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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.07.05 00:00

基金名稱 105/07/04 105/07/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 10.36000 10.28000 0.08000 0.77821

中國信託台灣優勢基金 13.41000 13.36000 0.05000 0.37425

中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782

中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

中國信託全球固定收益組合基金 14.55750 14.57220 -0.01470 -0.10088

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28300 10.26980 0.01320 0.12853

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.77360 8.76240 0.01120 0.12782

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.74110 10.74050 0.00060 0.00559

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.98460 9.98410 0.00050 0.00501

中國信託華盈貨幣市場基金 10.90080 10.90050 0.00030 0.00275

中國信託精穩基金 14.39840 14.34230 0.05610 0.39115

元大2001基金 54.21000 53.85000 0.36000 0.66852

元大上證50基金 25.73000 25.35000 0.38000 1.49901

元大巴西指數基金 4.95100 4.92800 0.02300 0.46672

元大巴菲特基金 24.13000 23.92000 0.21000 0.87793

元大日經225基金 20.05000 19.95000 0.10000 0.50125

元大台商收成基金 20.91000 20.80000 0.11000 0.52885

元大台灣50單日反向1倍基金 18.03000 18.05000 -0.02000 -0.11080

元大台灣50單日正向2倍基金 20.90000 20.84000 0.06000 0.28791

元大台灣中型100基金 25.02000 24.95000 0.07000 0.28056

元大台灣加權股價指數基金 18.81400 18.74400 0.07000 0.37345

元大台灣卓越50基金 66.58000 66.31000 0.27000 0.40718

元大台灣金融基金 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782

元大台灣高股息基金 23.11000 22.91000 0.20000 0.87298

元大台灣電子科技基金 28.77000 28.63000 0.14000 0.48900

元大全球ETF成長組合基金 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090

元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.35000 0.05000 0.34843

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.21000 11.26000 -0.05000 -0.44405

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

元大全球不動產證券化基金-美元 9.88600 9.91100 -0.02500 -0.25224

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.56000 7.56000 0.00000 0.00000

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.92000 5.92000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.39000 6.40000 -0.01000 -0.15625

元大全球股票入息基金-美元配息 8.84700 8.77400 0.07300 0.83200

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.38270 10.35370 0.02900 0.28009

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.38270 10.35370 0.02900 0.28009

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.13000 10.12170 0.00830 0.08200

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.12980 10.12160 0.00820 0.08101

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.11430 8.12920 -0.01490 -0.18329

元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.87210 5.88290 -0.01080 -0.18358

元大全球新興市場精選組合基金 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194

元大全球農業商機基金 16.21000 16.12000 0.09000 0.55831

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376

元大全球滿意入息基金-配息型 8.16000 8.17000 -0.01000 -0.12240

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100

元大印尼指數基金 8.88300 8.95600 -0.07300 -0.81510

元大印度指數基金 8.71200 8.65000 0.06200 0.71676

元大印度基金 9.93000 9.83000 0.10000 1.01729

元大多多基金 16.50000 16.39000 0.11000 0.67114

元大多福基金 51.24000 51.21000 0.03000 0.05858

元大亞太成長基金 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.48690 9.45390 0.03300 0.34906

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.38120 8.35210 0.02910 0.34842

元大卓越基金 41.13000 40.80000 0.33000 0.80882

元大店頭基金 7.40000 7.33000 0.07000 0.95498

元大泛歐成長基金 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485

元大高科技基金 12.25000 12.16000 0.09000 0.74013

元大得利貨幣市場基金 16.12850 16.12810 0.00040 0.00248

元大得寶貨幣市場基金 11.89240 11.89210 0.00030 0.00252

元大富櫃50基金 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596

元大華夏中小基金 6.89000 6.93000 -0.04000 -0.57720

元大新中國基金-人民幣 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053

元大新中國基金-美元 9.15900 9.19100 -0.03200 -0.34817

元大新中國基金-新台幣 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192

元大新主流基金 19.61000 19.54000 0.07000 0.35824

元大新興市場ESG策略基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.76480 11.67850 0.08630 0.73896

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.27520 11.20570 0.06950 0.62022

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.36930 11.32310 0.04620 0.40802

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.10310 11.05800 0.04510 0.40785

