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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.10.04 00:00

◆盤勢分析

1. 美國公佈 9 月 ISM 製造業指數 51.5 優於預期的 50.5,但美股短線上經過急漲進入回檔整理,四大指數分別下跌 0.21%~0.73%,其中高科技類股指數與費城半導體相對強勢,道瓊與 S&P500 則在季線下方整理,市場多方仍具焦於旺季效應的電子族群。2. 上週五美股止穩轉強,週一亞洲盤日經守穩季線,帶動台股週一以高盤開出,盤中傳產權值股表現強勢、2330 台積電守穩五日均線,電子強勢股仍維持強勢走勢,終場指數上漲 67.35 點,以 9234.20 點作收,成交量為 548.94 億元。3. 技術面台股近期走勢由攻擊盤轉為震盪整理走勢,最大原因在於成交量出現變化,雖然以價位來看,指數仍守穩五日均線,且均線維持多頭排列,但成交量近兩日出現下跌量增,上漲量縮的結構,周一成交量不到 600 億元,低於五日與十日均量,預期指數短期內突破 9303 點機會不大,縱使突破也會出現回檔,由於中長線多頭走勢不變,操作上回檔偏多,指數進入整理,個股仍有表現空間。4. 三大法人買超 30.22 億元,外資買超 27.55 億元、投信買超 0.38 億元、自營商買超 2.29 億元。5. 電子類股指數維持強勢,在五日均線附近整理,大型股 2330 台積電、3008 大立光、2382 廣達、2317 鴻海等為多方指標,而低基期 2409 友達、3481 群創低檔轉強、法人買超股 2439 美律、5269 祥碩、3005 神基、8069 元太、3078 僑威、6285 啟碁等續強,3374 精材營收回溫股價創波段新高,2328 廣宇轉型有成,股價再度轉強,3428 光燿科高階鏡頭開始出貨,股價持續強勢,蘋概股 6269 台郡、4958 臻鼎 - KY、4938 和碩等維持強勢整理,整體來說,電子族群多方人氣不墜,雖然 9 月營收恐受盤點與工作天數減少而影響,但產業進入旺季,仍為多方主流。6. 非電仍以生技、車用相關走勢較強,而進入中國十一長假,中概百貨與文創、食品亦受到激勵。生技強勢股 8436 大江、4105 東洋續強,4163 鐿鈦宇 4746 台耀低檔止穩轉強,4107 邦特沿五日均線走高,車用 1568 倉佑再創新高、1319 東陽沿五日均線盤堅,1536 和大站回季線止穩。中概百貨包括 1216 統一、2915 潤泰全、9945 潤泰新、4803VHQ-KY 創歷史新高,8446 華研止穩轉強。傳產大型股 1907 永豐餘、2002 中鋼止穩轉強,製鞋股 8404 百和興業 - KY 股價逼進前高。7. 金融股持續整理,兆豐金 22.5 元未站回之前,仍屬弱勢,多方指標可追蹤 2881 富邦金與 2884 玉山金。8.9 月車市爆發買氣,單月掛牌 3.3 萬輛車,年增 32.6%,和泰車表示,今年前九月掛牌數量為 32.36 萬輛,年增 3.7%,其中和泰豐田銷售 10.17 萬輛,年增 5.3%,銷售數量排名第一,中華三菱銷售 3.58 萬輛,年增 12.1%,成長幅度最大,相關包括 2207 和泰車、2204 中華等可偏多追蹤。9.2454 聯發科平板電腦晶片擠下德儀獲得亞馬遜第二代智慧家庭產品 (Echo Dot) 訂單,10-11 月進入出貨高峰,有利聯發科第四季業績,而 Echo 今年銷售 300 萬台,預估明年可達 1000 萬台,由於 10 月起進入感恩節與耶誕節等消費旺季,對聯發科業積將有所助益。10.6180 橘子持有樂陞 4371 張,持股比率 2.67%,目前橘子未實現帳面損失達 2.18 億元,約當每股淨損 1.38 元,由於橘子當初透過私募方式入股,依規定三年內不得賣出,加上樂陞持有橘子近 4% 股權,目前樂陞出現近 6 億元資金缺口,恐將成為橘子潛在賣壓。11.ETF 再掀掛牌熱潮,明日 (5 日)00657L FB 臺灣加權正 2、00676R FB 臺灣加權反 1 上市,緊接著元大 S&P 原油正 2(00672L)、元大 S&P 原油反 1(00673R)、元大 S&P 黃金反 1(00674R)、元大韓國(00667) 四檔 ETF 將 7 日上市。

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