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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.07.18 00:00

基金名稱 105/07/15 105/07/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502

中國信託台灣優勢基金 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122

中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761

中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761

中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

中國信託全球固定收益組合基金 14.54310 14.55690 -0.01380 -0.09480

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28960 10.31540 -0.02580 -0.25011

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72460 8.74640 -0.02180 -0.24925

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.78280 10.83290 -0.05010 -0.46248

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.99840 10.04480 -0.04640 -0.46193

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.30470 10.32000 -0.01530 -0.14826

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.17370 10.18880 -0.01510 -0.14820

中國信託華盈貨幣市場基金 10.90170 10.90160 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.46390 14.39010 0.07380 0.51285

元大2001基金 55.17000 54.57000 0.60000 1.09951

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64920 10.64850 0.00070 0.00657

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52870 10.56930 -0.04060 -0.38413

元大上證50基金 26.01000 26.15000 -0.14000 -0.53537

元大大中華TMT基金-人民幣 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407

元大大中華TMT基金-新台幣 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499

元大大中華價值指數基金-人民幣 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329

元大大中華價值指數基金-美元 10.19500 10.10500 0.09000 0.89065

元大大中華價值指數基金-新台幣 14.31300 14.23500 0.07800 0.54795

元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.81000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 13.44000 13.48000 -0.04000 -0.29674

元大中國高收益點心債券基金 11.09520 11.12430 -0.02910 -0.26159

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46520 10.46280 0.00240 0.02294

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04450 10.04220 0.00230 0.02290

元大中國機會債券基金-新台幣 10.31110 10.34920 -0.03810 -0.36814

元大巴西指數基金 5.19300 5.11400 0.07900 1.54478

元大巴菲特基金 24.45000 24.13000 0.32000 1.32615

元大日經225基金 20.79000 20.72000 0.07000 0.33784

元大台商收成基金 21.60000 21.35000 0.25000 1.17096

元大台灣50單日反向1倍基金 17.44000 17.64000 -0.20000 -1.13379

元大台灣50單日正向2倍基金 22.22000 21.71000 0.51000 2.34915

元大台灣中型100基金 25.95000 25.72000 0.23000 0.89425

元大台灣加權股價指數基金 19.38500 19.16600 0.21900 1.14265

元大台灣卓越50基金 68.62000 67.83000 0.79000 1.16468

元大台灣金融基金 13.32000 13.12000 0.20000 1.52439

元大台灣高股息基金 24.11000 23.96000 0.15000 0.62604

元大台灣電子科技基金 29.59000 29.27000 0.32000 1.09327

元大全球ETF成長組合基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901

元大全球ETF穩健組合基金 14.45000 14.47000 -0.02000 -0.13822

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

元大全球不動產證券化基金-美元 9.94400 9.93600 0.00800 0.08052

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.62000 7.65000 -0.03000 -0.39216

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.95000 5.98000 -0.03000 -0.50167

元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.43000 6.47000 -0.04000 -0.61824

元大全球股票入息基金-美元配息 8.94100 8.91100 0.03000 0.33666

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.45120 10.48060 -0.02940 -0.28052

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.38110 10.41040 -0.02930 -0.28145

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.15390 10.21500 -0.06110 -0.59814

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.10240 10.16320 -0.06080 -0.59824

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.11090 8.13600 -0.02510 -0.30851

元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.83980 5.85790 -0.01810 -0.30898

元大全球新興市場精選組合基金 12.07000 12.04000 0.03000 0.24917

元大全球農業商機基金 16.37000 16.31000 0.06000 0.36787

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668

元大全球滿意入息基金-配息型 8.10000 8.14000 -0.04000 -0.49140

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027

元大印尼指數基金 9.13700 9.30800 -0.17100 -1.83713

元大印度指數基金 8.96100 8.95200 0.00900 0.10054

元大印度基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310

元大多多基金 16.58000 16.49000 0.09000 0.54579

元大多福基金 51.55000 51.21000 0.34000 0.66393

元大亞太成長基金 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.58130 9.57230 0.00900 0.09402

