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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.07.25 00:00

基金名稱 105/07/22 105/07/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993

中國信託台灣優勢基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738

中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000

中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000

中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000

中國信託全球固定收益組合基金 14.53730 14.54020 -0.00290 -0.01994

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28530 10.27960 0.00570 0.05545

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72090 8.71610 0.00480 0.05507

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.76410 10.75790 0.00620 0.05763

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.98100 9.97530 0.00570 0.05714

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.31740 10.31060 0.00680 0.06595

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.18620 10.17960 0.00660 0.06484

中國信託華盈貨幣市場基金 10.90230 10.90220 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.58190 14.55800 0.02390 0.16417

元大2001基金 55.02000 55.29000 -0.27000 -0.48833

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.65440 10.65360 0.00080 0.00751

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55410 10.54800 0.00610 0.05783

元大上證50基金 25.77000 26.00000 -0.23000 -0.88462

元大大中華TMT基金-人民幣 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304

元大大中華TMT基金-新台幣 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554

元大大中華價值指數基金-人民幣 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766

元大大中華價值指數基金-美元 10.40200 10.33000 0.07200 0.69700

元大大中華價值指數基金-新台幣 14.59800 14.49200 0.10600 0.73144

元大中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.80000 0.02000 0.71429

元大中國平衡基金-新台幣 13.50000 13.40000 0.10000 0.74627

元大中國高收益點心債券基金 11.12910 11.12090 0.00820 0.07374

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47120 10.46350 0.00770 0.07359

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05020 10.04280 0.00740 0.07368

元大中國機會債券基金-新台幣 10.33620 10.32390 0.01230 0.11914

元大巴西指數基金 5.25300 5.26700 -0.01400 -0.26581

元大巴菲特基金 24.56000 24.71000 -0.15000 -0.60704

元大日經225基金 20.96000 21.14000 -0.18000 -0.85147

元大台商收成基金 22.03000 22.13000 -0.10000 -0.45188

元大台灣50單日反向1倍基金 17.15000 17.05000 0.10000 0.58651

元大台灣50單日正向2倍基金 22.90000 23.18000 -0.28000 -1.20794

元大台灣中型100基金 26.44000 26.41000 0.03000 0.11359

元大台灣加權股價指數基金 19.59200 19.68800 -0.09600 -0.48761

元大台灣卓越50基金 69.31000 69.74000 -0.43000 -0.61658

元大台灣金融基金 13.43000 13.50000 -0.07000 -0.51852

元大台灣高股息基金 24.40000 24.41000 -0.01000 -0.04097

元大台灣電子科技基金 29.94000 30.10000 -0.16000 -0.53156

元大全球ETF成長組合基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.46000 11.29000 0.17000 1.50576

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.36000 8.23000 0.13000 1.57959

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.52000 10.37000 0.15000 1.44648

元大全球不動產證券化基金-美元 10.16100 10.01500 0.14600 1.45781

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.65000 7.62000 0.03000 0.39370

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.97000 5.95000 0.02000 0.33613

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.05000 7.99000 0.06000 0.75094

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.51000 6.47000 0.04000 0.61824

元大全球股票入息基金-美元配息 8.99900 9.01300 -0.01400 -0.15533

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.46350 10.44490 0.01860 0.17808

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.39350 10.37490 0.01860 0.17928

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.16140 10.14100 0.02040 0.20116

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.10990 10.08960 0.02030 0.20120

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.03140 8.01290 0.01850 0.23088

元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.78250 5.76920 0.01330 0.23053

元大全球新興市場精選組合基金 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515

元大全球農業商機基金 16.24000 16.24000 0.00000 0.00000

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795

元大全球滿意入息基金-配息型 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 9.30600 9.40600 -0.10000 -1.06315

元大印度指數基金 8.84800 8.88700 -0.03900 -0.43884

元大印度基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000

元大多多基金 16.69000 16.79000 -0.10000 -0.59559

元大多福基金 51.45000 51.47000 -0.02000 -0.03886

元大亞太成長基金 9.47000 9.35000 0.12000 1.28342

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.47190 9.47890 -0.00700 -0.07385

