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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.06.01 00:00

基金名稱 105/05/31 105/05/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519

中國信託台灣優勢基金 13.13000 13.09000 0.04000 0.30558

中國信託全球固定收益組合基金 14.55170 14.51160 0.04010 0.27633

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.16680 10.13340 0.03340 0.32960

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72890 8.70020 0.02870 0.32988

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.19190 10.14050 0.05140 0.50688

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.12090 10.06990 0.05100 0.50646

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89780 10.89770 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.16310 14.12560 0.03750 0.26548

元大2001基金 53.34000 53.52000 -0.18000 -0.33632

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61470 10.61230 0.00240 0.02262

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85970 10.82920 0.03050 0.28165

元大上證50基金 26.11000 25.34000 0.77000 3.03867

元大大中華TMT基金-人民幣 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899

元大大中華TMT基金-新台幣 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921

元大大中華價值指數基金-美元 9.47100 9.43300 0.03800 0.40284

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.54600 13.43000 0.11600 0.86374

元大中國平衡基金-人民幣 2.67000 2.67000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198

元大中國高收益點心債券基金 11.25040 11.22390 0.02650 0.23610

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33620 10.33430 0.00190 0.01839

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95340 9.95160 0.00180 0.01809

元大中國機會債券基金-新台幣 10.54620 10.51690 0.02930 0.27860

元大巴西指數基金 4.29600 4.24300 0.05300 1.24912

元大巴菲特基金 23.68000 23.73000 -0.05000 -0.21070

元大台商收成基金 20.31000 20.22000 0.09000 0.44510

元大台灣50單日反向1倍基金 18.79000 18.79000 0.00000 0.00000

元大台灣50單日正向2倍基金 19.33000 19.32000 0.01000 0.05176

元大台灣中型100基金 24.29000 24.24000 0.05000 0.20627

元大台灣加權股價指數基金 18.09500 18.10000 -0.00500 -0.02762

元大台灣卓越50基金 63.34000 63.30000 0.04000 0.06319

元大台灣金融基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699

元大台灣高股息基金 22.04000 22.01000 0.03000 0.13630

元大台灣電子科技基金 27.07000 27.05000 0.02000 0.07394

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.72000 11.66000 0.06000 0.51458

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.52000 0.05000 0.58685

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874

元大全球不動產證券化基金-美元 10.19500 10.18300 0.01200 0.11784

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.47000 7.44000 0.03000 0.40323

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.84000 0.02000 0.34247

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.11810 8.09150 0.02660 0.32874

元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.90470 5.88540 0.01930 0.32793

元大全球新興市場精選組合基金 11.83000 11.75000 0.08000 0.68085

元大全球農業商機基金 16.23000 16.14000 0.09000 0.55762

元大印尼指數基金 8.38100 8.34400 0.03700 0.44343

元大印度指數基金 8.71800 8.65800 0.06000 0.69300

元大印度基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177

元大多多基金 16.28000 16.31000 -0.03000 -0.18394

元大多福基金 51.21000 51.22000 -0.01000 -0.01952

元大亞太成長基金 9.81000 9.68000 0.13000 1.34298

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.22800 9.21630 0.01170 0.12695

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.17020 8.15990 0.01030 0.12623

元大卓越基金 40.28000 40.33000 -0.05000 -0.12398

元大店頭基金 7.38000 7.37000 0.01000 0.13569

元大泛歐成長基金 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00610 10.00570 0.00040 0.00400

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.91010 9.87880 0.03130 0.31684

元大高科技基金 12.10000 12.10000 0.00000 0.00000

元大得利貨幣市場基金 16.12430 16.12420 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.88930 11.88920 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.26000 11.17000 0.09000 0.80573

元大華夏中小基金 6.62000 6.62000 0.00000 0.00000

元大新中國基金-人民幣 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000

元大新中國基金-美元 8.70800 8.73000 -0.02200 -0.25200

元大新中國基金-新台幣 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810

元大新主流基金 19.57000 19.57000 0.00000 0.00000

元大新興市場ESG策略基金 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.06490 11.09020 -0.02530 -0.22813

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.74820 10.79510 -0.04690 -0.43446

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.94860 10.94520 0.00340 0.03106

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.73640 10.73300 0.00340 0.03168

