基金名稱 105/07/15 105/07/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502
中國信託台灣優勢基金 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.54310 14.55690 -0.01380 -0.09480
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28960 10.31540 -0.02580 -0.25011
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72460 8.74640 -0.02180 -0.24925
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.78280 10.83290 -0.05010 -0.46248
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.99840 10.04480 -0.04640 -0.46193
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.30470 10.32000 -0.01530 -0.14826
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.17370 10.18880 -0.01510 -0.14820
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90170 10.90160 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.46390 14.39010 0.07380 0.51285
元大2001基金 55.17000 54.57000 0.60000 1.09951
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64920 10.64850 0.00070 0.00657
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52870 10.56930 -0.04060 -0.38413
元大上證50基金 26.01000 26.15000 -0.14000 -0.53537
元大大中華TMT基金-人民幣 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407
元大大中華TMT基金-新台幣 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
元大大中華價值指數基金-人民幣 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329
元大大中華價值指數基金-美元 10.19500 10.10500 0.09000 0.89065
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.31300 14.23500 0.07800 0.54795
元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.81000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.44000 13.48000 -0.04000 -0.29674
元大中國高收益點心債券基金 11.09520 11.12430 -0.02910 -0.26159
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46520 10.46280 0.00240 0.02294
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04450 10.04220 0.00230 0.02290
元大中國機會債券基金-新台幣 10.31110 10.34920 -0.03810 -0.36814
元大巴西指數基金 5.19300 5.11400 0.07900 1.54478
元大巴菲特基金 24.45000 24.13000 0.32000 1.32615
元大日經225基金 20.79000 20.72000 0.07000 0.33784
元大台商收成基金 21.60000 21.35000 0.25000 1.17096
元大台灣50單日反向1倍基金 17.44000 17.64000 -0.20000 -1.13379
元大台灣50單日正向2倍基金 22.22000 21.71000 0.51000 2.34915
元大台灣中型100基金 25.95000 25.72000 0.23000 0.89425
元大台灣加權股價指數基金 19.38500 19.16600 0.21900 1.14265
元大台灣卓越50基金 68.62000 67.83000 0.79000 1.16468
元大台灣金融基金 13.32000 13.12000 0.20000 1.52439
元大台灣高股息基金 24.11000 23.96000 0.15000 0.62604
元大台灣電子科技基金 29.59000 29.27000 0.32000 1.09327
元大全球ETF成長組合基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
元大全球ETF穩健組合基金 14.45000 14.47000 -0.02000 -0.13822
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
元大全球不動產證券化基金-美元 9.94400 9.93600 0.00800 0.08052
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.62000 7.65000 -0.03000 -0.39216
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.95000 5.98000 -0.03000 -0.50167
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.43000 6.47000 -0.04000 -0.61824
元大全球股票入息基金-美元配息 8.94100 8.91100 0.03000 0.33666
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.45120 10.48060 -0.02940 -0.28052
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.38110 10.41040 -0.02930 -0.28145
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.15390 10.21500 -0.06110 -0.59814
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.10240 10.16320 -0.06080 -0.59824
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.11090 8.13600 -0.02510 -0.30851
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.83980 5.85790 -0.01810 -0.30898
元大全球新興市場精選組合基金 12.07000 12.04000 0.03000 0.24917
元大全球農業商機基金 16.37000 16.31000 0.06000 0.36787
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668
元大全球滿意入息基金-配息型 8.10000 8.14000 -0.04000 -0.49140
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027
元大印尼指數基金 9.13700 9.30800 -0.17100 -1.83713
元大印度指數基金 8.96100 8.95200 0.00900 0.10054
元大印度基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310
元大多多基金 16.58000 16.49000 0.09000 0.54579
元大多福基金 51.55000 51.21000 0.34000 0.66393
元大亞太成長基金 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.58130 9.57230 0.00900 0.09402
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.44660 8.43860 0.00800 0.09480
元大卓越基金 41.84000 41.30000 0.54000 1.30751
元大店頭基金 7.54000 7.48000 0.06000 0.80214
元大泛歐成長基金 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952
元大美元貨幣市場基金-美元 10.01120 10.01100 0.00020 0.00200
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.72020 9.74520 -0.02500 -0.25654
元大高科技基金 12.45000 12.30000 0.15000 1.21951
元大得利貨幣市場基金 16.12980 16.12970 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89330 11.89320 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092
元大華夏中小基金 7.09000 7.10000 -0.01000 -0.14085
元大新中國基金-人民幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
元大新中國基金-美元 9.39200 9.38300 0.00900 0.09592
元大新中國基金-新台幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
元大新主流基金 19.90000 19.70000 0.20000 1.01523
元大新興市場ESG策略基金 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.99140 11.98700 0.00440 0.03671
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.46920 11.47060 -0.00140 -0.01221
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.51290 11.55380 -0.04090 -0.35400
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.24330 11.28330 -0.04000 -0.35451
元大新興亞洲基金 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
元大經貿基金 29.03000 28.59000 0.44000 1.53900
元大萬泰貨幣市場基金 14.99270 14.99260 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 18.54000 18.63000 -0.09000 -0.48309
元大滬深300單日正向2倍基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000
元大精準中小基金 18.55000 18.28000 0.27000 1.47702
元大摩臺基金 32.02000 31.66000 0.36000 1.13708
元大標普500基金 20.63000 20.62000 0.01000 0.04850
