[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 105/08/01 105/07/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 10.82000 10.66000 0.16000 1.50094

中國信託台灣優勢基金 13.78000 13.62000 0.16000 1.17474

中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766

中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801

中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801

中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30430 10.28920 0.01510 0.14676

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.73700 8.72420 0.01280 0.14672

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.79220 10.73280 0.05940 0.55344

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.00710 9.95200 0.05510 0.55366

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.28510 10.35550 -0.07040 -0.67983

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.15440 10.22390 -0.06950 -0.67978

中國信託華盈貨幣市場基金 10.90310 10.90290 0.00020 0.00183

中國信託精穩基金 14.74170 14.62220 0.11950 0.81725

元大2001基金 55.82000 55.51000 0.31000 0.55846

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66030 10.65960 0.00070 0.00657

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.59210 10.54830 0.04380 0.41523

元大上證50基金 25.42000 25.76000 -0.34000 -1.31988

元大大中華TMT基金-人民幣 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849

元大大中華TMT基金-新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161

元大大中華價值指數基金-人民幣 10.61000 10.80000 -0.19000 -1.75926

元大大中華價值指數基金-美元 10.31800 10.44300 -0.12500 -1.19697

元大大中華價值指數基金-新台幣 14.42000 14.60800 -0.18800 -1.28697

元大中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.82000 -0.03000 -1.06383

元大中國平衡基金-新台幣 13.41000 13.46000 -0.05000 -0.37147

元大中國高收益點心債券基金 11.18180 11.14320 0.03860 0.34640

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46960 10.48640 -0.01680 -0.16021

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04870 10.06480 -0.01610 -0.15996

元大中國機會債券基金-新台幣 10.36580 10.34030 0.02550 0.24661

元大巴西指數基金 5.32200 5.20500 0.11700 2.24784

元大巴菲特基金 24.70000 24.53000 0.17000 0.69303

元大日經225基金 21.07000 20.98000 0.09000 0.42898

元大台商收成基金 22.15000 21.92000 0.23000 1.04927

元大台灣50單日反向1倍基金 16.93000 17.21000 -0.28000 -1.62696

元大台灣50單日正向2倍基金 23.51000 22.78000 0.73000 3.20457

元大台灣中型100基金 26.60000 26.40000 0.20000 0.75758

元大台灣加權股價指數基金 19.83200 19.59000 0.24200 1.23532

元大台灣卓越50基金 69.52000 68.49000 1.03000 1.50387

元大台灣金融基金 13.55000 13.46000 0.09000 0.66865

元大台灣高股息基金 24.69000 24.47000 0.22000 0.89906

元大台灣電子科技基金 30.45000 29.97000 0.48000 1.60160

元大全球ETF成長組合基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683

元大全球ETF穩健組合基金 14.43000 14.39000 0.04000 0.27797

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643

元大全球不動產證券化基金-美元 10.09600 10.03600 0.06000 0.59785

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.60000 7.65000 -0.05000 -0.65359

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.97000 -0.04000 -0.67002

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.56000 6.50000 0.06000 0.92308

元大全球股票入息基金-美元配息 9.10300 9.02200 0.08100 0.89781

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50460 10.47370 0.03090 0.29502

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.43420 10.40350 0.03070 0.29509

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.16150 10.14040 0.02110 0.20808

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.10840 10.08740 0.02100 0.20818

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.06780 8.03910 0.02870 0.35701

元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.80870 5.78810 0.02060 0.35590

元大全球新興市場精選組合基金 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474

元大全球農業商機基金 16.42000 16.23000 0.19000 1.17067

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803

元大全球滿意入息基金-配息型 7.99000 8.00000 -0.01000 -0.12500

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 9.32100 9.43900 -0.11800 -1.25013

元大印度指數基金 9.05100 9.04000 0.01100 0.12168

元大印度基金 10.51000 10.42000 0.09000 0.86372

元大多多基金 16.66000 16.65000 0.01000 0.06006

元大多福基金 51.64000 51.66000 -0.02000 -0.03871

元大亞太成長基金 9.40000 9.25000 0.15000 1.62162

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.55250 9.49110 0.06140 0.64692

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.42120 8.36710 0.05410 0.64658

