基金名稱 105/07/22 105/07/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993
中國信託台灣優勢基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.53730 14.54020 -0.00290 -0.01994
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28530 10.27960 0.00570 0.05545
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72090 8.71610 0.00480 0.05507
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.76410 10.75790 0.00620 0.05763
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.98100 9.97530 0.00570 0.05714
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.31740 10.31060 0.00680 0.06595
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.18620 10.17960 0.00660 0.06484
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90230 10.90220 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.58190 14.55800 0.02390 0.16417
元大2001基金 55.02000 55.29000 -0.27000 -0.48833
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.65440 10.65360 0.00080 0.00751
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55410 10.54800 0.00610 0.05783
元大上證50基金 25.77000 26.00000 -0.23000 -0.88462
元大大中華TMT基金-人民幣 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304
元大大中華TMT基金-新台幣 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554
元大大中華價值指數基金-人民幣 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766
元大大中華價值指數基金-美元 10.40200 10.33000 0.07200 0.69700
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.59800 14.49200 0.10600 0.73144
元大中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.80000 0.02000 0.71429
元大中國平衡基金-新台幣 13.50000 13.40000 0.10000 0.74627
元大中國高收益點心債券基金 11.12910 11.12090 0.00820 0.07374
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47120 10.46350 0.00770 0.07359
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05020 10.04280 0.00740 0.07368
元大中國機會債券基金-新台幣 10.33620 10.32390 0.01230 0.11914
元大巴西指數基金 5.25300 5.26700 -0.01400 -0.26581
元大巴菲特基金 24.56000 24.71000 -0.15000 -0.60704
元大日經225基金 20.96000 21.14000 -0.18000 -0.85147
元大台商收成基金 22.03000 22.13000 -0.10000 -0.45188
元大台灣50單日反向1倍基金 17.15000 17.05000 0.10000 0.58651
元大台灣50單日正向2倍基金 22.90000 23.18000 -0.28000 -1.20794
元大台灣中型100基金 26.44000 26.41000 0.03000 0.11359
元大台灣加權股價指數基金 19.59200 19.68800 -0.09600 -0.48761
元大台灣卓越50基金 69.31000 69.74000 -0.43000 -0.61658
元大台灣金融基金 13.43000 13.50000 -0.07000 -0.51852
元大台灣高股息基金 24.40000 24.41000 -0.01000 -0.04097
元大台灣電子科技基金 29.94000 30.10000 -0.16000 -0.53156
元大全球ETF成長組合基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.46000 11.29000 0.17000 1.50576
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.36000 8.23000 0.13000 1.57959
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.52000 10.37000 0.15000 1.44648
元大全球不動產證券化基金-美元 10.16100 10.01500 0.14600 1.45781
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.65000 7.62000 0.03000 0.39370
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.97000 5.95000 0.02000 0.33613
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.05000 7.99000 0.06000 0.75094
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.51000 6.47000 0.04000 0.61824
元大全球股票入息基金-美元配息 8.99900 9.01300 -0.01400 -0.15533
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.46350 10.44490 0.01860 0.17808
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.39350 10.37490 0.01860 0.17928
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.16140 10.14100 0.02040 0.20116
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.10990 10.08960 0.02030 0.20120
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.03140 8.01290 0.01850 0.23088
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.78250 5.76920 0.01330 0.23053
元大全球新興市場精選組合基金 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515
元大全球農業商機基金 16.24000 16.24000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795
元大全球滿意入息基金-配息型 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 9.30600 9.40600 -0.10000 -1.06315
元大印度指數基金 8.84800 8.88700 -0.03900 -0.43884
元大印度基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
元大多多基金 16.69000 16.79000 -0.10000 -0.59559
元大多福基金 51.45000 51.47000 -0.02000 -0.03886
元大亞太成長基金 9.47000 9.35000 0.12000 1.28342
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.47190 9.47890 -0.00700 -0.07385
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35010 8.35630 -0.00620 -0.07420
元大卓越基金 42.17000 42.35000 -0.18000 -0.42503
元大店頭基金 7.60000 7.61000 -0.01000 -0.13141
元大泛歐成長基金 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元 10.01210 10.01200 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74540 9.74220 0.00320 0.03285
元大高科技基金 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987
元大得利貨幣市場基金 16.13070 16.13060 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89400 11.89390 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703
元大華夏中小基金 7.05000 7.03000 0.02000 0.28450
元大新中國基金-人民幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
元大新中國基金-美元 9.26800 9.26900 -0.00100 -0.01079
元大新中國基金-新台幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
元大新主流基金 19.95000 20.01000 -0.06000 -0.29985
