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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.05.31 00:00

基金名稱 105/05/30 105/05/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775

中國信託台灣優勢基金 13.09000 12.88000 0.21000 1.63043

中國信託全球固定收益組合基金 14.51160 14.52330 -0.01170 -0.08056

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.13340 10.14260 -0.00920 -0.09071

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.70020 8.70810 -0.00790 -0.09072

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.55150 10.55810 -0.00660 -0.06251

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.83280 9.83900 -0.00620 -0.06301

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.14050 10.14090 -0.00040 -0.00394

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06990 10.07030 -0.00040 -0.00397

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89770 10.89750 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.12560 13.96160 0.16400 1.17465

元大2001基金 53.52000 53.03000 0.49000 0.92401

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61230 10.61150 0.00080 0.00754

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82920 10.87440 -0.04520 -0.41566

元大上證50基金 25.34000 25.15000 0.19000 0.75547

元大大中華TMT基金-人民幣 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975

元大大中華TMT基金-新台幣 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932

元大大中華價值指數基金-美元 9.43300 9.36700 0.06600 0.70460

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.43000 13.35400 0.07600 0.56912

元大中國平衡基金-人民幣 2.67000 2.65000 0.02000 0.75472

元大中國平衡基金-新台幣 13.16000 13.12000 0.04000 0.30488

元大中國高收益點心債券基金 11.22390 11.25790 -0.03400 -0.30201

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33430 10.32380 0.01050 0.10171

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95160 9.94150 0.01010 0.10159

元大中國機會債券基金-新台幣 10.51690 10.55090 -0.03400 -0.32225

元大巴西指數基金 4.24300 4.31700 -0.07400 -1.71415

元大巴菲特基金 23.73000 23.47000 0.26000 1.10780

元大台商收成基金 20.22000 19.96000 0.26000 1.30261

元大台灣50單日反向1倍基金 18.79000 18.90000 -0.11000 -0.58201

元大台灣50單日正向2倍基金 19.32000 19.09000 0.23000 1.20482

元大台灣中型100基金 24.24000 24.01000 0.23000 0.95793

元大台灣加權股價指數基金 18.10000 17.95500 0.14500 0.80757

元大台灣卓越50基金 63.30000 62.73000 0.57000 0.90866

元大台灣金融基金 12.74000 12.61000 0.13000 1.03093

元大台灣高股息基金 22.01000 21.80000 0.21000 0.96330

元大台灣電子科技基金 27.05000 26.86000 0.19000 0.70737

元大全球ETF成長組合基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.42000 -0.02000 -0.13870

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958

元大全球不動產證券化基金-美元 10.18300 10.18300 0.00000 0.00000

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.44000 7.45000 -0.01000 -0.13423

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.84000 5.85000 -0.01000 -0.17094

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.83000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-美元配息 8.94700 8.93300 0.01400 0.15672

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.11200 10.11790 -0.00590 -0.05831

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.11200 10.11800 -0.00600 -0.05930

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.96270 9.98250 -0.01980 -0.19835

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.96290 9.98270 -0.01980 -0.19834

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.09150 8.12080 -0.02930 -0.36080

元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.88540 5.90670 -0.02130 -0.36061

元大全球新興市場精選組合基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518

元大全球農業商機基金 16.14000 16.17000 -0.03000 -0.18553

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406

元大全球滿意入息基金-配息型 8.15000 8.16000 -0.01000 -0.12255

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149

元大印尼指數基金 8.34400 8.30000 0.04400 0.53012

元大印度指數基金 8.65800 8.56800 0.09000 1.05042

元大印度基金 9.77000 9.66000 0.11000 1.13872

元大多多基金 16.31000 16.04000 0.27000 1.68329

元大多福基金 51.22000 50.79000 0.43000 0.84662

元大亞太成長基金 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.21630 9.26490 -0.04860 -0.52456

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.15990 8.20290 -0.04300 -0.52420

元大卓越基金 40.33000 39.90000 0.43000 1.07769

元大店頭基金 7.37000 7.26000 0.11000 1.51515

元大泛歐成長基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00570 10.00560 0.00010 0.00100

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.87880 9.89330 -0.01450 -0.14656

元大高科技基金 12.10000 11.98000 0.12000 1.00167

元大得利貨幣市場基金 16.12420 16.12380 0.00040 0.00248

元大得寶貨幣市場基金 11.88920 11.88890 0.00030 0.00252

元大富櫃50基金 11.17000 11.07000 0.10000 0.90334

元大華夏中小基金 6.62000 6.69000 -0.07000 -1.04634

元大新中國基金-人民幣 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249

元大新中國基金-美元 8.73000 8.74600 -0.01600 -0.18294

元大新中國基金-新台幣 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609

元大新主流基金 19.57000 19.37000 0.20000 1.03252

元大新興市場ESG策略基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.09020 11.06400 0.02620 0.23680

