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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.08.04 00:00

基金名稱 105/08/03 105/08/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950

中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950

中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24200 10.24150 0.00050 0.00488

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68420 8.68380 0.00040 0.00461

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.63380 10.67290 -0.03910 -0.36635

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86020 9.89650 -0.03630 -0.36680

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.25380 10.25660 -0.00280 -0.02730

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.12340 10.12620 -0.00280 -0.02765

中國信託華盈貨幣市場基金 10.90330 10.90320 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.74580 14.80870 -0.06290 -0.42475

元大2001基金 55.67000 55.99000 -0.32000 -0.57153

元大上證50基金 25.56000 25.42000 0.14000 0.55075

元大巴西指數基金 5.16700 5.20500 -0.03800 -0.73007

元大巴菲特基金 24.69000 24.73000 -0.04000 -0.16175

元大日經225基金 20.42000 20.78000 -0.36000 -1.73244

元大台商收成基金 22.04000 22.20000 -0.16000 -0.72072

元大台灣50單日反向1倍基金 17.13000 16.98000 0.15000 0.88339

元大台灣50單日正向2倍基金 22.97000 23.38000 -0.41000 -1.75364

元大台灣中型100基金 26.48000 26.60000 -0.12000 -0.45113

元大台灣加權股價指數基金 19.67500 19.81400 -0.13900 -0.70152

元大台灣卓越50基金 68.75000 69.44000 -0.69000 -0.99366

元大台灣金融基金 13.45000 13.51000 -0.06000 -0.44412

元大台灣高股息基金 24.60000 24.72000 -0.12000 -0.48544

元大台灣電子科技基金 30.14000 30.44000 -0.30000 -0.98555

元大全球ETF成長組合基金 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910

元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.29000 -0.03000 -0.20994

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.08000 11.21000 -0.13000 -1.15968

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.08000 8.17000 -0.09000 -1.10159

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.23000 10.38000 -0.15000 -1.44509

元大全球不動產證券化基金-美元 9.94200 10.06900 -0.12700 -1.26130

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.57000 7.59000 -0.02000 -0.26350

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892

元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.89000 7.98000 -0.09000 -1.12782

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.38000 6.46000 -0.08000 -1.23839

元大全球股票入息基金-美元配息 9.03300 9.07800 -0.04500 -0.49570

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.43850 10.46100 -0.02250 -0.21508

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.36860 10.39090 -0.02230 -0.21461

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.02450 10.03430 -0.00980 -0.09767

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.97210 9.98180 -0.00970 -0.09718

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.00790 8.00460 0.00330 0.04123

元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.76570 5.76330 0.00240 0.04164

元大全球新興市場精選組合基金 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543

元大全球農業商機基金 16.25000 16.22000 0.03000 0.18496

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000

元大全球滿意入息基金-配息型 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215

元大印尼指數基金 9.53400 9.59300 -0.05900 -0.61503

元大印度指數基金 8.96600 8.99400 -0.02800 -0.31132

元大印度基金 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157

元大多多基金 16.63000 16.70000 -0.07000 -0.41916

元大多福基金 51.79000 51.84000 -0.05000 -0.09645

元大亞太成長基金 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.50020 9.47340 0.02680 0.28290

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.37510 8.35150 0.02360 0.28258

元大卓越基金 42.68000 42.73000 -0.05000 -0.11701

元大店頭基金 7.60000 7.65000 -0.05000 -0.65359

元大泛歐成長基金 8.28000 8.38000 -0.10000 -1.19332

元大美元貨幣市場基金-美元 10.01350 10.01320 0.00030 0.00300

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65080 9.61600 0.03480 0.36190

元大高科技基金 12.75000 12.83000 -0.08000 -0.62354

元大得利貨幣市場基金 16.13220 16.13200 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.89500 11.89500 0.00000 0.00000

元大富櫃50基金 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034

元大華夏中小基金 6.85000 6.83000 0.02000 0.29283

元大新中國基金-人民幣 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598

元大新中國基金-美元 9.02800 8.98400 0.04400 0.48976

元大新中國基金-新台幣 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359

元大新主流基金 19.99000 20.11000 -0.12000 -0.59672

元大新東協平衡基金-美元 9.98800 10.00000 -0.01200 -0.12000

元大新東協平衡基金-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

元大新興市場ESG策略基金 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.97400 12.02110 -0.04710 -0.39181