元大經貿基金 28.34000 28.16000 0.18000 0.63920

元大萬泰貨幣市場基金 14.99150 14.99110 0.00040 0.00267

元大滬深300單日反向1倍基金 18.85000 19.07000 -0.22000 -1.15364

元大滬深300單日正向2倍基金 11.50000 11.18000 0.32000 2.86225

元大精準中小基金 18.12000 18.03000 0.09000 0.49917

元大摩臺基金 31.05000 30.94000 0.11000 0.35553

元大標普500基金 20.17000 20.15000 0.02000 0.09926

元大標普500單日反向1倍基金 18.94000 19.00000 -0.06000 -0.31579

元大標普500單日正向2倍基金 20.73000 20.63000 0.10000 0.48473

元大標智滬深300基金 16.07000 16.09000 -0.02000 -0.12430

元大歐洲50基金 20.07000 19.95000 0.12000 0.60150

元大績效基金 37.71000 37.39000 0.32000 0.85584

日盛MIT主流基金 13.00000 12.91000 0.09000 0.69713

日盛上選基金 21.67000 21.58000 0.09000 0.41705

日盛小而美基金 17.77000 17.64000 0.13000 0.73696

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34140 10.34140 0.00000 0.00000

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69350 9.70460 -0.01110 -0.11438

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.75900 9.79250 -0.03350 -0.34210

日盛日盛基金 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138

日盛全球抗暖化基金 8.38000 8.37000 0.01000 0.11947

日盛全球新興債券基金A 11.11330 11.07320 0.04010 0.36214

日盛全球新興債券基金B 9.63580 9.60100 0.03480 0.36246

日盛金緻招牌組合基金 10.08210 10.06520 0.01690 0.16791

日盛首選基金 12.19000 12.13000 0.06000 0.49464

日盛高科技基金 11.96000 11.89000 0.07000 0.58873

日盛貨幣市場基金 14.64960 14.64920 0.00040 0.00273

日盛新台商基金 27.60000 27.48000 0.12000 0.43668

日盛精選五虎基金 28.93000 28.90000 0.03000 0.10381

台新1699貨幣市場基金 13.38080 13.38050 0.00030 0.00224

台新2000高科技基金 23.73000 23.47000 0.26000 1.10780

台新大眾貨幣市場基金 14.05180 14.05140 0.00040 0.00285

台新中國通基金 33.60000 33.34000 0.26000 0.77984

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.55700 12.64500 -0.08800 -0.69593

台新主流基金 16.75000 16.58000 0.17000 1.02533

台新北美收益資產證券化基金(A) 21.26000 21.32000 -0.06000 -0.28143

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66230 0.66270 -0.00040 -0.06036

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.85000 17.89000 -0.04000 -0.22359

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55690 0.55720 -0.00030 -0.05384

台新台灣中小基金 27.80000 27.53000 0.27000 0.98075

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.88070 10.83120 0.04950 0.45701

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.42520 10.40100 0.02420 0.23267

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.70520 10.68030 0.02490 0.23314

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.00920 9.99630 0.01290 0.12905

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.00820 9.99520 0.01300 0.13006

台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

台新印度基金 12.72000 12.62000 0.10000 0.79239

台新真吉利貨幣市場基金 11.01300 11.01280 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 26.47050 26.24320 0.22730 0.86613

台新新興市場債券基金(A類型) 10.66530 10.64030 0.02500 0.23496

台新新興市場債券基金(B類型) 8.96130 8.94030 0.02100 0.23489

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.12000 5.11000 0.01000 0.19569

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.46200 9.41200 0.05000 0.53124

未來資產台灣新趨勢基金 13.06000 12.96000 0.10000 0.77160

未來資產全球大消費基金 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343

未來資產亞洲高收益債券基金A 12.14450 12.15280 -0.00830 -0.06830

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.86930 10.87680 -0.00750 -0.06895

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48120 12.48090 0.00030 0.00240

未來資產阿波羅基金 8.04000 7.98000 0.06000 0.75188

未來資產新興市場債券基金A 9.40740 9.37830 0.02910 0.31029

未來資產新興市場債券基金B 8.15090 8.12560 0.02530 0.31136

未來資產閣來寶全球組合基金 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079

永豐中小基金 37.51000 37.33000 0.18000 0.48219

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03960 2.03860 0.00100 0.04905

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.39410 2.39290 0.00120 0.05015

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.00160 10.03080 -0.02920 -0.29110

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.39700 11.43020 -0.03320 -0.29046