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.44660 8.43860 0.00800 0.09480

元大卓越基金 41.84000 41.30000 0.54000 1.30751

元大店頭基金 7.54000 7.48000 0.06000 0.80214

元大泛歐成長基金 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952

元大美元貨幣市場基金-美元 10.01120 10.01100 0.00020 0.00200

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.72020 9.74520 -0.02500 -0.25654

元大高科技基金 12.45000 12.30000 0.15000 1.21951

元大得利貨幣市場基金 16.12980 16.12970 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.89330 11.89320 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092

元大華夏中小基金 7.09000 7.10000 -0.01000 -0.14085

元大新中國基金-人民幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277

元大新中國基金-美元 9.39200 9.38300 0.00900 0.09592

元大新中國基金-新台幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513

元大新主流基金 19.90000 19.70000 0.20000 1.01523

元大新興市場ESG策略基金 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.99140 11.98700 0.00440 0.03671

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.46920 11.47060 -0.00140 -0.01221

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.51290 11.55380 -0.04090 -0.35400

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.24330 11.28330 -0.04000 -0.35451

元大新興亞洲基金 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604

元大經貿基金 29.03000 28.59000 0.44000 1.53900

元大萬泰貨幣市場基金 14.99270 14.99260 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 18.54000 18.63000 -0.09000 -0.48309

元大滬深300單日正向2倍基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000

元大精準中小基金 18.55000 18.28000 0.27000 1.47702

元大摩臺基金 32.02000 31.66000 0.36000 1.13708

元大標普500基金 20.63000 20.62000 0.01000 0.04850

元大標普500單日反向1倍基金 18.36000 18.48000 -0.12000 -0.64935

元大標普500單日正向2倍基金 21.83000 21.68000 0.15000 0.69188

元大標智滬深300基金 16.21000 16.19000 0.02000 0.12353

元大歐洲50基金 20.61000 20.34000 0.27000 1.32743

元大績效基金 38.63000 38.18000 0.45000 1.17863

日盛MIT主流基金 13.23000 13.07000 0.16000 1.22418

日盛上選基金 22.11000 21.94000 0.17000 0.77484

日盛小而美基金 18.05000 17.85000 0.20000 1.12045

日盛中國內需動力基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.32960 11.30490 0.02470 0.21849

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.69560 10.67200 0.02360 0.22114

日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.26970 11.24450 0.02520 0.22411

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.69030 10.66670 0.02360 0.22125

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.74880 10.75490 -0.00610 -0.05672

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16060 10.16640 -0.00580 -0.05705

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34600 10.34570 0.00030 0.00290

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.66600 9.66510 0.00090 0.00931

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.67930 9.71020 -0.03090 -0.31822

日盛日盛基金 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289

日盛全球抗暖化基金 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737

日盛全球新興債券基金A 11.19450 11.21000 -0.01550 -0.13827

日盛全球新興債券基金B 9.70620 9.71960 -0.01340 -0.13787

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48610 2.48880 -0.00270 -0.10849

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.98070 1.98320 -0.00250 -0.12606

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38500 0.38550 -0.00050 -0.12970

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30850 0.30890 -0.00040 -0.12949

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.72260 12.72960 -0.00700 -0.05499

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.07120 10.07670 -0.00550 -0.05458

日盛亞洲機會基金 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892

日盛金緻招牌組合基金 10.20640 10.20800 -0.00160 -0.01567

日盛首選基金 12.54000 12.40000 0.14000 1.12903

日盛高科技基金 12.25000 12.16000 0.09000 0.74013

日盛貨幣市場基金 14.65100 14.65090 0.00010 0.00068

日盛新台商基金 28.44000 28.04000 0.40000 1.42653

日盛精選五虎基金 29.67000 29.31000 0.36000 1.22825

台新1699貨幣市場基金 13.38200 13.38190 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 24.54000 24.29000 0.25000 1.02923

台新大眾貨幣市場基金 14.05300 14.05290 0.00010 0.00071

台新中國通基金 34.03000 33.89000 0.14000 0.41310

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.61850 10.61790 0.00060 0.00565

