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【統一證券晨訊】高檔賣壓沉重 台股近期表現不妙

中央商情網/ 2017.01.12 00:00
日期:2017年 1月12日※盤勢分析  震盪盤整格局、逢高減碼因應※昨日盤勢  受到美股NASDAQ指數再創歷史新高鼓舞,台股昨日向上跳空21點以9370點開出後,直奔當日最高9384點,但由於指標性蘋概股台積電、日月光、和碩、可成等積弱不振,浩鼎直奔跌停,大盤由紅翻黑;因市場靜待川普記者會的結果,買盤觀望,指數在平盤上下震盪,終場以小黑作收。觀察盤面變化,電子下跌0.17%,傳產與金融則分別上漲0.08%及0.16%。在次族群部份,漲勢前三名分別為水泥1.83%、橡膠1.69%、鋼鐵1.66%;而造紙、生技醫療、油電燃氣分別下跌1.52%、0.96%、0.88%則較為疲弱。終場指數下跌3點,收在9345點,成交量能為728億元。※資金動向  三大法人合計買超25.42億元。其中外資買超36.47億元,投信賣超3.96億元,自營商賣超7.09億元。外資買超前五大為大同、緯創、中鋼、鴻海、友達;賣超前五大為和碩、台積電、統一、晶電、彩晶。投信買超前五大為群創、台橡、長榮、友達、同欣電;賣超前五大為葡萄王、東陽、中壽、岳豐、千附。資券變化方面,融資減1.51億元,融資餘額為1315.46億元,融券增0.59萬張,融券餘額為48.77萬張。外資台指期部位,淨多單減少2056口,淨多單部位63241口。借券賣出金額為17.6億元。※今日盤勢分析  台股指數價跌量增、賣壓沉重,且KD指標即將死亡交叉,加上時序已進入電子業傳統淡季,恐不利台股後續表現。  對台股後市行情觀察,分析如下:第一、國際股市部份。舉世矚目之川普首場記者會於台灣時間今日凌晨舉行,全場乏善可陳,其中川普主張醫藥產業應建立新的定價程序並移回美國生產,導致美國健保股與生技股大跌。此外,Fed官員Rosengren指出,由於美國薪資加速成長,將導致通膨率可能在今年底達標,景氣有過熱疑慮,聯準會應開始出脫先前實施量化寬鬆政策時所累積之龐大債券部位,以削減高達4兆美元之資產負債表,避免通膨超過2%之既定目標;由於該主張將緊縮國際熱錢,資金行情勢必降溫,恐不利新興市場股市發展。  第二、受到iPhone 7、Apple Watch、MacBook Pro等銷售不如預期影響,近期蘋果供應鏈營運表現欠佳,其中較具代表性之鴻海於10日公布2016年12月營收與全年營收,不僅前者低於4,500億元,後者亦年減2.8%、僅4.35兆元,為鴻海自1991年掛牌上市以來,年營收首度衰退;而和碩2016年12月營收更大幅衰退,年減27.4%、月減更達33.2%;加上時序進入電子業傳統淡季,佔台股權重較高之電子類股整體營收獲利不易有亮眼表現,有礙台股向上推升。  第三、技術面觀察。台股指數在近期出現趨勢反轉向下訊號後,昨日再度出現價跌量增現象,因位於高位階之初跌段,顯示目前賣壓沉重,大盤下跌機率高;此外,KD指標即將於高檔區死亡交叉,且月均量不足600億元,皆不利指數向上攻破9400點整數關卡。  第四、昨日盤面觀察。蘋概股領頭羊台積電因2016年12月營收下滑、外資預估2017年營收年增率將由2016年12%降至4%,股價下跌1.09%,可成與和碩則分別下跌逾2%與6%。大立光持續站穩4,000元,終場上漲近1%;走勢強勁之電子股較分散,IC設計之神盾漲逾4%、力旺接近漲停作收;電腦周邊之神基與建準,分別漲逾5%與7%;原物料類股相對強勢,橡膠之正新與台橡及鋼鐵之中鋼與中鴻皆漲逾2%,水泥之台泥與亞泥皆漲逾1%。※投資策略  台股指數昨日價跌量增,因位於反轉向下趨勢之初跌段,顯示高檔賣壓沉重,且KD指標即將死亡交叉,加上今日舉辦之台積電與大立光法說恐將不如預期,不利台股近期表現。建議逢高減碼因應,佈局未來產業正向,股價拉回跌深者為佳,如輪胎、鋼鐵及金融等族群。 

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