元大新興亞洲基金 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793

元大經貿基金 28.66000 28.73000 -0.07000 -0.24365

元大萬泰貨幣市場基金 14.98750 14.98740 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 19.19000 19.93000 -0.74000 -3.71300

元大滬深300單日正向2倍基金 11.53000 10.71000 0.82000 7.65640

元大精準中小基金 18.44000 18.49000 -0.05000 -0.27042

元大摩臺基金 29.56000 29.52000 0.04000 0.13550

元大標智滬深300基金 16.05000 15.61000 0.44000 2.81871

元大績效基金 37.15000 37.23000 -0.08000 -0.21488

日盛MIT主流基金 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646

日盛上選基金 20.55000 20.53000 0.02000 0.09742

日盛小而美基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381

日盛中國內需動力基金 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.87640 10.85950 0.01690 0.15562

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.31730 10.30080 0.01650 0.16018

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.83650 10.82140 0.01510 0.13954

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.32350 10.30910 0.01440 0.13968

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.65240 10.62450 0.02790 0.26260

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11340 10.08690 0.02650 0.26272

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32930 10.32870 0.00060 0.00581

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78550 9.81060 -0.02510 -0.25585

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.00990 9.99670 0.01320 0.13204

日盛日盛基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790

日盛全球新興債券基金A 10.79530 10.77980 0.01550 0.14379

日盛全球新興債券基金B 9.40700 9.39340 0.01360 0.14478

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43390 2.42610 0.00780 0.32150

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95210 1.94580 0.00630 0.32377

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37780 0.37660 0.00120 0.31864

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30420 0.30330 0.00090 0.29674

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.43480 12.40800 0.02680 0.21599

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89710 9.87570 0.02140 0.21669

日盛亞洲機會基金 5.68000 5.66000 0.02000 0.35336

日盛金緻招牌組合基金 9.98530 9.97840 0.00690 0.06915

日盛首選基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467

日盛高科技基金 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241

日盛貨幣市場基金 14.64530 14.64510 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.42000 26.29000 0.13000 0.49448

日盛精選五虎基金 28.07000 28.14000 -0.07000 -0.24876

台新1699貨幣市場基金 13.37690 13.37680 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 23.13000 23.03000 0.10000 0.43422

台新大眾貨幣市場基金 14.04740 14.04730 0.00010 0.00071

台新中國通基金 32.88000 32.88000 0.00000 0.00000

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.59240 10.59010 0.00230 0.02172

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.38800 12.37100 0.01700 0.13742

台新中國精選中小基金 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241

台新主流基金 16.52000 16.57000 -0.05000 -0.30175

台新台灣中小基金 26.81000 26.75000 0.06000 0.22430

台新印度基金 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828

台新亞美短期債券基金 10.87130 10.86380 0.00750 0.06904

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59050 9.56800 0.02250 0.23516

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29650 0.29720 -0.00070 -0.23553

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.81810 11.79040 0.02770 0.23494

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36090 0.36170 -0.00080 -0.22118

台新真吉利貨幣市場基金 11.01020 11.01010 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.33020 25.37100 -0.04080 -0.16081

台新新興市場債券基金(A類型) 10.39130 10.34830 0.04300 0.41553

台新新興市場債券基金(B類型) 8.77140 8.73500 0.03640 0.41671

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.13000 5.10000 0.03000 0.58824

未來資產台灣新趨勢基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 12.04540 12.03010 0.01530 0.12718

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.82120 10.80750 0.01370 0.12676

未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.30000 -0.01000 -0.06536

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47790 12.47780 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.93000 7.94000 -0.01000 -0.12594

未來資產新興市場債券基金A 9.19790 9.19960 -0.00170 -0.01848

未來資產新興市場債券基金B 8.00910 8.01060 -0.00150 -0.01873

未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32280 10.32150 0.00130 0.01260

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.23460 10.21910 0.01550 0.15168

永豐大中華基金 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920

永豐中小基金 37.09000 37.04000 0.05000 0.13499

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.22000 3.21000 0.01000 0.31153

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.96000 15.87000 0.09000 0.56711

永豐主流品牌基金 12.69000 12.65000 0.04000 0.31621

永豐永豐基金 27.18000 27.31000 -0.13000 -0.47602

永豐全球平衡組合基金 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407

永豐亞洲民生消費基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

永豐高科技基金 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571

永豐貨幣市場基金 13.77650 13.77640 0.00010 0.00073

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.18480 8.16470 0.02010 0.24618

