基金名稱 105/06/23 105/06/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
中國信託台灣優勢基金 13.24000 13.30000 -0.06000 -0.45113
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.50570 14.51310 -0.00740 -0.05099
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15170 10.14690 0.00480 0.04731
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66160 8.65750 0.00410 0.04736
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.57440 10.57910 -0.00470 -0.04443
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82980 9.83410 -0.00430 -0.04373
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.06490 10.03750 0.02740 0.27298
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.96600 9.93880 0.02720 0.27367
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89980 10.89970 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.29460 14.34450 -0.04990 -0.34787
元大2001基金 53.59000 53.96000 -0.37000 -0.68569
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63290 10.63220 0.00070 0.00658
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.74040 10.73120 0.00920 0.08573
元大上證50基金 25.22000 25.35000 -0.13000 -0.51282
元大大中華TMT基金-人民幣 10.28000 10.12000 0.16000 1.58103
元大大中華TMT基金-新台幣 10.00000 9.84000 0.16000 1.62602
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729
元大大中華價值指數基金-美元 9.73900 9.66100 0.07800 0.80737
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.73500 13.64000 0.09500 0.69648
元大中國平衡基金-人民幣 2.73000 2.72000 0.01000 0.36765
元大中國平衡基金-新台幣 13.34000 13.26000 0.08000 0.60332
元大中國高收益點心債券基金 11.21530 11.20340 0.01190 0.10622
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.38070 10.37880 0.00190 0.01831
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97930 9.97740 0.00190 0.01904
元大中國機會債券基金-新台幣 10.45440 10.44430 0.01010 0.09670
元大巴西指數基金 4.56300 4.58000 -0.01700 -0.37118
元大巴菲特基金 23.72000 23.90000 -0.18000 -0.75314
元大日經225基金 20.58000 20.37000 0.21000 1.03093
元大台商收成基金 20.62000 20.63000 -0.01000 -0.04847
元大台灣50單日反向1倍基金 18.33000 18.33000 0.00000 0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金 20.22000 20.25000 -0.03000 -0.14815
元大台灣中型100基金 24.69000 24.78000 -0.09000 -0.36320
元大台灣加權股價指數基金 18.44700 18.51000 -0.06300 -0.34036
元大台灣卓越50基金 64.83000 65.13000 -0.30000 -0.46062
元大台灣金融基金 12.85000 12.91000 -0.06000 -0.46476
元大台灣高股息基金 22.62000 22.75000 -0.13000 -0.57143
元大台灣電子科技基金 27.91000 27.99000 -0.08000 -0.28582
元大全球ETF成長組合基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.36000 -0.01000 -0.06964
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.42000 11.53000 -0.11000 -0.95403
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.34000 8.42000 -0.08000 -0.95012
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.28000 10.39000 -0.11000 -1.05871
元大全球不動產證券化基金-美元 10.06900 10.15800 -0.08900 -0.87616
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.51000 7.50000 0.01000 0.13333
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.88000 5.87000 0.01000 0.17036
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.21000 8.24000 -0.03000 -0.36408
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.65000 6.68000 -0.03000 -0.44910
元大全球股票入息基金-美元配息 8.85500 8.86400 -0.00900 -0.10153
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.22330 10.20470 0.01860 0.18227
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.22330 10.20470 0.01860 0.18227
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.97810 9.97080 0.00730 0.07321
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.97800 9.97060 0.00740 0.07422
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.14240 8.12070 0.02170 0.26722
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.89250 5.87680 0.01570 0.26715
元大全球新興市場精選組合基金 11.82000 11.77000 0.05000 0.42481
元大全球農業商機基金 16.11000 16.14000 -0.03000 -0.18587
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749
元大全球滿意入息基金-配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.61700 8.55800 0.05900 0.68941
元大印度指數基金 8.57400 8.57800 -0.00400 -0.04663
元大印度基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
元大多多基金 16.17000 16.25000 -0.08000 -0.49231
元大多福基金 50.80000 51.15000 -0.35000 -0.68426
元大亞太成長基金 9.10000 9.17000 -0.07000 -0.76336
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39200 9.38620 0.00580 0.06179
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29740 8.29230 0.00510 0.06150
元大卓越基金 40.42000 40.66000 -0.24000 -0.59026
元大店頭基金 7.33000 7.37000 -0.04000 -0.54274
元大泛歐成長基金 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00850 10.00840 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.77770 9.78700 -0.00930 -0.09502
元大高科技基金 12.11000 12.17000 -0.06000 -0.49302
元大得利貨幣市場基金 16.12710 16.12700 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89130 11.89120 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175
元大華夏中小基金 6.94000 6.86000 0.08000 1.16618
元大新中國基金-人民幣 9.37000 9.25000 0.12000 1.29730
元大新中國基金-美元 9.18900 9.04800 0.14100 1.55836