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.10100 13.14100 -0.04000 -0.30439

台新中國精選中小基金 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

台新主流基金 17.26000 17.19000 0.07000 0.40721

台新北美收益資產證券化基金(A) 21.34000 21.58000 -0.24000 -1.11214

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66780 0.67290 -0.00510 -0.75791

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.91000 18.11000 -0.20000 -1.10436

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56160 0.56610 -0.00450 -0.79491

台新台灣中小基金 27.53000 27.43000 0.10000 0.36456

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.96350 11.02830 -0.06480 -0.58758

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.46540 10.51900 -0.05360 -0.50955

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.74330 10.79860 -0.05530 -0.51210

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.03940 10.01900 0.02040 0.20361

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000

台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.03840 10.01800 0.02040 0.20363

台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000

台新印度基金 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551

台新亞美短期債券基金 10.93900 10.95130 -0.01230 -0.11232

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.76930 9.77040 -0.00110 -0.01126

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30830 0.30730 0.00100 0.32541

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08930 12.09070 -0.00140 -0.01158

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37610 0.37490 0.00120 0.32009

台新真吉利貨幣市場基金 11.01390 11.01380 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 26.69850 26.70880 -0.01030 -0.03856

台新新興市場債券基金(A類型) 10.84380 10.87960 -0.03580 -0.32906

台新新興市場債券基金(B類型) 9.11120 9.14130 -0.03010 -0.32927

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.29000 5.25000 0.04000 0.76190

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.79500 9.71300 0.08200 0.84423

未來資產台灣新趨勢基金 13.68000 13.57000 0.11000 0.81061

未來資產全球大消費基金 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468

未來資產亞洲高收益債券基金A 12.22510 12.24290 -0.01780 -0.14539

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.90080 10.91670 -0.01590 -0.14565

未來資產亞洲新富基金 15.73000 15.76000 -0.03000 -0.19036

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48220 12.48210 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 8.40000 8.35000 0.05000 0.59880

未來資產新興市場債券基金A 9.45820 9.46260 -0.00440 -0.04650

未來資產新興市場債券基金B 8.15430 8.15810 -0.00380 -0.04658

未來資產閣來寶全球組合基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.34410 10.34370 0.00040 0.00387

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.90190 9.93580 -0.03390 -0.34119

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88790 9.88520 0.00270 0.02731

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.29460 10.29180 0.00280 0.02721

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.99190 9.00320 -0.01130 -0.12551

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.38890 9.39970 -0.01080 -0.11490

永豐中小基金 38.21000 37.90000 0.31000 0.81794

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04790 2.04730 0.00060 0.02931

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40380 2.40310 0.00070 0.02913

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.95750 9.98900 -0.03150 -0.31535

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.34670 11.38260 -0.03590 -0.31539

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.45000 3.43000 0.02000 0.58309

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.49000 16.49000 0.00000 0.00000

永豐主流品牌基金 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777

永豐永豐基金 27.90000 27.59000 0.31000 1.12360

永豐亞洲民生消費基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000

永豐南非幣2021保本基金 10.79900 10.78420 0.01480 0.13724

永豐高科技基金 16.58000 16.30000 0.28000 1.71779

永豐貨幣市場基金 13.78110 13.78100 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.20020 2.19270 0.00750 0.34204

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.19680 2.18950 0.00730 0.33341

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70970 8.71380 -0.00410 -0.04705

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.51120 10.51620 -0.00500 -0.04755

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.32060 8.33110 -0.01050 -0.12603

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.35620 11.37040 -0.01420 -0.12489

永豐滬深300紅利指數基金 14.90000 15.00000 -0.10000 -0.66667

永豐臺灣加權ETF基金 45.38000 44.90000 0.48000 1.06904

永豐領航科技基金 26.07000 25.84000 0.23000 0.89009

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.70000 8.59000 0.11000 1.28056

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.72000 8.62000 0.10000 1.16009

