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兆豐龍頭等權重00921配息0.35元!年化配息率8% 最晚這天買進

品觀點/資深記者李錦奇 2023.06.01 16:16

兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF(00921,簡稱:兆豐龍頭等權重),配息出爐囉! 每受益權單位擬配發現金0.35元,以淨值計算,配息率約2%,因採季配息,年化配息率約8%,除息交易日為6月21日,股利將於7月18日發放,想要參與除息的投資人,最晚要在6月20日以前買進。

這是00921首次除息,配息率表現不錯,且以今天收盤價來看,還折價0.12%,顯示並未過熱,存股族不妨多留意,實際的配息金額將以6月16日公布為準。

兆豐投信提醒,基金配息率不代表報酬率,投資人在選擇ETF時,除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外,亦可留意ETF公布配息率後,市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加,可能影響股息稀釋,投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

另外,由於除息金額都會自ETF淨值扣除,如果沒有填息,也只是把口袋的錢掏到手上,並沒有實際獲利,因此投資人還是應留意淨值變動,避免過度追高。

兆豐投信今年初推出的特選台灣產業龍頭存股等權重ETF(00921),篩選出各產業龍頭股30檔,再透過等權重,定期調整成分股。

傳統的台股加權指數,或是台股市值加權型ETF,是依照個別公司的市值大小,做加權計算,多數會重壓單一產業或個股,相對難達到風險分散目標。而所謂的等權重ETF,是指一開始,以對等比例,投資各產業龍頭股,相較之下,比較會減少承擔個股或產業風險的機率。

兆豐這檔00921,每年6月、12月重新進行成分股調整,依照「發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利」排序值等條件,逢低買入,漲多賣出,定期把成分股調整回到等權重。

兆豐投信統計近年資料,多數產業龍頭股維持優良的配發股利紀錄,以特選臺灣產業龍頭存股等權重指數來說,過去五個年度股利平均超過5%,表現超過台股加權指數,相對適合存股族投資人長期投資持有。

00921採每季配息,即每年2、5、8及11月的最後一個日曆日,進行當年度收益分配之評價,收益評價日後45個營業日內分配收益,這次是成立以來首次配息。

兆豐投信指出,今年台股類股輪動,科技、傳產各產業紛紛領軍推升台股,以證交所29個產業分類中,表現較好的前五大分別是資訊服務類+40%、汽車類+35%、電腦及週邊設備類+33%、電機機械類+32%、觀光事業類+25%(截至5/19)。

兆豐龍頭等權重ETF研究團隊表示,台股長期各類股輪動,每年漲幅表現各有不同,以2022年表現最好前五大產業為電器電纜、觀光事業、生技醫療、建材營造及汽車類與今年最佳產業的表現有所差異,均衡佈局在各產業即可享有各產業股價表現時的紅利,這樣能夠降低過度集中投資的風險,遇到股市修正的時候,相對的投資各產業龍頭股亦可分散產業波動。

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