陸手機需求轉弱 外資轉向看好 2題材

亞系外資今出具大中華區半導體策略研究報告表示，去年第4季末，半導體庫存天數約69到70天，比過去5年平均值66天還高出3到4天，但尚未達到警戒水位。

然而，亞系外資發現，近期市場開始關注農曆年後中國大陸智慧型手機需求走弱的問題，恐導致供應鏈過度下單，印證了台積電（2330）1月舉行法說會時曾預警第2季晶圓訂單恐修正的看法，因此仍預估三星表現將優於台積電。

亞系外資指出，台灣OTC半導體類股今年以來漲幅優於大盤，其中表現最佳的中小型個股多半貼近矽晶圓短缺、3D感測興起等2大題材，因此推薦「買進」的個股包括半導體矽晶圓廠環球晶、在美國掛牌的驅動IC廠奇景光電，以及移轉到先進邏輯製程的精測。

同時，有鑒於中國大陸智慧型手機量能恐衰退，亞系外資仍保守看待IC設計廠聯發科（2454）、聯詠（3034），皆給予「減碼」評等。