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.11760 11.09030 0.02730 0.24616

永豐滬深300紅利指數基金 14.28000 14.23000 0.05000 0.35137

永豐臺灣加權ETF基金 42.43000 42.43000 0.00000 0.00000

永豐領航科技基金 25.28000 25.25000 0.03000 0.11881

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186

永豐趨勢平衡基金 38.15000 38.00000 0.15000 0.39474

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.70470 10.70400 0.00070 0.00654

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515

兆豐國際中小基金 12.41000 12.43000 -0.02000 -0.16090

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.15000 13.18000 -0.03000 -0.22762

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.19000 12.27000 -0.08000 -0.65200

兆豐國際民生動力基金 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828

兆豐國際生命科學基金 17.01000 16.98000 0.03000 0.17668

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87480 9.85410 0.02070 0.21006

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.77990 9.78050 -0.00060 -0.00613

兆豐國際全球基金 27.66000 27.46000 0.20000 0.72833

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329

兆豐國際國民基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

兆豐國際第一基金 11.42000 11.47000 -0.05000 -0.43592

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.56950 9.53820 0.03130 0.32815

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.27470 8.24760 0.02710 0.32858

兆豐國際萬全基金 16.80000 16.78000 0.02000 0.11919

兆豐國際電子基金 20.11000 20.14000 -0.03000 -0.14896

兆豐國際豐台灣基金 26.18000 26.18000 0.00000 0.00000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39670 12.39660 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032

合庫貨幣市場基金 10.04800 10.04790 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.26440 10.24350 0.02090 0.20403

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.52040 10.51040 0.01000 0.09514

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.72820 11.66660 0.06160 0.52800

合庫新興多重收益基金B類型 8.95950 8.94120 0.01830 0.20467

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41900 9.41010 0.00890 0.09458

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.60350 10.54370 0.05980 0.56716

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28420 10.28260 0.00160 0.01556

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.67600 9.70570 -0.02970 -0.30601

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10650 10.09030 0.01620 0.16055

安聯中國東協基金 12.74000 12.69000 0.05000 0.39401

安聯中國策略基金 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686

安聯中華新思路基金-人民幣 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753

安聯中華新思路基金-美元 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198

安聯台灣大壩基金 16.32000 16.21000 0.11000 0.67859

安聯台灣科技基金 26.01000 25.85000 0.16000 0.61896

安聯台灣貨幣市場基金 12.38880 12.38870 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 19.26000 19.10000 0.16000 0.83770

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.54750 10.53850 0.00900 0.08540

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.16210 10.15420 0.00790 0.07780

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00210 9.99480 0.00730 0.07304

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48940 9.55090 -0.06150 -0.64392

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36740 9.41420 -0.04680 -0.49712

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19550 9.24190 -0.04640 -0.50206

安聯全球計量平衡基金 11.91000 11.85000 0.06000 0.50633

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.41320 12.39970 0.01350 0.10887

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28280 11.29950 -0.01670 -0.14779

安聯全球新興市場基金 14.37000 14.29000 0.08000 0.55983

安聯亞洲小型企業基金 10.42000 10.31000 0.11000 1.06693

安聯亞洲動態策略基金 19.42000 19.29000 0.13000 0.67392

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.99720 75.99130 0.00590 0.00776

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55040 11.57880 -0.02840 -0.24528

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.31920 65.31220 0.00700 0.01072

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.86690 9.89110 -0.02420 -0.24466

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.36790 2.36450 0.00340 0.14379

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.04870 11.02420 0.02450 0.22224

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13490 2.13220 0.00270 0.12663

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80670 9.78500 0.02170 0.22177

宏利台灣動力基金 22.11000 22.04000 0.07000 0.31760

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.27470 9.27920 -0.00450 -0.04850

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66400 9.62700 0.03700 0.38434

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31190 8.31820 -0.00630 -0.07574

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.90230 8.86810 0.03420 0.38565

宏利全球債券組合基金 12.95190 12.92480 0.02710 0.20967

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.52010 2.51620 0.00390 0.15500

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.94850 11.95360 -0.00510 -0.04266