元大卓越基金 42.67000 42.30000 0.37000 0.87470

元大店頭基金 7.66000 7.61000 0.05000 0.65703

元大泛歐成長基金 8.51000 8.43000 0.08000 0.94899

元大美元貨幣市場基金-美元 10.01320 10.01300 0.00020 0.00200

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.61600 9.70250 -0.08650 -0.89152

元大高科技基金 12.75000 12.56000 0.19000 1.51274

元大得利貨幣市場基金 16.13190 16.13150 0.00040 0.00248

元大得寶貨幣市場基金 11.89490 11.89460 0.00030 0.00252

元大富櫃50基金 11.70000 11.55000 0.15000 1.29870

元大華夏中小基金 6.96000 6.96000 0.00000 0.00000

元大新中國基金-人民幣 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627

元大新中國基金-美元 9.05900 9.08700 -0.02800 -0.30813

元大新中國基金-新台幣 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644

元大新主流基金 20.08000 19.93000 0.15000 0.75263

元大新興市場ESG策略基金 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.91580 11.95530 -0.03950 -0.33040

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.50410 11.48480 0.01930 0.16805

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.54040 11.53150 0.00890 0.07718

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.22490 11.21630 0.00860 0.07667

元大新興亞洲基金 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917

元大經貿基金 29.02000 28.90000 0.12000 0.41522

元大萬泰貨幣市場基金 14.99450 14.99420 0.00030 0.00200

元大滬深300單日反向1倍基金 18.96000 19.02000 -0.06000 -0.31546

元大滬深300單日正向2倍基金 11.32000 11.45000 -0.13000 -1.13537

元大精準中小基金 18.48000 18.44000 0.04000 0.21692

元大摩臺基金 32.54000 32.09000 0.45000 1.40231

元大標普500基金 20.68000 20.64000 0.04000 0.19380

元大標普500單日反向1倍基金 18.25000 18.28000 -0.03000 -0.16411

元大標普500單日正向2倍基金 22.00000 21.92000 0.08000 0.36496

元大標智滬深300基金 15.59000 15.75000 -0.16000 -1.01587

元大歐洲50基金 20.76000 20.61000 0.15000 0.72780

元大績效基金 39.05000 38.65000 0.40000 1.03493

日盛MIT主流基金 13.44000 13.36000 0.08000 0.59880

日盛上選基金 22.87000 22.72000 0.15000 0.66021

日盛小而美基金 18.45000 18.36000 0.09000 0.49020

日盛中國內需動力基金 9.47000 9.57000 -0.10000 -1.04493

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.38480 11.38220 0.00260 0.02284

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.70120 10.69880 0.00240 0.02243

日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.33120 11.32770 0.00350 0.03090

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.70370 10.70040 0.00330 0.03084

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80960 10.80930 0.00030 0.00278

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.17390 10.17360 0.00030 0.00295

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.35380 10.35330 0.00050 0.00483

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71670 9.71080 0.00590 0.06076

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.69580 9.69720 -0.00140 -0.01444

日盛日盛基金 10.34000 10.22000 0.12000 1.17417

日盛全球抗暖化基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 11.15630 11.14510 0.01120 0.10049

日盛全球新興債券基金B 9.62460 9.61500 0.00960 0.09984

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49770 2.49920 -0.00150 -0.06002

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.98000 1.98130 -0.00130 -0.06561

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38690 0.38710 -0.00020 -0.05167

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30860 0.30880 -0.00020 -0.06477

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.79250 12.79880 -0.00630 -0.04922

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.07170 10.07670 -0.00500 -0.04962

日盛亞洲機會基金 5.96000 6.01000 -0.05000 -0.83195

日盛金緻招牌組合基金 10.19850 10.19590 0.00260 0.02550

日盛首選基金 12.83000 12.74000 0.09000 0.70644

日盛高科技基金 12.56000 12.41000 0.15000 1.20870

日盛貨幣市場基金 14.65310 14.65270 0.00040 0.00273

日盛新台商基金 28.77000 28.50000 0.27000 0.94737

日盛精選五虎基金 30.49000 30.27000 0.22000 0.72679

台新1699貨幣市場基金 13.38380 13.38350 0.00030 0.00224

台新2000高科技基金 25.59000 25.34000 0.25000 0.98658

台新大眾貨幣市場基金 14.05490 14.05460 0.00030 0.00213

台新中國通基金 35.36000 34.90000 0.46000 1.31805

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62660 10.62600 0.00060 0.00565