永豐主流品牌基金 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520

永豐永豐基金 27.28000 27.19000 0.09000 0.33100

永豐亞洲民生消費基金 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743

永豐高科技基金 16.10000 15.94000 0.16000 1.00376

永豐貨幣市場基金 13.78000 13.77970 0.00030 0.00218

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.15460 2.14430 0.01030 0.48034

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.16660 2.15760 0.00900 0.41713

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.63800 8.62620 0.01180 0.13679

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.42470 10.41040 0.01430 0.13736

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.21120 8.19840 0.01280 0.15613

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.20690 11.18940 0.01750 0.15640

永豐臺灣加權ETF基金 44.06000 43.89000 0.17000 0.38733

永豐領航科技基金 25.73000 25.53000 0.20000 0.78339

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242

永豐趨勢平衡基金 38.79000 38.50000 0.29000 0.75325

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.73000 10.72720 0.00280 0.02610

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408

兆豐國際中小基金 12.49000 12.39000 0.10000 0.80710

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.74000 13.77000 -0.03000 -0.21786

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000

兆豐國際民生動力基金 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409

兆豐國際生命科學基金 16.14000 15.87000 0.27000 1.70132

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92980 9.91390 0.01590 0.16038

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.90200 9.87790 0.02410 0.24398

兆豐國際全球高股息基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

兆豐國際全球基金 26.53000 26.33000 0.20000 0.75959

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.31000 20.29000 0.02000 0.09857

兆豐國際第一基金 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.70840 9.69670 0.01170 0.12066

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.36380 8.35370 0.01010 0.12090

兆豐國際萬全基金 16.74000 16.70000 0.04000 0.23952

兆豐國際電子基金 20.44000 20.30000 0.14000 0.68966

兆豐國際綠鑽基金 7.07000 7.04000 0.03000 0.42614

兆豐國際豐台灣基金 26.43000 26.40000 0.03000 0.11364

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40050 12.40020 0.00030 0.00242

合庫台灣基金 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423

合庫全球高收益債券基金A類型 10.81740 10.79560 0.02180 0.20193

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.52600 10.49630 0.02970 0.28296

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.95280 9.92260 0.03020 0.30436

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.52650 10.48700 0.03950 0.37666

合庫全球高收益債券基金B類型 8.91340 8.89540 0.01800 0.20235

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.62390 9.59570 0.02820 0.29388

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24490 9.21680 0.02810 0.30488

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.59750 9.56150 0.03600 0.37651

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.78860 9.75900 0.02960 0.30331

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880

合庫全球新興市場基金 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095

合庫貨幣市場基金 10.05070 10.05040 0.00030 0.00298

合庫新興多重收益基金A類型 10.37270 10.35080 0.02190 0.21158

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.73780 10.70100 0.03680 0.34389

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.80040 11.78850 0.01190 0.10095

合庫新興多重收益基金B類型 9.01560 8.99650 0.01910 0.21230

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.56570 9.53330 0.03240 0.33986

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54260 10.53610 0.00650 0.06169

安聯中華新思路基金-人民幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309

安聯中華新思路基金-美元 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763

安聯台灣大壩基金 16.65000 16.57000 0.08000 0.48280

安聯台灣科技基金 26.78000 26.70000 0.08000 0.29963

安聯台灣貨幣市場基金 12.39240 12.39210 0.00030 0.00242

安聯台灣智慧基金 19.54000 19.43000 0.11000 0.56613

安聯四季成長組合基金-美元 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526

安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.61520 10.58300 0.03220 0.30426

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.18060 10.15380 0.02680 0.26394

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.01940 9.99290 0.02650 0.26519

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47160 9.44360 0.02800 0.29650

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.32960 9.30500 0.02460 0.26437

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.15820 9.13390 0.02430 0.26604

安聯全球人口趨勢基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.23000 8.07000 0.16000 1.98265

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.39000 31.84000 0.55000 1.72739

安聯全球油礦金趨勢基金 8.57000 8.51000 0.06000 0.70505

安聯全球計量平衡基金 12.00000 11.96000 0.04000 0.33445

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47020 12.46510 0.00510 0.04091

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30560 11.30100 0.00460 0.04070

安聯全球新興市場基金 14.72000 14.66000 0.06000 0.40928

安聯全球農金趨勢基金 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

安聯全球綠能趨勢基金 8.21000 8.17000 0.04000 0.48960

安聯亞洲小型企業基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

安聯亞洲動態策略基金 19.60000 19.52000 0.08000 0.40984

宏利台灣動力基金 22.64000 22.42000 0.22000 0.98127

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.27570 9.23420 0.04150 0.44942