元大新中國基金-新台幣 9.56000 9.43000 0.13000 1.37858
元大新主流基金 19.44000 19.56000 -0.12000 -0.61350
元大新興市場ESG策略基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.36140 11.37420 -0.01280 -0.11254
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.05070 11.04180 0.00890 0.08060
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.14400 11.14790 -0.00390 -0.03498
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.88310 10.88690 -0.00380 -0.03490
元大新興亞洲基金 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956
元大經貿基金 28.12000 28.27000 -0.15000 -0.53060
元大萬泰貨幣市場基金 14.99020 14.99000 0.00020 0.00133
元大滬深300單日反向1倍基金 19.54000 19.41000 0.13000 0.66976
元大滬深300單日正向2倍基金 10.70000 10.85000 -0.15000 -1.38249
元大精準中小基金 18.02000 18.11000 -0.09000 -0.49696
元大摩臺基金 30.29000 30.42000 -0.13000 -0.42735
元大標普500基金 19.99000 20.03000 -0.04000 -0.19970
元大標普500單日反向1倍基金 19.16000 19.13000 0.03000 0.15682
元大標普500單日正向2倍基金 20.40000 20.48000 -0.08000 -0.39063
元大標智滬深300基金 15.73000 15.77000 -0.04000 -0.25365
元大歐洲50基金 20.82000 20.75000 0.07000 0.33735
元大績效基金 37.27000 37.46000 -0.19000 -0.50721
日盛MIT主流基金 12.73000 12.83000 -0.10000 -0.77942
日盛上選基金 21.34000 21.38000 -0.04000 -0.18709
日盛小而美基金 17.38000 17.52000 -0.14000 -0.79909
日盛中國內需動力基金 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.04920 11.02800 0.02120 0.19224
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.43150 10.41210 0.01940 0.18632
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.00510 10.98510 0.02000 0.18206
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.43960 10.42080 0.01880 0.18041
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68190 10.68010 0.00180 0.01685
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09740 10.09570 0.00170 0.01684
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34030 10.34020 0.00010 0.00097
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78670 9.79420 -0.00750 -0.07658
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.87460 9.89450 -0.01990 -0.20112
日盛日盛基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
日盛全球新興債券基金A 10.90890 10.88920 0.01970 0.18091
日盛全球新興債券基金B 9.45850 9.44140 0.01710 0.18112
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43930 2.43770 0.00160 0.06564
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94520 1.94400 0.00120 0.06173
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37840 0.37820 0.00020 0.05288
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30320 0.30300 0.00020 0.06601
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.49430 12.48360 0.01070 0.08571
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89050 9.88200 0.00850 0.08601
日盛亞洲機會基金 5.77000 5.74000 0.03000 0.52265
日盛金緻招牌組合基金 10.01340 10.01430 -0.00090 -0.00899
日盛首選基金 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24876
日盛高科技基金 11.81000 11.86000 -0.05000 -0.42159
日盛貨幣市場基金 14.64820 14.64810 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 27.12000 27.18000 -0.06000 -0.22075
日盛精選五虎基金 28.56000 28.62000 -0.06000 -0.20964
台新1699貨幣市場基金 13.37960 13.37950 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.17000 23.26000 -0.09000 -0.38693
台新大眾貨幣市場基金 14.05050 14.05030 0.00020 0.00142
台新中國通基金 32.79000 32.96000 -0.17000 -0.51578
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.60680 10.60620 0.00060 0.00566
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.57100 12.42700 0.14400 1.15877
台新中國精選中小基金 9.59000 9.51000 0.08000 0.84122
台新主流基金 16.36000 16.45000 -0.09000 -0.54711
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.52000 20.57000 -0.05000 -0.24307
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63910 0.64010 -0.00100 -0.15623
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.22000 17.26000 -0.04000 -0.23175
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53730 0.53810 -0.00080 -0.14867
台新台灣中小基金 27.21000 27.39000 -0.18000 -0.65717
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.69740 10.73840 -0.04100 -0.38181
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.38080 10.38800 -0.00720 -0.06931
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.65970 10.66710 -0.00740 -0.06937
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.00610 9.99900 0.00710 0.07101
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.00550 9.99900 0.00650 0.06501
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新印度基金 12.45000 12.46000 -0.01000 -0.08026
台新亞美短期債券基金 10.88160 10.87530 0.00630 0.05793
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59030 9.58400 0.00630 0.06573
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30070 0.30020 0.00050 0.16656
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.86770 11.86000 0.00770 0.06492
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36750 0.36690 0.00060 0.16353
台新真吉利貨幣市場基金 11.01210 11.01200 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.73620 25.82260 -0.08640 -0.33459
台新新興市場債券基金(A類型) 10.54190 10.51640 0.02550 0.24248