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35010 8.35630 -0.00620 -0.07420

元大卓越基金 42.17000 42.35000 -0.18000 -0.42503

元大店頭基金 7.60000 7.61000 -0.01000 -0.13141

元大泛歐成長基金 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000

元大美元貨幣市場基金-美元 10.01210 10.01200 0.00010 0.00100

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74540 9.74220 0.00320 0.03285

元大高科技基金 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987

元大得利貨幣市場基金 16.13070 16.13060 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.89400 11.89390 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703

元大華夏中小基金 7.05000 7.03000 0.02000 0.28450

元大新中國基金-人民幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

元大新中國基金-美元 9.26800 9.26900 -0.00100 -0.01079

元大新中國基金-新台幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428

元大新主流基金 19.95000 20.01000 -0.06000 -0.29985

元大新興市場ESG策略基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.92530 11.92880 -0.00350 -0.02934

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.43030 11.43110 -0.00080 -0.00700

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.51450 11.51200 0.00250 0.02172

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.19980 11.19740 0.00240 0.02143

元大新興亞洲基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513

元大經貿基金 29.11000 29.16000 -0.05000 -0.17147

元大萬泰貨幣市場基金 14.99350 14.99330 0.00020 0.00133

元大滬深300單日反向1倍基金 18.92000 18.74000 0.18000 0.96051

元大滬深300單日正向2倍基金 11.44000 11.73000 -0.29000 -2.47229

元大精準中小基金 18.58000 18.62000 -0.04000 -0.21482

元大摩臺基金 32.35000 32.53000 -0.18000 -0.55334

元大標普500基金 20.63000 20.75000 -0.12000 -0.57831

元大標普500單日反向1倍基金 18.35000 18.28000 0.07000 0.38293

元大標普500單日正向2倍基金 21.82000 22.06000 -0.24000 -1.08794

元大標智滬深300基金 15.94000 16.02000 -0.08000 -0.49938

元大歐洲50基金 20.58000 20.55000 0.03000 0.14599

元大績效基金 38.60000 38.77000 -0.17000 -0.43848

日盛MIT主流基金 13.50000 13.38000 0.12000 0.89686

日盛上選基金 22.39000 22.32000 0.07000 0.31362

日盛小而美基金 18.37000 18.15000 0.22000 1.21212

日盛中國內需動力基金 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.34310 11.35380 -0.01070 -0.09424

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.66260 10.67220 -0.00960 -0.08995

日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.28660 11.29460 -0.00800 -0.07083

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.66200 10.66950 -0.00750 -0.07029

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78610 10.77200 0.01410 0.13089

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.15170 10.13850 0.01320 0.13020

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34990 10.34890 0.00100 0.00966

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69380 9.67550 0.01830 0.18914

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.70850 9.68400 0.02450 0.25299

日盛日盛基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499

日盛全球抗暖化基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 11.17360 11.17590 -0.00230 -0.02058

日盛全球新興債券基金B 9.63960 9.64150 -0.00190 -0.01971

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49410 2.49190 0.00220 0.08829

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97730 1.97540 0.00190 0.09618

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38640 0.38590 0.00050 0.12957

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30810 0.30780 0.00030 0.09747

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76620 12.75340 0.01280 0.10037

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.05100 10.04090 0.01010 0.10059

日盛亞洲機會基金 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807

日盛金緻招牌組合基金 10.21510 10.21000 0.00510 0.04995

日盛首選基金 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773

日盛高科技基金 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000

日盛貨幣市場基金 14.65190 14.65170 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 28.61000 28.57000 0.04000 0.14001

日盛精選五虎基金 29.88000 29.88000 0.00000 0.00000

台新1699貨幣市場基金 13.38270 13.38260 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 24.99000 24.92000 0.07000 0.28090