元大標普500單日反向1倍基金 18.36000 18.48000 -0.12000 -0.64935
元大標普500單日正向2倍基金 21.83000 21.68000 0.15000 0.69188
元大標智滬深300基金 16.21000 16.19000 0.02000 0.12353
元大歐洲50基金 20.61000 20.34000 0.27000 1.32743
元大績效基金 38.63000 38.18000 0.45000 1.17863
日盛MIT主流基金 13.23000 13.07000 0.16000 1.22418
日盛上選基金 22.11000 21.94000 0.17000 0.77484
日盛小而美基金 18.05000 17.85000 0.20000 1.12045
日盛中國內需動力基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.32960 11.30490 0.02470 0.21849
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.69560 10.67200 0.02360 0.22114
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.26970 11.24450 0.02520 0.22411
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.69030 10.66670 0.02360 0.22125
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.74880 10.75490 -0.00610 -0.05672
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16060 10.16640 -0.00580 -0.05705
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34600 10.34570 0.00030 0.00290
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.66600 9.66510 0.00090 0.00931
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.67930 9.71020 -0.03090 -0.31822
日盛日盛基金 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289
日盛全球抗暖化基金 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737
日盛全球新興債券基金A 11.19450 11.21000 -0.01550 -0.13827
日盛全球新興債券基金B 9.70620 9.71960 -0.01340 -0.13787
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48610 2.48880 -0.00270 -0.10849
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.98070 1.98320 -0.00250 -0.12606
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38500 0.38550 -0.00050 -0.12970
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30850 0.30890 -0.00040 -0.12949
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.72260 12.72960 -0.00700 -0.05499
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.07120 10.07670 -0.00550 -0.05458
日盛亞洲機會基金 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892
日盛金緻招牌組合基金 10.20640 10.20800 -0.00160 -0.01567
日盛首選基金 12.54000 12.40000 0.14000 1.12903
日盛高科技基金 12.25000 12.16000 0.09000 0.74013
日盛貨幣市場基金 14.65100 14.65090 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 28.44000 28.04000 0.40000 1.42653
日盛精選五虎基金 29.67000 29.31000 0.36000 1.22825
台新1699貨幣市場基金 13.38200 13.38190 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 24.54000 24.29000 0.25000 1.02923
台新大眾貨幣市場基金 14.05300 14.05290 0.00010 0.00071
台新中國通基金 34.03000 33.89000 0.14000 0.41310
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.61850 10.61790 0.00060 0.00565
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.10100 13.14100 -0.04000 -0.30439
台新中國精選中小基金 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
台新主流基金 17.26000 17.19000 0.07000 0.40721
台新北美收益資產證券化基金(A) 21.34000 21.58000 -0.24000 -1.11214
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66780 0.67290 -0.00510 -0.75791
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.91000 18.11000 -0.20000 -1.10436
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56160 0.56610 -0.00450 -0.79491
台新台灣中小基金 27.53000 27.43000 0.10000 0.36456
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.96350 11.02830 -0.06480 -0.58758
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.46540 10.51900 -0.05360 -0.50955
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.74330 10.79860 -0.05530 -0.51210
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.03940 10.01900 0.02040 0.20361
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.03840 10.01800 0.02040 0.20363
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
台新印度基金 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551
台新亞美短期債券基金 10.93900 10.95130 -0.01230 -0.11232
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.76930 9.77040 -0.00110 -0.01126
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30830 0.30730 0.00100 0.32541
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08930 12.09070 -0.00140 -0.01158
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37610 0.37490 0.00120 0.32009
台新真吉利貨幣市場基金 11.01390 11.01380 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 26.69850 26.70880 -0.01030 -0.03856
台新新興市場債券基金(A類型) 10.84380 10.87960 -0.03580 -0.32906
台新新興市場債券基金(B類型) 9.11120 9.14130 -0.03010 -0.32927
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.29000 5.25000 0.04000 0.76190
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.79500 9.71300 0.08200 0.84423
未來資產台灣新趨勢基金 13.68000 13.57000 0.11000 0.81061
未來資產全球大消費基金 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.22510 12.24290 -0.01780 -0.14539
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.90080 10.91670 -0.01590 -0.14565
未來資產亞洲新富基金 15.73000 15.76000 -0.03000 -0.19036
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48220 12.48210 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.40000 8.35000 0.05000 0.59880
未來資產新興市場債券基金A 9.45820 9.46260 -0.00440 -0.04650
未來資產新興市場債券基金B 8.15430 8.15810 -0.00380 -0.04658
未來資產閣來寶全球組合基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.34410 10.34370 0.00040 0.00387
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.90190 9.93580 -0.03390 -0.34119
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88790 9.88520 0.00270 0.02731
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.29460 10.29180 0.00280 0.02721
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.99190 9.00320 -0.01130 -0.12551
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.38890 9.39970 -0.01080 -0.11490
永豐中小基金 38.21000 37.90000 0.31000 0.81794
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04790 2.04730 0.00060 0.02931
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40380 2.40310 0.00070 0.02913
