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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.07.29 00:00

基金名稱 105/07/28 105/07/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452

中國信託台灣優勢基金 13.61000 13.58000 0.03000 0.22091

中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986

中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683

中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683

中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30510 10.30210 0.00300 0.02912

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.73770 8.73520 0.00250 0.02862

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.75390 10.79620 -0.04230 -0.39180

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97160 10.01080 -0.03920 -0.39158

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.37390 10.38800 -0.01410 -0.13573

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.24200 10.25590 -0.01390 -0.13553

中國信託華盈貨幣市場基金 10.90280 10.90270 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.62230 14.58100 0.04130 0.28325

元大2001基金 55.49000 55.53000 -0.04000 -0.07203

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.65880 10.65810 0.00070 0.00657

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.56960 10.56740 0.00220 0.02082

元大上證50基金 25.85000 26.00000 -0.15000 -0.57692

元大大中華TMT基金-人民幣 10.37000 10.66000 -0.29000 -2.72045

元大大中華TMT基金-新台幣 9.91000 10.19000 -0.28000 -2.74779

元大大中華價值指數基金-人民幣 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553

元大大中華價值指數基金-美元 10.43000 10.40200 0.02800 0.26918

元大大中華價值指數基金-新台幣 14.64000 14.61800 0.02200 0.15050

元大中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.82000 -0.03000 -1.06383

元大中國平衡基金-新台幣 13.37000 13.50000 -0.13000 -0.96296

元大中國高收益點心債券基金 11.15420 11.14820 0.00600 0.05382

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47980 10.48190 -0.00210 -0.02003

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05850 10.06050 -0.00200 -0.01988

元大中國機會債券基金-新台幣 10.35580 10.35620 -0.00040 -0.00386

元大巴西指數基金 5.28800 5.26500 0.02300 0.43685

元大巴菲特基金 24.57000 24.67000 -0.10000 -0.40535

元大日經225基金 20.80000 21.06000 -0.26000 -1.23457

元大台商收成基金 22.03000 22.08000 -0.05000 -0.22645

元大台灣50單日反向1倍基金 17.05000 17.05000 0.00000 0.00000

元大台灣50單日正向2倍基金 23.23000 23.21000 0.02000 0.08617

元大台灣中型100基金 26.49000 26.50000 -0.01000 -0.03774

元大台灣加權股價指數基金 19.78100 19.74000 0.04100 0.20770

元大台灣卓越50基金 69.44000 70.07000 -0.63000 -0.89910

元大台灣金融基金 13.55000 13.49000 0.06000 0.44477

元大台灣高股息基金 24.55000 24.46000 0.09000 0.36795

元大台灣電子科技基金 30.32000 30.27000 0.05000 0.16518

元大全球ETF成長組合基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762

元大全球ETF穩健組合基金 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金-美元 10.07200 10.06200 0.01000 0.09938

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.66000 7.67000 -0.01000 -0.13038

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.98000 5.99000 -0.01000 -0.16694

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.09000 8.03000 0.06000 0.74720

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.55000 6.50000 0.05000 0.76923

元大全球股票入息基金-美元配息 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.49520 10.45670 0.03850 0.36818

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.42490 10.38670 0.03820 0.36778

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.19490 10.16880 0.02610 0.25667

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.14160 10.11570 0.02590 0.25604

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.04830 8.03600 0.01230 0.15306

元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.79470 5.78590 0.00880 0.15209

元大全球新興市場精選組合基金 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237

元大全球農業商機基金 16.23000 16.19000 0.04000 0.24707

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513

元大全球滿意入息基金-配息型 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050

元大印尼指數基金 9.44000 9.30200 0.13800 1.48355

元大印度指數基金 9.00500 8.95400 0.05100 0.56958

元大印度基金 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403

元大多多基金 16.67000 16.78000 -0.11000 -0.65554

元大多福基金 51.64000 51.59000 0.05000 0.09692

元大亞太成長基金 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.49040 9.48130 0.00910 0.09598

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36640 8.35840 0.00800 0.09571

