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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.07.19 00:00

基金名稱 105/07/18 105/07/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 10.52000 10.44000 0.08000 0.76628

中國信託台灣優勢基金 13.60000 13.50000 0.10000 0.74074

中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550

中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940

中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940

中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921

中國信託全球固定收益組合基金 14.53230 14.54310 -0.01080 -0.07426

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.26940 10.28960 -0.02020 -0.19631

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.70740 8.72460 -0.01720 -0.19714

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.73440 10.78280 -0.04840 -0.44886

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95350 9.99840 -0.04490 -0.44907

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.29070 10.30470 -0.01400 -0.13586

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.15990 10.17370 -0.01380 -0.13564

中國信託華盈貨幣市場基金 10.90200 10.90170 0.00030 0.00275

中國信託精穩基金 14.55240 14.46390 0.08850 0.61187

元大2001基金 55.33000 55.17000 0.16000 0.29001

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64990 10.64920 0.00070 0.00657

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47450 10.52870 -0.05420 -0.51478

元大上證50基金 26.00000 26.01000 -0.01000 -0.03845

元大大中華TMT基金-人民幣 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391

元大大中華TMT基金-新台幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862

元大大中華價值指數基金-人民幣 10.68000 10.59000 0.09000 0.84986

元大大中華價值指數基金-美元 10.26000 10.19500 0.06500 0.63757

元大大中華價值指數基金-新台幣 14.36700 14.31300 0.05400 0.37728

元大中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.81000 0.02000 0.71174

元大中國平衡基金-新台幣 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440

元大中國高收益點心債券基金 11.05520 11.09520 -0.04000 -0.36052

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48080 10.46520 0.01560 0.14907

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05950 10.04450 0.01500 0.14934

元大中國機會債券基金-新台幣 10.27260 10.31110 -0.03850 -0.37338

元大巴西指數基金 5.14000 5.19300 -0.05300 -1.02060

元大巴菲特基金 24.64000 24.45000 0.19000 0.77710

元大日經225基金 20.79000 20.72000 0.07000 0.33784

元大台商收成基金 21.82000 21.60000 0.22000 1.01852

元大台灣50單日反向1倍基金 17.26000 17.44000 -0.18000 -1.03211

元大台灣50單日正向2倍基金 22.68000 22.22000 0.46000 2.07021

元大台灣中型100基金 26.08000 25.95000 0.13000 0.50096

元大台灣加權股價指數基金 19.52300 19.38500 0.13800 0.71189

元大台灣卓越50基金 69.16000 68.62000 0.54000 0.78694

元大台灣金融基金 13.43000 13.32000 0.11000 0.82583

元大台灣高股息基金 24.28000 24.11000 0.17000 0.70510

元大台灣電子科技基金 29.78000 29.59000 0.19000 0.64211

元大全球ETF成長組合基金 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554

元大全球ETF穩健組合基金 14.38000 14.45000 -0.07000 -0.48443

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.21000 8.18000 0.03000 0.36675

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209

元大全球不動產證券化基金-美元 10.00400 9.94400 0.06000 0.60338

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.62000 7.62000 0.00000 0.00000

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.95000 5.95000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.41000 6.43000 -0.02000 -0.31104

元大全球股票入息基金-美元配息 8.92700 8.94100 -0.01400 -0.15658

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.44530 10.45120 -0.00590 -0.05645

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.37530 10.38110 -0.00580 -0.05587

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.12350 10.15390 -0.03040 -0.29939

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.07220 10.10240 -0.03020 -0.29894

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.04500 8.11090 -0.06590 -0.81249

元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.79240 5.83980 -0.04740 -0.81167

元大全球新興市場精選組合基金 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855

元大全球農業商機基金 16.30000 16.37000 -0.07000 -0.42761

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860

元大全球滿意入息基金-配息型 8.06000 8.10000 -0.04000 -0.49383

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100

元大印尼指數基金 9.11000 9.13700 -0.02700 -0.29550

元大印度指數基金 8.86300 8.96100 -0.09800 -1.09363

元大印度基金 10.06000 10.19000 -0.13000 -1.27576

元大多多基金 16.68000 16.58000 0.10000 0.60314

元大多福基金 51.57000 51.55000 0.02000 0.03880

元大亞太成長基金 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.49960 9.58130 -0.08170 -0.85270