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56370 9.55600 0.00770 0.08058

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41070 2.41410 -0.00340 -0.14084

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.94850 11.95360 -0.00510 -0.04266

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.42900 3.41830 0.01070 0.31302

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54300 0.54140 0.00160 0.29553

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.74000 16.64000 0.10000 0.60096

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.93760 1.93950 -0.00190 -0.09796

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.07880 9.07700 0.00180 0.01983

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.27280 9.25720 0.01560 0.16852

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.02710 9.02960 -0.00250 -0.02769

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72570 1.72390 0.00180 0.10441

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.35690 8.35520 0.00170 0.02035

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.55320 8.53570 0.01750 0.20502

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.10110 8.10420 -0.00310 -0.03825

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.36680 69.32700 0.03980 0.05741

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57470 10.59850 -0.02380 -0.22456

宏利萬利貨幣市場基金 13.57640 13.57630 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.80000 1.80000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617

宏利臺灣高股息基金 20.21000 20.26000 -0.05000 -0.24679

宏利澳幣保本基金 11.32670 11.31000 0.01670 0.14766

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.74720 10.71720 0.03000 0.27992

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.43450 10.42820 0.00630 0.06041

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.41950 10.36540 0.05410 0.52193

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.69960 10.64400 0.05560 0.52236

貝萊德新台幣基金 12.86900 12.86890 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.73000 17.71000 0.02000 0.11293

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39980 10.39890 0.00090 0.00865

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10100 10.08420 0.01680 0.16660

保德信大中華基金 21.12000 21.06000 0.06000 0.28490

保德信中小型股基金 36.60000 36.48000 0.12000 0.32895

保德信中國中小基金 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.32200 9.29440 0.02760 0.29695

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.31940 9.28910 0.03030 0.32619

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.33250 9.30590 0.02660 0.28584

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.41430 9.38740 0.02690 0.28655

保德信中國品牌基金-人民幣 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金-美元 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941

保德信台商全方位基金 28.92000 28.90000 0.02000 0.06920

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.44950 9.43180 0.01770 0.18766

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81470 10.79450 0.02020 0.18713

保德信亞太基金 17.13000 17.04000 0.09000 0.52817

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67530 9.66420 0.01110 0.11486

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.69440 11.68100 0.01340 0.11472

保德信店頭市場基金 28.85000 28.74000 0.11000 0.38274

保德信拉丁美洲基金 5.63000 5.61000 0.02000 0.35651

保德信金平衡基金 23.76000 23.75000 0.01000 0.04211

保德信金滿意基金 32.65000 32.60000 0.05000 0.15337

保德信科技島基金 17.87000 17.84000 0.03000 0.16816

保德信高成長基金 70.58000 70.44000 0.14000 0.19875

保德信第一基金 21.50000 21.48000 0.02000 0.09311

保德信貨幣市場基金 15.63540 15.63520 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.06020 9.03820 0.02200 0.24341

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.68180 10.65590 0.02590 0.24306

保德信新興趨勢組合基金 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135

保德信瑞騰基金 15.46330 15.46330 0.00000 0.00000

保德信歐洲組合基金 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13410 2.12900 0.00510 0.23955

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.59040 2.58430 0.00610 0.23604

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32450 0.32480 -0.00030 -0.09236

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39660 0.39700 -0.00040 -0.10076

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.76900 9.75710 0.01190 0.12196

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08150 12.06150 0.02000 0.16582

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.26490 10.24450 0.02040 0.19913

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.37160 11.34900 0.02260 0.19914

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.36260 9.37550 -0.01290 -0.13759

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.38170 10.39600 -0.01430 -0.13755

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58250 11.58240 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646

施羅德樂活中小基金-I類型 3367.06000 3360.79000 6.27000 0.18656

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.99010 8.95850 0.03160 0.35274

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.04920 9.04340 0.00580 0.06414

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.76530 8.76050 0.00480 0.05479

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.62960 8.59930 0.03030 0.35235

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.50400 8.49860 0.00540 0.06354

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.40560 8.40110 0.00450 0.05356

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.85020 9.81560 0.03460 0.35250

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.70490 9.69860 0.00630 0.06496

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.45750 9.45230 0.00520 0.05501