元大卓越基金 42.42000 42.53000 -0.11000 -0.25864

元大店頭基金 7.57000 7.64000 -0.07000 -0.91623

元大泛歐成長基金 8.52000 8.43000 0.09000 1.06762

元大美元貨幣市場基金-美元 10.01280 10.01270 0.00010 0.00100

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.71120 9.74540 -0.03420 -0.35093

元大高科技基金 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962

元大得利貨幣市場基金 16.13140 16.13130 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.89450 11.89440 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.53000 11.56000 -0.03000 -0.25952

元大華夏中小基金 6.88000 7.06000 -0.18000 -2.54958

元大新中國基金-人民幣 9.40000 9.68000 -0.28000 -2.89256

元大新中國基金-美元 9.08800 9.35100 -0.26300 -2.81253

元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.70000 -0.29000 -2.98969

元大新主流基金 19.98000 20.02000 -0.04000 -0.19980

元大新興市場ESG策略基金 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.91180 11.84850 0.06330 0.53424

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.42660 11.35080 0.07580 0.66779

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.51360 11.45080 0.06280 0.54843

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.19890 11.13780 0.06110 0.54858

元大新興亞洲基金 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754

元大經貿基金 28.90000 29.16000 -0.26000 -0.89163

元大萬泰貨幣市場基金 14.99410 14.99400 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 18.87000 18.90000 -0.03000 -0.15873

元大滬深300單日正向2倍基金 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628

元大精準中小基金 18.41000 18.58000 -0.17000 -0.91496

元大摩臺基金 32.50000 32.71000 -0.21000 -0.64201

元大標普500基金 20.68000 20.72000 -0.04000 -0.19305

元大標普500單日反向1倍基金 18.33000 18.31000 0.02000 0.10923

元大標普500單日正向2倍基金 21.90000 21.97000 -0.07000 -0.31862

元大標智滬深300基金 15.88000 15.96000 -0.08000 -0.50125

元大歐洲50基金 20.79000 20.65000 0.14000 0.67797

元大績效基金 38.71000 38.87000 -0.16000 -0.41163

日盛MIT主流基金 13.46000 13.58000 -0.12000 -0.88365

日盛上選基金 22.77000 22.70000 0.07000 0.30837

日盛小而美基金 18.35000 18.47000 -0.12000 -0.64970

日盛中國內需動力基金 9.55000 9.64000 -0.09000 -0.93361

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.37150 11.36410 0.00740 0.06512

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.68930 10.68230 0.00700 0.06553

日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.31510 11.30630 0.00880 0.07783

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.68890 10.68080 0.00810 0.07584

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.81590 10.80970 0.00620 0.05736

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.17980 10.17400 0.00580 0.05701

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.35270 10.35210 0.00060 0.00580

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69790 9.68910 0.00880 0.09082

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.71460 9.71510 -0.00050 -0.00515

日盛日盛基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

日盛全球抗暖化基金 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628

日盛全球新興債券基金A 11.15080 11.14890 0.00190 0.01704

日盛全球新興債券基金B 9.61990 9.61820 0.00170 0.01767

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50360 2.50470 -0.00110 -0.04392

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.98500 1.98580 -0.00080 -0.04029

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38790 0.38800 -0.00010 -0.02577

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30930 0.30940 -0.00010 -0.03232

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.81350 12.81570 -0.00220 -0.01717

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.08820 10.09000 -0.00180 -0.01784

日盛亞洲機會基金 6.01000 6.00000 0.01000 0.16667

日盛金緻招牌組合基金 10.20660 10.21040 -0.00380 -0.03722

日盛首選基金 12.76000 12.77000 -0.01000 -0.07831

日盛高科技基金 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116

日盛貨幣市場基金 14.65260 14.65250 0.00010 0.00068

日盛新台商基金 28.68000 28.83000 -0.15000 -0.52029

日盛精選五虎基金 30.29000 30.28000 0.01000 0.03303

台新1699貨幣市場基金 13.38340 13.38320 0.00020 0.00149

台新2000高科技基金 25.32000 25.21000 0.11000 0.43633

台新大眾貨幣市場基金 14.05450 14.05440 0.00010 0.00071

台新中國通基金 34.81000 34.66000 0.15000 0.43278

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62550 10.62490 0.00060 0.00565