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.37450 8.44660 -0.07210 -0.85360

元大卓越基金 42.12000 41.84000 0.28000 0.66922

元大店頭基金 7.59000 7.54000 0.05000 0.66313

元大泛歐成長基金 8.32000 8.37000 -0.05000 -0.59737

元大美元貨幣市場基金-美元 10.01160 10.01120 0.00040 0.00400

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.73090 9.72020 0.01070 0.11008

元大高科技基金 12.50000 12.45000 0.05000 0.40161

元大得利貨幣市場基金 16.13020 16.12980 0.00040 0.00248

元大得寶貨幣市場基金 11.89360 11.89330 0.00030 0.00252

元大富櫃50基金 11.48000 11.39000 0.09000 0.79017

元大華夏中小基金 7.09000 7.09000 0.00000 0.00000

元大新中國基金-人民幣 9.66000 9.74000 -0.08000 -0.82136

元大新中國基金-美元 9.28500 9.39200 -0.10700 -1.13927

元大新中國基金-新台幣 9.59000 9.73000 -0.14000 -1.43885

元大新主流基金 19.91000 19.90000 0.01000 0.05025

元大新興市場ESG策略基金 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.94670 11.99140 -0.04470 -0.37277

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.39620 11.46920 -0.07300 -0.63649

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.41010 11.51290 -0.10280 -0.89291

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.14290 11.24330 -0.10040 -0.89298

元大新興亞洲基金 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186

元大經貿基金 29.12000 29.03000 0.09000 0.31002

元大萬泰貨幣市場基金 14.99300 14.99270 0.00030 0.00200

元大滬深300單日反向1倍基金 18.67000 18.54000 0.13000 0.70119

元大滬深300單日正向2倍基金 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812

元大精準中小基金 18.62000 18.55000 0.07000 0.37736

元大摩臺基金 32.26000 32.02000 0.24000 0.74953

元大標普500基金 20.49000 20.63000 -0.14000 -0.67862

元大標普500單日反向1倍基金 18.38000 18.36000 0.02000 0.10893

元大標普500單日正向2倍基金 21.64000 21.83000 -0.19000 -0.87036

元大標智滬深300基金 16.05000 16.21000 -0.16000 -0.98705

元大歐洲50基金 20.54000 20.61000 -0.07000 -0.33964

元大績效基金 38.83000 38.63000 0.20000 0.51773

日盛MIT主流基金 13.37000 13.23000 0.14000 1.05820

日盛上選基金 22.30000 22.11000 0.19000 0.85934

日盛小而美基金 18.21000 18.05000 0.16000 0.88643

日盛中國內需動力基金 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.34540 11.32960 0.01580 0.13946

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.71030 10.69560 0.01470 0.13744

日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.28650 11.26970 0.01680 0.14907

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.70620 10.69030 0.01590 0.14873

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.74910 10.74880 0.00030 0.00279

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16090 10.16060 0.00030 0.00295

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34650 10.34600 0.00050 0.00483

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.67480 9.66600 0.00880 0.09104

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.66570 9.67930 -0.01360 -0.14051

日盛日盛基金 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293

日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723

日盛全球新興債券基金A 11.17630 11.19450 -0.01820 -0.16258

日盛全球新興債券基金B 9.64190 9.70620 -0.06430 -0.66246

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48430 2.48610 -0.00180 -0.07240

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97920 1.98070 -0.00150 -0.07573

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38470 0.38500 -0.00030 -0.07792

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30830 0.30850 -0.00020 -0.06483

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.71840 12.72260 -0.00420 -0.03301

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.06790 10.07120 -0.00330 -0.03277

日盛亞洲機會基金 5.94000 5.91000 0.03000 0.50761

日盛金緻招牌組合基金 10.20270 10.20640 -0.00370 -0.03625

日盛首選基金 12.66000 12.54000 0.12000 0.95694

日盛高科技基金 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980

日盛貨幣市場基金 14.65140 14.65100 0.00040 0.00273

日盛新台商基金 28.68000 28.44000 0.24000 0.84388

日盛精選五虎基金 29.84000 29.67000 0.17000 0.57297

台新1699貨幣市場基金 13.38230 13.38200 0.00030 0.00224

台新2000高科技基金 24.76000 24.54000 0.22000 0.89650

台新大眾貨幣市場基金 14.05340 14.05300 0.00040 0.00285

台新中國通基金 34.07000 34.03000 0.04000 0.11754

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.61900 10.61850 0.00050 0.00471