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.91600 12.92800 -0.01200 -0.09282

台新中國精選中小基金 9.87000 9.99000 -0.12000 -1.20120

台新主流基金 17.85000 17.67000 0.18000 1.01868

台新北美收益資產證券化基金(A) 21.53000 21.37000 0.16000 0.74871

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67680 0.67120 0.00560 0.83433

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.99000 17.86000 0.13000 0.72788

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56670 0.56200 0.00470 0.83630

台新台灣中小基金 28.28000 28.05000 0.23000 0.81996

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.10260 11.05980 0.04280 0.38699

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.66680 10.59680 0.07000 0.66058

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.99010 10.91780 0.07230 0.66222

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06260 10.05190 0.01070 0.10645

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.06170 10.05100 0.01070 0.10646

台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

台新印度基金 13.41000 13.32000 0.09000 0.67568

台新亞美短期債券基金 10.96510 10.95380 0.01130 0.10316

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.74710 9.75320 -0.00610 -0.06254

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30880 0.30880 0.00000 0.00000

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.11800 12.12560 -0.00760 -0.06268

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37880 0.37870 0.00010 0.02641

台新真吉利貨幣市場基金 11.01520 11.01500 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 27.17470 27.04940 0.12530 0.46323

台新新興市場債券基金(A類型) 10.83490 10.81780 0.01710 0.15807

台新新興市場債券基金(B類型) 9.06190 9.04760 0.01430 0.15805

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.14000 5.14000 0.00000 0.00000

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.64200 9.61100 0.03100 0.32255

未來資產台灣新趨勢基金 14.05000 13.82000 0.23000 1.66425

未來資產全球大消費基金 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.79000 8.83000 -0.04000 -0.45300

未來資產亞洲高收益債券基金A 12.25170 12.24810 0.00360 0.02939

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.92440 10.92130 0.00310 0.02838

未來資產亞洲新富基金 15.73000 15.87000 -0.14000 -0.88217

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48370 12.48340 0.00030 0.00240

未來資產阿波羅基金 8.69000 8.54000 0.15000 1.75644

未來資產新興市場債券基金A 9.40200 9.38720 0.01480 0.15766

未來資產新興市場債券基金B 8.10590 8.09310 0.01280 0.15816

未來資產閣來寶全球組合基金 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.35110 10.35060 0.00050 0.00483

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.91700 9.91890 -0.00190 -0.01916

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87480 9.85820 0.01660 0.16839

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31530 10.29800 0.01730 0.16799

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.00920 8.99170 0.01750 0.19462

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.44090 9.42230 0.01860 0.19740

永豐中小基金 38.54000 37.91000 0.63000 1.66183

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04220 2.04020 0.00200 0.09803

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40820 2.40590 0.00230 0.09560

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.93900 9.93160 0.00740 0.07451

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.37810 11.36960 0.00850 0.07476

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.43000 3.46000 -0.03000 -0.86705

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.44000 16.59000 -0.15000 -0.90416

永豐主流品牌基金 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729

永豐永豐基金 28.40000 28.10000 0.30000 1.06762

永豐亞洲民生消費基金 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540

永豐南非幣2021保本基金 10.86680 10.83610 0.03070 0.28331

永豐高科技基金 16.95000 16.85000 0.10000 0.59347

永豐貨幣市場基金 13.78270 13.78240 0.00030 0.00218

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.20640 2.20440 0.00200 0.09073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20870 2.20520 0.00350 0.15872

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.68450 8.68070 0.00380 0.04378

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52470 10.52010 0.00460 0.04373

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.25850 8.26190 -0.00340 -0.04115

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.32590 11.33060 -0.00470 -0.04148

永豐滬深300紅利指數基金 14.96000 15.01000 -0.05000 -0.33311

永豐臺灣加權ETF基金 46.43000 45.89000 0.54000 1.17673

永豐領航科技基金 26.81000 26.42000 0.39000 1.47615

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729

永豐趨勢平衡基金 39.54000 39.27000 0.27000 0.68755

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.75010 10.74800 0.00210 0.01954