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.95750 9.98900 -0.03150 -0.31535
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.34670 11.38260 -0.03590 -0.31539
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.45000 3.43000 0.02000 0.58309
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.49000 16.49000 0.00000 0.00000
永豐主流品牌基金 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777
永豐永豐基金 27.90000 27.59000 0.31000 1.12360
永豐亞洲民生消費基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
永豐南非幣2021保本基金 10.79900 10.78420 0.01480 0.13724
永豐高科技基金 16.58000 16.30000 0.28000 1.71779
永豐貨幣市場基金 13.78110 13.78100 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.20020 2.19270 0.00750 0.34204
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.19680 2.18950 0.00730 0.33341
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70970 8.71380 -0.00410 -0.04705
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.51120 10.51620 -0.00500 -0.04755
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.32060 8.33110 -0.01050 -0.12603
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.35620 11.37040 -0.01420 -0.12489
永豐滬深300紅利指數基金 14.90000 15.00000 -0.10000 -0.66667
永豐臺灣加權ETF基金 45.38000 44.90000 0.48000 1.06904
永豐領航科技基金 26.07000 25.84000 0.23000 0.89009
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.70000 8.59000 0.11000 1.28056
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.72000 8.62000 0.10000 1.16009
永豐趨勢平衡基金 39.12000 38.96000 0.16000 0.41068
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.73800 10.73730 0.00070 0.00652
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
兆豐國際中小基金 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.27000 14.37000 -0.10000 -0.69589
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.47000 13.52000 -0.05000 -0.36982
兆豐國際民生動力基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
兆豐國際生命科學基金 16.32000 16.33000 -0.01000 -0.06124
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99730 9.99070 0.00660 0.06606
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.99000 9.96910 0.02090 0.20965
兆豐國際全球高股息基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
兆豐國際全球基金 27.12000 27.05000 0.07000 0.25878
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.98000 20.76000 0.22000 1.05973
兆豐國際第一基金 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85490 9.86770 -0.01280 -0.12972
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.49000 8.50110 -0.01110 -0.13057
兆豐國際萬全基金 16.92000 16.82000 0.10000 0.59453
兆豐國際電子基金 20.76000 20.58000 0.18000 0.87464
兆豐國際綠鑽基金 7.13000 7.14000 -0.01000 -0.14006
兆豐國際豐台灣基金 27.18000 26.95000 0.23000 0.85343
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40170 12.40160 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544
合庫全球高收益債券基金A類型 10.99070 10.99160 -0.00090 -0.00819
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.72510 10.70580 0.01930 0.18028
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.13710 10.11980 0.01730 0.17095
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.74330 10.72440 0.01890 0.17623
合庫全球高收益債券基金B類型 9.01530 9.01600 -0.00070 -0.00776
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75460 9.73640 0.01820 0.18693
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.38110 9.36520 0.01590 0.16978
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.73810 9.72090 0.01720 0.17694
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92450 9.90790 0.01660 0.16754
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448
合庫全球新興市場基金 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.05150 10.05140 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.46670 10.48440 -0.01770 -0.16882
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.88940 10.88650 0.00290 0.02664
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.88300 11.88140 0.00160 0.01347
合庫新興多重收益基金B類型 9.05960 9.07490 -0.01530 -0.16860
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.63500 9.62840 0.00660 0.06855
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.55170 10.55000 0.00170 0.01611
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31010 10.30960 0.00050 0.00485
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.53810 9.53700 0.00110 0.01153
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78360 9.81600 -0.03240 -0.33007
安聯中國東協基金 13.31000 13.30000 0.01000 0.07519
安聯中國策略基金 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420
安聯中華新思路基金-人民幣 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000
安聯中華新思路基金-美元 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
安聯台灣大壩基金 16.99000 16.80000 0.19000 1.13095
安聯台灣科技基金 27.36000 27.11000 0.25000 0.92217
安聯台灣貨幣市場基金 12.39360 12.39350 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.82000 19.62000 0.20000 1.01937
安聯四季回報債券組合基金 15.11450 15.12490 -0.01040 -0.06876
安聯四季成長組合基金-美元 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.30720 11.30280 0.00440 0.03893
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17680 12.18260 -0.00580 -0.04761
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20130 10.19840 0.00290 0.02844
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97540 9.98020 -0.00480 -0.04810
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.79400 10.79540 -0.00140 -0.01297
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.33940 10.35030 -0.01090 -0.10531
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17280 10.18410 -0.01130 -0.11096
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62870 9.63160 -0.00290 -0.03011
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.47520 9.48520 -0.01000 -0.10543