台新新興市場債券基金(B類型) 8.85760 8.83620 0.02140 0.24219
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.12000 5.09000 0.03000 0.58939
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.40600 9.41500 -0.00900 -0.09559
未來資產台灣新趨勢基金 13.06000 13.12000 -0.06000 -0.45732
未來資產全球大消費基金 11.91000 11.94000 -0.03000 -0.25126
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.07720 12.07190 0.00530 0.04390
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.80920 10.80440 0.00480 0.04443
未來資產亞洲新富基金 15.11000 15.04000 0.07000 0.46543
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48020 12.48010 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.00000 8.04000 -0.04000 -0.49751
未來資產新興市場債券基金A 9.27920 9.26550 0.01370 0.14786
未來資產新興市場債券基金B 8.03980 8.02790 0.01190 0.14823
未來資產閣來寶全球組合基金 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.33420 10.33370 0.00050 0.00484
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.09660 10.11160 -0.01500 -0.14834
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.90280 9.93340 -0.03060 -0.30805
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31010 10.30770 0.00240 0.02328
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.16800 9.20420 -0.03620 -0.39330
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57210 9.57810 -0.00600 -0.06264
永豐大中華基金 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583
永豐中小基金 36.98000 37.16000 -0.18000 -0.48439
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02600 2.03350 -0.00750 -0.36882
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37810 2.37580 0.00230 0.09681
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.05400 10.10550 -0.05150 -0.50962
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45670 11.46290 -0.00620 -0.05409
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.31000 3.28000 0.03000 0.91463
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.16000 16.04000 0.12000 0.74813
永豐主流品牌基金 12.66000 12.73000 -0.07000 -0.54988
永豐永豐基金 27.12000 27.27000 -0.15000 -0.55006
永豐亞洲民生消費基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487
永豐南非幣2021保本基金 10.62850 10.57870 0.04980 0.47076
永豐高科技基金 15.88000 15.99000 -0.11000 -0.68793
永豐貨幣市場基金 13.77890 13.77880 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11720 2.11150 0.00570 0.26995
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.12360 2.11790 0.00570 0.26913
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.57510 8.60630 -0.03120 -0.36253
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34870 10.33690 0.01180 0.11415
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.16190 8.15800 0.00390 0.04781
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.13960 11.13420 0.00540 0.04850
永豐滬深300紅利指數基金 14.46000 14.39000 0.07000 0.48645
永豐臺灣加權ETF基金 43.15000 43.32000 -0.17000 -0.39243
永豐領航科技基金 25.29000 25.43000 -0.14000 -0.55053
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404
永豐趨勢平衡基金 38.13000 38.24000 -0.11000 -0.28766
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.72220 10.72150 0.00070 0.00653
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497
兆豐國際中小基金 12.37000 12.43000 -0.06000 -0.48270
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.65000 13.53000 0.12000 0.88692
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.83000 12.70000 0.13000 1.02362
兆豐國際民生動力基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
兆豐國際生命科學基金 15.88000 15.80000 0.08000 0.50633
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.84180 9.84150 0.00030 0.00305
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.81490 9.80960 0.00530 0.05403
兆豐國際全球高股息基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 26.80000 26.78000 0.02000 0.07468
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.29000 20.30000 -0.01000 -0.04926
兆豐國際第一基金 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.59570 9.59200 0.00370 0.03857
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26670 8.26360 0.00310 0.03751
兆豐國際萬全基金 16.79000 16.85000 -0.06000 -0.35608
兆豐國際電子基金 20.18000 20.28000 -0.10000 -0.49310
兆豐國際綠鑽基金 7.06000 7.06000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 26.47000 26.48000 -0.01000 -0.03776
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39930 12.39920 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027
合庫全球高收益債券基金A類型 10.81970 10.80920 0.01050 0.09714
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.52740 10.51390 0.01350 0.12840
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.95470 9.93980 0.01490 0.14990
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.52450 10.50780 0.01670 0.15893
合庫全球高收益債券基金B類型 8.91530 8.90660 0.00870 0.09768
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.62450 9.61210 0.01240 0.12900
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24640 9.23260 0.01380 0.14947
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.59550 9.58020 0.01530 0.15970
