台股ETF又有多檔即將在9月除息,也激勵淨值、股價,近日同步創下今年新高,包括凱基優選高股息30(00915)、元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、永豐ESG低碳高息(00930),且清一色全部都是高息ETF,顯見配息除息題材,持續發燒。
凱基優選高股息30,這次預估每受益權單位配發0.7元,除息日訂於9月18日,這是掛牌上市以來的第三次配息,每單位配息金額從第一次的0.22元、第二次的0.32元,到這次預計配發0.7元,總計成立以來配息金額預估達1.24元。今年以來股價成長40.71%,含息總報酬成長44.98%,今年來不論就價格或是含息報酬表現,皆成長超過4成。
法人指出,凱基00915層層篩選出獲利品質與股息配發的成分股,並納入下行風險指標,將潛藏下跌風險的弱勢股排除,6月替換成分股,得以在8月的大盤修正中逆勢上漲,淨值也能在6月除息後逐步墊高,創造資本利得空間。
另一檔群益00919,也同樣將在9月18日除息,每受益權單位預估配發0.54元,連續兩次都配出0.54元,換算年化配息率都超過10%,是市場唯一一檔連續二次配息率超過10%的台股高息ETF,也激勵股價近期持續走高,今天盤中還一度改寫歷史新高。
群益投信表示,00919再配0.54元其實有所本,觀察目前可分配投資收益達2.66,依目前配息水準還可以配到四次,配息續航力可期。00919追蹤臺灣精選高息指數,不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的,更將高息優勢再優化,讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息,同時精選具備獲利能力的30檔個股,組合成極佳存股工具。
群益00919基金經理人謝明志表示,高股息ETF都有景氣循環股,因為大家都是用股息來選股(不論是用預估、歷史、現在來選),在景氣好時,景氣循環股的股息配發較高,所以高股息ETF易被選入;但00919已作改良,在5月宣告股息後才去買、而且12月選股時會考量到EPS成長率來調整。
另一檔元大台灣高息低波(00713),這季配息初估0.84元,同樣是9月18日除息,也激勵股價昨天創下新高,今年以來定期定額戶數大增 超過4倍,排名更從去年同期的第18名躍升至第5名,成長最為快速,顯示小資族持續紀律累積投入,參與定期領息。
00713自2022年9月起改為季配息,至今四次除息年化配息率落在5.81%至7.46%,加上今年以來含息報酬達33.58%,優於台股ETF平均22.50%,高息低波特色吸引眾多存股族將其作為存股標的,加上00713為3、6、9、12月除息,能與1、4、7、10月除息的0056,2、5、8、11月除息的元大臺灣ESG永續(00850)組成月配息組合,同步帶動00713投資人數持續成長。
台股月配息ETF:復華台灣科技優息(00929),每受益權單位預估配發0.11元,是連續三個月配息0.11元,這次除息日為9月19日,也激勵股價近日創新高。
復華00929近期成交火熱,成交量屢創新高,6日達26.6萬張,再創掛牌以來最大量,今天也有23萬餘張,推動基金規模一舉站上500億元大關,刷新台股ETF最快突破500億元的記錄,且只花了89天達陣。
據統計,先前最快達成台股ETF 500億元的記錄保持者為國泰台灣永續高股息(00878),當時耗時589個日曆天,元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)則花了1829、4471日。
00929在這波存股熱推波助瀾下,規模自6月9日掛牌後呈跳躍式成長,從成立時的50多億元攀升至532億元,只花了89日就達陣。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示,8月台股隨AI概念股回檔出現明顯修正,00929成分股百分百聚焦電子產業,不過股價不跌反漲,凸顯選股橫跨各個趨勢科技主題,並兼顧波動及收益機會,搭配月配息機制,可提供投資人掌握台股產業成長與資本利得、股息收益契機。
9月高息ETF除息秀升溫,多檔高股息ETF價量俱揚,想追求股息價差兼顧的投資人,可持續關注盤勢,元大投信提醒,投資人選擇高股息ETF時,除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後追蹤指數,也要留意基金配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,若配息則配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值變動。