柏瑞五國金勢力建設基金 5.66000 5.60000 0.06000 1.07143

柏瑞巨人基金 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56870 13.56860 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.99000 14.94000 0.05000 0.33467

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.47420 10.45710 0.01710 0.16353

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.69820 10.69670 0.00150 0.01402

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.51370 10.51690 -0.00320 -0.03043

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.23270 10.21600 0.01670 0.16347

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.37930 10.37790 0.00140 0.01349

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.27170 10.27480 -0.00310 -0.03017

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.19210 10.17550 0.01660 0.16314

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.15750 10.16060 -0.00310 -0.03051

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.23280 10.21620 0.01660 0.16249

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.37930 10.37790 0.00140 0.01349

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.27170 10.27490 -0.00320 -0.03114

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.19000 7.17000 0.02000 0.27894

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.65000 7.64000 0.01000 0.13089

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.14000 7.09000 0.05000 0.70522

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.37680 11.36940 0.00740 0.06509

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.04610 10.05060 -0.00450 -0.04477

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32190 9.31590 0.00600 0.06441

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79830 9.80270 -0.00440 -0.04489

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99210 9.98570 0.00640 0.06409

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.07840 10.08300 -0.00460 -0.04562

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.00070 9.99420 0.00650 0.06504

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.67890 11.67400 0.00490 0.04197

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.19740 10.20180 -0.00440 -0.04313

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.11200 10.13080 -0.01880 -0.18557

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.91910 7.91580 0.00330 0.04169

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31050 9.31450 -0.00400 -0.04294

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.09270 10.11140 -0.01870 -0.18494

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.04280 10.03860 0.00420 0.04184

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.12790 10.14670 -0.01880 -0.18528

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.97800 9.98220 -0.00420 -0.04207

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.03430 10.03010 0.00420 0.04187

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.31000 10.32910 -0.01910 -0.18491

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.09150 11.07960 0.01190 0.10740

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.62930 10.63330 -0.00400 -0.03762

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.18330 10.19080 -0.00750 -0.07360

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.03080 10.02000 0.01080 0.10778

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.93860 9.94240 -0.00380 -0.03822

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00490 10.01260 -0.00770 -0.07690

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.01620 10.02000 -0.00380 -0.03792

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.18240 10.17140 0.01100 0.10815

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.11710 10.12090 -0.00380 -0.03755

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.88000 16.82000 0.06000 0.35672

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.44000 15.37000 0.07000 0.45543

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10960 13.09530 0.01430 0.10920

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.82140 8.81180 0.00960 0.10894

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.17690 10.16360 0.01330 0.13086

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.25100 10.23640 0.01460 0.14263

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.30340 10.28840 0.01500 0.14580

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.20380 10.19490 0.00890 0.08730

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.17690 10.16360 0.01330 0.13086

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.25100 10.23640 0.01460 0.14263

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.30340 10.28840 0.01500 0.14580

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.20380 10.19490 0.00890 0.08730

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.01740 10.00320 0.01420 0.14195

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.11670 10.10790 0.00880 0.08706

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.96000 19.72000 -0.76000 -3.85396

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.30000 19.77000 1.53000 7.73900

國泰大中華基金 16.98000 16.94000 0.04000 0.23613

國泰小龍基金 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385

國泰中小成長基金 37.40000 37.36000 0.04000 0.10707

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.34000 13.21000 0.13000 0.98410

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45380 0.45130 0.00250 0.55396

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44590 0.44350 0.00240 0.54115

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08540 2.08160 0.00380 0.18255

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.19340 10.15140 0.04200 0.41374

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.85960 9.81900 0.04060 0.41348

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31200 0.31210 -0.00010 -0.03204

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.73770 10.73550 0.00220 0.02049

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62270 1.62570 -0.00300 -0.18454

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.00670 11.03110 -0.02440 -0.22119

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34140 0.34370 -0.00230 -0.66919

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.47000 15.36000 0.11000 0.71615

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.47020 0.46890 0.00130 0.27724

國泰中港台基金台幣級別 12.20000 12.08000 0.12000 0.99338

國泰中港台基金美元級別 0.37460 0.37270 0.00190 0.50979

國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 21.09000 20.89000 0.20000 0.95740

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.52000 18.66000 -0.14000 -0.75027

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.89000 22.54000 0.35000 1.55280