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.79050 9.77590 0.01460 0.14935
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802
合庫全球新興市場基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.04980 10.04970 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.27010 10.27450 -0.00440 -0.04282
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.62490 10.62300 0.00190 0.01789
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.57440 11.57000 0.00440 0.03803
合庫新興多重收益基金B類型 8.92650 8.93040 -0.00390 -0.04367
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.46270 9.46090 0.00180 0.01903
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.34430 10.33940 0.00490 0.04739
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29740 10.29680 0.00060 0.00583
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.67720 9.68760 -0.01040 -0.10735
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96710 9.98920 -0.02210 -0.22124
安聯中國東協基金 12.76000 12.69000 0.07000 0.55162
安聯中國策略基金 11.56000 11.47000 0.09000 0.78466
安聯中華新思路基金-人民幣 9.59000 9.47000 0.12000 1.26716
安聯中華新思路基金-美元 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.17000 9.07000 0.10000 1.10254
安聯台灣大壩基金 16.37000 16.49000 -0.12000 -0.72771
安聯台灣科技基金 26.11000 26.29000 -0.18000 -0.68467
安聯台灣貨幣市場基金 12.39120 12.39110 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.21000 19.41000 -0.20000 -1.03040
安聯四季回報債券組合基金 14.82260 14.82940 -0.00680 -0.04585
安聯四季成長組合基金-美元 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.02930 11.02930 0.00000 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.92390 11.92530 -0.00140 -0.01174
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.01990 10.02080 -0.00090 -0.00898
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80860 9.80970 -0.00110 -0.01121
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.58630 10.59010 -0.00380 -0.03588
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.16850 10.17260 -0.00410 -0.04030
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00490 10.00910 -0.00420 -0.04196
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51930 9.52290 -0.00360 -0.03780
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.37160 9.37540 -0.00380 -0.04053
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19820 9.20210 -0.00390 -0.04238
安聯全球人口趨勢基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.09000 8.04000 0.05000 0.62189
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.87000 31.71000 0.16000 0.50457
安聯全球油礦金趨勢基金 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723
安聯全球計量平衡基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.40600 12.40500 0.00100 0.00806
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27630 11.27540 0.00090 0.00798
安聯全球新興市場基金 14.51000 14.44000 0.07000 0.48476
安聯全球農金趨勢基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
安聯全球綠能趨勢基金 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981
安聯亞洲小型企業基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
安聯亞洲動態策略基金 19.55000 19.50000 0.05000 0.25641
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.54770 76.46200 0.08570 0.11208
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.63210 11.61990 0.01220 0.10499
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.57290 65.49810 0.07480 0.11420
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.90040 9.89000 0.01040 0.10516
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.38060 2.37950 0.00110 0.04623
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96760 10.97520 -0.00760 -0.06925
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14880 2.14760 0.00120 0.05588
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73480 9.74150 -0.00670 -0.06878
宏利台灣動力基金 22.15000 22.28000 -0.13000 -0.58348
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30550 9.29400 0.01150 0.12374
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.56340 9.56220 0.00120 0.01255
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29090 8.28060 0.01030 0.12439
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.76020 8.75910 0.00110 0.01256
宏利全球債券組合基金 12.93650 12.94010 -0.00360 -0.02782
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53700 2.53600 0.00100 0.03943
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.99790 11.99620 0.00170 0.01417
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54570 9.54660 -0.00090 -0.00943
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.45430 2.45090 0.00340 0.13872
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.99790 11.99620 0.00170 0.01417
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45440 3.45520 -0.00080 -0.02315
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54670 0.54690 -0.00020 -0.03657
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.69000 16.71000 -0.02000 -0.11969
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.97590 1.97030 0.00560 0.28422