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53060 9.50830 0.02230 0.23453

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.21510 8.22770 -0.01260 -0.15314

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.68050 8.70980 -0.02930 -0.33640

宏利全球債券組合基金 12.99760 12.98400 0.01360 0.10474

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.86690 9.83790 0.02900 0.29478

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.58780 9.56030 0.02750 0.28765

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.83830 9.81990 0.01840 0.18737

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.18980 9.22170 -0.03190 -0.34592

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.97080 8.99470 -0.02390 -0.26571

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.25930 9.28990 -0.03060 -0.32939

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.05340 9.08050 -0.02710 -0.29844

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41190 2.39720 0.01470 0.61322

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36890 0.36670 0.00220 0.59995

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.87530 11.81700 0.05830 0.49336

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.87110 0.86600 0.00510 0.58891

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.16250 8.17360 -0.01110 -0.13580

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14100 2.14360 -0.00260 -0.12129

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32500 0.32460 0.00040 0.12323

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.46800 10.47690 -0.00890 -0.08495

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38310 0.38360 -0.00050 -0.13034

宏利萬利貨幣市場基金 13.57860 13.57840 0.00020 0.00147

宏利臺灣股息收益基金 21.10000 20.94000 0.16000 0.76409

宏利澳幣保本基金 11.43500 11.41650 0.01850 0.16205

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

貝萊德亞美利加收益基金 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.87130 12.87110 0.00020 0.00155

貝萊德寶利基金 18.06000 18.03000 0.03000 0.16639

保德信大中華基金 21.56000 21.58000 -0.02000 -0.09268

保德信中小型股基金 37.75000 37.38000 0.37000 0.98983

保德信中國中小基金 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642

保德信中國品牌基金-人民幣 8.97000 9.06000 -0.09000 -0.99338

保德信中國品牌基金-美元 8.90000 8.98000 -0.08000 -0.89087

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.43000 9.52000 -0.09000 -0.94538

保德信台商全方位基金 29.48000 29.30000 0.18000 0.61433

保德信全球中小基金 23.57000 23.40000 0.17000 0.72650

保德信全球消費商機基金 17.07000 17.00000 0.07000 0.41176

保德信全球基礎建設基金 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806

保德信全球資源基金 7.14000 7.10000 0.04000 0.56338

保德信全球醫療生化基金-美元 9.24000 9.14000 0.10000 1.09409

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.13000 31.84000 0.29000 0.91080

保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.09230 10.06700 0.02530 0.25132

保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.09230 10.06700 0.02530 0.25132

保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.99460 9.99050 0.00410 0.04104

保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99460 9.99050 0.00410 0.04104

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.46090 9.43640 0.02450 0.25963

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87110 10.84280 0.02830 0.26100

保德信亞太基金 17.50000 17.43000 0.07000 0.40161

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.74490 9.73510 0.00980 0.10067

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.81380 11.80200 0.01180 0.09998

保德信店頭市場基金 29.40000 29.20000 0.20000 0.68493

保德信拉丁美洲基金 6.19000 6.17000 0.02000 0.32415

保德信金平衡基金 24.55000 24.40000 0.15000 0.61475

保德信金滿意基金 33.97000 33.81000 0.16000 0.47323

保德信科技島基金 18.74000 18.65000 0.09000 0.48257

保德信高成長基金 73.64000 73.02000 0.62000 0.84908

保德信第一基金 22.30000 22.14000 0.16000 0.72267

保德信貨幣市場基金 15.64010 15.63970 0.00040 0.00256

保德信新世紀基金 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.17620 9.14690 0.02930 0.32033

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.88670 10.85200 0.03470 0.31976

保德信新興趨勢組合基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546

保德信瑞騰基金 15.47750 15.47570 0.00180 0.01163

保德信歐洲組合基金 9.12000 9.02000 0.10000 1.10865

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.65690 10.55250 0.10440 0.98934

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.87000 6.82400 0.04600 0.67409

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.17440 10.10620 0.06820 0.67483

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58540 11.58520 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.33000 15.29000 0.04000 0.26161

施羅德樂活中小基金-I類型 3378.16000 3368.99000 9.17000 0.27219

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.76000 19.04000 -0.28000 -1.47059