台新大眾貨幣市場基金 14.05380 14.05370 0.00010 0.00071

台新中國通基金 34.59000 34.41000 0.18000 0.52310

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62220 10.62170 0.00050 0.00471

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.02000 12.94800 0.07200 0.55607

台新中國精選中小基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466

台新主流基金 17.54000 17.54000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(A) 21.37000 21.39000 -0.02000 -0.09350

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66900 0.66970 -0.00070 -0.10452

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.86000 17.87000 -0.01000 -0.05596

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56020 0.56070 -0.00050 -0.08917

台新台灣中小基金 27.70000 27.67000 0.03000 0.10842

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.96500 10.94960 0.01540 0.14064

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.47860 10.45880 0.01980 0.18931

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.79740 10.77700 0.02040 0.18929

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.03780 10.04070 -0.00290 -0.02888

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.03680 10.03980 -0.00300 -0.02988

台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

台新印度基金 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704

台新亞美短期債券基金 10.94170 10.93440 0.00730 0.06676

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.75170 9.74340 0.00830 0.08519

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30780 0.30770 0.00010 0.03250

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.12360 12.11340 0.01020 0.08420

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37740 0.37710 0.00030 0.07955

台新真吉利貨幣市場基金 11.01450 11.01440 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 26.81010 26.89280 -0.08270 -0.30752

台新新興市場債券基金(A類型) 10.77650 10.77610 0.00040 0.00371

台新新興市場債券基金(B類型) 9.01310 9.01270 0.00040 0.00444

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.18000 5.19000 -0.01000 -0.19268

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.69700 9.67000 0.02700 0.27921

未來資產台灣新趨勢基金 13.78000 13.82000 -0.04000 -0.28944

未來資產全球大消費基金 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883

未來資產亞洲高收益債券基金A 12.23290 12.21900 0.01390 0.11376

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.90770 10.89530 0.01240 0.11381

未來資產亞洲新富基金 15.78000 15.78000 0.00000 0.00000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48280 12.48280 0.00000 0.00000

未來資產阿波羅基金 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737

未來資產新興市場債券基金A 9.37860 9.39180 -0.01320 -0.14055

未來資產新興市場債券基金B 8.08570 8.09710 -0.01140 -0.14079

未來資產閣來寶全球組合基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.34740 10.34690 0.00050 0.00483

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.92660 9.91780 0.00880 0.08873

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86990 9.86820 0.00170 0.01723

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31020 10.30850 0.00170 0.01649

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.99590 8.98850 0.00740 0.08233

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.42550 9.41770 0.00780 0.08282

永豐中小基金 37.94000 38.17000 -0.23000 -0.60257

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04010 2.03930 0.00080 0.03923

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40580 2.40490 0.00090 0.03742

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.94170 9.92950 0.01220 0.12287

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.38120 11.36720 0.01400 0.12316

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.47000 3.46000 0.01000 0.28902

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.64000 16.57000 0.07000 0.42245

永豐主流品牌基金 12.65000 12.55000 0.10000 0.79681

永豐永豐基金 28.05000 28.06000 -0.01000 -0.03564

永豐亞洲民生消費基金 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034

永豐南非幣2021保本基金 10.76710 10.75510 0.01200 0.11157

永豐高科技基金 16.71000 16.73000 -0.02000 -0.11955

永豐貨幣市場基金 13.78180 13.78170 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.19840 2.20030 -0.00190 -0.08635

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.19610 2.19790 -0.00180 -0.08190

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.67100 8.67410 -0.00310 -0.03574

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.50830 10.51200 -0.00370 -0.03520

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.28650 8.27710 0.00940 0.11357

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.36430 11.35140 0.01290 0.11364

永豐滬深300紅利指數基金 14.89000 14.81000 0.08000 0.54018

永豐臺灣加權ETF基金 45.93000 46.16000 -0.23000 -0.49827

永豐領航科技基金 26.26000 26.28000 -0.02000 -0.07610

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 39.15000 39.17000 -0.02000 -0.05106

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.74300 10.74230 0.00070 0.00652