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.89900 13.16000 -0.26100 -1.98328

台新中國精選中小基金 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000

台新主流基金 17.64000 17.45000 0.19000 1.08883

台新北美收益資產證券化基金(A) 21.28000 21.40000 -0.12000 -0.56075

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66600 0.66890 -0.00290 -0.43355

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.78000 17.88000 -0.10000 -0.55928

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55770 0.56010 -0.00240 -0.42849

台新台灣中小基金 27.96000 27.95000 0.01000 0.03578

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.99750 11.02060 -0.02310 -0.20961

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.50060 10.53400 -0.03340 -0.31707

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.82050 10.85560 -0.03510 -0.32334

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.04000 10.02810 0.01190 0.11867

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.03910 10.02720 0.01190 0.11868

台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

台新印度基金 13.25000 13.17000 0.08000 0.60744

台新亞美短期債券基金 10.95190 10.94420 0.00770 0.07036

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.76530 9.77540 -0.01010 -0.10332

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30810 0.30810 0.00000 0.00000

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.14060 12.15310 -0.01250 -0.10285

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37780 0.37770 0.00010 0.02648

台新真吉利貨幣市場基金 11.01490 11.01480 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 27.11180 27.03850 0.07330 0.27109

台新新興市場債券基金(A類型) 10.84170 10.83320 0.00850 0.07846

台新新興市場債券基金(B類型) 9.06760 9.06050 0.00710 0.07836

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.17000 5.16000 0.01000 0.19380

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.70200 9.67300 0.02900 0.29980

未來資產台灣新趨勢基金 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818

未來資產全球大消費基金 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027

未來資產亞洲高收益債券基金A 12.25600 12.26850 -0.01250 -0.10189

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.92830 10.93940 -0.01110 -0.10147

未來資產亞洲新富基金 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48340 12.48330 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737

未來資產新興市場債券基金A 9.38250 9.37280 0.00970 0.10349

未來資產新興市場債券基金B 8.08910 8.08070 0.00840 0.10395

未來資產閣來寶全球組合基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.35010 10.34970 0.00040 0.00386

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.93680 9.93940 -0.00260 -0.02616

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86720 9.86110 0.00610 0.06186

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.30740 10.30100 0.00640 0.06213

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.99860 8.98960 0.00900 0.10012

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.42830 9.41840 0.00990 0.10511

永豐中小基金 38.03000 38.06000 -0.03000 -0.07882

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04210 2.04110 0.00100 0.04899

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40810 2.40700 0.00110 0.04570

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.95910 9.95770 0.00140 0.01406

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.40110 11.39950 0.00160 0.01404

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.48000 -0.02000 -0.57471

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.59000 16.74000 -0.15000 -0.89606

永豐主流品牌基金 12.84000 12.70000 0.14000 1.10236

永豐永豐基金 28.14000 28.24000 -0.10000 -0.35411

永豐亞洲民生消費基金 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414

永豐南非幣2021保本基金 10.82840 10.81390 0.01450 0.13409

永豐高科技基金 16.87000 17.00000 -0.13000 -0.76471

永豐貨幣市場基金 13.78230 13.78220 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.20060 2.19870 0.00190 0.08641

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.19870 2.19590 0.00280 0.12751

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.68210 8.67970 0.00240 0.02765

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52180 10.51890 0.00290 0.02757

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.27510 8.28450 -0.00940 -0.11346

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.34870 11.36160 -0.01290 -0.11354

永豐滬深300紅利指數基金 14.90000 14.95000 -0.05000 -0.33445

永豐臺灣加權ETF基金 46.34000 46.27000 0.07000 0.15129

永豐領航科技基金 26.43000 26.49000 -0.06000 -0.22650

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.44000 10.36000 0.08000 0.77220

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.82000 8.76000 0.06000 0.68493

永豐趨勢平衡基金 39.45000 39.36000 0.09000 0.22866

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.74730 10.74660 0.00070 0.00651

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.12000 10.22000 -0.10000 -0.97847

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.66000 9.77000 -0.11000 -1.12590