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29830 9.30870 -0.01040 -0.11172
安聯全球人口趨勢基金 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.89000 32.86000 0.03000 0.09130
安聯全球油礦金趨勢基金 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000
安聯全球計量平衡基金 12.06000 12.09000 -0.03000 -0.24814
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45860 12.47790 -0.01930 -0.15467
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29510 11.31260 -0.01750 -0.15469
安聯全球新興市場基金 15.10000 15.02000 0.08000 0.53262
安聯全球農金趨勢基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
安聯全球綠能趨勢基金 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058
安聯亞洲小型企業基金 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285
安聯亞洲動態策略基金 20.11000 20.03000 0.08000 0.39940
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.29640 77.24780 0.04860 0.06291
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.61030 11.60490 0.00540 0.04653
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.00230 65.96030 0.04200 0.06367
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.84570 9.84120 0.00450 0.04573
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.41040 2.41050 -0.00010 -0.00415
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88730 10.92700 -0.03970 -0.36332
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16080 2.16100 -0.00020 -0.00925
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.58980 9.62470 -0.03490 -0.36261
宏利台灣動力基金 22.90000 22.76000 0.14000 0.61511
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.37080 9.35310 0.01770 0.18924
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58440 9.60120 -0.01680 -0.17498
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29900 8.28340 0.01560 0.18833
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.72940 8.74480 -0.01540 -0.17610
宏利全球債券組合基金 13.12200 13.13780 -0.01580 -0.12026
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.58130 2.57990 0.00140 0.05427
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06830 12.07260 -0.00430 -0.03562
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56980 9.58040 -0.01060 -0.11064
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52010 2.51160 0.00850 0.33843
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.06830 12.07260 -0.00430 -0.03562
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.59050 3.58640 0.00410 0.11432
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56830 0.56790 0.00040 0.07043
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.30000 17.33000 -0.03000 -0.17311
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.01650 2.00340 0.01310 0.65389
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.52160 9.46510 0.05650 0.59693
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.64220 9.59810 0.04410 0.45947
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.51360 9.45690 0.05670 0.59956
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.83660 1.82170 0.01490 0.81792
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.65850 8.60710 0.05140 0.59718
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.79490 8.75660 0.03830 0.43738
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.44410 8.39330 0.05080 0.60524
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.38380 70.37960 0.00420 0.00597
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58760 10.58850 -0.00090 -0.00850
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.05730 10.02660 0.03070 0.30619
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.76660 9.74370 0.02290 0.23502
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99740 9.99190 0.00550 0.05504
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.36900 9.34050 0.02850 0.30512
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.13800 9.11640 0.02160 0.23694
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.41290 9.40440 0.00850 0.09038
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.23070 9.20710 0.02360 0.25632
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45380 2.45560 -0.00180 -0.07330
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37500 0.37540 -0.00040 -0.10655
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.04350 12.07940 -0.03590 -0.29720
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88590 0.88680 -0.00090 -0.10149
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27650 8.30120 -0.02470 -0.29755
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17820 2.17960 -0.00140 -0.06423
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33130 0.33080 0.00050 0.15115
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.62420 10.64730 -0.02310 -0.21696
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38920 0.38960 -0.00040 -0.10267
宏利萬利貨幣市場基金 13.57930 13.57920 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.88000 0.01000 0.53191
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189
宏利臺灣股息收益基金 21.65000 21.49000 0.16000 0.74453
宏利澳幣保本基金 11.41550 11.41560 -0.00010 -0.00088
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.25140 11.24050 0.01090 0.09697
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.75430 10.74880 0.00550 0.05117
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.54100 10.56870 -0.02770 -0.26209
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.94150 10.97020 -0.02870 -0.26162
貝萊德亞美利加收益基金 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747
貝萊德新台幣基金 12.87200 12.87200 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 18.66000 18.46000 0.20000 1.08342
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44770 10.44440 0.00330 0.03160
