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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.10.18 00:00

◆盤勢分析

1. 美國聯準會 (Fed) 第二把交椅副主席費雪 (Stanley Fischer) 週一向市場嚴正警告,「超低利率」環境可能為市場帶來嚴重的風險,暗示 Fed 已經有足夠條件能夠再度向市場出手升息。週一美國銀行 (BofA) 財報表現雖然超乎預期,但在 Fed 副主席費雪再度表態支持升息的壓力之下,週一美股四大指數表現全數盡墨。道瓊、S&P 500 與 NASDAQ 下跌約 0.3%,SOX 跌幅較大約 0.54%。美股四大指數短期仍是偏弱整理,惟下檔持續走揚的中長期均線支撐在即,預料回檔空間有限。2. 週一台股開盤延續上週跌勢,指數一度下跌接近百點,所幸低檔季線附近買盤浮現,指數開始緩步回升,中場過後回到平盤之上,終場指數小漲 11.05 點,漲幅 0.12%,收在 9176.22,成交金額僅 611.82 億元。3. 觀察台股技術面,上週二創下波段高點後連續拉回,週一開低來到走揚的季線支撐後,指數開始出現逢低買盤,使得週一台股正式於季線附近止跌回穩並且留長下影線,由於目前指數點位剛好在持續走揚的季線附近,也剛好在今年 5 月份 7999 低點以來的上升趨勢附近,台股具備止跌回穩要件,不過上週二長黑棒仍有大壓,預料近期台股呈現 9100-9250 區間整理機率居大。觀察台股籌碼面,外資 - 7.73 億元、投信 - 0.73 億元、自營商 + 8.63 億元,三大法人合計買超 0.17 億元。4. 觀察台股盤面結構,電子 + 0.20%、金融 - 0.18%、非金電 + 0.10%、櫃檯市場 + 0.58%,其中櫃檯市場表現較強,最主要原因在於上週櫃檯市場跌幅最深,故週一出現相對強勢的反彈,惟反彈力道僅算是弱勢反彈,盤面結構經過上週徹底崩壞後,本週起將重新調整。權值股部份,金融股整體性走弱且跌破 60 日均線支撐,整理時間拉長,操作空間不大;台塑集團股在油價維持高檔的激勵下,近期持續有表現空間;權值電子股普遍維持高檔強勢整理,外資態度是關鍵。至於個別族群,上週諸多強勢族群經過漲多獲利了結賣壓的摧殘後,目前僅有塑膠、食品、部份汽車零組件、雲端、太陽能、PCB、電競、封測、記憶體較值得留意。5. 在電子股部份,權值電子股普遍維持強勢震盪,強勢股 2330 台積電、2317 鴻海仍有表現空間。個別族群宜留意雲端、太陽能、PCB、電競、封測,雲端指標股 2382 廣達、5274 信驊,操作上或可留意 2356 英業達、8069 元太;太陽能指標股 3691 碩禾,操作上 6244 茂迪、3514 昱晶;PCB 可留意經過回測、中長期均線有守的 2383 台光電、6269 台郡;電競遊戲指標股 2377 微星、3005 神基、6412 群電,操作上留意 2376 技嘉;封測則是留意 6147 頎邦、3264 欣銓;記憶體則是留意 3260 威剛、2344 華邦電。6.2454 聯發科出售中國轉投資公司傑發給陸廠四維圖新案遭中國監會二度提問,質疑四維圖新開價過高,恐損及股東權益,可能使得收購案無法如期於今年底完成,將使得 2454 聯發科每股業外收益減少 3 元,由於中國智慧型手機晶片毛利率下滑,將使得 2454 聯發科不易有高成長的獲利,股價將以區間整理機率居大,下檔半年線與年線將有支撐。7. 在金融股部份,類股指數跌破 60 日均線支撐,整理時間恐將拉長,惟下檔年線與半年線支撐在即,外資買盤若能回籠,金融股仍有表現機會,且金融股能否擺脫連續整理的格局,亦是台股再次挑戰高點的關鍵,指標股觀察 2881 富邦金、2882 國泰金。8. 至於非金電,佔權值者以油價連動性最高的台塑集團股最強,指標股 6505 台塑化,操作上 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化亦值得留意。個別族群則是留意塑膠二線股、食品、部份汽車零組件,塑膠二線指標股 1304 台聚、1305 華夏,操作上留意 1308 亞聚、1312 國喬、1313 聯成;食品股指標股 1215 卜蜂,操作上留意 1210 大成、1229 聯華;汽車零組件走勢較不整齊,維持強勢且法人籌碼沒有鬆動的個股,例如 1319 東陽、1521 大億、2233 宇隆、6279 胡連、9951 皇田。

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