永豐趨勢平衡基金 39.12000 38.96000 0.16000 0.41068

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.73800 10.73730 0.00070 0.00652

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

兆豐國際中小基金 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.27000 14.37000 -0.10000 -0.69589

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.47000 13.52000 -0.05000 -0.36982

兆豐國際民生動力基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

兆豐國際生命科學基金 16.32000 16.33000 -0.01000 -0.06124

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99730 9.99070 0.00660 0.06606

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.99000 9.96910 0.02090 0.20965

兆豐國際全球高股息基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634

兆豐國際全球基金 27.12000 27.05000 0.07000 0.25878

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.98000 20.76000 0.22000 1.05973

兆豐國際第一基金 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85490 9.86770 -0.01280 -0.12972

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.49000 8.50110 -0.01110 -0.13057

兆豐國際萬全基金 16.92000 16.82000 0.10000 0.59453

兆豐國際電子基金 20.76000 20.58000 0.18000 0.87464

兆豐國際綠鑽基金 7.13000 7.14000 -0.01000 -0.14006

兆豐國際豐台灣基金 27.18000 26.95000 0.23000 0.85343

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40170 12.40160 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544

合庫全球高收益債券基金A類型 10.99070 10.99160 -0.00090 -0.00819

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.72510 10.70580 0.01930 0.18028

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.13710 10.11980 0.01730 0.17095

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.74330 10.72440 0.01890 0.17623

合庫全球高收益債券基金B類型 9.01530 9.01600 -0.00070 -0.00776

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75460 9.73640 0.01820 0.18693

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.38110 9.36520 0.01590 0.16978

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.73810 9.72090 0.01720 0.17694

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92450 9.90790 0.01660 0.16754

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448

合庫全球新興市場基金 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000

合庫貨幣市場基金 10.05150 10.05140 0.00010 0.00099

合庫新興多重收益基金A類型 10.46670 10.48440 -0.01770 -0.16882

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.88940 10.88650 0.00290 0.02664

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.88300 11.88140 0.00160 0.01347

合庫新興多重收益基金B類型 9.05960 9.07490 -0.01530 -0.16860

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.63500 9.62840 0.00660 0.06855

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.55170 10.55000 0.00170 0.01611

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31010 10.30960 0.00050 0.00485

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.53810 9.53700 0.00110 0.01153

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78360 9.81600 -0.03240 -0.33007

安聯中國東協基金 13.31000 13.30000 0.01000 0.07519

安聯中國策略基金 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420

安聯中華新思路基金-人民幣 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000

安聯中華新思路基金-美元 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

安聯台灣大壩基金 16.99000 16.80000 0.19000 1.13095

安聯台灣科技基金 27.36000 27.11000 0.25000 0.92217

安聯台灣貨幣市場基金 12.39360 12.39350 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 19.82000 19.62000 0.20000 1.01937

安聯四季回報債券組合基金 15.11450 15.12490 -0.01040 -0.06876

安聯四季成長組合基金-美元 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.30720 11.30280 0.00440 0.03893

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17680 12.18260 -0.00580 -0.04761

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20130 10.19840 0.00290 0.02844

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97540 9.98020 -0.00480 -0.04810

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.79400 10.79540 -0.00140 -0.01297

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.33940 10.35030 -0.01090 -0.10531

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17280 10.18410 -0.01130 -0.11096

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62870 9.63160 -0.00290 -0.03011

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.47520 9.48520 -0.01000 -0.10543

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29830 9.30870 -0.01040 -0.11172

安聯全球人口趨勢基金 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.89000 32.86000 0.03000 0.09130

安聯全球油礦金趨勢基金 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000

安聯全球計量平衡基金 12.06000 12.09000 -0.03000 -0.24814

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45860 12.47790 -0.01930 -0.15467

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29510 11.31260 -0.01750 -0.15469

安聯全球新興市場基金 15.10000 15.02000 0.08000 0.53262

安聯全球農金趨勢基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901

安聯全球綠能趨勢基金 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058

安聯亞洲小型企業基金 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285

安聯亞洲動態策略基金 20.11000 20.03000 0.08000 0.39940

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.29640 77.24780 0.04860 0.06291