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.04600 13.10100 -0.05500 -0.41982

台新中國精選中小基金 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550

台新主流基金 17.40000 17.26000 0.14000 0.81112

台新北美收益資產證券化基金(A) 21.22000 21.34000 -0.12000 -0.56232

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66610 0.66780 -0.00170 -0.25457

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.73000 17.91000 -0.18000 -1.00503

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55750 0.56160 -0.00410 -0.73006

台新台灣中小基金 27.55000 27.53000 0.02000 0.07265

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.91360 10.96350 -0.04990 -0.45515

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.40260 10.46540 -0.06280 -0.60007

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.71470 10.74330 -0.02860 -0.26621

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.04860 10.03940 0.00920 0.09164

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.04760 10.03840 0.00920 0.09165

台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

台新印度基金 12.89000 13.02000 -0.13000 -0.99846

台新亞美短期債券基金 10.93460 10.93900 -0.00440 -0.04022

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.72240 9.76930 -0.04690 -0.48008

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30760 0.30830 -0.00070 -0.22705

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08730 12.08930 -0.00200 -0.01654

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37700 0.37610 0.00090 0.23930

台新真吉利貨幣市場基金 11.01410 11.01390 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 26.78300 26.69850 0.08450 0.31650

台新新興市場債券基金(A類型) 10.81560 10.84380 -0.02820 -0.26006

台新新興市場債券基金(B類型) 9.04580 9.11120 -0.06540 -0.71780

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.23000 5.29000 -0.06000 -1.13422

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.76200 9.79500 -0.03300 -0.33691

未來資產台灣新趨勢基金 13.73000 13.68000 0.05000 0.36550

未來資產全球大消費基金 12.07000 12.16000 -0.09000 -0.74013

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.72000 9.86000 -0.14000 -1.41988

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.61000 8.73000 -0.12000 -1.37457

未來資產亞洲高收益債券基金A 12.19600 12.22510 -0.02910 -0.23803

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.87480 10.90080 -0.02600 -0.23851

未來資產亞洲新富基金 15.71000 15.73000 -0.02000 -0.12715

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48250 12.48220 0.00030 0.00240

未來資產阿波羅基金 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714

未來資產新興市場債券基金A 9.44470 9.45820 -0.01350 -0.14273

未來資產新興市場債券基金B 8.14270 8.15430 -0.01160 -0.14226

未來資產閣來寶全球組合基金 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.34460 10.34410 0.00050 0.00483

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89000 9.90190 -0.01190 -0.12018

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.89280 9.88790 0.00490 0.04956

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.29970 10.29460 0.00510 0.04954

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.99830 8.99190 0.00640 0.07118

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.39630 9.38890 0.00740 0.07882

永豐中小基金 38.23000 38.21000 0.02000 0.05234

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04850 2.04790 0.00060 0.02930

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40450 2.40380 0.00070 0.02912

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.94800 9.95750 -0.00950 -0.09541

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.33590 11.34670 -0.01080 -0.09518

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.47000 3.45000 0.02000 0.57971

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.57000 16.49000 0.08000 0.48514

永豐主流品牌基金 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544

永豐永豐基金 28.03000 27.90000 0.13000 0.46595

永豐亞洲民生消費基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

永豐南非幣2021保本基金 10.76500 10.79900 -0.03400 -0.31484

永豐高科技基金 16.68000 16.58000 0.10000 0.60314

永豐貨幣市場基金 13.78140 13.78110 0.00030 0.00218

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.20000 2.20020 -0.00020 -0.00909

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20070 2.19680 0.00390 0.17753

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70460 8.70970 -0.00510 -0.05856

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.50500 10.51120 -0.00620 -0.05898

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.31380 8.32060 -0.00680 -0.08172

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.34680 11.35620 -0.00940 -0.08277

永豐滬深300紅利指數基金 14.95000 14.90000 0.05000 0.33557

永豐臺灣加權ETF基金 45.71000 45.38000 0.33000 0.72719

永豐領航科技基金 26.18000 26.07000 0.11000 0.42194

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936

永豐趨勢平衡基金 39.17000 39.12000 0.05000 0.12781

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.74010 10.73800 0.00210 0.01956