元大新興市場ESG策略基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.92530 11.92880 -0.00350 -0.02934
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.43030 11.43110 -0.00080 -0.00700
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.51450 11.51200 0.00250 0.02172
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.19980 11.19740 0.00240 0.02143
元大新興亞洲基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513
元大經貿基金 29.11000 29.16000 -0.05000 -0.17147
元大萬泰貨幣市場基金 14.99350 14.99330 0.00020 0.00133
元大滬深300單日反向1倍基金 18.92000 18.74000 0.18000 0.96051
元大滬深300單日正向2倍基金 11.44000 11.73000 -0.29000 -2.47229
元大精準中小基金 18.58000 18.62000 -0.04000 -0.21482
元大摩臺基金 32.35000 32.53000 -0.18000 -0.55334
元大標普500基金 20.63000 20.75000 -0.12000 -0.57831
元大標普500單日反向1倍基金 18.35000 18.28000 0.07000 0.38293
元大標普500單日正向2倍基金 21.82000 22.06000 -0.24000 -1.08794
元大標智滬深300基金 15.94000 16.02000 -0.08000 -0.49938
元大歐洲50基金 20.58000 20.55000 0.03000 0.14599
元大績效基金 38.60000 38.77000 -0.17000 -0.43848
日盛MIT主流基金 13.50000 13.38000 0.12000 0.89686
日盛上選基金 22.39000 22.32000 0.07000 0.31362
日盛小而美基金 18.37000 18.15000 0.22000 1.21212
日盛中國內需動力基金 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.34310 11.35380 -0.01070 -0.09424
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.66260 10.67220 -0.00960 -0.08995
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.28660 11.29460 -0.00800 -0.07083
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.66200 10.66950 -0.00750 -0.07029
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78610 10.77200 0.01410 0.13089
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.15170 10.13850 0.01320 0.13020
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34990 10.34890 0.00100 0.00966
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69380 9.67550 0.01830 0.18914
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.70850 9.68400 0.02450 0.25299
日盛日盛基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
日盛全球抗暖化基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 11.17360 11.17590 -0.00230 -0.02058
日盛全球新興債券基金B 9.63960 9.64150 -0.00190 -0.01971
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49410 2.49190 0.00220 0.08829
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97730 1.97540 0.00190 0.09618
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38640 0.38590 0.00050 0.12957
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30810 0.30780 0.00030 0.09747
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76620 12.75340 0.01280 0.10037
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.05100 10.04090 0.01010 0.10059
日盛亞洲機會基金 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807
日盛金緻招牌組合基金 10.21510 10.21000 0.00510 0.04995
日盛首選基金 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773
日盛高科技基金 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000
日盛貨幣市場基金 14.65190 14.65170 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 28.61000 28.57000 0.04000 0.14001
日盛精選五虎基金 29.88000 29.88000 0.00000 0.00000
台新1699貨幣市場基金 13.38270 13.38260 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 24.99000 24.92000 0.07000 0.28090
台新大眾貨幣市場基金 14.05380 14.05370 0.00010 0.00071
台新中國通基金 34.59000 34.41000 0.18000 0.52310
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62220 10.62170 0.00050 0.00471
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.02000 12.94800 0.07200 0.55607
台新中國精選中小基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466
台新主流基金 17.54000 17.54000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A) 21.37000 21.39000 -0.02000 -0.09350
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66900 0.66970 -0.00070 -0.10452
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.86000 17.87000 -0.01000 -0.05596
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56020 0.56070 -0.00050 -0.08917
台新台灣中小基金 27.70000 27.67000 0.03000 0.10842
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.96500 10.94960 0.01540 0.14064
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.47860 10.45880 0.01980 0.18931
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.79740 10.77700 0.02040 0.18929
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.03780 10.04070 -0.00290 -0.02888
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.03680 10.03980 -0.00300 -0.02988
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
台新印度基金 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704
台新亞美短期債券基金 10.94170 10.93440 0.00730 0.06676
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.75170 9.74340 0.00830 0.08519
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30780 0.30770 0.00010 0.03250
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.12360 12.11340 0.01020 0.08420
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37740 0.37710 0.00030 0.07955
台新真吉利貨幣市場基金 11.01450 11.01440 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 26.81010 26.89280 -0.08270 -0.30752
台新新興市場債券基金(A類型) 10.77650 10.77610 0.00040 0.00371
