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【統一證券晨訊】外資賣超連7天 指數上攻恐有限

中央商情網/ 2016.11.17 00:00
日期:2016年11月17日※盤勢分析  指數震盪格局,布局受惠類股 ◎昨日盤勢  受到美國四大指數全面上漲激勵,昨日台股以向上跳空24點8955點開出,在大型權值股台積電、鴻海、大立光、聯發科等強勢帶動下,指數一路走揚,向上突破半年線及9000點整數關卡,至盤中最高9032點;然午盤過後,外資賣壓出籠,期指壓低結算,指數後繼無力,9000點再度失守,終場以小紅作收。觀察盤面變化,三大類股全部上漲,電子表現最佳,上漲0.41%,傳產與金融則分別上漲0.31%與0.22%。次族群部分,漲勢前三名皆為傳產類,分別為橡膠1.7%、紡織1.64%及食品1.38%,而鋼鐵、玻陶、營建分別下跌1.3%、0.8%、0.58%表現較為疲弱。終場指數小漲31點,收在8962點,成交量能為769億元。 ◎資金動向  三大法人合計賣超75.81億元。其中外資賣超82.37億元,投信買超1.73億元,自營商買超4.83億元。外資買超前五大為大同、玉山金、中壽、國泰金、晶電;賣超前五大為鴻海、台積電、永豐金、台灣大、群創。投信買超前五大為華夏、國喬、國泰金、華新、台苯;賣超前五大為中鋼、友達、中鴻、中華電、漢平。資券變化方面,融資增1.3億元,融資餘額為1265億元,融券增0.99萬張,融券餘額為44.5萬張。外資台指期部位,外資淨多單減少4044口,淨多單部位62492口。借券賣出金額為25億元。 ◎今日盤勢分析  昨日台股持續與半年線8981點纏鬥,因上檔壓力沉重,再次功敗垂成,受量能不足牽制,預期近期指數將呈震盪整理格局。觀察分析如下:第一、國際股市部份。川普的核心主軸就是「美國優先」,反動自由貿易,鼓勵製造業回流,強調財政政策(美國版的四萬億),擴大基礎建設,放寬金融監管,整體而言,川普財政政策將推動通膨回升,因此川普通膨概念股,包括鐵路、公路、基礎建設、原物料等相關類股將持續受惠。第二、美國經濟景氣持續回溫,Fed今年底升息幾乎已成定局,預期美元走強,將帶動部份國際資金將回流美國,恐不利國內資金行情延續。加上MSCI連續13次調降台股權重,且權值股台積電、鴻海、大立光、開發金等亦遭調降,且大陸深港通即將於11/21正式實施,外國投資機構為調整全球資產配置而自台股撤出部份資金,勢必導致台股量能不振,有礙台股近日上攻。第三、昨日盤面觀察。類股輪動快速,沉寂一段時日之蘋概股在台積電走穩、大立光帶動下回神,鴻準與和碩皆漲逾2%;金融股受到美國可望12月升息之利多激勵,國泰金與富邦金連袂走揚;二線塑化股受到OPEC將減產消息鼓舞,聯成漲近3%、亞聚、中石化皆大漲逾4%;報價喊漲推升紡織股走強,力鵬、宜進漲逾4%,聚陽、力麗漲逾5%,集盛更大漲逾7%。但近日漲勢剽悍之鋼鐵與營建股則疲軟無力,新光鋼、中鴻跌皆逾3%。第四、技術面觀察。雖周線向上翻揚,但十日線、月線、季線仍持續下彎,指數連日無法站穩半年線,且外資於現貨市場連續7天賣超,加上量能遲未升溫,指數上攻力道有限,預期短線上仍將繼續與半年線8981點纏鬥。 ◎投資策略  台股昨日小幅拉高結算,雖一度強勢攻上半年線與9000點整數關卡,但受到外資持續賣超影響,9000點再度失守;目前十日線、月線、季線仍持續下彎,指數連日無法站穩半年線,且外資於現貨市場連續7天賣超,指數上攻力道有限,將持續於半年線上下震盪整理格局。操作建議上,目前資金持續轉換,類股仍有可為,選股上可佈局川普通膨概念股及產業趨勢向上族群,包括塑化、鋼鐵及金融股等。

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