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.86000 9.97000 -0.11000 -1.10331

兆豐國際中小基金 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.13000 14.35000 -0.22000 -1.53310

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.34000 13.54000 -0.20000 -1.47710

兆豐國際民生動力基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 17.05000 16.76000 0.29000 1.73031

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00180 9.97810 0.02370 0.23752

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.99710 9.96810 0.02900 0.29093

兆豐國際全球高股息基金 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986

兆豐國際全球基金 27.69000 27.51000 0.18000 0.65431

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285

兆豐國際國民基金 21.35000 21.33000 0.02000 0.09376

兆豐國際第一基金 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.88120 9.88560 -0.00440 -0.04451

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.48460 8.48840 -0.00380 -0.04477

兆豐國際萬全基金 17.28000 17.25000 0.03000 0.17391

兆豐國際電子基金 21.00000 21.02000 -0.02000 -0.09515

兆豐國際綠鑽基金 7.11000 7.11000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 27.61000 27.59000 0.02000 0.07249

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40310 12.40300 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762

合庫全球高收益債券基金A類型 10.99580 11.00720 -0.01140 -0.10357

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.74070 10.74430 -0.00360 -0.03351

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.14400 10.14860 -0.00460 -0.04533

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.74000 10.75060 -0.01060 -0.09860

合庫全球高收益債券基金B類型 9.01950 9.02880 -0.00930 -0.10300

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.76850 9.77180 -0.00330 -0.03377

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.38700 9.39150 -0.00450 -0.04792

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.73520 9.74440 -0.00920 -0.09441

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.93120 9.93580 -0.00460 -0.04630

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833

合庫全球新興市場基金 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000

合庫貨幣市場基金 10.05240 10.05240 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型 10.46120 10.47110 -0.00990 -0.09455

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.89510 10.89850 -0.00340 -0.03120

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.92840 11.95830 -0.02990 -0.25004

合庫新興多重收益基金B類型 9.05480 9.06340 -0.00860 -0.09489

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.64270 9.64570 -0.00300 -0.03110

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.59480 10.62610 -0.03130 -0.29456

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31450 10.31410 0.00040 0.00388

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.57200 9.56200 0.01000 0.10458

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81700 9.81830 -0.00130 -0.01324

安聯中國東協基金 13.53000 13.47000 0.06000 0.44543

安聯中國策略基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000

安聯中華新思路基金-人民幣 10.04000 10.19000 -0.15000 -1.47203

安聯中華新思路基金-美元 9.65000 9.79000 -0.14000 -1.43003

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.43000 9.58000 -0.15000 -1.56576

安聯台灣大壩基金 17.38000 17.41000 -0.03000 -0.17231

安聯台灣科技基金 28.20000 28.10000 0.10000 0.35587

安聯台灣貨幣市場基金 12.39490 12.39480 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 20.28000 20.30000 -0.02000 -0.09852

安聯四季回報債券組合基金 15.11520 15.13140 -0.01620 -0.10706

安聯四季成長組合基金-美元 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.30600 11.31620 -0.01020 -0.09014

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17300 12.18710 -0.01410 -0.11570

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20710 10.21640 -0.00930 -0.09103

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97250 9.98400 -0.01150 -0.11518

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.82140 10.82140 0.00000 0.00000

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.36270 10.36500 -0.00230 -0.02219

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19260 10.19490 -0.00230 -0.02256

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.65730 9.65720 0.00010 0.00104

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.49650 9.49860 -0.00210 -0.02211

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31610 9.31830 -0.00220 -0.02361

安聯全球人口趨勢基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.85000 8.69000 0.16000 1.84120

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.67000 34.08000 0.59000 1.73122

安聯全球油礦金趨勢基金 8.39000 8.44000 -0.05000 -0.59242

安聯全球計量平衡基金 12.11000 12.08000 0.03000 0.24834

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47780 12.47090 0.00690 0.05533

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31250 11.30620 0.00630 0.05572