台新新興市場債券基金(B類型) 9.01310 9.01270 0.00040 0.00444
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.18000 5.19000 -0.01000 -0.19268
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.69700 9.67000 0.02700 0.27921
未來資產台灣新趨勢基金 13.78000 13.82000 -0.04000 -0.28944
未來資產全球大消費基金 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.23290 12.21900 0.01390 0.11376
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.90770 10.89530 0.01240 0.11381
未來資產亞洲新富基金 15.78000 15.78000 0.00000 0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48280 12.48280 0.00000 0.00000
未來資產阿波羅基金 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737
未來資產新興市場債券基金A 9.37860 9.39180 -0.01320 -0.14055
未來資產新興市場債券基金B 8.08570 8.09710 -0.01140 -0.14079
未來資產閣來寶全球組合基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.34740 10.34690 0.00050 0.00483
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.92660 9.91780 0.00880 0.08873
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86990 9.86820 0.00170 0.01723
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31020 10.30850 0.00170 0.01649
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.99590 8.98850 0.00740 0.08233
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.42550 9.41770 0.00780 0.08282
永豐中小基金 37.94000 38.17000 -0.23000 -0.60257
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04010 2.03930 0.00080 0.03923
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40580 2.40490 0.00090 0.03742
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.94170 9.92950 0.01220 0.12287
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.38120 11.36720 0.01400 0.12316
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.47000 3.46000 0.01000 0.28902
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.64000 16.57000 0.07000 0.42245
永豐主流品牌基金 12.65000 12.55000 0.10000 0.79681
永豐永豐基金 28.05000 28.06000 -0.01000 -0.03564
永豐亞洲民生消費基金 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034
永豐南非幣2021保本基金 10.76710 10.75510 0.01200 0.11157
永豐高科技基金 16.71000 16.73000 -0.02000 -0.11955
永豐貨幣市場基金 13.78180 13.78170 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.19840 2.20030 -0.00190 -0.08635
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.19610 2.19790 -0.00180 -0.08190
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.67100 8.67410 -0.00310 -0.03574
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.50830 10.51200 -0.00370 -0.03520
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.28650 8.27710 0.00940 0.11357
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.36430 11.35140 0.01290 0.11364
永豐滬深300紅利指數基金 14.89000 14.81000 0.08000 0.54018
永豐臺灣加權ETF基金 45.93000 46.16000 -0.23000 -0.49827
永豐領航科技基金 26.26000 26.28000 -0.02000 -0.07610
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000
永豐趨勢平衡基金 39.15000 39.17000 -0.02000 -0.05106
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.74300 10.74230 0.00070 0.00652
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
兆豐國際中小基金 12.86000 12.87000 -0.01000 -0.07770
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.21000 14.14000 0.07000 0.49505
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.42000 13.35000 0.07000 0.52434
兆豐國際民生動力基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 16.74000 16.67000 0.07000 0.41992
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97850 9.97430 0.00420 0.04211
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.97410 9.97080 0.00330 0.03310
兆豐國際全球高股息基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
兆豐國際全球基金 27.47000 27.31000 0.16000 0.58587
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311
兆豐國際國民基金 21.31000 21.30000 0.01000 0.04695
兆豐國際第一基金 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86130 9.84830 0.01300 0.13200
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.46740 8.45630 0.01110 0.13126
兆豐國際萬全基金 17.08000 17.04000 0.04000 0.23474
兆豐國際電子基金 20.79000 20.79000 0.00000 0.00000
兆豐國際綠鑽基金 7.12000 7.12000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 27.57000 27.54000 0.03000 0.10893
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40250 12.40240 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416
合庫全球高收益債券基金A類型 11.01100 10.99960 0.01140 0.10364
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.75270 10.74270 0.01000 0.09309
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.15890 10.14920 0.00970 0.09557
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.75600 10.74480 0.01120 0.10424
合庫全球高收益債券基金B類型 9.03190 9.02260 0.00930 0.10307
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.77950 9.77050 0.00900 0.09211
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.40110 9.39210 0.00900 0.09583
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75040 9.74030 0.01010 0.10369
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.94590 9.93640 0.00950 0.09561
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
合庫全球新興市場基金 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.05200 10.05190 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.45870 10.46230 -0.00360 -0.03441