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.26590 9.23750 0.02840 0.30744
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.40190 9.37670 0.02520 0.26875
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.24870 9.22040 0.02830 0.30693
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76330 1.75660 0.00670 0.38142
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.48180 8.45420 0.02760 0.32646
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.62000 8.59760 0.02240 0.26054
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.25350 8.22820 0.02530 0.30748
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.71770 69.67280 0.04490 0.06444
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62640 10.62060 0.00580 0.05461
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.85350 9.83410 0.01940 0.19727
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.57670 9.55710 0.01960 0.20508
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.83680 9.82040 0.01640 0.16700
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.23900 9.22070 0.01830 0.19847
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.00940 8.99100 0.01840 0.20465
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.29980 9.28470 0.01510 0.16263
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.09090 9.07230 0.01860 0.20502
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36750 2.35950 0.00800 0.33905
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36260 0.36140 0.00120 0.33204
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.67760 11.64350 0.03410 0.29287
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.85590 0.85300 0.00290 0.33998
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.07580 8.05250 0.02330 0.28935
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11730 2.11040 0.00690 0.32695
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32140 0.32010 0.00130 0.40612
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.35650 10.32460 0.03190 0.30897
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37900 0.37780 0.00120 0.31763
宏利萬利貨幣市場基金 13.57790 13.57780 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.84000 1.82000 0.02000 1.09890
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.15000 9.05000 0.10000 1.10497
宏利臺灣股息收益基金 20.53000 20.55000 -0.02000 -0.09732
宏利澳幣保本基金 11.38040 11.38460 -0.00420 -0.03689
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.82810 10.83090 -0.00280 -0.02585
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.52680 10.51110 0.01570 0.14937
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.36350 10.36000 0.00350 0.03378
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.69960 10.69600 0.00360 0.03366
貝萊德亞美利加收益基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
貝萊德新台幣基金 12.87050 12.87050 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 17.76000 17.86000 -0.10000 -0.55991
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42230 10.42190 0.00040 0.00384
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98200 9.97890 0.00310 0.03107
保德信大中華基金 21.39000 21.19000 0.20000 0.94384
保德信中小型股基金 37.09000 37.28000 -0.19000 -0.50966
保德信中國中小基金 10.04000 9.90000 0.14000 1.41414
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.35410 9.31240 0.04170 0.44779
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.35050 9.31000 0.04050 0.43502
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.37310 9.33150 0.04160 0.44580
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.47910 9.43700 0.04210 0.44612
保德信中國品牌基金-人民幣 9.11000 9.01000 0.10000 1.10988
保德信中國品牌基金-美元 9.01000 8.91000 0.10000 1.12233
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525
保德信台商全方位基金 29.00000 29.18000 -0.18000 -0.61686
保德信全球中小基金 23.92000 23.97000 -0.05000 -0.20859
保德信全球消費商機基金 17.05000 17.09000 -0.04000 -0.23406
保德信全球基礎建設基金 11.77000 11.81000 -0.04000 -0.33870
保德信全球資源基金 7.11000 7.13000 -0.02000 -0.28050
保德信全球醫療生化基金-美元 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.32000 31.26000 0.06000 0.19194
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.40050 9.40860 -0.00810 -0.08609
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80160 10.81090 -0.00930 -0.08602
保德信亞太基金 17.35000 17.25000 0.10000 0.57971
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65280 9.66020 -0.00740 -0.07660
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.70210 11.71120 -0.00910 -0.07770
保德信店頭市場基金 29.06000 29.35000 -0.29000 -0.98807
保德信拉丁美洲基金 5.85000 5.85000 0.00000 0.00000
保德信金平衡基金 24.08000 24.15000 -0.07000 -0.28986
保德信金滿意基金 33.27000 33.31000 -0.04000 -0.12008
保德信科技島基金 18.35000 18.35000 0.00000 0.00000
保德信高成長基金 72.16000 72.54000 -0.38000 -0.52385
保德信第一基金 21.97000 22.09000 -0.12000 -0.54323
保德信貨幣市場基金 15.63880 15.63870 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.50000 8.54000 -0.04000 -0.46838
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.06470 9.05880 0.00590 0.06513