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.43000 20.83000 0.60000 2.88046

國泰大中華基金 17.31000 17.27000 0.04000 0.23162

國泰小龍基金 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053

國泰中小成長基金 38.25000 38.14000 0.11000 0.28841

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.60000 13.69000 -0.09000 -0.65741

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46990 0.47200 -0.00210 -0.44492

國泰中國內需增長基金美元級別 0.46100 0.46310 -0.00210 -0.45347

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.77930 10.81360 -0.03430 -0.31719

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33900 0.33940 -0.00040 -0.11786

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.77000 15.89000 -0.12000 -0.75519

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48620 0.48860 -0.00240 -0.49120

國泰中港台基金台幣級別 12.43000 12.49000 -0.06000 -0.48038

國泰中港台基金美元級別 0.38730 0.38830 -0.00100 -0.25753

國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.33000 19.21000 0.12000 0.62467

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 20.03000 20.17000 -0.14000 -0.69410

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 18.90000 18.64000 0.26000 1.39485

國泰台灣計量基金 11.66000 11.60000 0.06000 0.51724

國泰台灣貨幣市場基金 12.33430 12.33410 0.00020 0.00162

國泰平衡基金 23.82000 23.67000 0.15000 0.63371

國泰全球永利貨幣市場基金 12.77410 12.78660 -0.01250 -0.09776

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40710 0.40570 0.00140 0.34508

國泰全球資源基金 5.83000 5.82000 0.01000 0.17182

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26380 0.26300 0.00080 0.30418

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35920 0.35760 0.00160 0.44743

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34360 0.34200 0.00160 0.46784

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37060 0.36890 0.00170 0.46083

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41610 0.41650 -0.00040 -0.09604

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.17350 2.16350 0.01000 0.46221

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.46470 10.45090 0.01380 0.13205

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.46480 10.45100 0.01380 0.13204

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32550 0.32440 0.00110 0.33909

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32510 0.32390 0.00120 0.37048

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43350 0.43460 -0.00110 -0.25311

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29410 0.29230 0.00180 0.61581

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.03000 14.95000 0.08000 0.53512

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46650 0.46300 0.00350 0.75594

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462

國泰科技生化基金 27.45000 27.43000 0.02000 0.07291

國泰紐幣2021保本基金 11.25070 11.23280 0.01790 0.15935

國泰紐幣八年期保本基金 11.56300 11.54330 0.01970 0.17066

國泰紐幣保本基金 11.59070 11.57730 0.01340 0.11574

國泰高科技基金 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579

國泰國泰基金 18.11000 18.12000 -0.01000 -0.05519

國泰富時中國A50基金 16.01000 15.51000 0.50000 3.22373

國泰策略高收益債券基金A 10.13190 10.10150 0.03040 0.30095

國泰策略高收益債券基金B 8.24940 8.22460 0.02480 0.30153

國泰新興市場基金 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09130 2.08540 0.00590 0.28292

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.55300 1.54850 0.00450 0.29060

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32080 0.32020 0.00060 0.18738

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33620 0.33560 0.00060 0.17878

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24170 0.24130 0.00040 0.16577

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.41180 10.39620 0.01560 0.15005

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.65660 7.64510 0.01150 0.15042

國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000

國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000

國泰價值卓越基金 11.54000 11.45000 0.09000 0.78603

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30850 0.30600 0.00250 0.81699

國泰豐益債券組合基金 11.98380 11.96080 0.02300 0.19229

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.21910 10.22260 -0.00350 -0.03424

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.76990 9.78950 -0.01960 -0.20021

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.21910 10.22260 -0.00350 -0.03424

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.76990 9.78950 -0.01960 -0.20021

第一金大中華基金 18.20000 18.10000 0.10000 0.55249

第一金小型精選基金 25.84000 25.64000 0.20000 0.78003

第一金中概平衡基金 20.13000 19.97000 0.16000 0.80120

第一金台灣貨幣市場基金 15.12560 15.12530 0.00030 0.00198

第一金全家福貨幣市場基金 176.46200 176.45800 0.00400 0.00227

第一金全球大趨勢基金 18.74000 18.73000 0.01000 0.05339

第一金全球不動產證券化基金A 8.10410 8.07930 0.02480 0.30696

第一金全球不動產證券化基金B 6.13910 6.12030 0.01880 0.30717

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.65760 9.63080 0.02680 0.27827