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030

兆豐國際中小基金 12.81000 12.75000 0.06000 0.47059

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.22000 14.27000 -0.05000 -0.35039

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.46000 13.47000 -0.01000 -0.07424

兆豐國際民生動力基金 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450

兆豐國際生命科學基金 16.45000 16.32000 0.13000 0.79657

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.96130 9.99730 -0.03600 -0.36010

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96490 9.99000 -0.02510 -0.25125

兆豐國際全球高股息基金 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874

兆豐國際全球基金 27.16000 27.12000 0.04000 0.14749

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302

兆豐國際國民基金 21.16000 20.98000 0.18000 0.85796

兆豐國際第一基金 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84420 9.85490 -0.01070 -0.10858

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.48080 8.49000 -0.00920 -0.10836

兆豐國際萬全基金 16.97000 16.92000 0.05000 0.29551

兆豐國際電子基金 20.79000 20.76000 0.03000 0.14451

兆豐國際綠鑽基金 7.12000 7.13000 -0.01000 -0.14025

兆豐國際豐台灣基金 27.37000 27.18000 0.19000 0.69904

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40200 12.40170 0.00030 0.00242

合庫台灣基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488

合庫全球高收益債券基金A類型 10.97510 10.99070 -0.01560 -0.14194

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.72710 10.72510 0.00200 0.01865

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.13610 10.13710 -0.00100 -0.00986

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.74250 10.74330 -0.00080 -0.00745

合庫全球高收益債券基金B類型 9.00250 9.01530 -0.01280 -0.14198

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75660 9.75460 0.00200 0.02050

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.37970 9.38110 -0.00140 -0.01492

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.73750 9.73810 -0.00060 -0.00616

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92350 9.92450 -0.00100 -0.01008

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646

合庫全球新興市場基金 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831

合庫貨幣市場基金 10.05170 10.05150 0.00020 0.00199

合庫新興多重收益基金A類型 10.45250 10.46670 -0.01420 -0.13567

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.89280 10.88940 0.00340 0.03122

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.90080 11.88300 0.01780 0.14979

合庫新興多重收益基金B類型 9.04730 9.05960 -0.01230 -0.13577

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.64050 9.63500 0.00550 0.05708

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.57080 10.55170 0.01910 0.18101

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31020 10.31010 0.00010 0.00097

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.54750 9.53810 0.00940 0.09855

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76790 9.78360 -0.01570 -0.16047

安聯中國東協基金 13.25000 13.31000 -0.06000 -0.45079

安聯中國策略基金 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000

安聯中華新思路基金-人民幣 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801

安聯中華新思路基金-美元 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915

安聯台灣大壩基金 17.07000 16.99000 0.08000 0.47087

安聯台灣科技基金 27.44000 27.36000 0.08000 0.29240

安聯台灣貨幣市場基金 12.39390 12.39360 0.00030 0.00242

安聯台灣智慧基金 19.89000 19.82000 0.07000 0.35318

安聯四季回報債券組合基金 15.09900 15.11450 -0.01550 -0.10255

安聯四季成長組合基金-美元 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.30000 11.30720 -0.00720 -0.06368

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.16280 12.17680 -0.01400 -0.11497

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19490 10.20130 -0.00640 -0.06274

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.96400 9.97540 -0.01140 -0.11428

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.80170 10.79400 0.00770 0.07134

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.34100 10.33940 0.00160 0.01547

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17360 10.17280 0.00080 0.00786

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63480 9.62870 0.00610 0.06335

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.47620 9.47520 0.00100 0.01055

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29910 9.29830 0.00080 0.00860

安聯全球人口趨勢基金 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.47000 8.39000 0.08000 0.95352

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.12000 32.89000 0.23000 0.69930

安聯全球油礦金趨勢基金 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296

安聯全球計量平衡基金 12.02000 12.06000 -0.04000 -0.33167

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.44660 12.45860 -0.01200 -0.09632

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28430 11.29510 -0.01080 -0.09562

