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台股週報》萬八關前盤整 投信卡位電子股

卡優新聞網/陳鑫 2021.07.19 03:37

  台股上週最高衝上18034點,持續改寫新高。雖然見高後再度壓回,但單週仍上漲233.77點,收17895.25點,週線翻紅。投信法人認為,短線市場資金充沛,且科技與傳產航運類股快速輪動,預期指數空間有限,「萬八」關前將以輪動盤整為主。

  回顧過去一週,台股大致呈現走揚、挑戰新高格局,電子股、傳產和金融股輪番上陣。惟7月16日受到台積電重要法說毛利率展望不如市場預期影響,壓抑大盤表現。

  從籌碼面來看,外資揮別連續4週賣超,於上週轉為買超,單週掃進台股478億元。不過,外資上週五(7/16)當天大賣225.6億元,是否預告外資又將轉空,值得留意。自營商上週同步轉為加碼,買超424.55億元;但投信法人持續倒貨,單週續賣77億元,已經連5週出脫台股。

  投信上週賣超集中在面板雙虎、航運股、鋼鐵股等3大族群,上週減碼群創5.19萬張居冠、友達2.22萬張居次、中鋼2.18萬張為第三名,而陽明、長榮、長榮航、裕民都被投信大舉狙擊,新光鋼、東和鋼鐵也都在投信賣超之列。

  而過去一週,投信買超前10大標的有華通的2.4萬張、華邦電也超過萬張,彩晶、強貿、新唐、台光電等中小型股都獲青睞,可看出投信法人已提前卡位電子旺季。

  富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析,7月上旬電子股有重回主流趨勢,包括車用零組件、IC設計、晶圓代工等表現亮眼,並輪動至電子中小型股。探究主因來自全球晶片缺貨,包括美國、中國等電動車製造需求強,推動相關ADAS、Sensor、MCU、ABS需求提高,造成低階12吋晶圓急遽擴增產能,龍頭廠也不斷擴充半導體如28、55奈米等製程。

  值得留意的是,美股4大指數上週五再度全盤皆墨,費半指數回跌超過2%,而台積電、日月光和聯電ADR也都全面走跌。美股若陷入整理,台股在創高後,預期將處在個股間快速輪動的盤整格局。

  富蘭克林華美投信建議,短期內台股指數空間不大,但個股具有表現機會,可慎選科技、航運與傳產的投資標的,或低接產業具成長趨勢、且有旺季反彈的利基者。若因選股難度升高,建議可利用台股基金做定期(不)定額投資,持續布局台股的表現機會。

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