ETF的入門標的。

除了 00922,國泰投信旗下6檔債券ETF也要同一天除息,初估配息金額如下:

~國泰20年美債(00687B),預估配發0.21元。

~國泰投資級公司債(00725B) ,預估配發0.48元。

~國泰5Y+新興債(00726B),預估配發0.54元。

~國泰A級公用債(00782B) ,預估配發0.27元。

~國泰A級公司債(00761B),預估配發0.41元。

~國泰1-5Y非投等債(00727B),預估配發0.53元。

國泰20年美債 (00687B)基金經理人江宇騰表示,今年底聯準會升息路徑由「更高、更久」轉為明年將維持高利率一段期間,以長天期美債指數為例,近期殖利率達4.84%(截至9/27),創下自2007年11月以來的新高,顯見長天期美債投資價值浮現,也暗示現在正是布局美債市場的好時機。

國泰20年美債(00687B)聚焦投資穆迪信評Aaa最高等級的美國公債,風險低、收益穩健,目前基金平均有效存續期間為16.6年,平均到期殖利率約4.84%,加上進入降息循環後,資本利得空間可期,國泰投信建議可在美國聯準會啟動降息前,採定期定額、分批布局,或趁著10月除息進場,先領息再賺取未來價差機會。 不過法人也提醒,投資債券ETF時要注意「溢價」情況,一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍,若在過高溢價時進場,不僅承擔買貴風險,還可能賠掉大半債息。

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