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.61030 11.60490 0.00540 0.04653

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.00230 65.96030 0.04200 0.06367

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.84570 9.84120 0.00450 0.04573

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.41040 2.41050 -0.00010 -0.00415

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88730 10.92700 -0.03970 -0.36332

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16080 2.16100 -0.00020 -0.00925

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.58980 9.62470 -0.03490 -0.36261

宏利台灣動力基金 22.90000 22.76000 0.14000 0.61511

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.37080 9.35310 0.01770 0.18924

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58440 9.60120 -0.01680 -0.17498

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29900 8.28340 0.01560 0.18833

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.72940 8.74480 -0.01540 -0.17610

宏利全球債券組合基金 13.12200 13.13780 -0.01580 -0.12026

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.58130 2.57990 0.00140 0.05427

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06830 12.07260 -0.00430 -0.03562

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56980 9.58040 -0.01060 -0.11064

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52010 2.51160 0.00850 0.33843

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.06830 12.07260 -0.00430 -0.03562

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.59050 3.58640 0.00410 0.11432

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56830 0.56790 0.00040 0.07043

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.30000 17.33000 -0.03000 -0.17311

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.01650 2.00340 0.01310 0.65389

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.52160 9.46510 0.05650 0.59693

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.64220 9.59810 0.04410 0.45947

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.51360 9.45690 0.05670 0.59956

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.83660 1.82170 0.01490 0.81792

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.65850 8.60710 0.05140 0.59718

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.79490 8.75660 0.03830 0.43738

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.44410 8.39330 0.05080 0.60524

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.38380 70.37960 0.00420 0.00597

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58760 10.58850 -0.00090 -0.00850

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.05730 10.02660 0.03070 0.30619

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.76660 9.74370 0.02290 0.23502

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99740 9.99190 0.00550 0.05504

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.36900 9.34050 0.02850 0.30512

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.13800 9.11640 0.02160 0.23694

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.41290 9.40440 0.00850 0.09038

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.23070 9.20710 0.02360 0.25632

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45380 2.45560 -0.00180 -0.07330

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37500 0.37540 -0.00040 -0.10655

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.04350 12.07940 -0.03590 -0.29720

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88590 0.88680 -0.00090 -0.10149

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27650 8.30120 -0.02470 -0.29755

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17820 2.17960 -0.00140 -0.06423

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33130 0.33080 0.00050 0.15115

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.62420 10.64730 -0.02310 -0.21696

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38920 0.38960 -0.00040 -0.10267

宏利萬利貨幣市場基金 13.57930 13.57920 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.88000 0.01000 0.53191

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189

宏利臺灣股息收益基金 21.65000 21.49000 0.16000 0.74453

宏利澳幣保本基金 11.41550 11.41560 -0.00010 -0.00088

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.25140 11.24050 0.01090 0.09697

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.75430 10.74880 0.00550 0.05117

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.54100 10.56870 -0.02770 -0.26209

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.94150 10.97020 -0.02870 -0.26162

貝萊德亞美利加收益基金 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747

貝萊德新台幣基金 12.87200 12.87200 0.00000 0.00000

貝萊德寶利基金 18.66000 18.46000 0.20000 1.08342

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44770 10.44440 0.00330 0.03160

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78410 9.82610 -0.04200 -0.42743

保德信大中華基金 22.24000 22.27000 -0.03000 -0.13471

保德信中小型股基金 39.24000 38.66000 0.58000 1.50026

保德信中國中小基金 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.49210 9.52680 -0.03470 -0.36424

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.49880 9.53350 -0.03470 -0.36398

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.52480 9.55720 -0.03240 -0.33901

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.63250 9.66540 -0.03290 -0.34039