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

兆豐國際中小基金 12.86000 12.87000 -0.01000 -0.07770

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.21000 14.14000 0.07000 0.49505

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.42000 13.35000 0.07000 0.52434

兆豐國際民生動力基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 16.74000 16.67000 0.07000 0.41992

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97850 9.97430 0.00420 0.04211

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.97410 9.97080 0.00330 0.03310

兆豐國際全球高股息基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231

兆豐國際全球基金 27.47000 27.31000 0.16000 0.58587

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311

兆豐國際國民基金 21.31000 21.30000 0.01000 0.04695

兆豐國際第一基金 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86130 9.84830 0.01300 0.13200

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.46740 8.45630 0.01110 0.13126

兆豐國際萬全基金 17.08000 17.04000 0.04000 0.23474

兆豐國際電子基金 20.79000 20.79000 0.00000 0.00000

兆豐國際綠鑽基金 7.12000 7.12000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 27.57000 27.54000 0.03000 0.10893

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40250 12.40240 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416

合庫全球高收益債券基金A類型 11.01100 10.99960 0.01140 0.10364

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.75270 10.74270 0.01000 0.09309

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.15890 10.14920 0.00970 0.09557

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.75600 10.74480 0.01120 0.10424

合庫全球高收益債券基金B類型 9.03190 9.02260 0.00930 0.10307

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.77950 9.77050 0.00900 0.09211

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.40110 9.39210 0.00900 0.09583

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75040 9.74030 0.01010 0.10369

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.94590 9.93640 0.00950 0.09561

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

合庫全球新興市場基金 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000

合庫貨幣市場基金 10.05200 10.05190 0.00010 0.00099

合庫新興多重收益基金A類型 10.45870 10.46230 -0.00360 -0.03441

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.89110 10.89550 -0.00440 -0.04038

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.88650 11.89350 -0.00700 -0.05886

合庫新興多重收益基金B類型 9.05260 9.05580 -0.00320 -0.03534

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.63940 9.64330 -0.00390 -0.04044

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.55840 10.56780 -0.00940 -0.08895

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31170 10.31160 0.00010 0.00097

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.56890 9.54780 0.02110 0.22099

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81130 9.78690 0.02440 0.24931

安聯中國東協基金 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892

安聯中國策略基金 12.09000 12.00000 0.09000 0.75000

安聯中華新思路基金-人民幣 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801

安聯中華新思路基金-美元 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106

安聯台灣大壩基金 17.21000 17.20000 0.01000 0.05814

安聯台灣科技基金 27.74000 27.66000 0.08000 0.28923

安聯台灣貨幣市場基金 12.39430 12.39420 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 20.09000 20.03000 0.06000 0.29955

安聯四季回報債券組合基金 15.11500 15.11040 0.00460 0.03044

安聯四季成長組合基金-美元 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.29950 11.30250 -0.00300 -0.02654

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17470 12.17130 0.00340 0.02793

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20150 10.20170 -0.00020 -0.00196

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97370 9.97090 0.00280 0.02808

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.81360 10.81460 -0.00100 -0.00925

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.36070 10.35630 0.00440 0.04249

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19130 10.18740 0.00390 0.03828

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.64940 9.64810 0.00130 0.01347

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.49460 9.49060 0.00400 0.04215

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31520 9.31160 0.00360 0.03866

安聯全球人口趨勢基金 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.68000 8.59000 0.09000 1.04773

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.98000 33.63000 0.35000 1.04074

安聯全球油礦金趨勢基金 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948

安聯全球計量平衡基金 12.06000 12.02000 0.04000 0.33278

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45900 12.44880 0.01020 0.08194

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29550 11.28620 0.00930 0.08240

安聯全球新興市場基金 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640

安聯全球農金趨勢基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911

安聯全球綠能趨勢基金 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000

安聯亞洲小型企業基金 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598

安聯亞洲動態策略基金 20.19000 20.11000 0.08000 0.39781

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.45120 77.44500 0.00620 0.00801