安聯全球新興市場基金 14.99000 15.10000 -0.11000 -0.72848

安聯全球農金趨勢基金 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554

安聯全球綠能趨勢基金 8.31000 8.35000 -0.04000 -0.47904

安聯亞洲小型企業基金 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642

安聯亞洲動態策略基金 20.03000 20.11000 -0.08000 -0.39781

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.32260 77.29640 0.02620 0.03390

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.61700 11.61030 0.00670 0.05771

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.02500 66.00230 0.02270 0.03439

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.85140 9.84570 0.00570 0.05789

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.40930 2.41040 -0.00110 -0.04564

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.86050 10.88730 -0.02680 -0.24616

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16000 2.16080 -0.00080 -0.03702

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.56620 9.58980 -0.02360 -0.24609

宏利台灣動力基金 22.94000 22.90000 0.04000 0.17467

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.36230 9.37080 -0.00850 -0.09071

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.55180 9.58440 -0.03260 -0.34014

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29150 8.29900 -0.00750 -0.09037

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.69980 8.72940 -0.02960 -0.33908

宏利全球債券組合基金 13.10760 13.12200 -0.01440 -0.10974

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.58140 2.58130 0.00010 0.00387

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06510 12.06830 -0.00320 -0.02652

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56190 9.56980 -0.00790 -0.08255

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52480 2.52010 0.00470 0.18650

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.06510 12.06830 -0.00320 -0.02652

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.59760 3.59050 0.00710 0.19774

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56930 0.56830 0.00100 0.17596

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.30000 17.30000 0.00000 0.00000

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.02430 2.01650 0.00780 0.38681

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.55430 9.52160 0.03270 0.34343

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.66620 9.64220 0.02400 0.24891

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.54290 9.51360 0.02930 0.30798

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.84470 1.83660 0.00810 0.44103

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.68830 8.65850 0.02980 0.34417

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.81540 8.79490 0.02050 0.23309

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.47040 8.44410 0.02630 0.31146

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.38260 70.38380 -0.00120 -0.00170

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59080 10.58760 0.00320 0.03022

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.05210 10.05730 -0.00520 -0.05170

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.75820 9.76660 -0.00840 -0.08601

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97680 9.99740 -0.02060 -0.20605

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.36400 9.36900 -0.00500 -0.05337

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.13020 9.13800 -0.00780 -0.08536

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.39550 9.41290 -0.01740 -0.18485

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.22010 9.23070 -0.01060 -0.11483

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45300 2.45380 -0.00080 -0.03260

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37480 0.37500 -0.00020 -0.05333

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.02220 12.04350 -0.02130 -0.17686

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88510 0.88590 -0.00080 -0.09030

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26170 8.27650 -0.01480 -0.17882

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17800 2.17820 -0.00020 -0.00918

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33180 0.33130 0.00050 0.15092

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.61140 10.62420 -0.01280 -0.12048

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38890 0.38920 -0.00030 -0.07708

宏利萬利貨幣市場基金 13.57950 13.57930 0.00020 0.00147

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.90000 1.89000 0.01000 0.52910

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086

宏利臺灣股息收益基金 21.80000 21.65000 0.15000 0.69284

宏利澳幣保本基金 11.42020 11.41550 0.00470 0.04117

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.25000 11.19000 0.06000 0.53619

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.29000 11.25140 0.03860 0.34307

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.75990 10.75430 0.00560 0.05207

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.52340 10.54100 -0.01760 -0.16697

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.92320 10.94150 -0.01830 -0.16725

貝萊德亞美利加收益基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.87220 12.87200 0.00020 0.00155

貝萊德寶利基金 18.74000 18.66000 0.08000 0.42872

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45090 10.44770 0.00320 0.03063

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74590 9.78410 -0.03820 -0.39043

保德信大中華基金 22.28000 22.24000 0.04000 0.17986

保德信中小型股基金 39.66000 39.24000 0.42000 1.07034

保德信中國中小基金 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.44580 9.49210 -0.04630 -0.48777

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.45290 9.49880 -0.04590 -0.48322

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.48060 9.52480 -0.04420 -0.46405

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.58780 9.63250 -0.04470 -0.46405