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.79510 10.79940 -0.00430 -0.03982

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.94520 10.96580 -0.02060 -0.18786

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.73300 10.75320 -0.02020 -0.18785

元大新興亞洲基金 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007

元大經貿基金 28.73000 28.30000 0.43000 1.51943

元大萬泰貨幣市場基金 14.98740 14.98700 0.00040 0.00267

元大滬深300單日反向1倍基金 19.93000 19.87000 0.06000 0.30196

元大滬深300單日正向2倍基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346

元大精準中小基金 18.49000 18.20000 0.29000 1.59341

元大摩臺基金 29.52000 29.24000 0.28000 0.95759

元大標普500基金 20.32000 20.25000 0.07000 0.34568

元大標普500單日反向1倍基金 19.12000 19.19000 -0.07000 -0.36477

元大標普500單日正向2倍基金 20.84000 20.70000 0.14000 0.67633

元大標智滬深300基金 15.61000 15.57000 0.04000 0.25690

元大績效基金 37.23000 36.72000 0.51000 1.38889

日盛MIT主流基金 12.64000 12.56000 0.08000 0.63694

日盛上選基金 20.53000 20.41000 0.12000 0.58795

日盛小而美基金 17.26000 17.14000 0.12000 0.70012

日盛中國內需動力基金 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.85950 10.85080 0.00870 0.08018

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.30080 10.29320 0.00760 0.07384

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.82140 10.81360 0.00780 0.07213

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.30910 10.30170 0.00740 0.07183

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62450 10.63220 -0.00770 -0.07242

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08690 10.09420 -0.00730 -0.07232

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32870 10.32830 0.00040 0.00387

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81060 9.81500 -0.00440 -0.04483

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99670 10.01650 -0.01980 -0.19767

日盛日盛基金 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298

日盛全球抗暖化基金 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895

日盛全球新興債券基金A 10.77980 10.77660 0.00320 0.02969

日盛全球新興債券基金B 9.39340 9.39070 0.00270 0.02875

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42610 2.42850 -0.00240 -0.09883

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94580 1.94780 -0.00200 -0.10268

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37660 0.37700 -0.00040 -0.10610

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30330 0.30360 -0.00030 -0.09881

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.40800 12.41580 -0.00780 -0.06282

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.87570 9.88200 -0.00630 -0.06375

日盛亞洲機會基金 5.66000 5.61000 0.05000 0.89127

日盛金緻招牌組合基金 9.97840 9.97160 0.00680 0.06819

日盛首選基金 11.81000 11.72000 0.09000 0.76792

日盛高科技基金 11.60000 11.51000 0.09000 0.78193

日盛貨幣市場基金 14.64510 14.64480 0.00030 0.00205

日盛新台商基金 26.29000 26.07000 0.22000 0.84388

日盛精選五虎基金 28.14000 28.00000 0.14000 0.50000

台新1699貨幣市場基金 13.37680 13.37650 0.00030 0.00224

台新2000高科技基金 23.03000 22.89000 0.14000 0.61162

台新大眾貨幣市場基金 14.04730 14.04700 0.00030 0.00214

台新中國通基金 32.88000 32.48000 0.40000 1.23153

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.59010 10.58940 0.00070 0.00661

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.37100 12.42400 -0.05300 -0.42659

台新中國精選中小基金 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525

台新主流基金 16.57000 16.40000 0.17000 1.03659

台新北美收益資產證券化基金(A) 20.17000 20.13000 0.04000 0.19871

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62230 0.62000 0.00230 0.37097

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.01000 16.97000 0.04000 0.23571

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52550 0.52350 0.00200 0.38204

台新台灣中小基金 26.75000 26.59000 0.16000 0.60173

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.48960 10.46310 0.02650 0.25327

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.19280 10.17470 0.01810 0.17789

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.43250 10.41400 0.01850 0.17765

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000

台新印度基金 12.59000 12.42000 0.17000 1.36876

台新亞美短期債券基金 10.86380 10.87470 -0.01090 -0.10023

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56800 9.57100 -0.00300 -0.03134

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29720 0.29690 0.00030 0.10104

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.79040 11.79410 -0.00370 -0.03137

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36170 0.36130 0.00040 0.11071

台新真吉利貨幣市場基金 11.01010 11.00980 0.00030 0.00272

台新高股息平衡基金 25.37100 25.26170 0.10930 0.43267

台新新興市場債券基金(A類型) 10.34830 10.37340 -0.02510 -0.24197

台新新興市場債券基金(B類型) 8.73500 8.75630 -0.02130 -0.24325

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.10000 5.11000 -0.01000 -0.19569

