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元大00850改季配息!與0056、00713 組季配ETF三劍客 輪流除息行事曆秒懂

品觀點/資深記者李錦奇 2023.05.29 11:20

投資人的聲音,元大投信聽到了!臺灣ESG永續ETF(00850)將改為季配息,每年除息月份訂為2、5、8、11 月,最快將在今年8月就會除息,而且會搭配實施平準金制度。連同這次一併改為季配息的元大高股息(0056),以及先前已採季配息的元大高息低波ETF(00713)在內,這三檔季配息ETF,將透過交叉配息,形成每個月都有配息的ETF三劍客。

元大上週五一共修改了2檔ETF的配息方式,包括超過90萬受益人的元大高股息(0056),以及臺灣ESG永續ETF(00850),都由原本的一年配息一次,改為每季配息,並且都採平準金機制。

元大投信表示,改為季配後,過去一年一次的除息前後進場策略,將可季季參與,且投資人不用再於「季配」與「長期穩定高息紀錄」間取捨,可以長期穩定參與台股指標企業配息果實,完整建立個人現金流資產布局。

高股息ETF(0056)未來除息月份訂為1、4、7、10月,臺灣ESG永續ETF(00850)未來除息月份訂為2、5、8、11 月;至於原本就採季配息的高息低波ETF(00713),每年3、6、9、12 月除息。換句話說,以後每個月,都會有一檔ETF除息,滿足存股族期望。

所謂的收益平準金機制,是避免大量資金湧入ETF,在配息金額固定的情況下,因分紅的人變多了,導致可分到的錢變少,稀釋了原來可分配的收益。一旦實施平準金,後來進場的投資人,有部分投資會放入平準金裡,等到時候除息時,一部分收益就來自平準金,等於是領自己的錢,避免分走原來投資者的收益。

臺灣ESG永續ETF(00850),是全台首檔 ESG ETF,現在轉為「市值型+季配息」的ESG ETF,追蹤的是臺灣永續指數,成分股是由上市股票中評選出致力於ESG發展,以永續經營為目標、並符合篩選條件的上市股票。去年11月每受益權單位配息1.48元,配息率4.84%,近一年的現金股息率4.2%。

元大高息低波(00713),是從台灣前250大市值公司股票中,利用高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與最小波動投組配置,訴求追求長期現金股息與資本利得並重,也透過低波動股票,在空頭市場獲得相對較佳的報酬,成分股共有50檔,原本就採季配息,上次除息是今年3月17日,每受益權單位配發0.68元,單次配息率1.74%,截至4/28日,近一年的現金股息率5.65%。

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