保德信中國品牌基金-人民幣 9.04000 9.12000 -0.08000 -0.87719

保德信中國品牌基金-美元 8.98000 9.05000 -0.07000 -0.77348

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917

保德信台商全方位基金 30.04000 29.86000 0.18000 0.60281

保德信全球中小基金 24.22000 24.34000 -0.12000 -0.49302

保德信全球消費商機基金 17.28000 17.37000 -0.09000 -0.51813

保德信全球基礎建設基金 11.92000 11.96000 -0.04000 -0.33445

保德信全球資源基金 7.22000 7.26000 -0.04000 -0.55096

保德信全球醫療生化基金-美元 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.73000 32.70000 0.03000 0.09174

保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.12230 10.12680 -0.00450 -0.04444

保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.12230 10.12680 -0.00450 -0.04444

保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.95340 9.98360 -0.03020 -0.30250

保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.95340 9.98360 -0.03020 -0.30250

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.52550 9.54310 -0.01760 -0.18443

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.94530 10.96550 -0.02020 -0.18421

保德信亞太基金 17.94000 17.92000 0.02000 0.11161

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73550 9.76480 -0.02930 -0.30006

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.80240 11.83790 -0.03550 -0.29988

保德信店頭市場基金 30.60000 30.28000 0.32000 1.05680

保德信拉丁美洲基金 6.34000 6.39000 -0.05000 -0.78247

保德信金平衡基金 25.12000 24.94000 0.18000 0.72173

保德信金滿意基金 35.08000 34.79000 0.29000 0.83357

保德信科技島基金 19.68000 19.41000 0.27000 1.39104

保德信高成長基金 77.11000 76.23000 0.88000 1.15440

保德信第一基金 23.08000 22.88000 0.20000 0.87413

保德信貨幣市場基金 15.64190 15.64160 0.00030 0.00192

保德信新世紀基金 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.24210 9.25230 -0.01020 -0.11024

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.96490 10.97710 -0.01220 -0.11114

保德信新興趨勢組合基金 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090

保德信瑞騰基金 15.48350 15.48410 -0.00060 -0.00387

保德信歐洲組合基金 9.13000 9.23000 -0.10000 -1.08342

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17360 2.17390 -0.00030 -0.01380

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66040 2.66070 -0.00030 -0.01128

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32540 0.32520 0.00020 0.06150

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40080 0.40070 0.00010 0.02496

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.68770 9.69790 -0.01020 -0.10518

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06580 12.07720 -0.01140 -0.09439

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50500 10.50550 -0.00050 -0.00476

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.71290 11.71340 -0.00050 -0.00427

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.43090 9.42760 0.00330 0.03500

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.52800 10.52440 0.00360 0.03421

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.92640 10.89940 0.02700 0.24772

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.96270 6.96080 0.00190 0.02730

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.37120 10.36840 0.00280 0.02701

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58650 11.58630 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.75000 15.63000 0.12000 0.76775

施羅德樂活中小基金-I類型 3473.69000 3446.59000 27.10000 0.78628

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.29000 9.29730 -0.00730 -0.07852

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.49560 9.48530 0.01030 0.10859

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.18780 9.17950 0.00830 0.09042

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.86420 8.87120 -0.00700 -0.07891

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.85330 8.84370 0.00960 0.10855

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.75710 8.74920 0.00790 0.09029

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.12130 10.12920 -0.00790 -0.07799

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.10610 10.09520 0.01090 0.10797

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.85370 9.84480 0.00890 0.09040

柏瑞五國金勢力建設基金 6.06000 6.07000 -0.01000 -0.16474

柏瑞巨人基金 10.33000 10.24000 0.09000 0.87891

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57300 13.57280 0.00020 0.00147

柏瑞全球金牌組合基金 14.86000 14.89000 -0.03000 -0.20148

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.71570 12.72320 -0.00750 -0.05895

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.32300 10.31640 0.00660 0.06398

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.34180 11.33500 0.00680 0.05999

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27310 7.27740 -0.00430 -0.05909

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90620 8.90050 0.00570 0.06404

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.81440 8.80760 0.00680 0.07721

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.10590 11.09920 0.00670 0.06036

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.56220 8.55700 0.00520 0.06077

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.47520 10.46840 0.00680 0.06496

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.01510 11.02170 -0.00660 -0.05988

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.32470 10.31850 0.00620 0.06009

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64050 9.64620 -0.00570 -0.05909

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.95080 9.94430 0.00650 0.06536

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.88580 9.87990 0.00590 0.05972