安聯全球新興市場基金 15.19000 15.13000 0.06000 0.39656

安聯全球農金趨勢基金 9.98000 10.07000 -0.09000 -0.89374

安聯全球綠能趨勢基金 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545

安聯亞洲小型企業基金 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556

安聯亞洲動態策略基金 20.35000 20.28000 0.07000 0.34517

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.65440 77.56420 0.09020 0.11629

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.68620 11.67160 0.01460 0.12509

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.31240 66.23380 0.07860 0.11867

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.91010 9.89770 0.01240 0.12528

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.41140 2.41170 -0.00030 -0.01244

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92380 10.93540 -0.01160 -0.10608

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16120 2.16190 -0.00070 -0.03238

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.62190 9.63210 -0.01020 -0.10590

宏利台灣動力基金 23.39000 23.41000 -0.02000 -0.08543

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.40020 9.38310 0.01710 0.18224

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61410 9.60730 0.00680 0.07078

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.32420 8.30860 0.01560 0.18776

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.75710 8.75090 0.00620 0.07085

宏利全球債券組合基金 13.12590 13.14500 -0.01910 -0.14530

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.57840 2.57840 0.00000 0.00000

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.07280 12.07340 -0.00060 -0.00497

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57370 9.57710 -0.00340 -0.03550

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51150 2.51410 -0.00260 -0.10342

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.07430 12.08660 -0.01230 -0.10177

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.60310 3.58860 0.01450 0.40406

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57000 0.56770 0.00230 0.40514

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.35000 17.29000 0.06000 0.34702

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.04410 2.04290 0.00120 0.05874

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.62930 9.62710 0.00220 0.02285

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.74970 9.75140 -0.00170 -0.01743

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.63890 9.62900 0.00990 0.10281

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.86540 1.86540 0.00000 0.00000

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.75650 8.75450 0.00200 0.02285

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.89310 8.89530 -0.00220 -0.02473

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.55210 8.54530 0.00680 0.07958

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.41860 70.43850 -0.01990 -0.02825

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62480 10.62610 -0.00130 -0.01223

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.06450 10.06220 0.00230 0.02286

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.76310 9.76420 -0.00110 -0.01127

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99380 10.00130 -0.00750 -0.07499

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.37430 9.37380 0.00050 0.00533

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.13480 9.13500 -0.00020 -0.00219

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.40810 9.41290 -0.00480 -0.05099

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.22780 9.22710 0.00070 0.00759

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45350 2.45100 0.00250 0.10200

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37460 0.37420 0.00040 0.10689

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.02960 12.02510 0.00450 0.03742

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88610 0.88460 0.00150 0.16957

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26680 8.26370 0.00310 0.03751

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17670 2.17420 0.00250 0.11498

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33100 0.33050 0.00050 0.15129

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.61250 10.61000 0.00250 0.02356

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38950 0.38880 0.00070 0.18004

宏利萬利貨幣市場基金 13.58010 13.58010 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.94000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

宏利臺灣股息收益基金 22.17000 22.05000 0.12000 0.54422

宏利澳幣保本基金 11.42240 11.43910 -0.01670 -0.14599

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.29900 11.30850 -0.00950 -0.08401

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.83180 10.82720 0.00460 0.04249

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.61580 10.62390 -0.00810 -0.07624

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 11.01910 11.02750 -0.00840 -0.07617

貝萊德亞美利加收益基金 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.87300 12.87290 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 19.01000 18.97000 0.04000 0.21086

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45310 10.45280 0.00030 0.00287

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80770 9.82100 -0.01330 -0.13542

保德信大中華基金 22.37000 22.58000 -0.21000 -0.93003

保德信中小型股基金 39.97000 39.93000 0.04000 0.10018

保德信中國中小基金 10.01000 10.35000 -0.34000 -3.28502

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.43080 9.51030 -0.07950 -0.83594

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.43650 9.51610 -0.07960 -0.83648

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.46240 9.54130 -0.07890 -0.82693

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.59330 9.67330 -0.08000 -0.82702

保德信中國品牌基金-人民幣 8.82000 9.08000 -0.26000 -2.86344

保德信中國品牌基金-美元 8.75000 9.00000 -0.25000 -2.77778

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.29000 9.55000 -0.26000 -2.72251

