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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.08.25 00:00

◆盤勢分析1. 由於市場聚焦於台北時間週五 23:00 葉倫演說,使得美股週三收低,道瓊與 S&P 500 呈現小跌,Nasdaq 與 SOX 跌幅較重,跌幅超過 0.8%,美股創高後近期呈現高檔震盪,20 日均線將是短線多空關鍵,惟美股中長期均線皆偏多,即便短線轉弱,將不影響中長多格局。2. 國際股市呈現高檔整理,週三台股開高後拉回全場在平盤附近整理,各類股普遍沒有表現,盤面僅僅呈現個股表現,終場指數下跌 13.55 點,跌幅 0.15%,收在 9017.38,成交金額僅有 607.66 億元。3. 觀察台股技術面,經過上週五長黑棒、週一收黑 K 棒後,週二、週三台股已經止跌回穩、略有反彈,惟量能明顯不足,週三再創近期低量,且短期 5、10、20 日均線壓力與上週五長黑棒在即,在成交金額不足下,預料短期指數在 9150 附近仍將有壓,指數呈現區間整理機率較大,由於 60 日均線持續走揚且週一長黑棒留下影線,下檔於 8900 附近具支撐,預估台股整理區間約在 8900-9150,成交金額擴增與否將是台股突破短壓的重要關鍵。觀察台股籌碼面,外資 - 3.48 億元、投信 - 0.85 億元、自營商 - 2.7 億元,三大法人合計賣超 8.03 億元。4. 觀察台股盤面結構,電子 + 0.07%、金融 - 0.92%、非金電 - 0.21%、櫃檯市場 - 0.09%,週三金融股在兆豐銀事件方興未艾的影響下,持續是盤面最弱勢的區塊,其它的區塊則是沒有主流類股或族群出線,僅有個股表現,盤面震盪幅度較大者皆是在強勢股,漲多的強勢指標股 8050 廣積、8114 振樺電、3526 凡甲、1569 濱川皆出現放量收長黑 K 棒情況,諸如此類個股將視為台股短線投機指標,必須盡快止跌回穩,否則將會引爆其它漲多股跟進出現獲利了結賣壓。近期相對強勢較可留意的強勢族群,包括鴻海集團股、遊戲電競相關、設備、封測、IC 設計、網通、汽車相關、部份中概,以及具籌碼面優勢的投信認養股。5. 在電子股部份,週三權值電子股持續休兵,僅有個別族群表現,鴻海集團股、遊戲電競相關、設備、封測、IC 設計、網通較有表現,鴻海集團最指標性個股 2328 廣宇持續擴量上攻、再創新高,2354 鴻準亦創波段新高,操作上回檔整理再攻的 2317 鴻海、3062 建漢、5243 乙盛 - KY、6414 樺漢值得留意;遊戲電競相關 2377 微星、2376 技嘉持續是值得留意;設備股指標股 5443 均豪、8383 千附,操作上留意先前強勢、近期稍有整理的 2464 盟立、2404 漢唐;封測指標股 3264 欣銓、3374 精材,操作上 3265 台星科、2351 順德、2441 超豐或可留意;IC 設計指標股 6462 神盾、5274 信驊,操作上留意 4966 譜瑞 - KY、3545 敦泰、3034 聯詠;網通指標股 6470 宇智、6285? 碁,操作上 2345 智邦、5388 中磊或可留意。6. 智慧顯示暨觸控展週三登場,面板雙虎表示,由於南韓三星將關閉 5 代與 7 代線,LGD 將關閉 5 代線,JDI 關閉 4.5 代線,再加上中國大陸面板良率問題,新開產能銜接不上,需求面又有今年液晶電視尺寸平均增加 1.5-2 吋的激勵,使得產能出現供不應求狀況,此狀況至少延續至年底,將使得面板雙虎下半年獲利持續改善,操作上 2409 友達、3481 群創可於 20 日均線附近留意。7. 在非金電部份,食品、汽車相關、部份中概表現相對強勢,食品指標股 1227 佳格盤中再創波段新高,惟食品整齊度欠佳,操作上 1210 大成、1215 卜蜂、1216 統一僅能區間因應;汽車相關雖然沒有個股創下波段新高,惟大部份汽車相關個股波段漲勢的趨勢仍然維持,包括 1319 東陽、1521 大億、1536 和大、2228 劍麟、2231 為升、3665 貿聯 - KY,趁著震盪拉回時持續值得留意;在中概股部份,則著重於食品機械設備與育樂相關的個股,指標股 1580 新麥、4804 大略 - KY、8404 百和興業 - KY,操作上留意 9911 櫻花、8437 大地 - KY、2929 淘帝 - KY。8. 台股由於資金效率化、法人化,造就投信認養股出線,近期投信買超籌碼沒有鬆動且投信持股比率有一定水準的個股,例如 1452 宏益、9911 櫻花、2464 盟立、5439 高技、8074 鉅橡、6271 同欣電、4506 崇友、6279 胡連、9951 皇田、4551 智伸科,在投信籌碼沒有鬆動前,或有個股表現機會。

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