國泰台灣計量基金 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483

國泰台灣貨幣市場基金 12.33160 12.33150 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.37000 23.29000 0.08000 0.34350

國泰全球永利貨幣市場基金 12.87020 12.85980 0.01040 0.08087

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.44000 12.36000 0.08000 0.64725

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40520 0.40430 0.00090 0.22261

國泰全球資源基金 5.90000 5.88000 0.02000 0.34014

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.10480 2.10180 0.00300 0.14273

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.41900 10.37650 0.04250 0.40958

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.41910 10.37660 0.04250 0.40958

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31940 0.31960 -0.00020 -0.06258

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31900 0.31920 -0.00020 -0.06266

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44430 0.44470 -0.00040 -0.08995

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28140 0.28220 -0.00080 -0.28349

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.39000 15.29000 0.10000 0.65402

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47090 0.47010 0.00080 0.17018

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.28000 13.21000 0.07000 0.52990

國泰科技生化基金 27.04000 26.90000 0.14000 0.52045

國泰紐幣2021保本基金 11.12680 11.12870 -0.00190 -0.01707

國泰紐幣八年期保本基金 11.42280 11.42500 -0.00220 -0.01926

國泰紐幣保本基金 11.51960 11.51320 0.00640 0.05559

國泰高科技基金 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762

國泰國泰基金 17.83000 17.79000 0.04000 0.22485

國泰富時中國A50基金 15.97000 15.55000 0.42000 2.70096

國泰新興市場基金 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.01070 2.00630 0.00440 0.21931

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49910 1.49590 0.00320 0.21392

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31240 0.31240 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32690 0.32690 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23690 0.23690 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.15570 10.15170 0.00400 0.03940

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50920 7.50620 0.00300 0.03997

國泰價值卓越基金 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32040 0.31940 0.00100 0.31309

國泰豐益債券組合基金 11.90800 11.88240 0.02560 0.21544

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.13890 10.13530 0.00360 0.03552

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.95580 9.93580 0.02000 0.20129

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.13890 10.13530 0.00360 0.03552

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.95580 9.93580 0.02000 0.20129

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41090 10.40890 0.00200 0.01921

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10420 10.08780 0.01640 0.16257

第一金大中華基金 18.35000 18.31000 0.04000 0.21846

第一金小型精選基金 25.28000 25.30000 -0.02000 -0.07905

第一金中國世紀基金 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068

第一金中國世紀基金-人民幣 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979

第一金中概平衡基金 19.72000 19.68000 0.04000 0.20325

第一金台灣貨幣市場基金 15.12110 15.12100 0.00010 0.00066

第一金全家福貨幣市場基金 176.41000 176.40800 0.00200 0.00113

第一金全球不動產證券化基金A 8.00730 7.96280 0.04450 0.55885

第一金全球不動產證券化基金B 6.06580 6.03210 0.03370 0.55868

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.68310 9.66360 0.01950 0.20179

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43980 10.41880 0.02100 0.20156

第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 9.99940 0.00000 9.99940 0.00000

第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

第一金亞洲科技基金 14.49000 14.41000 0.08000 0.55517

第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468

第一金店頭市場基金 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000

第一金創新趨勢基金 15.29000 15.29000 0.00000 0.00000

第一金電子基金 22.55000 22.60000 -0.05000 -0.22124

統一大中華中小基金 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445

統一大滿貫基金 23.51000 23.47000 0.04000 0.17043

統一大龍印基金 14.47000 14.39000 0.08000 0.55594

統一大龍騰中國基金 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921

統一中小基金 17.44000 17.45000 -0.01000 -0.05731

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.16830 10.13130 0.03700 0.36520

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89250 9.88890 0.00360 0.03640

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.01980 10.00020 0.01960 0.19600

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.52850 10.49020 0.03830 0.36510

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.18550 10.18190 0.00360 0.03536

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.33040 10.31020 0.02020 0.19592