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.55210 11.57570 -0.02360 -0.20388

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.49930 11.50820 -0.00890 -0.07734

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.18510 11.19380 -0.00870 -0.07772

元大經貿基金 29.08000 29.14000 -0.06000 -0.20590

元大萬泰貨幣市場基金 14.99480 14.99470 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 19.09000 19.02000 0.07000 0.36803

元大滬深300單日正向2倍基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889

元大精準中小基金 18.55000 18.58000 -0.03000 -0.16146

元大摩臺基金 32.19000 32.50000 -0.31000 -0.95385

元大標普500基金 20.30000 20.40000 -0.10000 -0.49020

元大標普500單日反向1倍基金 18.32000 18.22000 0.10000 0.54885

元大標普500單日正向2倍基金 21.49000 21.71000 -0.22000 -1.01336

元大標智滬深300基金 15.61000 15.59000 0.02000 0.12829

元大歐洲50基金 20.18000 20.58000 -0.40000 -1.94363

元大績效基金 38.78000 39.06000 -0.28000 -0.71685

日盛MIT主流基金 13.43000 13.49000 -0.06000 -0.44477

日盛上選基金 22.87000 22.93000 -0.06000 -0.26167

日盛小而美基金 18.45000 18.49000 -0.04000 -0.21633

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.35810 10.35790 0.00020 0.00193

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.73370 9.74020 -0.00650 -0.06673

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.64420 9.64040 0.00380 0.03942

日盛日盛基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497

日盛全球抗暖化基金 8.50000 8.56000 -0.06000 -0.70093

日盛全球新興債券基金A 11.11830 11.13100 -0.01270 -0.11410

日盛全球新興債券基金B 9.59190 9.60280 -0.01090 -0.11351

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48540 2.48560 -0.00020 -0.00805

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96970 1.96980 -0.00010 -0.00508

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38490 0.38490 0.00000 0.00000

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30700 0.30700 0.00000 0.00000

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.74280 12.74800 -0.00520 -0.04079

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.03260 10.03670 -0.00410 -0.04085

日盛金緻招牌組合基金 10.16960 10.17540 -0.00580 -0.05700

日盛首選基金 12.83000 12.88000 -0.05000 -0.38820

日盛高科技基金 12.55000 12.60000 -0.05000 -0.39683

日盛貨幣市場基金 14.65330 14.65320 0.00010 0.00068

日盛新台商基金 28.66000 28.79000 -0.13000 -0.45155

日盛精選五虎基金 30.46000 30.66000 -0.20000 -0.65232

台新1699貨幣市場基金 13.38400 13.38390 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 25.68000 25.66000 0.02000 0.07794

台新大眾貨幣市場基金 14.05520 14.05500 0.00020 0.00142

台新中國通基金 35.70000 35.67000 0.03000 0.08410

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62870 10.62820 0.00050 0.00470

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.68300 12.61300 0.07000 0.55498

台新中國精選中小基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225

台新主流基金 17.98000 17.88000 0.10000 0.55928

台新北美收益資產證券化基金(A) 21.14000 21.40000 -0.26000 -1.21495

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66940 0.67880 -0.00940 -1.38480

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.66000 17.88000 -0.22000 -1.23043

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56070 0.56840 -0.00770 -1.35468

台新台灣中小基金 28.48000 28.48000 0.00000 0.00000

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.98860 11.11210 -0.12350 -1.11140

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.57630 10.67030 -0.09400 -0.88095

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.23000 10.31000 -0.08000 -0.77595

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.89690 10.99370 -0.09680 -0.88050

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06610 10.08470 -0.01860 -0.18444

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.06520 10.08380 -0.01860 -0.18445

台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

台新印度基金 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455

台新亞美短期債券基金 10.93810 10.94130 -0.00320 -0.02925

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.71760 9.72250 -0.00490 -0.05040

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31030 0.31080 -0.00050 -0.16088

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08130 12.08740 -0.00610 -0.05047

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38090 0.38120 -0.00030 -0.07870

台新真吉利貨幣市場基金 11.01540 11.01530 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 27.33380 27.30480 0.02900 0.10621