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.75450 10.74750 0.00700 0.06513
保德信新興趨勢組合基金 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
保德信瑞騰基金 15.47260 15.47300 -0.00040 -0.00259
保德信歐洲組合基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14060 2.13920 0.00140 0.06545
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.60910 2.60730 0.00180 0.06904
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32580 0.32560 0.00020 0.06143
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39940 0.39920 0.00020 0.05010
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.73430 9.73080 0.00350 0.03597
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06790 12.06560 0.00230 0.01906
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.30800 10.29910 0.00890 0.08642
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.45620 11.44630 0.00990 0.08649
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.40090 9.39390 0.00700 0.07452
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45910 10.45140 0.00770 0.07367
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38900 10.35830 0.03070 0.29638
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.77910 6.76770 0.01140 0.16845
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.03970 10.02280 0.01690 0.16862
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58440 11.58430 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.09000 15.14000 -0.05000 -0.33025
施羅德樂活中小基金-I類型 3325.38000 3336.22000 -10.84000 -0.32492
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.04180 9.00300 0.03880 0.43097
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.19440 9.14790 0.04650 0.50831
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.89870 8.85380 0.04490 0.50713
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.65320 8.61600 0.03720 0.43175
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.60610 8.56260 0.04350 0.50802
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.50740 8.46450 0.04290 0.50682
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.87870 9.83630 0.04240 0.43106
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.82260 9.77290 0.04970 0.50855
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.57210 9.52390 0.04820 0.50610
柏瑞五國金勢力建設基金 5.74000 5.71000 0.03000 0.52539
柏瑞巨人基金 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57080 13.57070 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.79000 14.83000 -0.04000 -0.26972
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.43320 12.41800 0.01520 0.12240
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04210 10.02420 0.01790 0.17857
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.05010 11.03100 0.01910 0.17315
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.15350 7.14480 0.00870 0.12177
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.88200 10.86320 0.01880 0.17306
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.39800 8.38380 0.01420 0.16937
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.19010 10.17200 0.01810 0.17794
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.77050 10.75730 0.01320 0.12271
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.05920 10.04180 0.01740 0.17328
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.48130 9.46970 0.01160 0.12250
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74460 9.72730 0.01730 0.17785
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.68640 9.66970 0.01670 0.17270
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.50250 10.49730 0.00520 0.04954
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.80070 10.78930 0.01140 0.10566
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.60810 10.59760 0.01050 0.09908
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柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.41840 10.40740 0.01100 0.10569
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.41840 10.40730 0.01110 0.10666
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.31150 10.30130 0.01020 0.09902
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
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柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.28000 7.28000 0.00000 0.00000
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柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
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柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.39000 7.38000 0.01000 0.13550
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.34290 9.34280 0.00010 0.00107
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.16900 10.16510 0.00390 0.03837
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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02960 10.02730 0.00230 0.02294
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99290 9.98500 0.00790 0.07912
