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國泰永續高股息ETF(00878)調整成分股!新增聯發科、瑞昱、中鋼 刪除這3檔|財經

品觀點/文/李錦奇 2022.12.02 17:14

近76萬位投資人請留意!今年以來受益人數及規模快速成長的國泰永續高股息ETF (00878),調整了成分股,依據MSCI指數公司資訊,新增聯發科(2454)、瑞昱(2379)、中鋼(2002)等三檔;並同時刪除華新(1605)、元太(8069)、統一(1216)等三檔。

聯發科、瑞昱、中鋼被納入,主因是股利分數提升,同時ESG表現達標;而刪除的個股中,華新因ESG評級下降而未達標,元太、統一則是因為股利分數排序值降低而遭排除。

00878是因追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,近期進行了半年度調整,因而調整成分股名單。

國泰永續高股息ETF(00878)基金經理人游日傑表示,本次指數調整,仍維持該標的指數較為穩健與低周轉率的特性,在今年度配息表現亮眼下,兩檔半導體個股聯發科、瑞昱獲得納入,也增添了該標的指數的成長性。

游日傑表示,台股在今年來歷經超過半年度以上較大幅度的修正,近期已見到築底回升跡象;資金面上,外資亦由賣轉買,合計11月份,外資即回補台股,總計新台幣1867億元。

整體來說,游日傑認為,台股將逐漸回歸基本面,投資氛圍可逐漸好轉,主因各產業庫存調整持續好轉中,預期明年第2季可完成,台股仍有望迎來拉貨及補庫存行情。惟台股反彈過程中,仍不免面臨上檔套牢反壓,故建議有興趣參與台股長線後勢的投資人,可透過定期定額的方式分批承接,為相對穩健的投資策略。

截至上周五(11/25),00878受益人數高達75萬8752人,基金規模(截至11/30)超過1322億元,穩居目前國內規模最大的ESG主題台股ETF。

最讓投資人開心的是,00878於12月1日盤中完成了第四季配息的單次填息,回顧11/16除息日以來,短短12個交易日,就完成填息。

另一檔投資人熱愛的國民ETF:元大高股息(0056),昨天也一樣完成填息,是連續12年填息,再創高股息ETF新紀錄。

0056 今年度每受益權單位分配史上新高2.1元,10/19除息後發揮填息力,昨天盤中最高達25.97元完成填息,僅花費32個交易日,創史上第四快紀錄。

元大投信表示,0056選股邏輯簡單,兼顧市值流動性並追求高股息投資成果,自2007年成立以來,歷經多次市場多空考驗,持續繳出穩定亮眼的配息成績單,除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放外,2011年至2022年已連續12年配息且填息。

根據證交所最新定期定額交易戶數統計,0056定期定額交易戶數已達12.7萬人,大幅領先傳統存股台積電的5.7萬人、玉山金的3萬人、兆豐金的2.9萬人,以及中華電的1.1萬人;同時在今年除息後,0056規模與持有人數持續向上成長,截至11/25當周,規模來到1694億元,持有人數則達86.4萬人,超越鴻海、開發金,位居台股第四多。

元大高股息ETF研究團隊表示,從以上數據可看出,愈來愈多投資人已體認到想要長期領股息,就要找一個會定期依市況調整投資持股,且能分散單一個股風險的優質標的,相較於個股有個別公司及產業風險,以往的高殖利率股不一定未來也是,0056本身持股分散,定期依指數選股邏輯調整成分股,投資人對這樣的機制可以抱持信心,確實是長期存股領息的極佳投資標的。

0056所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」(簡稱臺灣高股息指數),預計自今年12月16日收盤後,成分股檔數將由30檔增加至50檔,在臺灣高股息指數成分股變動正式生效後,0056將依據最新成分股名單進行調整。

相關新聞:元大高股息0056成分股變動出爐!新增26檔、陽明等5檔遭刪除 一表看懂

元大高股息ETF研究團隊指出,投資人可視本次調整為與時俱進的優化,在台股企業配息能力大幅成長下,0056成分股檔數增加不會改變既有的高股息特色,且同時能降低單一個股的影響性,並增加涵蓋產業數。

依2022年6月指數成分股調整數據,若納入50檔成分股,相較於30檔成分股可使個股平均權重自3.3%降至2.0%,涵蓋產業數從9個增加至15個,在預估殖利率未有顯著變化的前提下,更加分散風險並降低預期波動度。

元大投信並提醒,投資人選擇高股息ETF時,除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後追蹤指數,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。

 



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