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.32600 9.37200 -0.04600 -0.49082

未來資產台灣新趨勢基金 13.00000 12.89000 0.11000 0.85337

未來資產全球大消費基金 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 12.03010 12.03340 -0.00330 -0.02742

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.80750 10.81040 -0.00290 -0.02683

未來資產亞洲新富基金 15.30000 15.16000 0.14000 0.92348

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47780 12.47750 0.00030 0.00240

未來資產阿波羅基金 7.94000 7.86000 0.08000 1.01781

未來資產新興市場債券基金A 9.19960 9.19490 0.00470 0.05112

未來資產新興市場債券基金B 8.01060 8.00650 0.00410 0.05121

未來資產閣來寶全球組合基金 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32150 10.32110 0.00040 0.00388

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21910 10.23540 -0.01630 -0.15925

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87680 9.87520 0.00160 0.01620

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.24890 10.24720 0.00170 0.01659

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.21420 9.21850 -0.00430 -0.04665

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59300 9.59860 -0.00560 -0.05834

永豐大中華基金 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111

永豐中小基金 37.04000 36.41000 0.63000 1.73029

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01810 2.01830 -0.00020 -0.00991

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.35780 2.35800 -0.00020 -0.00848

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.14750 10.16480 -0.01730 -0.17020

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51060 11.53020 -0.01960 -0.16999

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.21000 3.19000 0.02000 0.62696

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.87000 15.81000 0.06000 0.37951

永豐主流品牌基金 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772

永豐永豐基金 27.31000 27.01000 0.30000 1.11070

永豐全球平衡組合基金 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000

永豐亞洲民生消費基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650

永豐南非幣2021保本基金 10.32810 10.33180 -0.00370 -0.03581

永豐高科技基金 15.91000 15.72000 0.19000 1.20865

永豐貨幣市場基金 13.77640 13.77610 0.00030 0.00218

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07370 2.07070 0.00300 0.14488

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.08640 2.08320 0.00320 0.15361

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.55220 8.55360 -0.00140 -0.01637

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.27180 10.27350 -0.00170 -0.01655

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.16470 8.16920 -0.00450 -0.05508

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09030 11.09640 -0.00610 -0.05497

永豐滬深300紅利指數基金 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032

永豐臺灣加權ETF基金 42.43000 42.07000 0.36000 0.85572

永豐領航科技基金 25.25000 24.89000 0.36000 1.44636

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173

永豐趨勢平衡基金 38.00000 37.54000 0.46000 1.22536

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.70400 10.70170 0.00230 0.02149

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504

兆豐國際中小基金 12.43000 12.29000 0.14000 1.13914

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.18000 13.24000 -0.06000 -0.45317

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.27000 12.31000 -0.04000 -0.32494

兆豐國際民生動力基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 16.98000 16.87000 0.11000 0.65205

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85410 9.86320 -0.00910 -0.09226

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78050 9.78290 -0.00240 -0.02453

兆豐國際全球高股息基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493

兆豐國際全球基金 27.46000 27.44000 0.02000 0.07289

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434

兆豐國際國民基金 20.00000 19.92000 0.08000 0.40161

兆豐國際第一基金 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.53820 9.55620 -0.01800 -0.18836

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24760 8.26320 -0.01560 -0.18879

兆豐國際萬全基金 16.78000 16.63000 0.15000 0.90198

兆豐國際電子基金 20.14000 19.86000 0.28000 1.40987

兆豐國際綠鑽基金 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 26.18000 26.06000 0.12000 0.46048

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39660 12.39630 0.00030 0.00242

合庫台灣基金 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404

合庫全球高收益債券基金A類型 10.80420 10.80930 -0.00510 -0.04718

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.45460 10.45220 0.00240 0.02296

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.89070 9.88850 0.00220 0.02225

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.36860 10.36900 -0.00040 -0.00386

合庫全球高收益債券基金B類型 8.94330 8.94760 -0.00430 -0.04806

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.61040 9.60810 0.00230 0.02394

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.22170 9.21960 0.00210 0.02278

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.51670 9.51630 0.00040 0.00420

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.77330 9.77110 0.00220 0.02252

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881

合庫全球新興市場基金 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669

合庫貨幣市場基金 10.04790 10.04770 0.00020 0.00199

合庫新興多重收益基金A類型 10.24350 10.24340 0.00010 0.00098

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.51040 10.50120 0.00920 0.08761

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.66660 11.65110 0.01550 0.13303

合庫新興多重收益基金B類型 8.94120 8.94110 0.00010 0.00112

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41010 9.40160 0.00850 0.09041

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54370 10.52900 0.01470 0.13961

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28260 10.28210 0.00050 0.00486

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.70570 9.71080 -0.00510 -0.05252

