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統一證券盤前-指數震盪量縮,選股汰弱留強

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.08.04 00:00
◆盤勢分析【昨日盤勢】:受前一日歐美股市回檔拖累,昨日台股開盤下跌68點以9000點開出後,早盤恐慌性賣壓湧現,指數一度重挫120點至8948點,所幸低接買盤進場承接,中華電、台塑、兆豐金、新光金、正新等傳產權值股伴演穩盤角色,盤中指數維持在9000點上下低檔狹幅整理,尾盤勉強守住9000點。觀察盤面變化,電子類股下跌0.99%,傳產類股下跌0.47%,金融類股下跌0.38%。其中以水泥、食品、化學類等表現較佳;半導體、百貨貿易及鋼鐵表現最差。終場加權指數下跌67點,收在9001點,成交量能為699億元。【資金動向】:三大法人合計賣超32.02億元。其中外資賣超25.57億元,投信賣超3.31億元,自營商賣超3.14億元。外資買超前五大為彰銀、友達、華邦電、仁寶、英業達;賣超前五大為聯電、台積電、第一金、元大金、群創。投信買超前五大為神達、台泥、建準、日月光、智易;賣超前五大為奇鋐、仁寶、大聯大、群創、友達。資券變化方面,融資增8.5億元,融資餘額為1332億元,融?增0.18萬張,融券餘額為36萬張。外資台指期部位,淨多單增加2033口,淨多單部位69489口。借券賣出金額為21.8億元。【今日盤勢分析】:台股昨日開低走低,在9000點狹幅震盪,外資期貨市場買盤未退,資金行情可望持續。後市行情觀察重點,分析如下:第一、國際股市部份,市場預期美國FED升息時間點將延至12月,並預期英國今日亦將宣布降息一碼,加上澳洲央行已調降利率一碼至歷史新低,國際熱錢將因貨幣寬鬆而持續延燒。台灣高殖利率與政經局勢穩定之優勢,對世界資金極具吸引力而成為最佳停泊港,將有利於台股資金行情延續。第二、金管會調整保險業資本適足率(RBC)國內外股票係數,國內上市股票由表定0.2411降為0.2165、降幅達10%,國內股票型ETF之降幅更達19%,同時拉高歐美等已開發國家與新興國家6.6%與16.2%,目的係要求國內壽險業者降低海外投資並轉買台股,預期將可為台股注入800億元資金動能。繼退撫基金宣布委外代操300億元後,郵政儲金亦將釋出100億元,顯示政府積極採取政策作多台股之意圖明顯,有助於提振台股成交量能。第三、昨日盤面觀察,電子權值股台積電、大立光、鴻海漲多拉回;大型傳產股為撐盤主角,如水泥類股台泥、亞泥,及食品類股統一、南僑等;資金買盤轉為進駐業績較佳之中小型股,如暑假旺季遊戲股之網龍、宇峻皆強勢漲停,散熱族群超眾、健策股價強勁,第二季獲利成長率亮眼之精測直奔漲停,台光電漲幅亦逾8%;具Uber撤資題材之大車隊早盤即強攻漲停。第四、技術面觀察,台股自7/18突破9000點整數關卡後,即面臨獲利解套賣壓,並於9000點橫盤整理,由於量能逐漸萎縮,短期上攻不易;加上目前5日線下彎、KD與RSI偏弱,指數短期震盪難免。不過,外資於期貨市場持續作多,未平倉淨多單為6.9萬口之高水位,而現貨市場賣超25.6億元則可視為短線上獲利調節,因此中長線偏多格局不變。【投資策略】:本周指數攻高後連續二日回檔,所幸低接買盤進場,指數回測月均線支撐後力守9000點大關。觀察近期台股成交量能萎縮,外資買盤力道減弱,預期指數將持續高檔量縮盤整格局。近期市場關注2Q財報發佈及七月營收表現,操作上建議選股不選市。選股上以業績展望佳、財報表現亮眼者擇優佈局,如半導體、面板、IC設計、散熱元件等族群。

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