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.89110 10.89550 -0.00440 -0.04038
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.88650 11.89350 -0.00700 -0.05886
合庫新興多重收益基金B類型 9.05260 9.05580 -0.00320 -0.03534
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.63940 9.64330 -0.00390 -0.04044
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.55840 10.56780 -0.00940 -0.08895
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31170 10.31160 0.00010 0.00097
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.56890 9.54780 0.02110 0.22099
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81130 9.78690 0.02440 0.24931
安聯中國東協基金 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892
安聯中國策略基金 12.09000 12.00000 0.09000 0.75000
安聯中華新思路基金-人民幣 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801
安聯中華新思路基金-美元 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106
安聯台灣大壩基金 17.21000 17.20000 0.01000 0.05814
安聯台灣科技基金 27.74000 27.66000 0.08000 0.28923
安聯台灣貨幣市場基金 12.39430 12.39420 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.09000 20.03000 0.06000 0.29955
安聯四季回報債券組合基金 15.11500 15.11040 0.00460 0.03044
安聯四季成長組合基金-美元 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.29950 11.30250 -0.00300 -0.02654
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17470 12.17130 0.00340 0.02793
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20150 10.20170 -0.00020 -0.00196
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97370 9.97090 0.00280 0.02808
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.81360 10.81460 -0.00100 -0.00925
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.36070 10.35630 0.00440 0.04249
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19130 10.18740 0.00390 0.03828
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.64940 9.64810 0.00130 0.01347
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.49460 9.49060 0.00400 0.04215
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31520 9.31160 0.00360 0.03866
安聯全球人口趨勢基金 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.68000 8.59000 0.09000 1.04773
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.98000 33.63000 0.35000 1.04074
安聯全球油礦金趨勢基金 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948
安聯全球計量平衡基金 12.06000 12.02000 0.04000 0.33278
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45900 12.44880 0.01020 0.08194
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29550 11.28620 0.00930 0.08240
安聯全球新興市場基金 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640
安聯全球農金趨勢基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
安聯全球綠能趨勢基金 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000
安聯亞洲小型企業基金 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598
安聯亞洲動態策略基金 20.19000 20.11000 0.08000 0.39781
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.45120 77.44500 0.00620 0.00801
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.65350 11.65060 0.00290 0.02489
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.13470 66.12810 0.00660 0.00998
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.88240 9.87990 0.00250 0.02530
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.40850 2.40870 -0.00020 -0.00830
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90230 10.89770 0.00460 0.04221
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.15910 2.15930 -0.00020 -0.00926
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.60300 9.59890 0.00410 0.04271
宏利台灣動力基金 23.15000 23.06000 0.09000 0.39029
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.38840 9.37280 0.01560 0.16644
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59940 9.58070 0.01870 0.19518
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31460 8.30080 0.01380 0.16625
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.74310 8.72610 0.01700 0.19482
宏利全球債券組合基金 13.13030 13.11660 0.01370 0.10445
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.57640 2.57630 0.00010 0.00388
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06060 12.05890 0.00170 0.01410
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56330 9.56120 0.00210 0.02196
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51300 2.51400 -0.00100 -0.03978
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.06060 12.05890 0.00170 0.01410
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.61730 3.60340 0.01390 0.38575
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57240 0.57020 0.00220 0.38583
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.42000 17.35000 0.07000 0.40346
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.03770 2.03050 0.00720 0.35459
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.60860 9.57450 0.03410 0.35615
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.72790 9.69310 0.03480 0.35902
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.61210 9.57910 0.03300 0.34450