保德信中國品牌基金-人民幣 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359

保德信中國品牌基金-美元 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112

保德信台商全方位基金 29.86000 29.57000 0.29000 0.98072

保德信全球中小基金 24.34000 24.34000 0.00000 0.00000

保德信全球消費商機基金 17.37000 17.38000 -0.01000 -0.05754

保德信全球基礎建設基金 11.96000 12.02000 -0.06000 -0.49917

保德信全球資源基金 7.26000 7.23000 0.03000 0.41494

保德信全球醫療生化基金-美元 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.70000 32.88000 -0.18000 -0.54745

保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.12680 10.11680 0.01000 0.09885

保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.12680 10.11680 0.01000 0.09885

保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.98360 10.00800 -0.02440 -0.24380

保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98360 10.00800 -0.02440 -0.24380

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.54310 9.54860 -0.00550 -0.05760

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.96550 10.97170 -0.00620 -0.05651

保德信亞太基金 17.92000 17.85000 0.07000 0.39216

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.76480 9.79060 -0.02580 -0.26352

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.83790 11.86920 -0.03130 -0.26371

保德信店頭市場基金 30.28000 29.87000 0.41000 1.37261

保德信拉丁美洲基金 6.39000 6.29000 0.10000 1.58983

保德信金平衡基金 24.94000 24.78000 0.16000 0.64568

保德信金滿意基金 34.79000 34.28000 0.51000 1.48775

保德信科技島基金 19.41000 19.12000 0.29000 1.51674

保德信高成長基金 76.23000 75.13000 1.10000 1.46413

保德信第一基金 22.88000 22.56000 0.32000 1.41844

保德信貨幣市場基金 15.64160 15.64140 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.25230 9.27260 -0.02030 -0.21892

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.97710 11.00120 -0.02410 -0.21907

保德信新興趨勢組合基金 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545

保德信瑞騰基金 15.48410 15.48370 0.00040 0.00258

保德信歐洲組合基金 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17390 2.17400 -0.00010 -0.00460

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66070 2.66050 0.00020 0.00752

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32520 0.32520 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40070 0.40080 -0.00010 -0.02495

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.69790 9.71620 -0.01830 -0.18835

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.07720 12.09720 -0.02000 -0.16533

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50550 10.50500 0.00050 0.00476

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.71340 11.71280 0.00060 0.00512

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.42760 9.42810 -0.00050 -0.00530

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.52440 10.52490 -0.00050 -0.00475

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.89940 10.83690 0.06250 0.57673

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.96080 6.94540 0.01540 0.22173

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.36840 10.34540 0.02300 0.22232

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58630 11.58620 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.63000 15.48000 0.15000 0.96899

施羅德樂活中小基金-I類型 3446.59000 3413.54000 33.05000 0.96820

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.29730 9.29000 0.00730 0.07858

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.48530 9.45300 0.03230 0.34169

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.17950 9.15170 0.02780 0.30377

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.87120 8.86420 0.00700 0.07897

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.84370 8.81360 0.03010 0.34152

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.74920 8.72270 0.02650 0.30381

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.12920 10.12120 0.00800 0.07904

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.09520 10.06080 0.03440 0.34192

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.84480 9.81500 0.02980 0.30362

柏瑞五國金勢力建設基金 6.07000 6.03000 0.04000 0.66335

柏瑞巨人基金 10.24000 10.14000 0.10000 0.98619

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57280 13.57270 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.89000 14.94000 -0.05000 -0.33467

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.72320 12.71040 0.01280 0.10070

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.31640 10.28580 0.03060 0.29750

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.33500 11.30530 0.02970 0.26271

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27740 7.27000 0.00740 0.10179

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90050 8.87410 0.02640 0.29749

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.80760 8.78060 0.02700 0.30750

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.09920 11.07010 0.02910 0.26287

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.55700 8.53520 0.02180 0.25541

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.46840 10.43740 0.03100 0.29701

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.02170 11.01050 0.01120 0.10172

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.31850 10.29150 0.02700 0.26235

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64620 9.63650 0.00970 0.10066

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94430 9.91490 0.02940 0.29652

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.87990 9.85400 0.02590 0.26284

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.69800 10.70500 -0.00700 -0.06539

