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施羅德主權債券基金 准募

中央社/ 2016.08.03 00:00
(中央社記者潘智義台北 3日電)證期局核准施羅德證券投資信託公司申請募集「施羅德四年到期主權債券基金」,總額新台幣 200億元,並以新台幣及美元計價發行。

金融監督管理委員會證券期貨局指出,施羅德四年到期主權債券基金,自基金成立日起6個月後:投資於主權債券總金額,不得低於基金淨值60%,所指主權債券,包括主權債與類主權債。

主權債為各主權政府所發行債券,類主權債為依據彭博資訊系統顯示,債券發行人的母公司,或集團母公司為政府者;投資於外國有價證券總金額,不得低於基金淨值60%。

基金投資於新興市場國家,或地區公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌的債券,不得低於基金淨值 60%。

基金4年期滿即終止。基金成立日的次一營業日起,即不再接受益權單位申購,閉鎖期後即開放每日可買回,但基金未到期前買回,將酌收提前買回費用2%,並歸入基金資產,以維護既有投資人利益;基金不建議投資人從事短線交易,並鼓勵投資人持有至基金到期。

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