台新新興市場債券基金(A類型) 10.74890 10.74580 0.00310 0.02885

台新新興市場債券基金(B類型) 8.99000 8.98740 0.00260 0.02893

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.06000 5.10000 -0.04000 -0.78431

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.51000 9.49900 0.01100 0.11580

未來資產台灣新趨勢基金 14.08000 14.03000 0.05000 0.35638

未來資產全球大消費基金 12.03000 12.13000 -0.10000 -0.82440

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.72000 8.79000 -0.07000 -0.79636

未來資產亞洲高收益債券基金A 12.20060 12.22360 -0.02300 -0.18816

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.87890 10.89940 -0.02050 -0.18808

未來資產亞洲新富基金 15.70000 15.69000 0.01000 0.06373

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48390 12.48380 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561

未來資產新興市場債券基金A 9.38730 9.39620 -0.00890 -0.09472

未來資產新興市場債券基金B 8.09320 8.10080 -0.00760 -0.09382

未來資產閣來寶全球組合基金 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727

永豐中小基金 38.67000 38.68000 -0.01000 -0.02585

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04080 2.04040 0.00040 0.01960

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40670 2.40610 0.00060 0.02494

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.87760 9.86780 0.00980 0.09931

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.30780 11.29660 0.01120 0.09914

永豐主流品牌基金 12.71000 12.86000 -0.15000 -1.16641

永豐永豐基金 28.43000 28.52000 -0.09000 -0.31557

永豐亞洲民生消費基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305

永豐高科技基金 16.93000 17.01000 -0.08000 -0.47031

永豐貨幣市場基金 13.78290 13.78280 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.21570 2.21810 -0.00240 -0.10820

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21890 2.22300 -0.00410 -0.18444

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.66400 8.67090 -0.00690 -0.07958

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.49990 10.50830 -0.00840 -0.07994

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.22560 8.23280 -0.00720 -0.08746

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.28070 11.29070 -0.01000 -0.08857

永豐臺灣加權ETF基金 46.05000 46.39000 -0.34000 -0.73292

永豐領航科技基金 26.86000 26.88000 -0.02000 -0.07440

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.63000 10.77000 -0.14000 -1.29991

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.51000 10.64000 -0.13000 -1.22180

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.57000 10.71000 -0.14000 -1.30719

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.52000 10.65000 -0.13000 -1.22066

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.53000 8.70000 -0.17000 -1.95402

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.55000 8.73000 -0.18000 -2.06186

永豐趨勢平衡基金 39.46000 39.57000 -0.11000 -0.27799

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.75160 10.75080 0.00080 0.00744

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505

兆豐國際中小基金 13.03000 13.09000 -0.06000 -0.45837

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.12000 14.05000 0.07000 0.49822

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202

兆豐國際民生動力基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

兆豐國際生命科學基金 17.24000 17.32000 -0.08000 -0.46189

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91090 9.94990 -0.03900 -0.39196

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96100 10.00580 -0.04480 -0.44774

兆豐國際全球高股息基金 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177

兆豐國際全球基金 27.23000 27.40000 -0.17000 -0.62044

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346

兆豐國際國民基金 21.27000 21.33000 -0.06000 -0.28129

兆豐國際第一基金 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81480 9.81790 -0.00310 -0.03157

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42750 8.43020 -0.00270 -0.03203

兆豐國際萬全基金 17.56000 17.61000 -0.05000 -0.28393

兆豐國際電子基金 21.21000 21.27000 -0.06000 -0.28209

兆豐國際綠鑽基金 7.02000 7.02000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 27.51000 27.57000 -0.06000 -0.21763

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40370 12.40360 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064

合庫全球高收益債券基金A類型 10.88980 10.90060 -0.01080 -0.09908

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.70830 10.72370 -0.01540 -0.14361

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.10860 10.12500 -0.01640 -0.16198

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.71810 10.73620 -0.01810 -0.16859

合庫全球高收益債券基金B類型 8.93250 8.94140 -0.00890 -0.09954

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73930 9.75330 -0.01400 -0.14354

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.35440 9.36940 -0.01500 -0.16010

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.71530 9.73180 -0.01650 -0.16955

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.89670 9.91260 -0.01590 -0.16040

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733

合庫全球新興市場基金 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797

合庫貨幣市場基金 10.05290 10.05280 0.00010 0.00099

合庫新興多重收益基金A類型 10.38870 10.39290 -0.00420 -0.04041

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.90480 10.91490 -0.01010 -0.09253