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

兆豐國際中小基金 13.03000 12.93000 0.10000 0.77340

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.33000 14.29000 0.04000 0.27992

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.58000 13.54000 0.04000 0.29542

兆豐國際民生動力基金 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698

兆豐國際生命科學基金 17.20000 17.05000 0.15000 0.87977

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.01140 9.98400 0.02740 0.27444

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.02700 9.99530 0.03170 0.31715

兆豐國際全球高股息基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474

兆豐國際全球基金 27.49000 27.56000 -0.07000 -0.25399

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 21.37000 21.29000 0.08000 0.37576

兆豐國際第一基金 12.03000 11.91000 0.12000 1.00756

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86290 9.86400 -0.00110 -0.01115

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.46890 8.46980 -0.00090 -0.01063

兆豐國際萬全基金 17.54000 17.31000 0.23000 1.32871

兆豐國際電子基金 21.19000 20.96000 0.23000 1.09733

兆豐國際綠鑽基金 7.11000 7.09000 0.02000 0.28209

兆豐國際豐台灣基金 27.63000 27.54000 0.09000 0.32680

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40350 12.40320 0.00030 0.00242

合庫台灣基金 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550

合庫全球高收益債券基金A類型 10.95150 10.96320 -0.01170 -0.10672

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.72400 10.72930 -0.00530 -0.04940

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.12600 10.13230 -0.00630 -0.06218

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.72780 10.73780 -0.01000 -0.09313

合庫全球高收益債券基金B類型 8.98310 8.99280 -0.00970 -0.10786

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75340 9.75840 -0.00500 -0.05124

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.37030 9.37620 -0.00590 -0.06293

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.72410 9.73310 -0.00900 -0.09247

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.91350 9.91970 -0.00620 -0.06250

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470

合庫全球新興市場基金 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249

合庫貨幣市場基金 10.05270 10.05250 0.00020 0.00199

合庫新興多重收益基金A類型 10.43630 10.44420 -0.00790 -0.07564

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.90080 10.90160 -0.00080 -0.00734

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.91430 11.92640 -0.01210 -0.10146

合庫新興多重收益基金B類型 9.03330 9.04020 -0.00690 -0.07633

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.64720 9.64770 -0.00050 -0.00518

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58010 10.59280 -0.01270 -0.11989

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31570 10.31520 0.00050 0.00485

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59530 9.58730 0.00800 0.08344

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79700 9.79760 -0.00060 -0.00612

安聯中國東協基金 13.41000 13.52000 -0.11000 -0.81361

安聯中國策略基金 11.84000 12.03000 -0.19000 -1.57938

安聯中華新思路基金-人民幣 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365

安聯中華新思路基金-美元 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656

安聯台灣大壩基金 17.37000 17.30000 0.07000 0.40462

安聯台灣科技基金 28.28000 28.09000 0.19000 0.67640

安聯台灣貨幣市場基金 12.39530 12.39500 0.00030 0.00242

安聯台灣智慧基金 20.38000 20.24000 0.14000 0.69170

安聯四季回報債券組合基金 15.10720 15.11480 -0.00760 -0.05028

安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.29810 11.30340 -0.00530 -0.04689

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.16200 12.16870 -0.00670 -0.05506

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14200 10.14690 -0.00490 -0.04829

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92300 9.92850 -0.00550 -0.05540

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.80420 10.80990 -0.00570 -0.05273

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.34340 10.34960 -0.00620 -0.05991

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17260 10.17900 -0.00640 -0.06287

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57030 9.57550 -0.00520 -0.05431

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.42510 9.43070 -0.00560 -0.05938

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24480 9.25060 -0.00580 -0.06270

安聯全球人口趨勢基金 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.79000 34.58000 0.21000 0.60729

安聯全球油礦金趨勢基金 8.45000 8.37000 0.08000 0.95579

安聯全球計量平衡基金 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.48430 12.47520 0.00910 0.07294

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29850 11.29040 0.00810 0.07174

安聯全球新興市場基金 15.12000 15.10000 0.02000 0.13245

安聯全球農金趨勢基金 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543

安聯全球綠能趨勢基金 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891

安聯亞洲小型企業基金 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599

安聯亞洲動態策略基金 20.29000 20.28000 0.01000 0.04931

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.70950 77.68780 0.02170 0.02793