統一台灣動力基金 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361

統一全天候基金 71.53000 71.48000 0.05000 0.06995

統一全球債券組合基金 11.89970 11.88270 0.01700 0.14307

統一全球新科技基金(人民幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841

統一全球新科技基金(美元) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

統一全球新科技基金(新台幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851

統一亞太基金 22.96000 22.89000 0.07000 0.30581

統一亞洲大金磚基金 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298

統一奔騰基金 41.46000 41.42000 0.04000 0.09657

統一強棒貨幣市場基金 16.53160 16.53140 0.00020 0.00121

統一強漢基金 18.32000 18.23000 0.09000 0.49369

統一統信基金 24.42000 24.32000 0.10000 0.41118

統一黑馬基金 41.73000 41.65000 0.08000 0.19208

統一新亞洲科技能源基金 15.32000 15.24000 0.08000 0.52493

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18590 9.17140 0.01450 0.15810

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.41430 10.39790 0.01640 0.15772

統一經建基金 31.42000 31.17000 0.25000 0.80205

統一龍馬基金 47.69000 47.30000 0.39000 0.82452

野村e科技基金 14.17000 14.05000 0.12000 0.85409

野村中小基金 34.53000 34.27000 0.26000 0.75868

野村中國機會基金 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347

野村巴西基金 4.27000 4.22000 0.05000 1.18483

野村日本領先基金 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000

野村台灣高股息基金 17.78000 17.76000 0.02000 0.11261

野村台灣運籌基金 25.75000 25.61000 0.14000 0.54666

野村平衡基金 15.36000 15.26000 0.10000 0.65531

野村全球品牌基金 18.99000 18.84000 0.15000 0.79618

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.46000 12.39000 0.07000 0.56497

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.78000 16.68000 0.10000 0.59952

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730

野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.06760 10.06610 0.00150 0.01490

野村成長基金 24.06000 23.96000 0.10000 0.41736

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54510 9.52280 0.02230 0.23417

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.44950 9.45550 -0.00600 -0.06346

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.65770 12.62820 0.02950 0.23360

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.62500 10.63190 -0.00690 -0.06490

野村泰國基金 33.84000 33.44000 0.40000 1.19617

野村高科技基金 7.26000 7.20000 0.06000 0.83333

野村貨幣市場基金 16.13680 16.13660 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.27000 14.30000 -0.03000 -0.20979

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.57660 8.55240 0.02420 0.28296

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.39290 11.36080 0.03210 0.28255

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000

野村精選貨幣市場基金 12.02670 12.02670 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729

野村歐洲高股息基金季配型 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632

野村歐洲高股息基金累積型 11.27000 11.18000 0.09000 0.80501

野村積極成長基金 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801

野村優質基金 28.17000 27.93000 0.24000 0.85929

野村環球基金-人民幣計價 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

野村環球基金-新臺幣計價 13.21000 13.15000 0.06000 0.45627

野村鴻利基金 16.91000 16.84000 0.07000 0.41568

野村鴻揚貨幣市場基金 16.79130 16.79130 0.00000 0.00000

野村鴻運基金 16.47000 16.45000 0.02000 0.12158

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223

野村鑫平衡組合基金 13.27000 13.19000 0.08000 0.60652

野村鑫全球債券組合基金 13.09100 13.06010 0.03090 0.23660

凱基台商天下基金 10.69000 10.56000 0.13000 1.23106

凱基台灣精五門基金 19.35000 19.38000 -0.03000 -0.15480

凱基亞太高股息基金 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637

凱基亞洲四金磚基金 13.60000 13.49000 0.11000 0.81542

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.71380 9.71830 -0.00450 -0.04630

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456

凱基凱旋貨幣市場基金 11.46540 11.46530 0.00010 0.00087

凱基開創基金 19.04000 19.07000 -0.03000 -0.15732

凱基新興市場中小基金 13.81000 13.73000 0.08000 0.58267

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.47230 10.45040 0.02190 0.20956

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10890 9.08980 0.01910 0.21013

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.60000 6.57000 0.03000 0.45662

凱基資源國基金 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558

富邦上証180基金 27.22000 26.35000 0.87000 3.30171

富邦大中華成長基金 5.18000 5.13000 0.05000 0.97466

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.24000 10.65000 -0.41000 -3.84977

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.99000 28.79000 2.20000 7.64154

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.55160 10.54950 0.00210 0.01991

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.65550 10.62740 0.02810 0.26441

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.04610 12.03230 0.01380 0.11469

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.83240 1.83130 0.00110 0.06007

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.16880 10.15720 0.01160 0.11420

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58480 1.58380 0.00100 0.06314

