金融監督管理委員會證券期貨局指出，施羅德四年到期主權債券基金，自基金成立日起6個月後：投資於主權債券總金額，不得低於基金淨值60%，所指主權債券，包括主權債與類主權債。
主權債為各主權政府所發行債券，類主權債為依據彭博資訊系統顯示，債券發行人的母公司，或集團母公司為政府者；投資於外國有價證券總金額，不得低於基金淨值60%。
基金投資於新興市場國家，或地區公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌的債券，不得低於基金淨值60%。
基金4年期滿即終止。基金成立日的次一營業日起，即不再接受益權單位申購，閉鎖期後即開放每日可買回，但基金未到期前買回，將酌收提前買回費用2%，並歸入基金資產，以維護既有投資人利益；基金不建議投資人從事短線交易，並鼓勵投資人持有至基金到期。