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.65350 11.65060 0.00290 0.02489

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.13470 66.12810 0.00660 0.00998

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.88240 9.87990 0.00250 0.02530

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.40850 2.40870 -0.00020 -0.00830

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90230 10.89770 0.00460 0.04221

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.15910 2.15930 -0.00020 -0.00926

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.60300 9.59890 0.00410 0.04271

宏利台灣動力基金 23.15000 23.06000 0.09000 0.39029

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.38840 9.37280 0.01560 0.16644

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59940 9.58070 0.01870 0.19518

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31460 8.30080 0.01380 0.16625

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.74310 8.72610 0.01700 0.19482

宏利全球債券組合基金 13.13030 13.11660 0.01370 0.10445

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.57640 2.57630 0.00010 0.00388

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06060 12.05890 0.00170 0.01410

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56330 9.56120 0.00210 0.02196

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51300 2.51400 -0.00100 -0.03978

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.06060 12.05890 0.00170 0.01410

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.61730 3.60340 0.01390 0.38575

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57240 0.57020 0.00220 0.38583

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.42000 17.35000 0.07000 0.40346

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.03770 2.03050 0.00720 0.35459

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.60860 9.57450 0.03410 0.35615

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.72790 9.69310 0.03480 0.35902

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.61210 9.57910 0.03300 0.34450

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.86170 1.85430 0.00740 0.39907

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.73760 8.70660 0.03100 0.35605

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.87290 8.84100 0.03190 0.36082

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.52910 8.49980 0.02930 0.34471

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.33170 70.39700 -0.06530 -0.09276

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60610 10.61350 -0.00740 -0.06972

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.07680 10.06760 0.00920 0.09138

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.78000 9.77130 0.00870 0.08904

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00980 9.99980 0.01000 0.10000

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.38620 9.37740 0.00880 0.09384

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.15040 9.14230 0.00810 0.08860

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.42330 9.41450 0.00880 0.09347

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.24040 9.23250 0.00790 0.08557

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45430 2.45540 -0.00110 -0.04480

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37490 0.37510 -0.00020 -0.05332

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.03730 12.04300 -0.00570 -0.04733

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88630 0.88690 -0.00060 -0.06765

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27210 8.27610 -0.00400 -0.04833

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17750 2.17880 -0.00130 -0.05967

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33130 0.33160 -0.00030 -0.09047

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.61890 10.62500 -0.00610 -0.05741

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38960 0.38980 -0.00020 -0.05131

宏利萬利貨幣市場基金 13.57970 13.57970 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.91000 0.01000 0.52356

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559

宏利臺灣股息收益基金 21.83000 21.85000 -0.02000 -0.09153

宏利澳幣保本基金 11.43950 11.43940 0.00010 0.00087

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.27350 11.26400 0.00950 0.08434

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.79730 10.78550 0.01180 0.10941

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.58120 10.56690 0.01430 0.13533

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.98320 10.96830 0.01490 0.13585

貝萊德亞美利加收益基金 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.87250 12.87240 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 18.76000 18.82000 -0.06000 -0.31881

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45050 10.45010 0.00040 0.00383

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80690 9.80290 0.00400 0.04080

保德信大中華基金 22.44000 22.30000 0.14000 0.62780

保德信中小型股基金 39.64000 39.59000 0.05000 0.12629

保德信中國中小基金 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.46170 9.41750 0.04420 0.46934

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.46700 9.42280 0.04420 0.46908

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.49320 9.44900 0.04420 0.46777

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.62450 9.57970 0.04480 0.46766

保德信中國品牌基金-人民幣 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247

保德信中國品牌基金-美元 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142

保德信台商全方位基金 30.30000 30.20000 0.10000 0.33113

保德信全球中小基金 24.34000 24.40000 -0.06000 -0.24590

保德信全球消費商機基金 17.32000 17.30000 0.02000 0.11561

保德信全球基礎建設基金 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382

保德信全球資源基金 7.15000 7.17000 -0.02000 -0.27894

保德信全球醫療生化基金-美元 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.19000 33.23000 -0.04000 -0.12037