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.86170 1.85430 0.00740 0.39907
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.73760 8.70660 0.03100 0.35605
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.87290 8.84100 0.03190 0.36082
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.52910 8.49980 0.02930 0.34471
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.33170 70.39700 -0.06530 -0.09276
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60610 10.61350 -0.00740 -0.06972
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.07680 10.06760 0.00920 0.09138
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.78000 9.77130 0.00870 0.08904
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00980 9.99980 0.01000 0.10000
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.38620 9.37740 0.00880 0.09384
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.15040 9.14230 0.00810 0.08860
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.42330 9.41450 0.00880 0.09347
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.24040 9.23250 0.00790 0.08557
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45430 2.45540 -0.00110 -0.04480
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37490 0.37510 -0.00020 -0.05332
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.03730 12.04300 -0.00570 -0.04733
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88630 0.88690 -0.00060 -0.06765
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27210 8.27610 -0.00400 -0.04833
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17750 2.17880 -0.00130 -0.05967
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33130 0.33160 -0.00030 -0.09047
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.61890 10.62500 -0.00610 -0.05741
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38960 0.38980 -0.00020 -0.05131
宏利萬利貨幣市場基金 13.57970 13.57970 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.91000 0.01000 0.52356
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559
宏利臺灣股息收益基金 21.83000 21.85000 -0.02000 -0.09153
宏利澳幣保本基金 11.43950 11.43940 0.00010 0.00087
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.27350 11.26400 0.00950 0.08434
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.79730 10.78550 0.01180 0.10941
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.58120 10.56690 0.01430 0.13533
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.98320 10.96830 0.01490 0.13585
貝萊德亞美利加收益基金 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.87250 12.87240 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 18.76000 18.82000 -0.06000 -0.31881
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45050 10.45010 0.00040 0.00383
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80690 9.80290 0.00400 0.04080
保德信大中華基金 22.44000 22.30000 0.14000 0.62780
保德信中小型股基金 39.64000 39.59000 0.05000 0.12629
保德信中國中小基金 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.46170 9.41750 0.04420 0.46934
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.46700 9.42280 0.04420 0.46908
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.49320 9.44900 0.04420 0.46777
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.62450 9.57970 0.04480 0.46766
保德信中國品牌基金-人民幣 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247
保德信中國品牌基金-美元 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
保德信台商全方位基金 30.30000 30.20000 0.10000 0.33113
保德信全球中小基金 24.34000 24.40000 -0.06000 -0.24590
保德信全球消費商機基金 17.32000 17.30000 0.02000 0.11561
保德信全球基礎建設基金 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382
保德信全球資源基金 7.15000 7.17000 -0.02000 -0.27894
保德信全球醫療生化基金-美元 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.19000 33.23000 -0.04000 -0.12037
保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.12950 10.11810 0.01140 0.11267
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.12950 10.11810 0.01140 0.11267
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.98220 9.96820 0.01400 0.14045
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98220 9.96820 0.01400 0.14045
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47540 9.46830 0.00710 0.07499
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.95100 10.94280 0.00820 0.07494
保德信亞太基金 18.10000 18.05000 0.05000 0.27701
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73240 9.72890 0.00350 0.03598
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.83380 11.82950 0.00430 0.03635
保德信店頭市場基金 30.40000 30.49000 -0.09000 -0.29518
保德信拉丁美洲基金 6.42000 6.45000 -0.03000 -0.46512
保德信金平衡基金 25.20000 25.20000 0.00000 0.00000
保德信金滿意基金 35.12000 35.16000 -0.04000 -0.11377
保德信科技島基金 19.68000 19.77000 -0.09000 -0.45524
保德信高成長基金 77.00000 76.92000 0.08000 0.10400
保德信第一基金 22.99000 23.03000 -0.04000 -0.17369
保德信貨幣市場基金 15.64240 15.64230 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.19870 9.19660 0.00210 0.02283
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.97280 10.97030 0.00250 0.02279