保德信台商全方位基金 30.31000 30.42000 -0.11000 -0.36160

保德信全球中小基金 24.46000 24.40000 0.06000 0.24590

保德信全球消費商機基金 17.20000 17.31000 -0.11000 -0.63547

保德信全球基礎建設基金 11.83000 11.91000 -0.08000 -0.67170

保德信全球資源基金 7.06000 7.09000 -0.03000 -0.42313

保德信全球醫療生化基金-美元 9.69000 9.59000 0.10000 1.04275

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.54000 33.23000 0.31000 0.93289

保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.15060 10.13020 0.02040 0.20138

保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.15060 10.13020 0.02040 0.20138

保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 10.00550 9.99720 0.00830 0.08302

保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.00550 9.99730 0.00820 0.08202

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47370 9.48140 -0.00770 -0.08121

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.94900 10.95800 -0.00900 -0.08213

保德信亞太基金 18.30000 18.23000 0.07000 0.38398

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.75700 9.75540 0.00160 0.01640

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.86380 11.86180 0.00200 0.01686

保德信店頭市場基金 30.28000 30.29000 -0.01000 -0.03301

保德信拉丁美洲基金 6.37000 6.40000 -0.03000 -0.46875

保德信金平衡基金 25.30000 25.28000 0.02000 0.07911

保德信金滿意基金 35.39000 35.38000 0.01000 0.02826

保德信科技島基金 20.01000 19.92000 0.09000 0.45181

保德信高成長基金 77.49000 77.52000 -0.03000 -0.03870

保德信第一基金 22.95000 22.93000 0.02000 0.08722

保德信貨幣市場基金 15.64320 15.64310 0.00010 0.00064

保德信新世紀基金 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.21290 9.22200 -0.00910 -0.09868

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.98980 11.00060 -0.01080 -0.09818

保德信新興趨勢組合基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

保德信瑞騰基金 15.49010 15.48930 0.00080 0.00516

保德信歐洲組合基金 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17690 2.17510 0.00180 0.08275

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66430 2.66200 0.00230 0.08640

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32590 0.32550 0.00040 0.12289

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40240 0.40210 0.00030 0.07461

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.73770 9.73410 0.00360 0.03698

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.12440 12.12120 0.00320 0.02640

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.52210 10.51170 0.01040 0.09894

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.73190 11.72030 0.01160 0.09897

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.47080 9.45990 0.01090 0.11522

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57260 10.56040 0.01220 0.11553

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.77840 10.77150 0.00690 0.06406

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.90270 6.90530 -0.00260 -0.03765

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.28180 10.28560 -0.00380 -0.03694

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58710 11.58710 0.00000 0.00000

施羅德樂活中小基金-A類型 15.79000 15.76000 0.03000 0.19036

施羅德樂活中小基金-I類型 3485.21000 3478.11000 7.10000 0.20413

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.35820 9.36220 -0.00400 -0.04273

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.55360 9.55030 0.00330 0.03455

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.24170 9.23860 0.00310 0.03355

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.92920 8.93310 -0.00390 -0.04366

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.90740 8.90430 0.00310 0.03481

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.80850 8.80550 0.00300 0.03407

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.19550 10.19990 -0.00440 -0.04314

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.16790 10.16430 0.00360 0.03542

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.91160 9.90840 0.00320 0.03230

柏瑞五國金勢力建設基金 6.05000 6.03000 0.02000 0.33167

柏瑞巨人基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57390 13.57380 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 15.02000 15.00000 0.02000 0.13333

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.74080 12.74660 -0.00580 -0.04550

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.33440 10.33440 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.35320 11.35220 0.00100 0.00881

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.28750 7.29080 -0.00330 -0.04526

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91600 8.91600 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.83840 8.83290 0.00550 0.06227

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.11740 11.11630 0.00110 0.00990

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.57820 8.57590 0.00230 0.02682

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.48670 10.48670 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.03690 11.04190 -0.00500 -0.04528

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.33510 10.33420 0.00090 0.00871

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.65960 9.66390 -0.00430 -0.04450

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96170 9.96180 -0.00010 -0.00100

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.89580 9.89490 0.00090 0.00910