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.71690 11.70400 0.01290 0.11022

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.36130 66.34170 0.01960 0.02954

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.93610 9.92510 0.01100 0.11083

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.41210 2.41180 0.00030 0.01244

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90730 10.90220 0.00510 0.04678

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16110 2.16060 0.00050 0.02314

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.60730 9.60280 0.00450 0.04686

宏利台灣動力基金 23.74000 23.43000 0.31000 1.32309

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.44070 9.39510 0.04560 0.48536

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61210 9.57350 0.03860 0.40320

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.36140 8.32080 0.04060 0.48793

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.75520 8.72010 0.03510 0.40252

宏利全球債券組合基金 13.09010 13.09770 -0.00760 -0.05803

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.57840 2.57970 -0.00130 -0.05039

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.08190 12.08160 0.00030 0.00248

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57100 9.57250 -0.00150 -0.01567

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50440 2.50590 -0.00150 -0.05986

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.03980 12.04740 -0.00760 -0.06308

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.62380 3.62000 0.00380 0.10497

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57320 0.57260 0.00060 0.10479

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.40000 17.39000 0.01000 0.05750

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.04230 2.04810 -0.00580 -0.28319

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.60780 9.64110 -0.03330 -0.34540

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.71110 9.74770 -0.03660 -0.37547

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.61740 9.64730 -0.02990 -0.30993

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.85620 1.86540 -0.00920 -0.49319

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.73700 8.76720 -0.03020 -0.34447

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.85540 8.88930 -0.03390 -0.38136

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.53230 8.55990 -0.02760 -0.32243

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.43610 70.42720 0.00890 0.01264

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.65570 10.64210 0.01360 0.12779

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.06050 10.06810 -0.00760 -0.07549

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.75260 9.76130 -0.00870 -0.08913

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.95750 9.97010 -0.01260 -0.12638

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.36750 9.37440 -0.00690 -0.07360

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.12750 9.13550 -0.00800 -0.08757

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.38160 9.39290 -0.01130 -0.12030

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.22040 9.22810 -0.00770 -0.08344

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45460 2.45400 0.00060 0.02445

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37510 0.37490 0.00020 0.05335

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.01650 12.01420 0.00230 0.01914

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88720 0.88650 0.00070 0.07896

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25840 8.25670 0.00170 0.02059

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18030 2.17870 0.00160 0.07344

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33190 0.33160 0.00030 0.09047

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.59530 10.59450 0.00080 0.00755

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39000 0.38970 0.00030 0.07698

宏利萬利貨幣市場基金 13.58040 13.58020 0.00020 0.00147

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.94000 -0.02000 -1.03093

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857

宏利臺灣股息收益基金 22.31000 22.10000 0.21000 0.95023

宏利澳幣保本基金 11.43230 11.40900 0.02330 0.20422

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.16000 11.31000 -0.15000 -1.32626

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.10000 11.23000 -0.13000 -1.15761

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.47000 10.61000 -0.14000 -1.31951

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.19300 11.29530 -0.10230 -0.90569

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.79940 10.84600 -0.04660 -0.42965

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.53530 10.59130 -0.05600 -0.52874

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.99370 10.99370 0.00000 0.00000

貝萊德亞美利加收益基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120

貝萊德新台幣基金 12.87330 12.87310 0.00020 0.00155

貝萊德寶利基金 19.10000 18.84000 0.26000 1.38004

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45450 10.45350 0.00100 0.00957

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83110 9.80160 0.02950 0.30097

保德信大中華基金 22.21000 22.42000 -0.21000 -0.93666

保德信中小型股基金 40.48000 39.85000 0.63000 1.58093

保德信中國中小基金 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.40490 9.41170 -0.00680 -0.07225

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.40590 9.41520 -0.00930 -0.09878

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.43490 9.44360 -0.00870 -0.09213

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.56540 9.57430 -0.00890 -0.09296

保德信中國品牌基金-人民幣 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599

保德信中國品牌基金-美元 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189

保德信台商全方位基金 30.61000 30.29000 0.32000 1.05645

保德信全球中小基金 24.50000 24.40000 0.10000 0.40984

保德信全球消費商機基金 17.28000 17.17000 0.11000 0.64065

保德信全球基礎建設基金 11.91000 11.84000 0.07000 0.59122

保德信全球資源基金 7.06000 7.02000 0.04000 0.56980

保德信全球醫療生化基金-美元 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.61000 33.40000 0.21000 0.62874

