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【統一證券晨訊】外資賣超百億,指數弱勢震盪

中央商情網/ 2017.04.20 00:00
日期:2017年 4月20日※盤勢分析  外資賣超百億,指數弱勢震盪  ◎昨日盤勢  反應高盛、嬌生與IBM等大型類股財報不佳,及英國首相提前宣布將提前大選等,美股周三早盤收跌,使台股昨日以下跌21點9725.39點開出後,指數一路在盤下震盪。因適逢台期指結算,午盤過後,營建、金融、塑化及汽車等類股領跌,加上早盤較強的光電族群賣壓湧現。觀察盤面變化,傳產、電子與金融分別下跌1.24%、0.97%與1.12%。在次族群方面,昨日次族群指數全面走跌,跌幅最重者為鋼鐵、汽車、塑膠類與運輸類,分別下跌3.05%、1.88%、1.6%與1.53%;僅電機機械類股上漲0.01%。終場台股大跌106.62點以9639.94點作收,成交量能為873.78億元。 ◎資金動向  三大法人合計賣超120.49億元。其中外資賣超109.69億元,投信賣超2.82億元,自營商賣超7.98億元。外資買超前五大為彩晶、友達、大同、緯創、台灣高鐵;賣超前五大為華邦電、中壽、中鋼、台積電、英業達。投信買超前五大為華邦電、群創、華新科、台半、良維;賣超前五大為富邦金、國泰金、華新、中鋼、緯創。資券變化方面,融資增4.07億元,融資餘額為1430.38億元,融券增0.39萬張,融券餘額為23.81萬張。外資台指期部位,淨多單減少5724口,淨多單部位37,007口。借券賣出金額為19.78億元。 ◎今日盤勢分析  在美股財報表現不佳,英國首相突然宣布6/8舉行國會選舉等因素,外資大賣台股使指數跌破季線。目前台股面臨月線下彎及各短期均線之反壓,短期台股指數將陷入震盪整理。對台股後市行情觀察,分析如下:第一、國際股市部分:(a)東北亞問題未解,4/25朝鮮建軍紀念日再度試射飛彈之氛圍甚囂塵上,美中態度與預期戰爭爆發危機將壓抑股市。(b)歐盟區方面,法國將於4/23舉辦首輪總統大選,而英國首相提前宣布於6/8舉行國會大選,歐盟問題持續蔓延。在地緣政治風險下,國際資金流向由股市轉進債市與黃金避險,不利全球股市表現。第二、中國股市方面:中國監管會定向調查啟動,而雄安新區概念股資金逃竄,加上黑色系金屬報價重跌,使陸、港股持續走弱。第三、台股基本面:4月下旬至5月將陸續公告第一季財報,由於1Q17台幣升值6.02%,匯損問題將不利第一季整體企業獲利表現。而次產業方面,原物料價格下跌,鋼鐵、水泥、塑化原物料與航運難有表現。TSMC法說後下修整體半導體成長幅度,並預期2Q17營收將季減7%~9Q;消費性產品方面,陸系新手機5月後才開始拉貨,Apple訂單也須待5月才底定,短期電子產業面臨青黃不接狀態,難以推升股價。第四、技術面觀察:台股指數跌破季線9704點,伴隨月線正式下彎,5/10/20日各期短天期均線向下,將使台股指數上攻之路面臨壓力。雖技術指標KD已降至20超賣區,但未見止跌訊號。惟昨日櫃買指數抗跌,小型題材股包括MOSFET缺貨的尼克森,鏡頭族群光耀科、聯一光、先進光與新鉅科,財報公告的金居等,仍有強勁走勢,故預期台股弱勢震盪整理之下,應著重選股優於選市。 ◎投資策略  因歐美股市回檔、亞股持續偏弱,加上外資在期指結算大舉賣超台股,使台股再度下跌,指數跌破季線至4月以來低點。台股指數月線正式下彎,且各短天期季線向下呈現反壓,預期台股將持續弱勢震盪整理,降低持股部位,選股重於選市,操作上可留意基本面佳的面板、矽晶圓、缺貨漲價的電子零組件、自行車及高殖利率概念股等族群。

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