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.76930 10.76790 0.00140 0.01300

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.13700 11.12980 0.00720 0.06469

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.90560 10.89830 0.00730 0.06698

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.41460 10.41330 0.00130 0.01248

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.68170 10.67480 0.00690 0.06464

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.54760 10.54060 0.00700 0.06641

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.47920 10.47780 0.00140 0.01336

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.36650 10.35980 0.00670 0.06467

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.53580 10.52880 0.00700 0.06648

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.41470 10.41340 0.00130 0.01248

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.68160 10.67480 0.00680 0.06370

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.54760 10.54060 0.00700 0.06641

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.02000 10.93000 0.09000 0.82342

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.74000 7.69000 0.05000 0.65020

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.41000 8.34000 0.07000 0.83933

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 8.08000 8.08000 0.00000 0.00000

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.11000 12.09650 0.01350 0.11160

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.50840 8.49890 0.00950 0.11178

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.65390 11.65330 0.00060 0.00515

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.38820 10.38820 0.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.02090 10.01560 0.00530 0.05292

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.46860 9.46810 0.00050 0.00528

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.03560 10.03560 0.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.19590 10.19050 0.00540 0.05299

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.98870 9.98870 0.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23530 10.23480 0.00050 0.00489

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.00440 9.99910 0.00530 0.05300

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.38510 10.38510 0.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.23100 10.23050 0.00050 0.00489

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.19590 10.19050 0.00540 0.05299

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.08140 12.08520 -0.00380 -0.03144

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71670 10.71600 0.00070 0.00653

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.56210 10.55940 0.00270 0.02557

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.10420 8.10670 -0.00250 -0.03084

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66490 9.66430 0.00060 0.00621

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.47200 10.46930 0.00270 0.02579

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.38570 10.38950 -0.00380 -0.03658

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.57870 10.57600 0.00270 0.02553

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.41320 10.41250 0.00070 0.00672

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.32420 10.32750 -0.00330 -0.03195

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.69320 10.69040 0.00280 0.02619

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.40610 11.40520 0.00090 0.00789

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.08160 11.07470 0.00690 0.06230

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.55850 10.55200 0.00650 0.06160

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.23550 10.23470 0.00080 0.00782

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.26480 10.25850 0.00630 0.06141

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.34400 10.33770 0.00630 0.06094

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.44150 10.43510 0.00640 0.06133

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.17660 10.17580 0.00080 0.00786

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.05740 10.05120 0.00620 0.06168

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.39160 10.39080 0.00080 0.00770

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.47290 10.46650 0.00640 0.06115

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.05890 10.05270 0.00620 0.06167

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.84000 16.84000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.37000 15.37000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23450 13.22690 0.00760 0.05746

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.83790 8.83290 0.00500 0.05661

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22260 10.20180 0.02080 0.20389

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.35880 10.33940 0.01940 0.18763

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.33660 10.30990 0.02670 0.25897

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29420 10.27290 0.02130 0.20734

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.15780 10.13710 0.02070 0.20420

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.27500 10.25580 0.01920 0.18721

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20010 10.17370 0.02640 0.25949

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.22920 10.20810 0.02110 0.20670

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柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.08220 10.06340 0.01880 0.18682

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.17560 10.14930 0.02630 0.25913

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.17380 10.15280 0.02100 0.20684

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.54000 18.58000 -0.04000 -0.21529

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.75000 21.66000 0.09000 0.41551

國泰大中華基金 18.17000 18.18000 -0.01000 -0.05501

國泰小龍基金 13.70000 13.75000 -0.05000 -0.36364

國泰中小成長基金 39.14000 39.21000 -0.07000 -0.17853

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.98000 14.27000 -0.29000 -2.03224

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48590 0.49540 -0.00950 -1.91764

國泰中國內需增長基金美元級別 0.47600 0.48540 -0.00940 -1.93655

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.14070 2.14150 -0.00080 -0.03736

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.15520 10.15670 -0.00150 -0.01477

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.73260 9.73410 -0.00150 -0.01541

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31640 0.31610 0.00030 0.09491

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.77860 10.77790

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