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78410 9.82610 -0.04200 -0.42743
保德信大中華基金 22.24000 22.27000 -0.03000 -0.13471
保德信中小型股基金 39.24000 38.66000 0.58000 1.50026
保德信中國中小基金 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.49210 9.52680 -0.03470 -0.36424
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.49880 9.53350 -0.03470 -0.36398
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.52480 9.55720 -0.03240 -0.33901
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.63250 9.66540 -0.03290 -0.34039
保德信中國品牌基金-人民幣 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359
保德信中國品牌基金-美元 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112
保德信台商全方位基金 29.86000 29.57000 0.29000 0.98072
保德信全球中小基金 24.34000 24.34000 0.00000 0.00000
保德信全球消費商機基金 17.37000 17.38000 -0.01000 -0.05754
保德信全球基礎建設基金 11.96000 12.02000 -0.06000 -0.49917
保德信全球資源基金 7.26000 7.23000 0.03000 0.41494
保德信全球醫療生化基金-美元 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.70000 32.88000 -0.18000 -0.54745
保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.12680 10.11680 0.01000 0.09885
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.12680 10.11680 0.01000 0.09885
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.98360 10.00800 -0.02440 -0.24380
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98360 10.00800 -0.02440 -0.24380
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.54310 9.54860 -0.00550 -0.05760
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.96550 10.97170 -0.00620 -0.05651
保德信亞太基金 17.92000 17.85000 0.07000 0.39216
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.76480 9.79060 -0.02580 -0.26352
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.83790 11.86920 -0.03130 -0.26371
保德信店頭市場基金 30.28000 29.87000 0.41000 1.37261
保德信拉丁美洲基金 6.39000 6.29000 0.10000 1.58983
保德信金平衡基金 24.94000 24.78000 0.16000 0.64568
保德信金滿意基金 34.79000 34.28000 0.51000 1.48775
保德信科技島基金 19.41000 19.12000 0.29000 1.51674
保德信高成長基金 76.23000 75.13000 1.10000 1.46413
保德信第一基金 22.88000 22.56000 0.32000 1.41844
保德信貨幣市場基金 15.64160 15.64140 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.25230 9.27260 -0.02030 -0.21892
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.97710 11.00120 -0.02410 -0.21907
保德信新興趨勢組合基金 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545
保德信瑞騰基金 15.48410 15.48370 0.00040 0.00258
保德信歐洲組合基金 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17390 2.17400 -0.00010 -0.00460
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66070 2.66050 0.00020 0.00752
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32520 0.32520 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40070 0.40080 -0.00010 -0.02495
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.69790 9.71620 -0.01830 -0.18835
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.07720 12.09720 -0.02000 -0.16533
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50550 10.50500 0.00050 0.00476
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.71340 11.71280 0.00060 0.00512
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.42760 9.42810 -0.00050 -0.00530
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.52440 10.52490 -0.00050 -0.00475
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.89940 10.83690 0.06250 0.57673
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.96080 6.94540 0.01540 0.22173
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.36840 10.34540 0.02300 0.22232
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58630 11.58620 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.63000 15.48000 0.15000 0.96899
施羅德樂活中小基金-I類型 3446.59000 3413.54000 33.05000 0.96820
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.29730 9.29000 0.00730 0.07858
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.48530 9.45300 0.03230 0.34169
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.17950 9.15170 0.02780 0.30377
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.87120 8.86420 0.00700 0.07897
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.84370 8.81360 0.03010 0.34152
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.74920 8.72270 0.02650 0.30381
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.12920 10.12120 0.00800 0.07904
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.09520 10.06080 0.03440 0.34192
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.84480 9.81500 0.02980 0.30362
柏瑞五國金勢力建設基金 6.07000 6.03000 0.04000 0.66335
柏瑞巨人基金 10.24000 10.14000 0.10000 0.98619
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57280 13.57270 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.89000 14.94000 -0.05000 -0.33467
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.72320 12.71040 0.01280 0.10070
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.31640 10.28580 0.03060 0.29750
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.33500 11.30530 0.02970 0.26271
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27740 7.27000 0.00740 0.10179
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90050 8.87410 0.02640 0.29749
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.80760 8.78060 0.02700 0.30750
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.09920 11.07010 0.02910 0.26287
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.55700 8.53520 0.02180 0.25541
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.46840 10.43740 0.03100 0.29701
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.02170 11.01050 0.01120 0.10172
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.31850 10.29150 0.02700 0.26235
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64620 9.63650 0.00970 0.10066
