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國泰投信旗下7檔ETF除息囉!配息金額一表看懂 最晚這天買進

品觀點/資深記者李錦奇 2023.04.19 13:06

喜歡參與除息的投資人請留意!國泰投信旗下7檔ETF的收益分配,實際配發金額已經出爐,每受益權單位配發金額由0.225元起跳,最高為0.56元。其中,國泰A級公司債ETF(00761B) 第一階段初估時,原本預計配發0.4元,最後實際要配發0.39元現金。這7檔ETF都將在本週五(21日)除息,最晚明天(4/20)之前持有或買進,就能參與配息。

以下是《品觀點》整理的除息資訊重點:

●國泰20年美債ETF(00687B) 配發0.35元現金股利 ●國泰投資級公司債ETF(00725B) 配發0.44元 ●國泰A級公司債ETF(00761B) 配發0.39元 ●國泰5Y+新興債(00726B)配發0.5元 ●國泰優選1-5年美元高收益債(00727B)配發0.56元 ●國泰15年期以上A等級公用事業產業債(00782B)配發0.46元 ●國泰全球數位支付服務(00909)配發0.225元

 

 國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人林盈華表示,因債券與股票的報酬長期走勢具低度相關性,故在目前充滿經濟衰退疑慮的市場環境中,建議投資人可透過「股債雙存」策略,選擇擁有「高信評」、「低違約率」與「規模大」特性的債券ETF,有助達到「進可攻、退可守」的投資目的。根據Bloomberg資料,若股債各半的情況下,長期能有效降低投組波動度,提高風險報酬比,讓投資效率再提升。   國泰投信分析,00725B與00878優勢相近,如兩者的成分股、成分債皆訴求較安全的特質、都是「季配息」方便規劃現金流、過往配息金額穩定,加上規模大等特性,因此特別適合存股族搭配00878,進行「股債雙存」,一年中將會有8次的領息現金流。   林盈華補充,在目前升息循環的環境下,多數債券品種的殖利率也來到相對高檔,惟信評最佳的公債往往收益率較不足,故到期殖利率最高的投資級債券品種──BBB級公司債ETF,如國泰投資級公司債ETF(00725B)會更加適合具現金流需求的「存債族」。   除實施股債雙存的投資策略外,投資人還可以透過波段操作提升收益機會。國泰20年美債ETF(00687B)基金經理人鍾郁婕分析,美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性,因此當市場瀰漫不確定消息時,美國公債會是趨避需求的投資首選,可作為波段操作的交易工具。而長天期債券價格受升、降息影響大,特別是進入降息循環後,債券價格反彈最凶猛幅度最大的就是存續期間長的長天期債券,在市場波動劇烈下,公債殖利率彈跳亦劇烈,因此更是適合投資人做為進行波段操作的ETF工具首選。而升息後必然迎來降息循環,未來一旦通膨放緩進入降息循環後,長天期債券價格反彈幅度亦將較大,還有資本利得空間值得期待,想要掌握這波段獲利機會的投資人,可關注存續期間較長的國泰20年美債ETF(00687B)。  

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