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.44920 10.42030 0.02890 0.27734

第一金全球高收益債券基金A 14.09930 14.08220 0.01710 0.12143

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.02760 9.01150 0.01610 0.17866

第一金全球高收益債券基金B 9.59190 9.58030 0.01160 0.12108

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.15650 8.14190 0.01460 0.17932

第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.10960 10.07940 0.03020 0.29962

第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

第一金亞洲科技基金 14.79000 14.64000 0.15000 1.02459

第一金亞洲新興市場基金 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464

第一金店頭市場基金 7.89000 7.78000 0.11000 1.41388

第一金創新趨勢基金 15.52000 15.35000 0.17000 1.10749

第一金電子基金 23.03000 22.91000 0.12000 0.52379

統一大中華中小基金 11.95000 12.01000 -0.06000 -0.49958

統一大滿貫基金 23.92000 23.62000 0.30000 1.27011

統一大龍印基金 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906

統一大龍騰中國基金 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779

統一中小基金 17.78000 17.53000 0.25000 1.42613

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.37710 10.36470 0.01240 0.11964

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.97420 9.97570 -0.00150 -0.01504

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.04860 10.05670 -0.00810 -0.08054

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.80340 10.79050 0.01290 0.11955

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.32270 10.32420 -0.00150 -0.01453

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.41370 10.42220 -0.00850 -0.08156

統一台灣動力基金 11.47000 11.33000 0.14000 1.23566

統一全天候基金 71.89000 71.32000 0.57000 0.79921

統一全球債券組合基金 12.06590 12.04700 0.01890 0.15689

統一全球新科技基金(人民幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550

統一全球新科技基金(美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120

統一全球新科技基金(新台幣) 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000

統一亞太基金 23.45000 23.44000 0.01000 0.04266

統一亞洲大金磚基金 11.16000 11.22000 -0.06000 -0.53476

統一奔騰基金 41.84000 41.44000 0.40000 0.96525

統一強棒貨幣市場基金 16.53610 16.53570 0.00040 0.00242

統一強漢基金 19.37000 19.41000 -0.04000 -0.20608

統一統信基金 24.87000 24.69000 0.18000 0.72904

統一黑馬基金 42.30000 41.85000 0.45000 1.07527

統一新亞洲科技能源基金 15.07000 15.13000 -0.06000 -0.39656

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.22290 9.21650 0.00640 0.06944

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.50050 10.49320 0.00730 0.06957

統一經建基金 31.33000 31.06000 0.27000 0.86929

統一龍馬基金 47.58000 47.17000 0.41000 0.86920

野村e科技基金 14.16000 14.06000 0.10000 0.71124

野村中小基金 34.96000 34.65000 0.31000 0.89466

野村巴西基金 4.91000 4.90000 0.01000 0.20408

野村日本領先基金 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727

野村台灣高股息基金 18.75000 18.55000 0.20000 1.07817

野村台灣運籌基金 25.89000 25.78000 0.11000 0.42669

野村平衡基金 15.64000 15.56000 0.08000 0.51414

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662

野村全球生技醫療基金 16.20000 16.07000 0.13000 0.80896

野村全球品牌基金 18.43000 18.34000 0.09000 0.49073

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.09150 9.07540 0.01610 0.17740

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.48320 10.43090 0.05230 0.50139

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.77340 11.75250 0.02090 0.17783

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.28400 11.22630 0.05770 0.51397

野村全球氣候變遷基金 7.08000 7.07000 0.01000 0.14144

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.20000 16.19000 0.01000 0.06177

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645

野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.10970 10.08880 0.02090 0.20716

野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.07060 10.02040 0.05020 0.50098

野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 10.05250 10.01800 0.03450 0.34438

野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.02200 10.00560 0.01640 0.16391

野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.07070 10.02040 0.05030 0.50198

野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.05250 10.01800 0.03450 0.34438

野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02070 10.00550 0.01520 0.15192

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.84330 9.80250 0.04080 0.41622

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.21710 10.17940 0.03770 0.37036

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.60440 9.57320 0.03120 0.32591

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.98550 9.96990 0.01560 0.15647

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.67150 9.63960 0.03190 0.33093

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.26180 10.21900 0.04280 0.41883

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.89110 10.85430 0.03680 0.33904

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.89830 9.86620 0.03210 0.32535

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.27850 10.26240 0.01610 0.15688

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.05250 10.01930 0.03320 0.33136