保德信新興趨勢組合基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
保德信瑞騰基金 15.48830 15.48760 0.00070 0.00452
保德信歐洲組合基金 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17210 2.17140 0.00070 0.03224
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65840 2.65760 0.00080 0.03010
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32540 0.32530 0.00010 0.03074
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40140 0.40120 0.00020 0.04985
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.70870 9.69850 0.01020 0.10517
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09000 12.07420 0.01580 0.13086
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.49980 10.49470 0.00510 0.04860
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.70730 11.70150 0.00580 0.04957
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.44670 9.43970 0.00700 0.07415
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54570 10.53790 0.00780 0.07402
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.83840 10.85420 -0.01580 -0.14557
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.93640 6.94290 -0.00650 -0.09362
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.33200 10.34160 -0.00960 -0.09283
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58670 11.58670 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型 15.56000 15.60000 -0.04000 -0.25641
施羅德樂活中小基金-I類型 3432.54000 3442.22000 -9.68000 -0.28121
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.32930 9.31160 0.01770 0.19009
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.52360 9.50680 0.01680 0.17672
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.21420 9.19820 0.01600 0.17395
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.90170 8.88480 0.01690 0.19021
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.87940 8.86380 0.01560 0.17600
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.78230 8.76700 0.01530 0.17452
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.16400 10.14480 0.01920 0.18926
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.13590 10.11810 0.01780 0.17592
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.88210 9.86500 0.01710 0.17334
柏瑞五國金勢力建設基金 6.15000 6.14000 0.01000 0.16287
柏瑞巨人基金 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57330 13.57330 0.00000 0.00000
柏瑞全球金牌組合基金 15.00000 14.93000 0.07000 0.46885
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.73110 12.72900 0.00210 0.01650
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.32550 10.32520 0.00030 0.00291
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.34540 11.34440 0.00100 0.00881
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.28190 7.28070 0.00120 0.01648
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90830 8.90810 0.00020 0.00225
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.82410 8.82040 0.00370 0.04195
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.10940 11.10850 0.00090 0.00810
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.57040 8.56980 0.00060 0.00700
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.47770 10.47740 0.00030 0.00286
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.02850 11.02670 0.00180 0.01632
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.32800 10.32710 0.00090 0.00871
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.65220 9.65060 0.00160 0.01658
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.95320 9.95290 0.00030 0.00301
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.88890 9.88810 0.00080 0.00809
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.73200 10.72610 0.00590 0.05501
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.09290 11.08900 0.00390 0.03517
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.86890 10.86390 0.00500 0.04602
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.37860 10.37280 0.00580 0.05592
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.63940 10.63560 0.00380 0.03573
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.51210 10.50730 0.00480 0.04568
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.44290 10.43710 0.00580 0.05557
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.32540 10.32170 0.00370 0.03585
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.50030 10.49550 0.00480 0.04573
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.37870 10.37290 0.00580 0.05591
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.63930 10.63550 0.00380 0.03573
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.51210 10.50730 0.00480 0.04568
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.64000 7.61000 0.03000 0.39422
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.30000 8.25000 0.05000 0.60606
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.09750 12.09350 0.00400 0.03308
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.49960 8.49680 0.00280 0.03295
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.62810 11.62800 0.00010 0.00086