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.87230 11.86360 0.00870 0.07333

合庫新興多重收益基金B類型 8.99210 8.99570 -0.00360 -0.04002

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.65080 9.65980 -0.00900 -0.09317

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.53910 10.52810 0.01100 0.10448

安聯中國東協基金 13.37000 13.43000 -0.06000 -0.44676

安聯中華新思路基金-人民幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242

安聯中華新思路基金-美元 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468

安聯台灣大壩基金 17.39000 17.38000 0.01000 0.05754

安聯台灣科技基金 28.36000 28.35000 0.01000 0.03527

安聯台灣貨幣市場基金 12.39550 12.39540 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 20.43000 20.40000 0.03000 0.14706

安聯四季成長組合基金-美元 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194

安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.78890 10.79130 -0.00240 -0.02224

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.31550 10.31850 -0.00300 -0.02907

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14470 10.14780 -0.00310 -0.03055

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55370 9.55560 -0.00190 -0.01988

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.39990 9.40270 -0.00280 -0.02978

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21950 9.22230 -0.00280 -0.03036

安聯全球人口趨勢基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056

安聯全球生技趨勢基金-美元 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.03000 34.97000 0.06000 0.17158

安聯全球油礦金趨勢基金 8.25000 8.17000 0.08000 0.97919

安聯全球計量平衡基金 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45310 12.45730 -0.00420 -0.03372

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27040 11.27420 -0.00380 -0.03371

安聯全球新興市場基金 14.98000 15.10000 -0.12000 -0.79470

安聯全球農金趨勢基金 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

安聯全球綠能趨勢基金 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962

安聯亞洲小型企業基金 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225

安聯亞洲動態策略基金 20.26000 20.30000 -0.04000 -0.19704

宏利台灣動力基金 23.88000 23.90000 -0.02000 -0.08368

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.42490 9.45100 -0.02610 -0.27616

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.52300 9.53460 -0.01160 -0.12166

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.30570 8.32880 -0.02310 -0.27735

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.63030 8.64090 -0.01060 -0.12267

宏利全球債券組合基金 13.02610 13.02410 0.00200 0.01536

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.05800 10.07810 -0.02010 -0.19944

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.74540 9.76580 -0.02040 -0.20889

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91080 9.92380 -0.01300 -0.13100

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.30570 9.32340 -0.01770 -0.18984

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.07350 9.09300 -0.01950 -0.21445

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.29710 9.31120 -0.01410 -0.15143

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.16120 9.17960 -0.01840 -0.20044

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45090 2.45740 -0.00650 -0.26451

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37490 0.37580 -0.00090 -0.23949

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.96270 11.98090 -0.01820 -0.15191

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88650 0.88850 -0.00200 -0.22510

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.17800 8.19070 -0.01270 -0.15505

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16440 2.16920 -0.00480 -0.22128

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33060 0.33150 -0.00090 -0.27149

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.47250 10.48610 -0.01360 -0.12970

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38710 0.38790 -0.00080 -0.20624

宏利萬利貨幣市場基金 13.58050 13.58040 0.00010 0.00074

宏利臺灣股息收益基金 22.31000 22.35000 -0.04000 -0.17897

宏利澳幣保本基金 11.44640 11.44260 0.00380 0.03321

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.19370 11.22290 -0.02920 -0.26018

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.79760 10.80480 -0.00720 -0.06664

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.45020 10.44410 0.00610 0.05841

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.90490 10.89850 0.00640 0.05872

貝萊德亞美利加收益基金 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929

貝萊德新台幣基金 12.87350 12.87340 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 18.94000 19.07000 -0.13000 -0.68170

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45340 10.45170 0.00170 0.01627

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76320 9.73410 0.02910 0.29895

保德信大中華基金 22.05000 21.99000 0.06000 0.27285

保德信中小型股基金 40.55000 40.53000 0.02000 0.04935

保德信中國中小基金 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.29300 9.25520 0.03780 0.40842

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.29260 9.25590 0.03670 0.39650

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.32830 9.29260 0.03570 0.38418

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.45730 9.42110 0.03620 0.38424

