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台股週報》貿易戰又壓頂 無主流格局紛亂

卡優新聞網/陳鑫 2018.08.13 03:42

  美中貿易戰又升溫,且市場多空雜陳,一方面有財報和iPhone鋪貨旺季等利多支撐,另一方面被動元件等漲多持續回檔壓抑盤勢,使得台股上週收在10983.68點,11000點又得而復失。

  貿易紛爭延續,美國公布對中國第2批價值160億美元輸美商品,加徵25%的關稅清單;針對美第2波行動,中國也祭出反制,發布第2波價值160億美元的美國進口商品,加徵25%關稅清單,並強調將與美方同步在8月23日零時起實施。

  針對近期盤面,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,類股快速輪動,高檔震盪,持續消化利多利空,橫向盤整量縮,盤面上暫時找不到重點與主流,格局相對紛亂。因此包括晶圓代工、權值股和被動元件等重要指標股的表現,成為牽動市場走向的關鍵。

  在籌碼面,近期外資進出金額都不大,動向穩定。根據證交所統計,8月以來,外資累積賣超不到1億元,近一週買超近15億元。在基本面上,廖哲宏認為,對於利多消息,多少因為美中貿易紛爭未定,而壓抑市場原本預期;而利空消息方面,如可能受人民幣波動較大影響的族群,要小心股價反映市場擔憂。

  至於題材面上,廖哲宏指出,7月營收和第2季財報相繼揭曉,7月營收亮麗,加上iPhone進入旺季鋪貨行情,包括iPhone概念股及晶圓代工等相關零組件等展望,持續受到市場關注,被動元件族群雖有5G題材和缺貨題材加持,但因評價面與籌碼面仍相對凌亂,走勢波動仍大,須觀察何時止穩。

  在非電題材方面,安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析,受惠於中國供給側改革效益逐漸浮現,加上產業自律,使水泥、鋼鐵等原物料產業,淡季不淡,成為在貿易紛爭之下、相對展望明朗、正向的板塊。相對地,汽車,工具機等板塊,受美中貿易雜音壓抑,現階段建議觀望。

  蕭惠中進一步建議,台股步入除權息尾聲,雖然填息速度較慢,但股價仍朝填息方向前進。在中長期觀察族群上,可持續留意水泥、塑化、鋼鐵、中國消費升級(醫療保健)等;另外包括AI、車用電子、雲端伺服器和物聯網等可持續留意,檢視基本面、汰弱留強為上策。

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