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.00030 10.99600 0.00430 0.03911

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65830 1.66060 -0.00230 -0.13850

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17700 10.17290 0.00410 0.04030

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55310 1.55530 -0.00220 -0.14145

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.52750 9.49410 0.03340 0.35180

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.00030 8.98350 0.01680 0.18701

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.39700 9.34080 0.05620 0.60166

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.13340 9.10140 0.03200 0.35159

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.61280 8.59680 0.01600 0.18612

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.01240 8.95850 0.05390 0.60166

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.34000 20.51000 -0.17000 -0.82886

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.28000 15.03000 0.25000 1.66334

富邦日本東証基金 17.66000 17.48000 0.18000 1.02975

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.90000 29.85000 0.05000 0.16750

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.22000 36.15000 0.07000 0.19364

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.72000 38.68000 0.04000 0.10341

富邦台灣心基金 15.19000 15.18000 0.01000 0.06588

富邦台灣釆吉50基金 36.17000 36.14000 0.03000 0.08301

富邦台灣科技指數基金 37.47000 37.49000 -0.02000 -0.05335

富邦台灣鳳凰基金 596.45000 596.62000 -0.17000 -0.02849

富邦全球不動產基金 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545

富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.87000 20.80000 0.07000 0.33654

富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.84000 18.91000 -0.07000 -0.37017

富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.05000 21.93000 0.12000 0.54720

富邦吉祥貨幣市場基金 15.52010 15.52000 0.00010 0.00064

富邦長紅基金 45.84000 45.82000 0.02000 0.04365

富邦科技基金 16.77000 16.75000 0.02000 0.11940

富邦高成長基金 16.85000 16.84000 0.01000 0.05938

富邦基金 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000

富邦深証100基金 10.00000 9.65000 0.35000 3.62694

富邦精準基金 33.31000 33.39000 -0.08000 -0.23959

富邦精銳中小基金 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765

富達台灣成長基金 23.42000 23.38000 0.04000 0.17109

富達卓越領航全球組合基金 12.87000 12.80000 0.07000 0.54688

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15420 10.15860 -0.00440 -0.04331

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.86220 9.88780 -0.02560 -0.25890

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.97640 9.97210 0.00430 0.04312

富蘭克林華美中華基金 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.86000 14.87000 -0.01000 -0.06725

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.67000 16.70000 -0.03000 -0.17964

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.43950 9.40400 0.03550 0.37750

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.93680 9.92990 0.00690 0.06949

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93640 9.92950 0.00690 0.06949

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.30490 13.25500 0.04990 0.37646

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.25800 11.19130 0.06670 0.59600

富蘭克林華美第一富基金 28.74000 28.87000 -0.13000 -0.45029

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21520 10.21510 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.25060 7.23060 0.02000 0.27660

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.55250 9.49460 0.05790 0.60982

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.37120 10.35200 0.01920 0.18547

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.37080 10.35170 0.01910 0.18451

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.22790 8.21770 0.01020 0.12412

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.03810 10.07250 -0.03440 -0.34152

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.03810 10.07250 -0.03440 -0.34152

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.06830 11.05460 0.01370 0.12393

復華人民幣貨幣市場基金 10.85590 10.85530 0.00060 0.00553

復華人生目標基金 28.10710 28.05110 0.05600 0.19964

復華大中華中小策略基金 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037

復華中小精選基金 44.31000 43.97000 0.34000 0.77325

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.30000 6.29000 0.01000 0.15898

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.22000 6.20000 0.02000 0.32258

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765

復華全方位基金 19.93000 19.81000 0.12000 0.60575

復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -

復華全球平衡基金-新臺幣 17.50000 17.43000 0.07000 0.40161

復華全球債券基金 14.28360 14.26670 0.01690 0.11846

復華全球債券組合基金 15.21000 15.19000 0.02000 0.13167

復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -

復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426

復華有利貨幣市場基金 13.34330 13.34320 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529

復華亞太成長基金 10.37000 10.27000 0.10000 0.97371

復華東協世紀基金 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881

復華南非幣2017保本基金 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762

復華南非幣長期收益基金B 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900

復華南非幣短期收益基金A 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636

復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881

復華恒生基金 15.82000 15.68000 0.14000 0.89286

復華恒生單日反向一

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