保德信中國品牌基金-人民幣 8.69000 8.62000 0.07000 0.81206

保德信中國品牌基金-美元 8.61000 8.54000 0.07000 0.81967

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934

保德信台商全方位基金 30.59000 30.62000 -0.03000 -0.09798

保德信全球中小基金 24.01000 24.22000 -0.21000 -0.86705

保德信全球消費商機基金 17.03000 17.11000 -0.08000 -0.46756

保德信全球基礎建設基金 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007

保德信全球資源基金 6.86000 6.86000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-美元 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.29000 33.41000 -0.12000 -0.35917

保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.16760 10.19950 -0.03190 -0.31276

保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.16760 10.19950 -0.03190 -0.31276

保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.90100 9.91960 -0.01860 -0.18751

保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.90100 9.91960 -0.01860 -0.18751

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.43240 9.44670 -0.01430 -0.15138

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.90130 10.91780 -0.01650 -0.15113

保德信亞太基金 18.15000 18.20000 -0.05000 -0.27473

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.72540 9.73600 -0.01060 -0.10887

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.82540 11.83820 -0.01280 -0.10812

保德信店頭市場基金 30.70000 30.73000 -0.03000 -0.09762

保德信拉丁美洲基金 6.25000 6.29000 -0.04000 -0.63593

保德信金平衡基金 25.36000 25.47000 -0.11000 -0.43188

保德信金滿意基金 35.54000 35.68000 -0.14000 -0.39238

保德信科技島基金 20.19000 20.25000 -0.06000 -0.29630

保德信高成長基金 78.32000 78.37000 -0.05000 -0.06380

保德信第一基金 23.18000 23.22000 -0.04000 -0.17227

保德信貨幣市場基金 15.64390 15.64380 0.00010 0.00064

保德信新世紀基金 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.15210 9.16020 -0.00810 -0.08843

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.91730 10.92690 -0.00960 -0.08786

保德信新興趨勢組合基金 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211

保德信瑞騰基金 15.49080 15.49110 -0.00030 -0.00194

保德信歐洲組合基金 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16300 2.17360 -0.01060 -0.48767

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65740 2.66020 -0.00280 -0.10526

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32540 0.32680 -0.00140 -0.42840

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40350 0.40350 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.65940 9.69440 -0.03500 -0.36103

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08020 12.07250 0.00770 0.06378

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.44990 10.50470 -0.05480 -0.52167

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.69050 11.70890 -0.01840 -0.15715

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.46000 9.49690 -0.03690 -0.38855

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.59700 10.60160 -0.00460 -0.04339

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.76790 10.87250 -0.10460 -0.96206

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.84550 6.90010 -0.05460 -0.79129

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.25480 10.27780 -0.02300 -0.22378

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58750 11.58740 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 16.13000 16.05000 0.08000 0.49844

施羅德樂活中小基金-I類型 3560.13000 3543.26000 16.87000 0.47612

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.28410 9.28190 0.00220 0.02370

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.55520 9.55980 -0.00460 -0.04812

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.24050 9.24570 -0.00520 -0.05624

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.83260 8.83060 0.00200 0.02265

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.87500 8.87930 -0.00430 -0.04843

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.78150 8.78650 -0.00500 -0.05691

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.08680 10.08440 0.00240 0.02380

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.13220 10.13710 -0.00490 -0.04834

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.88170 9.88740 -0.00570 -0.05765

柏瑞五國金勢力建設基金 6.06000 6.08000 -0.02000 -0.32895

柏瑞巨人基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57440 13.57430 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.91000 14.97000 -0.06000 -0.40080

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.63600 12.65400 -0.01800 -0.14225

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.30690 10.32650 -0.01960 -0.18980

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.32210 11.34480 -0.02270 -0.20009

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.18570 7.19600 -0.01030 -0.14314

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.83480 8.85150 -0.01670 -0.18867

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.72270 8.73830 -0.01560 -0.17852

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.02560 11.04770 -0.02210 -0.20004

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.49870 8.51340 -0.01470 -0.17267

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.45880 10.47860 -0.01980 -0.18896

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.94610 10.96170 -0.01560 -0.14231

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.30680 10.32750 -0.02070 -0.20044

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.52530 9.53900 -0.01370 -0.14362

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.87070 9.88950 -0.01880 -0.19010

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.96640 9.98410 -0.01770 -0.17728

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.81420 9.83400 -0.01980 -0.20134