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.10340 10.09610 0.00730 0.07231
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.12150 10.11360 0.00790 0.07811
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.18190 10.17950 0.00240 0.02358
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.19040 10.18230 0.00810 0.07955
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.70000 16.71000 -0.01000 -0.05984
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.22000 -0.03000 -0.19711
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06910 13.07590 -0.00680 -0.05200
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.76090 8.76540 -0.00450 -0.05134
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.09680 10.09580 0.00100 0.00991
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.19440 10.19250 0.00190 0.01864
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.27340 10.27200 0.00140 0.01363
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.14150 10.13990 0.00160 0.01578
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.06500 10.06400 0.00100 0.00994
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.15340 10.15150 0.00190 0.01872
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20600 10.20470 0.00130 0.01274
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.10980 10.10810 0.00170 0.01682
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.96250 9.96060 0.00190 0.01908
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.11380 10.11260 0.00120 0.01187
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.05510 10.05350 0.00160 0.01591
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.54000 19.39000 0.15000 0.77359
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.88000 20.20000 -0.32000 -1.58416
國泰大中華基金 17.19000 17.29000 -0.10000 -0.57837
國泰小龍基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000
國泰中小成長基金 37.72000 37.69000 0.03000 0.07960
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.48000 13.33000 0.15000 1.12528
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46560 0.45970 0.00590 1.28345
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45700 0.45120 0.00580 1.28546
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09910 2.10010 -0.00100 -0.04762
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13840 10.13450 0.00390 0.03848
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.76200 9.75830 0.00370 0.03792
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31450 0.31400 0.00050 0.15924
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.75440 10.75370 0.00070 0.00651
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62750 1.62420 0.00330 0.20318
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.91280 10.89440 0.01840 0.16889
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34320 0.34220 0.00100 0.29223
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.85000 15.65000 0.20000 1.27796
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48850 0.48180 0.00670 1.39062
國泰中港台基金台幣級別 12.31000 12.19000 0.12000 0.98441
國泰中港台基金美元級別 0.38350 0.37940 0.00410 1.08065
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.89000 19.66000 0.23000 1.16989
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.57000 19.81000 -0.24000 -1.21151
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.13000 19.65000 0.48000 2.44275
國泰台灣計量基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019
國泰台灣貨幣市場基金 12.33340 12.33330 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.51000 23.56000 -0.05000 -0.21222
國泰全球永利貨幣市場基金 12.82840 12.82640 0.00200 0.01559
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40720 0.40520 0.00200 0.49358
國泰全球資源基金 5.85000 5.85000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26010 0.26010 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35780 0.35730 0.00050 0.13994
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34230 0.34180 0.00050 0.14628
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36900 0.36850 0.00050 0.13569
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41420 0.41650 -0.00230 -0.55222
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.11950 2.12320 -0.00370 -0.17427
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.35900 10.36860 -0.00960 -0.09259
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.35910 10.36870 -0.00960 -0.09259
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32220 0.32210 0.00010 0.03105
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32170 0.32160 0.00010 0.03109
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42870 0.43150 -0.00280 -0.64890
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29010 0.28810 0.00200 0.69420
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.14000 15.12000 0.02000 0.13228
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46990 0.46870 0.00120 0.25603
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651
