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台股週報》川習會再掀波瀾 聚焦4大產業

卡優新聞網/陳鑫 2019.06.17 02:10

  台股上週在月、季線附近震盪,收在10524.67點,週線翻紅。近期美股回穩後,來到季線上下進入震盪,有助於支撐台股,而隨著G20川習會登場逐漸逼近,讓逐步和緩、跌深反彈的市場,又再度陷入觀望情緒。

  觀望的氣氛明顯反映到台股的交投動能上,回顧過去一週,台股每日成交量逐步從千億元以上的水位,到最近2個交易日快速滑落至千億元以下。所幸有基本面、成長性等利基支撐、又可滿足部分市場趨避資金挹注 ,如電動自行車等板塊,近日表現反而相對亮眼。

  安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,在國際情勢上,除了市場持續關注美中貿易談判進度外,近日又發生阿曼灣油輪遇襲等事件,出現新的干擾雜音。而先前態度出現鬆動的外資,6月14日(五)雖然單日賣超31.77億元,不過近一週累積金額已由賣超轉為買超,對於穩定市場信心有一定程度的助益。

  統一中小基金經理人林世彬認為,不管美中貿易協議如何,企業都須重新思考調整業務內容、銷售市場及製造模式。對股市而言,由於不再有明確的時間點及單一關鍵事件,市場預料將回歸原有投資交易邏輯,但對基本面動能仍有影響,在大局還是活局下,不會出現系統風險。

  林世彬進一步分析,美中貿易戰對通訊、半導體產業造成衝擊,不過隨著更多企業加速回台投資,部分企業也調整布局,將原位於中國的製造基地南移分散,可望緩和外部衝擊。根據主計處最新預估,台灣下半年的GDP成長率將優於上半年。

  在投資策略上,廖哲宏建議,仍持續聚焦5G、雲端、AIOT、無線耳機等4大產業中長期趨勢;其次,找尋美中貿易摩擦下的轉單受惠者;同時做好資金控管,以因應現階段市場易受貿易戰反覆訊息的牽動影響。

  安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾指出,美中貿易戰與華為禁令最後無論如何落幕,可預期亞系供應鏈取代美系供應鏈趨勢勢在必行,此一情勢長期對台灣供應鏈為正面影響,特別是科技族群,包含半導體、射頻元件 (PA)、光通等。

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