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.71900 10.71280 0.00620 0.05787

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.14020 11.13840 0.00180 0.01616

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.91630 10.91620 0.00010 0.00092

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.31410 10.30820 0.00590 0.05724

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.62510 10.62340 0.00170 0.01600

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.50650 10.50640 0.00010 0.00095

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.43030 10.42430 0.00600 0.05756

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.36950 10.36780 0.00170 0.01640

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.54620 10.54610 0.00010 0.00095

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.31420 10.30830 0.00590 0.05724

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.62510 10.62330 0.00180 0.01694

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.50640 10.50630 0.00010 0.00095

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.16000 11.24000 -0.08000 -0.71174

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.71000 7.75000 -0.04000 -0.51613

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.48000 8.54000 -0.06000 -0.70258

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.90000 7.96000 -0.06000 -0.75377

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.03150 12.05710 -0.02560 -0.21232

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.42940 8.44730 -0.01790 -0.21190

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.61170 11.61640 -0.00470 -0.04046

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.37980 10.38700 -0.00720 -0.06932

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.03480 10.04390 -0.00910 -0.09060

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.39740 9.40120 -0.00380 -0.04042

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98090 9.98770 -0.00680 -0.06808

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.17830 10.18750 -0.00920 -0.09031

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.98090 9.98770 -0.00680 -0.06808

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.19820 10.20230 -0.00410 -0.04019

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.01820 10.02730 -0.00910 -0.09075

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.34410 10.35120 -0.00710 -0.06859

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.15410 10.15820 -0.00410 -0.04036

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.17830 10.18750 -0.00920 -0.09031

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.02500 12.02420 0.00080 0.00665

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71520 10.71830 -0.00310 -0.02892

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.57400 10.57950 -0.00550 -0.05199

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.02340 8.02290 0.00050 0.00623

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.60590 9.60870 -0.00280 -0.02914

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.44020 10.44570 -0.00550 -0.05265

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.33690 10.33660 0.00030 0.00290

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.59060 10.59620 -0.00560 -0.05285

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.38190 10.38490 -0.00300 -0.02889

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.23500 10.23440 0.00060 0.00586

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.66060 10.66620 -0.00560 -0.05250

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.37710 11.38120 -0.00410 -0.03602

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.11040 11.11950 -0.00910 -0.08184

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.59200 10.60210 -0.01010 -0.09526

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17350 10.17720 -0.00370 -0.03636

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.24780 10.25620 -0.00840 -0.08190

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.34330 10.35320 -0.00990 -0.09562

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.46840 10.47700 -0.00860 -0.08208

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.15080 10.15450 -0.00370 -0.03644

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.08940 10.09910 -0.00970 -0.09605

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.32940 10.33310 -0.00370 -0.03581

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.45640 10.46500 -0.00860 -0.08218

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.09090 10.10050 -0.00960 -0.09504

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.72000 16.75000 -0.03000 -0.17910

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.27000 15.31000 -0.04000 -0.26127

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.17590 13.19390 -0.01800 -0.13643

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.76550 8.77750 -0.01200 -0.13671

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.15360 10.21750 -0.06390 -0.62540

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.27840 10.34210 -0.06370 -0.61593

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.29910 10.37410 -0.07500 -0.72295

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.22580 10.29130 -0.06550 -0.63646

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.05740 10.12070 -0.06330 -0.62545

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.15470 10.21760 -0.06290 -0.61560

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.09580 10.16930 -0.07350 -0.72276

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.12980 10.19470 -0.06490 -0.63661

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.96460 10.02630 -0.06170 -0.61538

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.07100 10.14440 -0.07340 -0.72355

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.07460 10.13920 -0.06460 -0.63713

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.77000 18.74000 0.03000 0.16009

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.16000 21.24000 -0.08000 -0.37665

國泰大中華基金 18.33000 18.37000 -0.04000 -0.21775

國泰小龍基金 13.80000 13.85000 -0.05000 -0.36101

國泰中小成長基金 39.54000 39.61000 -0.07000 -0.17672

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.86000 13.80000 0.06000 0.43478

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48760 0.48640 0.00120 0.24671

國泰中國內需增長基金美元級別 0.47760 0.47640 0.00120 0.25189

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.72120 10.67350 0.04770 0.44690