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.05770 11.04430 0.01340 0.12133

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.83180 10.82190 0.00990 0.09148

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.34570 10.35240 -0.00670 -0.06472

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.60560 10.59280 0.01280 0.12084

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.47620 10.46660 0.00960 0.09172

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.40990 10.41660 -0.00670 -0.06432

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.29270 10.28020 0.01250 0.12159

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.46450 10.45490 0.00960 0.09182

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.34580 10.35250 -0.00670 -0.06472

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.60560 10.59270 0.01290 0.12178

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.47620 10.46670 0.00950 0.09076

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.55000 7.53000 0.02000 0.26560

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.17000 8.11000 0.06000 0.73983

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 8.06000 7.99000 0.07000 0.87610

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.12020 12.16430 -0.04410 -0.36254

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.51570 8.54670 -0.03100 -0.36271

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.65340 11.66170 -0.00830 -0.07117

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.40000 10.38510 0.01490 0.14347

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.46820 9.47500 -0.00680 -0.07177

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04660 10.03220 0.01440 0.14354

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.19380 10.18650 0.00730 0.07166

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23490 10.24220 -0.00730 -0.07127

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.39710 10.38220 0.01490 0.14351

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.23070 10.23800 -0.00730 -0.07130

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.19380 10.18650 0.00730 0.07166

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.11790 12.12520 -0.00730 -0.06021

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.75070 10.73560 0.01510 0.14065

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.59170 10.58000 0.01170 0.11059

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.12870 8.13350 -0.00480 -0.05902

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69560 9.68210 0.01350 0.13943

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.50130 10.48970 0.01160 0.11058

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.41800 10.42430 -0.00630 -0.06044

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60840 10.59670 0.01170 0.11041

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.44600 10.43140 0.01460 0.13996

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.35540 10.36160 -0.00620 -0.05984

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.72320 10.71130 0.01190 0.11110

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.34330 11.36350 -0.02020 -0.17776

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99900 10.99830 0.00070 0.00636

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.49820 10.50090 -0.00270 -0.02571

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17920 10.19730 -0.01810 -0.17750

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.18830 10.18770 0.00060 0.00589

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.28480 10.28750 -0.00270 -0.02625

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.36440 10.36380 0.00060 0.00579

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.12060 10.13860 -0.01800 -0.17754

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.33430 10.35270 -0.01840 -0.17773

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.39510 10.39450 0.00060 0.00577

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.76000 16.80000 -0.04000 -0.23810

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.24000 -0.05000 -0.32808

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.21800 13.21560 0.00240 0.01816

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.82690 8.82530 0.00160 0.01813

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.21310 10.18930 0.02380 0.23358

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.34410 10.30880 0.03530 0.34243

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.29670 10.26140 0.03530 0.34401

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.27570 10.24310 0.03260 0.31826

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.14820 10.12460 0.02360 0.23310

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.26050 10.22540 0.03510 0.34326

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.16060 10.12580 0.03480 0.34368

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.21070 10.17840 0.03230 0.31734

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.06790 10.03360 0.03430 0.34185

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.13600 10.10130 0.03470 0.34352

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.15540 10.12330 0.03210 0.31709

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.39000 18.43000 -0.04000 -0.21704

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.22000 22.14000 0.08000 0.36134

國泰大中華基金 17.89000 17.68000 0.21000 1.18778

國泰小龍基金 13.68000 13.46000 0.22000 1.63447

國泰中小成長基金 39.03000 38.43000 0.60000 1.56128

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.01000 14.06000 -0.05000 -0.35562

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48670 0.48660 0.00010 0.02055

國泰中國內需增長基金美元級別 0.47720 0.47710 0.00010 0.02096

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.13720 2.13630 0.00090 0.04213

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.10720 10.14030 -0.03310 -0.32642

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.68660 9.71830 -0.03170 -0.32619

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31480 0.31490 -0.00010 -0.03176

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.76960 10.76890 0.00070 0.00650

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60270 1.60340 -0.00070 -0.04366

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.72440 10.74680 -0.022

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