保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.18770 10.16310 0.02460 0.24205

保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.18770 10.16310 0.02460 0.24205

保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.99760 9.98260 0.01500 0.15026

保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99760 9.98260 0.01500 0.15026

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47240 9.47400 -0.00160 -0.01689

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.94750 10.94930 -0.00180 -0.01644

保德信亞太基金 18.11000 18.26000 -0.15000 -0.82147

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.76860 9.76100 0.00760 0.07786

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.87790 11.86860 0.00930 0.07836

保德信店頭市場基金 30.80000 30.25000 0.55000 1.81818

保德信拉丁美洲基金 6.42000 6.32000 0.10000 1.58228

保德信金平衡基金 25.46000 25.23000 0.23000 0.91161

保德信金滿意基金 35.61000 35.14000 0.47000 1.33751

保德信科技島基金 20.18000 19.86000 0.32000 1.61128

保德信高成長基金 78.39000 77.17000 1.22000 1.58093

保德信第一基金 23.26000 22.86000 0.40000 1.74978

保德信貨幣市場基金 15.64370 15.64330 0.00040 0.00256

保德信新世紀基金 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.20980 9.20670 0.00310 0.03367

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.98610 10.98240 0.00370 0.03369

保德信新興趨勢組合基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

保德信瑞騰基金 15.49090 15.49080 0.00010 0.00065

保德信歐洲組合基金 9.31000 9.25000 0.06000 0.64865

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17580 2.17600 -0.00020 -0.00919

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66290 2.66310 -0.00020 -0.00751

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32660 0.32620 0.00040 0.12262

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40330 0.40290 0.00040 0.09928

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.73280 9.72930 0.00350 0.03597

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.11820 12.11650 0.00170 0.01403

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.52030 10.51810 0.00220 0.02092

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.72800 11.72650 0.00150 0.01279

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.49480 9.48170 0.01310 0.13816

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.59930 10.58470 0.01460 0.13793

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.77500 10.79660 -0.02160 -0.20006

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.88830 6.90030 -0.01200 -0.17391

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.26020 10.27820 -0.01800 -0.17513

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58740 11.58720 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 16.04000 15.78000 0.26000 1.64766

施羅德樂活中小基金-I類型 3539.94000 3481.77000 58.17000 1.67070

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.30130 9.35040 -0.04910 -0.52511

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.52350 9.56740 -0.04390 -0.45885

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.21190 9.25500 -0.04310 -0.46569

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.87500 8.92180 -0.04680 -0.52456

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.87930 8.92020 -0.04090 -0.45851

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.78010 8.82120 -0.04110 -0.46592

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.13360 10.18700 -0.05340 -0.52420

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.13580 10.18250 -0.04670 -0.45863

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.87950 9.92580 -0.04630 -0.46646

柏瑞五國金勢力建設基金 6.01000 6.08000 -0.07000 -1.15132

柏瑞巨人基金 10.62000 10.54000 0.08000 0.75901

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57420 13.57390 0.00030 0.00221

柏瑞全球金牌組合基金 15.03000 15.00000 0.03000 0.20000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.69910 12.70830 -0.00920 -0.07239

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.32140 10.32420 -0.00280 -0.02712

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.33930 11.34270 -0.00340 -0.02998

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.26360 7.26890 -0.00530 -0.07291

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90480 8.90720 -0.00240 -0.02694

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.82960 8.83290 -0.00330 -0.03736

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.10370 11.10710 -0.00340 -0.03061

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.56900 8.56920 -0.00020 -0.00233

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.47350 10.47630 -0.00280 -0.02673

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.00080 11.00880 -0.00800 -0.07267

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.32240 10.32560 -0.00320 -0.03099

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.62800 9.63490 -0.00690 -0.07161

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94920 9.95190 -0.00270 -0.02713

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.99010 9.99370 -0.00360 -0.03602

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.88360 9.88660 -0.00300 -0.03034

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.74640 10.76320 -0.01680 -0.15609

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.13260 11.14610 -0.01350 -0.12112

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.90530 10.91780 -0.01250 -0.11449