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34290 0.34180 0.00110 0.32183

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.93000 15.82000 0.11000 0.69532

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49900 0.49620 0.00280 0.56429

國泰中港台基金台幣級別 12.86000 12.79000 0.07000 0.54730

國泰中港台基金美元級別 0.40750 0.40570 0.00180 0.44368

國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.75000 20.12000 -0.37000 -1.83897

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.61000 19.29000 0.32000 1.65889

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 19.40000 20.07000 -0.67000 -3.33832

國泰台灣計量基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892

國泰台灣貨幣市場基金 12.33660 12.33650 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 24.37000 24.46000 -0.09000 -0.36795

國泰全球永利貨幣市場基金 12.73910 12.73380 0.00530 0.04162

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40710 0.40810 -0.00100 -0.24504

國泰全球資源基金 5.80000 5.81000 -0.01000 -0.17212

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26450 0.26680 -0.00230 -0.86207

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36420 0.36570 -0.00150 -0.41017

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34680 0.34900 -0.00220 -0.63037

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37620 0.37780 -0.00160 -0.42350

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41940 0.42560 -0.00620 -1.45677

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.23170 2.24410 -0.01240 -0.55256

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.63780 10.66330 -0.02550 -0.23914

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.48790 10.55040 -0.06250 -0.59239

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33610 0.33730 -0.00120 -0.35577

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33130 0.33370 -0.00240 -0.71921

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44120 0.44720 -0.00600 -1.34168

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30850 0.30830 0.00020 0.06487

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.35000 15.39000 -0.04000 -0.25991

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48450 0.48640 -0.00190 -0.39063

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.21000 13.24000 -0.03000 -0.22659

國泰科技生化基金 28.82000 28.75000 0.07000 0.24348

國泰紐幣2021保本基金 11.43220 11.42110 0.01110 0.09719

國泰紐幣八年期保本基金 11.75470 11.74210 0.01260 0.10731

國泰紐幣保本基金 11.72220 11.71820 0.00400 0.03413

國泰高科技基金 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652

國泰國泰基金 19.33000 19.29000 0.04000 0.20736

國泰策略高收益債券基金A 10.30160 10.30780 -0.00620 -0.06015

國泰策略高收益債券基金B 8.30020 8.35290 -0.05270 -0.63092

國泰新興市場基金 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10640 2.11200 -0.00560 -0.26515

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.54960 1.56150 -0.01190 -0.76209

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32560 0.32580 -0.00020 -0.06139

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34130 0.34160 -0.00030 -0.08782

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24300 0.24420 -0.00120 -0.49140

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.51730 10.52210 -0.00480 -0.04562

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.65570 7.69760 -0.04190 -0.54433

國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.40000 19.24000 0.16000 0.83160

國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.13000 21.49000 -0.36000 -1.67520

國泰價值卓越基金 11.97000 12.02000 -0.05000 -0.41597

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31830 0.31820 0.00010 0.03143

國泰豐益債券組合基金 12.07730 12.08680 -0.00950 -0.07860

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.08220 10.08370 -0.00150 -0.01488

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.52980 9.50030 0.02950 0.31052

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.28810 10.28860 -0.00050 -0.00486

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.72910 9.69900 0.03010 0.31034

第一金大中華基金 19.39000 19.44000 -0.05000 -0.25720

第一金小型精選基金 26.51000 26.65000 -0.14000 -0.52533

第一金中概平衡基金 20.42000 20.40000 0.02000 0.09804

第一金台灣貨幣市場基金 15.12940 15.12930 0.00010 0.00066

第一金全家福貨幣市場基金 176.50400 176.50300 0.00100 0.00057

第一金全球大趨勢基金 18.46000 18.53000 -0.07000 -0.37777

第一金全球不動產證券化基金A 8.18750 8.23470 -0.04720 -0.57318

第一金全球不動產證券化基金B 6.15680 6.19220 -0.03540 -0.57169

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.60970 9.63680 -0.02710 -0.28121

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43180 10.46130 -0.02950 -0.28199

第一金全球高收益債券基金A 14.25010 14.27140 -0.02130 -0.14925

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.17470 9.19030 -0.01560 -0.16974

第一金全球高收益債券基金B 9.64440 9.65870 -0.01430 -0.14805

第一金全球高收益債券基金B-美元

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