國泰科技生化基金 27.12000 27.35000 -0.23000 -0.84095
國泰紐幣2021保本基金 11.12800 11.15460 -0.02660 -0.23847
國泰紐幣八年期保本基金 11.42810 11.45570 -0.02760 -0.24093
國泰紐幣保本基金 11.51440 11.52340 -0.00900 -0.07810
國泰高科技基金 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687
國泰國泰基金 17.93000 18.06000 -0.13000 -0.71982
國泰富時中國A50基金 15.48000 15.54000 -0.06000 -0.38610
國泰策略高收益債券基金A 10.10100 10.08890 0.01210 0.11993
國泰策略高收益債券基金B 8.22420 8.21430 0.00990 0.12052
國泰新興市場基金 8.98000 8.91000 0.07000 0.78563
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.04020 2.04090 -0.00070 -0.03430
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.51470 1.51530 -0.00060 -0.03960
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31750 0.31700 0.00050 0.15773
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33260 0.33210 0.00050 0.15056
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23930 0.23890 0.00040 0.16743
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.30780 10.29240 0.01540 0.14962
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.58010 7.56880 0.01130 0.14930
國泰價值卓越基金 11.39000 11.43000 -0.04000 -0.34996
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31560 0.31380 0.00180 0.57361
國泰豐益債券組合基金 11.90320 11.90390 -0.00070 -0.00588
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.18390 10.18290 0.00100 0.00982
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.87280 9.86420 0.00860 0.08718
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.18390 10.18290 0.00100 0.00982
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.87280 9.86420 0.00860 0.08718
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42580 10.42520 0.00060 0.00576
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96940 9.98940 -0.02000 -0.20021
第一金大中華基金 18.06000 18.12000 -0.06000 -0.33113
第一金小型精選基金 25.46000 25.61000 -0.15000 -0.58571
第一金中國世紀基金 10.02000 9.92000 0.10000 1.00806
第一金中國世紀基金-人民幣 12.50000 12.38000 0.12000 0.96931
第一金中概平衡基金 19.97000 19.98000 -0.01000 -0.05005
第一金台灣貨幣市場基金 15.12420 15.12410 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.44500 176.44400 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.51000 18.55000 -0.04000 -0.21563
第一金全球不動產證券化基金A 8.07000 8.07710 -0.00710 -0.08790
第一金全球不動產證券化基金B 6.11330 6.11870 -0.00540 -0.08825
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59740 9.58900 0.00840 0.08760
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38410 10.37500 0.00910 0.08771
第一金全球高收益債券基金A 14.10590 14.08110 0.02480 0.17612
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.02940 9.01480 0.01460 0.16196
第一金全球高收益債券基金B 9.59640 9.57950 0.01690 0.17642
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.15810 8.14490 0.01320 0.16206
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.05660 10.05090 0.00570 0.05671
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 14.64000 14.69000 -0.05000 -0.34037
第一金亞洲新興市場基金 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166
第一金店頭市場基金 7.77000 7.83000 -0.06000 -0.76628
第一金創新趨勢基金 15.36000 15.49000 -0.13000 -0.83925
第一金電子基金 22.85000 22.90000 -0.05000 -0.21834
統一大中華中小基金 12.07000 11.90000 0.17000 1.42857
統一大滿貫基金 23.75000 23.88000 -0.13000 -0.54439
統一大龍印基金 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812
統一大龍騰中國基金 9.94000 9.83000 0.11000 1.11902
統一中小基金 17.61000 17.74000 -0.13000 -0.73281
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.20900 10.19290 0.01610 0.15795
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92970 9.91710 0.01260 0.12705
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.01090 10.00210 0.00880 0.08798
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.62850 10.61170 0.01680 0.15832
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.27650 10.26360 0.01290 0.12569
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.37470 10.36560 0.00910 0.08779
統一台灣動力基金 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813
統一全天候基金 71.14000 71.45000 -0.31000 -0.43387
統一全球債券組合基金 11.94470 11.93820 0.00650 0.05445
統一全球新科技基金(人民幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
統一全球新科技基金(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
統一全球新科技基金(新台幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
統一亞太基金 23.33000 23.33000 0.00000 0.00000
統一亞洲大金磚基金 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413
統一奔騰基金 41.49000 41.80000 -0.31000 -0.74163
統一強棒貨幣市場基金 16.53460 16.53450 0.00010 0.00060
統一強漢基金 19.69000 19.62000 0.07000 0.35678
統一統信基金 24.46000 24.59000 -0.13000 -0.52867
統一黑馬基金 41.87000 42.17000 -0.30000 -0.71141
統一新亞洲科技能源基金 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.17050 9.16750 0.00300 0.03272
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.44080 10.43740 0.00340 0.03258
統一經建基金 30.92000 31.13000 -0.21000 -0.67459
統一龍馬基金 46.93000 47.22000 -0.29000 -0.61415
野村ｅ科技基金 13.83000 13.93000 -0.10000 -0.71788
野村中小基金 34.53000 34.69000 -0.16000 -0.46123
野村中國機會基金 10.24000 10.15000 0.09000 0.886