野村成長基金 24.62000 24.49000 0.13000 0.53083

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.60830 9.58850 0.01980 0.20650

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63750 9.58690 0.05060 0.52780

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.80940 12.78300 0.02640 0.20652

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.90380 10.84640 0.05740 0.52921

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.37920 10.31390 0.06530 0.63313

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.22110 10.17270 0.04840 0.47578

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.19070 10.14870 0.04200 0.41385

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.40500 10.36220 0.04280 0.41304

野村高科技基金 7.26000 7.21000 0.05000 0.69348

野村貨幣市場基金 16.14120 16.14080 0.00040 0.00248

野村新馬基金 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.63100 8.62500 0.00600 0.06957

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.51350 11.50540 0.00810 0.07040

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.24000 6.21000 0.03000 0.48309

野村精選貨幣市場基金 12.02780 12.02770 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.29000 9.19000 0.10000 1.08814

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.89000 8.80000 0.09000 1.02273

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494

野村歐洲高股息基金季配型 7.74000 7.73000 0.01000 0.12937

野村歐洲高股息基金累積型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380

野村積極成長基金 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685

野村優質基金 28.54000 28.27000 0.27000 0.95508

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.68690 8.64220 0.04470 0.51723

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.98870 7.96090 0.02780 0.34921

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.41350 8.39540 0.01810 0.21559

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00010 9.94890 0.05120 0.51463

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.41910 9.38600 0.03310 0.35265

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.85470 9.83350 0.02120 0.21559

野村環球基金-人民幣計價 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071

野村環球基金-新臺幣計價 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704

野村鴻利基金 16.97000 16.92000 0.05000 0.29551

野村鴻揚貨幣市場基金 16.79290 16.79280 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.62000 16.54000 0.08000 0.48368

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.07000 10.99000 0.08000 0.72793

野村鑫平衡組合基金 12.97000 12.93000 0.04000 0.30936

野村鑫全球債券組合基金 13.17560 13.16840 0.00720 0.05468

凱基台商天下基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268

凱基台灣精五門基金 19.61000 19.51000 0.10000 0.51256

凱基亞太高股息基金 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879

凱基亞洲四金磚基金 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.04590 9.99500 0.05090 0.50925

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070

凱基凱旋貨幣市場基金 11.46830 11.46810 0.00020 0.00174

凱基開創基金 19.70000 19.53000 0.17000 0.87046

凱基雲端趨勢基金 14.54000 14.52000 0.02000 0.13774

凱基新興市場中小基金 14.24000 14.22000 0.02000 0.14065

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.80000 6.77000 0.03000 0.44313

凱基資源國基金 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001

凱基護城河基金-台幣計價A 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786

凱基護城河基金-美元計價B 10.51900 10.46920 0.04980 0.47568

富邦NASDAQ-100基金 19.93000 19.86000 0.07000 0.35247

富邦上証180基金 26.90000 26.45000 0.45000 1.70132

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.07000 10.23000 -0.16000 -1.56403

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.85000 29.99000 0.86000 2.86762

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.96000 22.12000 -0.16000 -0.72333

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 12.67000 12.50000 0.17000 1.36000

富邦日本東証基金 16.11000 16.01000 0.10000 0.62461

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.05000 30.03000 0.02000 0.06660

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.27000 37.09000 0.18000 0.48531

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.68000 40.55000 0.13000 0.32059

富邦台灣心基金 15.49000 15.41000 0.08000 0.51914

富邦台灣釆吉50基金 38.01000 37.85000 0.16000 0.42272

富邦台灣科技指數基金 40.64000 40.48000 0.16000 0.39526

富邦台灣鳳凰基金 607.23000 604.59000 2.64000 0.43666

富邦全球不動產基金 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.00250 10.99060 0.01190 0.10827

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.86080 9.85010 0.01070 0.10863

富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.18000 21.07000 0.11000 0.52207

富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.51000 18.55000 -0.04000 -0.21563

富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.65000 22.53000 0.12000 0.53262

富邦吉祥貨幣市場基金 15.52420 15.52380 0.00040 0.00258

富邦長紅基金 46.61000 46.38000 0.23000 0.49590

富邦科技基金 17.01000 16.89000 0.12000 0.71048

富邦高成長基金 17.04000 16.96000 0.08000 0.47170

富邦基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872

富邦深証100基金 10.02000 9.92000 0.100

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