保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.12950 10.11810 0.01140 0.11267

保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.12950 10.11810 0.01140 0.11267

保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.98220 9.96820 0.01400 0.14045

保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98220 9.96820 0.01400 0.14045

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47540 9.46830 0.00710 0.07499

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.95100 10.94280 0.00820 0.07494

保德信亞太基金 18.10000 18.05000 0.05000 0.27701

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73240 9.72890 0.00350 0.03598

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.83380 11.82950 0.00430 0.03635

保德信店頭市場基金 30.40000 30.49000 -0.09000 -0.29518

保德信拉丁美洲基金 6.42000 6.45000 -0.03000 -0.46512

保德信金平衡基金 25.20000 25.20000 0.00000 0.00000

保德信金滿意基金 35.12000 35.16000 -0.04000 -0.11377

保德信科技島基金 19.68000 19.77000 -0.09000 -0.45524

保德信高成長基金 77.00000 76.92000 0.08000 0.10400

保德信第一基金 22.99000 23.03000 -0.04000 -0.17369

保德信貨幣市場基金 15.64240 15.64230 0.00010 0.00064

保德信新世紀基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.19870 9.19660 0.00210 0.02283

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.97280 10.97030 0.00250 0.02279

保德信新興趨勢組合基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

保德信瑞騰基金 15.48830 15.48760 0.00070 0.00452

保德信歐洲組合基金 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17210 2.17140 0.00070 0.03224

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65840 2.65760 0.00080 0.03010

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32540 0.32530 0.00010 0.03074

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40140 0.40120 0.00020 0.04985

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.70870 9.69850 0.01020 0.10517

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09000 12.07420 0.01580 0.13086

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.49980 10.49470 0.00510 0.04860

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.70730 11.70150 0.00580 0.04957

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.44670 9.43970 0.00700 0.07415

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54570 10.53790 0.00780 0.07402

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.83840 10.85420 -0.01580 -0.14557

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.93640 6.94290 -0.00650 -0.09362

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.33200 10.34160 -0.00960 -0.09283

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58670 11.58670 0.00000 0.00000

施羅德樂活中小基金-A類型 15.56000 15.60000 -0.04000 -0.25641

施羅德樂活中小基金-I類型 3432.54000 3442.22000 -9.68000 -0.28121

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.32930 9.31160 0.01770 0.19009

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.52360 9.50680 0.01680 0.17672

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.21420 9.19820 0.01600 0.17395

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.90170 8.88480 0.01690 0.19021

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.87940 8.86380 0.01560 0.17600

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.78230 8.76700 0.01530 0.17452

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.16400 10.14480 0.01920 0.18926

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.13590 10.11810 0.01780 0.17592

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.88210 9.86500 0.01710 0.17334

柏瑞五國金勢力建設基金 6.15000 6.14000 0.01000 0.16287

柏瑞巨人基金 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57330 13.57330 0.00000 0.00000

柏瑞全球金牌組合基金 15.00000 14.93000 0.07000 0.46885

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.73110 12.72900 0.00210 0.01650

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.32550 10.32520 0.00030 0.00291

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.34540 11.34440 0.00100 0.00881

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.28190 7.28070 0.00120 0.01648

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90830 8.90810 0.00020 0.00225

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.82410 8.82040 0.00370 0.04195

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.10940 11.10850 0.00090 0.00810

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.57040 8.56980 0.00060 0.00700

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.47770 10.47740 0.00030 0.00286

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.02850 11.02670 0.00180 0.01632

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.32800 10.32710 0.00090 0.00871

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.65220 9.65060 0.00160 0.01658

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.95320 9.95290 0.00030 0.00301

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.88890 9.88810 0.00080 0.00809

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.73200 10.72610 0.00590 0.05501

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.09290 11.08900 0.00390 0.03517

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.86890 10.86390 0.00500 0.04602

