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FH新興市場企業債100%填息!14天達陣 年化報酬率超過5%

品觀點/資深記者李錦奇 2023.03.16 14:53

FH新興市場企業債(00760B)投資人應該很開心,該檔ETF不畏矽谷銀行倒閉、瑞士信貸信心危機等利空衝擊,今天逆勢上漲,盤中完成100%填息,0.71元收益分配將於22日入帳,只花了14個交易日,年化報酬率超過5%。

復華投信FH新興市場企業債(00760B)是在2月23日除息,除息前一天的收盤價是51.95元,盤中最高價來到52.05元,超越了除息前一天收盤價,意味0.71元的收益分配完成100%填息。收盤價為51.95元,上漲0.1元,剛好也是100%填息位置。

00760B採季配息機制,檢視去年1月以來,歷次配息至少有0.62元,年化配息率至少有4.1%起跳,最近一次除息是在今年2月23日,配息金額拉高到0.71元,是一年來最高的單次,年化報酬率拉高到5.4%,而且在今天順利完成完全填息。

FH新興市場企業債(00760B)基金經理人許忠成表示,00760B配息歷史悠久,過去平均達4.6%,投資人可以穩定領息,如果錯過這次除息也沒關係,下次除息交易日是5月,評價是4月底,剛好那時候,也接近美國聯準會五月中開會討論利率政策,也是再升息循環後,可能結束的一個時間點,屆時也會是投資人佈局的好時機點。

許忠成表示,參考過往經驗,當美國聯準會升息結束前三到六個月,分批佈局債券,都是好時機,不過,建議投資人如果要抓升息循環結束前進場,還是分批佈局,不要一次單壓,藉此拉低平均交易成本。

許忠成表示,美國聯準會3月23號要開會,最近大家會比較保守,如果屆時決議升息2碼,會有利空出盡的味道,因為今年大家已經預估還會再升息3碼左右,但通膨已經降低,不可能再大幅升息,如果這次升息2碼,代表未來利率再往上走的空間有限,市場會預期今年夏天前,債券中長期會是比較大的利空出盡時間點,投資人可以留意。

 

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