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.69320 10.69800 -0.00480 -0.04487

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.06520 11.05770 0.00750 0.06783

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.83980 10.83180 0.00800 0.07386

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.34100 10.34570 -0.00470 -0.04543

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.61280 10.60560 0.00720 0.06789

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.48390 10.47620 0.00770 0.07350

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.40510 10.40990 -0.00480 -0.04611

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.29960 10.29270 0.00690 0.06704

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.47220 10.46450 0.00770 0.07358

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.34110 10.34580 -0.00470 -0.04543

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.61270 10.60560 0.00710 0.06695

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.48400 10.47620 0.00780 0.07445

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.80000 10.71000 0.09000 0.84034

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.58000 7.55000 0.03000 0.39735

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.23000 8.17000 0.06000 0.73439

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.99000 8.06000 -0.07000 -0.86849

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.07880 12.12020 -0.04140 -0.34158

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.48660 8.51570 -0.02910 -0.34172

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.63660 11.65340 -0.01680 -0.14416

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.39470 10.40000 -0.00530 -0.05096

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.45460 9.46820 -0.01360 -0.14364

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04150 10.04660 -0.00510 -0.05076

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.19020 10.19380 -0.00360 -0.03532

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.99490 10.00000 -0.00510 -0.05100

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.22020 10.23490 -0.01470 -0.14363

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.39180 10.39710 -0.00530 -0.05098

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.21590 10.23070 -0.01480 -0.14466

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.19020 10.19380 -0.00360 -0.03532

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.10940 12.11790 -0.00850 -0.07014

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.75600 10.75070 0.00530 0.04930

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.59800 10.59170 0.00630 0.05948

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.12300 8.12870 -0.00570 -0.07012

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70050 9.69560 0.00490 0.05054

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.50750 10.50130 0.00620 0.05904

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.41040 10.41800 -0.00760 -0.07295

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61470 10.60840 0.00630 0.05939

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.45130 10.44600 0.00530 0.05074

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.34820 10.35540 -0.00720 -0.06953

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.72950 10.72320 0.00630 0.05875

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.32370 11.34330 -0.01960 -0.17279

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99220 10.99900 -0.00680 -0.06182

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.49210 10.49820 -0.00610 -0.05811

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16160 10.17920 -0.01760 -0.17290

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.18200 10.18830 -0.00630 -0.06184

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.27890 10.28480 -0.00590 -0.05737

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.35800 10.36440 -0.00640 -0.06175

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.10320 10.12060 -0.01740 -0.17193

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.99420 10.00000 -0.00580 -0.05800

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.31650 10.33430 -0.01780 -0.17224

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.38870 10.39510 -0.00640 -0.06157

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.69000 16.76000 -0.07000 -0.41766

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.12000 15.19000 -0.07000 -0.46083

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20940 13.21800 -0.00860 -0.06506

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.82120 8.82690 -0.00570 -0.06458

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.21150 10.21310 -0.00160 -0.01567

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.34320 10.34410 -0.00090 -0.00870

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.29830 10.29670 0.00160 0.01554

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.27780 10.27570 0.00210 0.02044

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.14670 10.14820 -0.00150 -0.01478

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.25960 10.26050 -0.00090 -0.00877

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.16230 10.16060 0.00170 0.01673

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.21290 10.21070 0.00220 0.02155

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.06710 10.06790 -0.00080 -0.00795

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.13760 10.13600 0.00160 0.01579

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.15760 10.15540 0.00220 0.02166

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.44000 18.39000 0.05000 0.27189

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.10000 22.22000 -0.12000 -0.54005

國泰大中華基金 17.98000 17.89000 0.09000 0.50307

國泰小龍基金 13.73000 13.68000 0.05000 0.36550

國泰中小成長基金 39.15000 39.03000 0.12000 0.30746

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48880 0.48670 0.00210 0.43148

國泰中國內需增長基金美元級別 0.47920 0.47720 0.00200 0.41911

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.14170 2.13720 0.00450 0.21056

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07720 10.10720 -0.03000 -0.29682

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.65790 9.68660 -0.02870 -0.29629

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31470 0.31480 -0.00010 -0.03177

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.77030 10.76960 0.00070 0.00650

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59860 1.60270 -0.00410 -0.25582

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.67430 10.72440 -0.050

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