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.37050 10.37560 -0.00510 -0.04915
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.44760 9.44760 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01860 10.02350 -0.00490 -0.04889
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.97170 9.97650 -0.00480 -0.04811
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.21270 10.21270 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.36740 10.37260 -0.00520 -0.05013
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.20840 10.20840 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.17460 10.17530 -0.00070 -0.00688
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.06150 12.07780 -0.01630 -0.13496
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.69800 10.71560 -0.01760 -0.16425
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.54560 10.56090 -0.01530 -0.14487
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.09080 8.10180 -0.01100 -0.13577
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64810 9.66400 -0.01590 -0.16453
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.45560 10.47080 -0.01520 -0.14517
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.36910 10.38320 -0.01410 -0.13580
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.56210 10.57750 -0.01540 -0.14559
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.39480 10.41190 -0.01710 -0.16424
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.30730 10.32120 -0.01390 -0.13467
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.67640 10.69200 -0.01560 -0.14590
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.36100 11.35270 0.00830 0.07311
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.03190 11.02570 0.00620 0.05623
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.51740 10.51080 0.00660 0.06279
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19500 10.18760 0.00740 0.07264
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.21940 10.21370 0.00570 0.05581
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.30390 10.29730 0.00660 0.06409
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.39540 10.38950 0.00590 0.05679
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13640 10.12900 0.00740 0.07306
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.01830 10.01190 0.00640 0.06392
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.35050 10.34300 0.00750 0.07251
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.42660 10.42080 0.00580 0.05566
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.01990 10.01360 0.00630 0.06291
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.82000 16.76000 0.06000 0.35800
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.28000 15.23000 0.05000 0.32830
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22850 13.21190 0.01660 0.12564
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.83390 8.82280 0.01110 0.12581
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22820 10.23060 -0.00240 -0.02346
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.35950 10.36310 -0.00360 -0.03474
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.33020 10.32540 0.00480 0.04649
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29650 10.29810 -0.00160 -0.01554
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.16330 10.16570 -0.00240 -0.02361
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.27580 10.27930 -0.00350 -0.03405
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19380 10.18900 0.00480 0.04711
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.23160 10.23320 -0.00160 -0.01564
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.08300 10.08650 -0.00350 -0.03470
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.16930 10.16470 0.00460 0.04525
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.17610 10.17770 -0.00160 -0.01572
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.72000 18.49000 0.23000 1.24392
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.42000 21.97000 -0.55000 -2.50341
國泰大中華基金 17.99000 18.00000 -0.01000 -0.05556
國泰小龍基金 13.63000 13.68000 -0.05000 -0.36550
國泰中小成長基金 38.86000 38.94000 -0.08000 -0.20544
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.09000 14.03000 0.06000 0.42766
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48980 0.48790 0.00190 0.38942
國泰中國內需增長基金美元級別 0.48010 0.47820 0.00190 0.39732
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.13730 2.13640 0.00090 0.04213
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.12820 10.11890 0.00930 0.09191
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.70670 9.69780 0.00890 0.09177
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31560 0.31540 0.00020 0.06341
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.77440 10.77370 0.00070 0.00650
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60710 1.60670 0.00040 0.02490
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.74780