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.39250 10.40870 -0.01620 -0.15564

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.67750 10.69040 -0.01290 -0.12067

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.54730 10.55940 -0.01210 -0.11459

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.45690 10.47330 -0.01640 -0.15659

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.36240 10.37500 -0.01260 -0.12145

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.53550 10.54760 -0.01210 -0.11472

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.39260 10.40880 -0.01620 -0.15564

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.67740 10.69040 -0.01300 -0.12160

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.54730 10.55940 -0.01210 -0.11459

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.05000 11.15000 -0.10000 -0.89686

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.03000 11.11000 -0.08000 -0.72007

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.69000 7.76000 -0.07000 -0.90206

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.42000 8.48000 -0.06000 -0.70755

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 8.10000 7.99000 0.11000 1.37672

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.11680 12.09440 0.02240 0.18521

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.51320 8.49740 0.01580 0.18594

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.64790 11.64870 -0.00080 -0.00687

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.38510 10.38780 -0.00270 -0.02599

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.03480 10.03140 0.00340 0.03389

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.46370 9.46430 -0.00060 -0.00634

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.03270 10.03530 -0.00260 -0.02591

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.21000 10.20660 0.00340 0.03331

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.98580 9.98830 -0.00250 -0.02503

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23000 10.23070 -0.00070 -0.00684

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.01820 10.01490 0.00330 0.03295

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.38210 10.38470 -0.00260 -0.02504

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.22570 10.22640 -0.00070 -0.00685

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.21000 10.20660 0.00340 0.03331

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.05510 12.06550 -0.01040 -0.08620

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.70930 10.71550 -0.00620 -0.05786

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.56170 10.56620 -0.00450 -0.04259

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.08650 8.09350 -0.00700 -0.08649

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65830 9.66390 -0.00560 -0.05795

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.47160 10.47610 -0.00450 -0.04295

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.36300 10.37210 -0.00910 -0.08774

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.57830 10.58280 -0.00450 -0.04252

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.40600 10.41200 -0.00600 -0.05763

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.30180 10.31070 -0.00890 -0.08632

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.69270 10.69730 -0.00460 -0.04300

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.40960 11.41260 -0.00300 -0.02629

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.10500 11.10370 0.00130 0.01171

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.58370 10.58190 0.00180 0.01701

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.23870 10.24130 -0.00260 -0.02539

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.28650 10.28530 0.00120 0.01167

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.36870 10.36700 0.00170 0.01640

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.46350 10.46230 0.00120 0.01147

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.17970 10.18240 -0.00270 -0.02652

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.08140 10.07970 0.00170 0.01687

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.39480 10.39750 -0.00270 -0.02597

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.49500 10.49380 0.00120 0.01144

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.08300 10.08130 0.00170 0.01686

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.83000 16.84000 -0.01000 -0.05938

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.37000 15.38000 -0.01000 -0.06502

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23300 13.22840 0.00460 0.03477

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.83690 8.83380 0.00310 0.03509

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22070 10.21170 0.00900 0.08813

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.35220 10.34430 0.00790 0.07637

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.34880 10.33470 0.01410 0.13643

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29380 10.28440 0.00940 0.09140

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.15590 10.14690 0.00900 0.08870

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.26860 10.26070 0.00790 0.07699

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.21210 10.19820 0.01390 0.13630

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.22890 10.21950 0.00940 0.09198

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.07590 10.06820 0.00770 0.07648

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.18750 10.17360 0.01390 0.13663

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.17330 10.16410 0.00920 0.09051

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.67000 18.66000 0.01000 0.05359

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.38000 21.46000 -0.08000 -0.37279

國泰大中華基金 18.27000 18.08000 0.19000 1.05088

國泰小龍基金 13.77000 13.62000 0.15000 1.10132

國泰中小成長基金 39.33000 38.95000 0.38000 0.97561

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.03000 14.11000 -0.08000 -0.56697

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48980 0.49220 -0.00240 -0.48761

國泰中國內需增長基金美元級別 0.47980 0.48220 -0.00240 -0.49772

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.13210 2.13870 -0.00660 -0.30860

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13800 10.12730 0.01070 0.10566

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.71610 9.70590 0.01020 0.10509

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31710 0.31650 0.00060 0.18957

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.77990 10.77920