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.37860 10.37280 0.00580 0.05592

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.63940 10.63560 0.00380 0.03573

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.51210 10.50730 0.00480 0.04568

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.44290 10.43710 0.00580 0.05557

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.32540 10.32170 0.00370 0.03585

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.50030 10.49550 0.00480 0.04573

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.37870 10.37290 0.00580 0.05591

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.63930 10.63550 0.00380 0.03573

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.51210 10.50730 0.00480 0.04568

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.64000 7.61000 0.03000 0.39422

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.30000 8.25000 0.05000 0.60606

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.09750 12.09350 0.00400 0.03308

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.49960 8.49680 0.00280 0.03295

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.62810 11.62800 0.00010 0.00086

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.37050 10.37560 -0.00510 -0.04915

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.44760 9.44760 0.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01860 10.02350 -0.00490 -0.04889

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.17460 10.17530 -0.00070 -0.00688

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.97170 9.97650 -0.00480 -0.04811

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.21270 10.21270 0.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.36740 10.37260 -0.00520 -0.05013

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.20840 10.20840 0.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.17460 10.17530 -0.00070 -0.00688

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.06150 12.07780 -0.01630 -0.13496

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.69800 10.71560 -0.01760 -0.16425

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.54560 10.56090 -0.01530 -0.14487

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.09080 8.10180 -0.01100 -0.13577

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64810 9.66400 -0.01590 -0.16453

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.45560 10.47080 -0.01520 -0.14517

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.36910 10.38320 -0.01410 -0.13580

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.56210 10.57750 -0.01540 -0.14559

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.39480 10.41190 -0.01710 -0.16424

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.30730 10.32120 -0.01390 -0.13467

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.67640 10.69200 -0.01560 -0.14590

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.36100 11.35270 0.00830 0.07311

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.03190 11.02570 0.00620 0.05623

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.51740 10.51080 0.00660 0.06279

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19500 10.18760 0.00740 0.07264

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.21940 10.21370 0.00570 0.05581

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.30390 10.29730 0.00660 0.06409

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.39540 10.38950 0.00590 0.05679

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13640 10.12900 0.00740 0.07306

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.01830 10.01190 0.00640 0.06392

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.35050 10.34300 0.00750 0.07251

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.42660 10.42080 0.00580 0.05566

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.01990 10.01360 0.00630 0.06291

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.82000 16.76000 0.06000 0.35800

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.28000 15.23000 0.05000 0.32830

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22850 13.21190 0.01660 0.12564

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.83390 8.82280 0.01110 0.12581

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22820 10.23060 -0.00240 -0.02346

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.35950 10.36310 -0.00360 -0.03474

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.33020 10.32540 0.00480 0.04649

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29650 10.29810 -0.00160 -0.01554

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.16330 10.16570 -0.00240 -0.02361

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.27580 10.27930 -0.00350 -0.03405

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19380 10.18900 0.00480 0.04711

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.23160 10.23320 -0.00160 -0.01564

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.08300 10.08650 -0.00350 -0.03470

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.16930 10.16470 0.00460 0.04525

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.17610 10.17770 -0.00160 -0.01572

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.72000 18.49000 0.23000 1.24392

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.42000 21.97000 -0.55000 -2.50341

國泰大中華基金 17.99000 18.00000 -0.01000 -0.05556

國泰小龍基金 13.63000 13.68000 -0.05000 -0.36550

國泰中小成長基金 38.86000 38.94000 -0.08000 -0.20544

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.09000 14.03000 0.06000 0.42766

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48980 0.48790 0.00190 0.38942

國泰中國內需增長基金美元級別 0.48010 0.47820 0.00190 0.39732

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.13730 2.13640 0.00090 0.04213

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.12820 10.11890 0.00930 0.09191

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.70670 9.69780 0.00890 0.09177

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31560 0.31540 0.00020 0.06341

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.77440 10.77370 0.00070 0.00650

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60710 1.60670 0.00040 0.02490

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.74780

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