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94430 9.91490 0.02940 0.29652
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.87990 9.85400 0.02590 0.26284
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.69800 10.70500 -0.00700 -0.06539
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.05770 11.04430 0.01340 0.12133
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.83180 10.82190 0.00990 0.09148
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.34570 10.35240 -0.00670 -0.06472
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.60560 10.59280 0.01280 0.12084
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.34580 10.35250 -0.00670 -0.06472
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.60560 10.59270 0.01290 0.12178
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.47620 10.46670 0.00950 0.09076
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柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.55000 7.53000 0.02000 0.26560
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.17000 8.11000 0.06000 0.73983
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 8.06000 7.99000 0.07000 0.87610
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.12020 12.16430 -0.04410 -0.36254
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.51570 8.54670 -0.03100 -0.36271
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.65340 11.66170 -0.00830 -0.07117
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.40000 10.38510 0.01490 0.14347
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.46820 9.47500 -0.00680 -0.07177
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04660 10.03220 0.01440 0.14354
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.39710 10.38220 0.01490 0.14351
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.23070 10.23800 -0.00730 -0.07130
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.19380 10.18650 0.00730 0.07166
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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.50130 10.48970 0.01160 0.11058
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.41800 10.42430 -0.00630 -0.06044
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60840 10.59670 0.01170 0.11041
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.44600 10.43140 0.01460 0.13996
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.72320 10.71130 0.01190 0.11110
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.34330 11.36350 -0.02020 -0.17776
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99900 10.99830 0.00070 0.00636
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.49820 10.50090 -0.00270 -0.02571
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17920 10.19730 -0.01810 -0.17750
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.18830 10.18770 0.00060 0.00589
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.28480 10.28750 -0.00270 -0.02625
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.36440 10.36380 0.00060 0.00579
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.12060 10.13860 -0.01800 -0.17754
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.33430 10.35270 -0.01840 -0.17773
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.39510 10.39450 0.00060 0.00577
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.76000 16.80000 -0.04000 -0.23810
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.24000 -0.05000 -0.32808
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.21800 13.21560 0.00240 0.01816
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.82690 8.82530 0.00160 0.01813
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.21310 10.18930 0.02380 0.23358
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.34410 10.30880 0.03530 0.34243
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.29670 10.26140 0.03530 0.34401
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.27570 10.24310 0.03260 0.31826
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.14820 10.12460 0.02360 0.23310
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.26050 10.22540 0.03510 0.34326
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.16060 10.12580 0.03480 0.34368
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.21070 10.17840 0.03230 0.31734
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.06790 10.03360 0.03430 0.34185
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.13600 10.10130 0.03470 0.34352
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.15540 10.12330 0.03210 0.31709
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.39000 18.43000 -0.04000 -0.21704
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.22000 22.14000 0.08000 0.36134
國泰大中華基金 17.89000 17.68000 0.21000 1.18778
國泰小龍基金 13.68000 13.46000 0.22000 1.63447
國泰中小成長基金 39.03000 38.43000 0.60000 1.56128
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.01000 14.06000 -0.05000 -0.35562
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48670 0.48660 0.00010 0.02055
國泰中國內需增長基金美元級別 0.47720 0.47710 0.00010 0.02096
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.13720 2.13630 0.00090 0.04213
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.10720 10.14030 -0.03310 -0.32642
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.68660 9.71830 -0.03170 -0.32619
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31480 0.31490 -0.00010 -0.03176
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.76960 10.76890 0.00070 0.00650
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60270 1.60340 -0.00070 -0.04366
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.72440 10.74680 -0.022