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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.10.03 00:00

◆盤勢分析

1. 上週五市場傳出德意志銀行(Deutsche Bank)與美國監管當局就該銀行在金融危機前銷售有毒的抵押貸款債券裁罰已接近達成和解,激勵美股呈現上漲,道瓊、S&P 500 與 NASDAQ 上漲約 1%,SOX 則是上漲 1.58%。SOX 再創波段新高,道瓊、S&P 500 與 NASDAQ 維持高檔強勢震盪,美股整體多頭架構不變。2. 受到美股下跌影響,上週五台股呈現開低走低,各類股皆呈現下跌,權值股在外資轉為賣超下,表現相對弱勢,盤面呈現個別族群表現,終場指數下跌 104 點,跌幅 1.12%,以 9166.85 做收,成交金額縮小至 728.97 億元。3. 觀察台股技術面,上週四擴量創高後,上週五隨即快速拉回,技術面徒增極短線套牢籌碼,極短期 5 日均線開始走跌,台股於 9200 之上將有沈重壓力,配合日 KD 指標即將從高檔死亡交叉向下,短線台股恐將拉回整理,下檔支撐將落在扣抵低檔持續走揚的 60 日均線〈目前約在 9050 附近〉,預料回檔空間有限,操作上仍具強勢股個別族群或個股因應的空間。觀察台股籌碼面,外資 - 76.72 億元、投信 + 0.35 億元、自營商 - 0.33 億元,三大法人合計賣超 76.75 億元。4. 觀察台股盤面結構,電子 - 1.18%、金融 - 1.30%、非金電 - 0.97%、櫃檯市場 - 0.18%,櫃檯市場在季底中小型股做帳效應下,表現相對抗跌;金融股受到德意志銀行風暴拖累,成為上週五最弱勢的區塊;電子股、非金電則是在權值個股無力續攻的影響下,上週五亦呈現下挫。由於國際情勢欠佳,外資買盤停滯,權值股包括金融、權值電子與傳產龍頭,近期恐怕仍是呈現弱勢整理格局,操作上仍是以波段中長多架構沒有破壞、法人持股沒有鬆動的強勢族群為主軸,電子股例如 IPC、PCB、Type C、雲端、散熱、電競、網通、封測、記憶體,非金電例如汽車相關、機電、美國房市概念、保健醫材。5. 在電子股部份,權值電子股在外資轉為賣超影響下,短線恐將持續整理,波段中長多架構沒有破壞、法人持股沒有鬆動的強勢族群,例如 IPC、PCB、Type C、雲端、散熱、電競、網通、封測、記憶體,IPC 指標股 8050 廣積,操作上 8114 振樺電、6414 樺漢或可留意;PCB 指標股 6269 台郡、8213 志超,操作上 4958 臻鼎 - KY、3189 景碩或可留意;Type C 焦點仍在 5269 祥碩、6104 創惟;雲端指標股 5274 信驊、2356 英業達,操作上留意 8069 元太;散熱焦點在 3324 雙鴻、6230 超眾;電競指標在 2377 微星;網通留意 6285? 碁、5388 中磊;記憶體焦點在 3260 威剛、3006 晶豪科;封測指標 3374 精材,操作上留意 6147 頎邦、2441 超豐。在金融股部份,受到德意志銀行風暴拖累,上週五表現最弱,無力延續週四漲勢,由於外資外資轉為賣超,預料金融股恐怕出現整理,操作上宜暫採觀望,指標股仍是觀察 2881 富邦金。6.2454 聯發科明年將卡位 2330 台積電 10 奈米產能,其高階智慧型手機晶片 Helio X30 將於明年首季發表,對於營收與獲利成長將有激勵,操作上股價回到年線附近支撐後,或有逢低點點浮現,操作上可採逢低留意,以區間操作為策略。7. 至於非金電,各產業龍頭股無力延續上週四漲勢,有待外資買盤回籠才有表現機會,短線暫採觀望,操作上主軸仍是放在波段中長多架構沒有破壞、法人持股沒有鬆動的強勢族群,例如汽車相關、機電、美國房市概念、保健醫材。汽車相關上週五普遍下跌,惟中長多架構仍在的個股,例如 1319 東陽、1522 堤維西、6279 胡連、2115 六暉 - KY,操作上仍可留意;機電指標股 1590 亞德客 - KY,操作上留意 4551 智伸科、4532 瑞智;美國房市概念指標股 8464 億豐,操作上量價控制較佳的 1527 鑽全、2062 橋椿較值得留意;保健醫材則是留意 1707 葡萄王、8436 大江、4107 邦特、1736 喬山。

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