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09030 10.11060 -0.02030 -0.20078

安聯中國東協基金 12.69000 12.58000 0.11000 0.87440

安聯中國策略基金 11.48000 11.31000 0.17000 1.50309

安聯中華新思路基金-人民幣 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935

安聯中華新思路基金-美元 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593

安聯台灣大壩基金 16.21000 16.07000 0.14000 0.87119

安聯台灣科技基金 25.85000 25.69000 0.16000 0.62281

安聯台灣貨幣市場基金 12.38870 12.38830 0.00040 0.00323

安聯台灣智慧基金 19.10000 18.88000 0.22000 1.16525

安聯四季回報債券組合基金 14.76600 14.75420 0.01180 0.07998

安聯四季成長組合基金-美元 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.94590 10.93340 0.01250 0.11433

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.87770 11.86780 0.00990 0.08342

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94970 9.99710 -0.04740 -0.47414

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77020 9.80230 -0.03210 -0.32747

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.53850 10.53240 0.00610 0.05792

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.15420 10.15210 0.00210 0.02069

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99480 9.99240 0.00240 0.02402

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55090 9.54650 0.00440 0.04609

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.41420 9.41220 0.00200 0.02125

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24190 9.23960 0.00230 0.02489

安聯全球人口趨勢基金 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.63000 8.57000 0.06000 0.70012

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.35000 34.13000 0.22000 0.64459

安聯全球油礦金趨勢基金 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312

安聯全球計量平衡基金 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.39970 12.40650 -0.00680 -0.05481

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29950 11.30570 -0.00620 -0.05484

安聯全球新興市場基金 14.29000 14.26000 0.03000 0.21038

安聯全球農金趨勢基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426

安聯全球綠能趨勢基金 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976

安聯亞洲小型企業基金 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063

安聯亞洲動態策略基金 19.29000 19.15000 0.14000 0.73107

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.99130 75.93660 0.05470 0.07203

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.57880 11.58020 -0.00140 -0.01209

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.31220 65.26470 0.04750 0.07278

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.89110 9.89230 -0.00120 -0.01213

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.36450 2.36230 0.00220 0.09313

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.02420 11.03710 -0.01290 -0.11688

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13220 2.12920 0.00300 0.14090

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78500 9.79650 -0.01150 -0.11739

宏利台灣動力基金 22.04000 21.87000 0.17000 0.77732

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.27920 9.27000 0.00920 0.09924

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.62700 9.63170 -0.00470 -0.04880

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31820 8.30920 0.00900 0.10831

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.86810 8.87240 -0.00430 -0.04846

宏利全球債券組合基金 12.92480 12.92440 0.00040 0.00309

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51620 2.51400 0.00220 0.08751

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95360 11.95330 0.00030 0.00251

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.55600 9.55940 -0.00340 -0.03557

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41410 2.40780 0.00630 0.26165

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95360 11.95330 0.00030 0.00251

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41830 3.39000 0.02830 0.83481

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54140 0.53700 0.00440 0.81937

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.64000 16.52000 0.12000 0.72639

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.93950 1.92760 0.01190 0.61735

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.07700 9.04000 0.03700 0.40929

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.25720 9.22410 0.03310 0.35884

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.02960 8.99500 0.03460 0.38466

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72390 1.71350 0.01040 0.60694

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.35520 8.32140 0.03380 0.40618

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.53570 8.50630 0.02940 0.34563

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.10420 8.07290 0.03130 0.38772

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.32700 69.23770 0.08930 0.12898

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59850 10.59480 0.00370 0.03492

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.78590 9.79230 -0.00640 -0.06536

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.51490 9.52140 -0.00650 -0.06827

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.80990 9.82150 -0.01160 -0.11811

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.23250 9.23840 -0.00590 -0.06386

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.00080 9.00710 -0.00630 -0.06994

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.32650 9.33810 -0.01160 -0.12422

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.07310 9.08040 -0.00730 -0.08039

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30820 2.31110 -0.00290 -0.12548

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35400 0.35450 -0.00050 -0.14104

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.45480 11.47940 -0.02460 -0.21430

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83370 0.83500 -0.00130 -0.15569

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97060 7.98740 -0.01680 -0.21033

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08110 2.08380 -0.00270 -0.12957

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31380 0.31400 -0.00020 -0.06369

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.20670 10.22890 -0.02220 -0.21703

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37270 0.37330 -0.00060 -0.16073

宏利萬利貨幣市場基金 13.57630 13.57610 0.00020 0.00147

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.80000 1.77000 0.03000 1.69492

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.99000 8.87000 0.12000 1.35287

宏利臺灣高股息基金 20.26000 20.08000 0.18000 0.89641

宏利澳幣保本基金 11.31000 11.29790 0.01210 0.10710

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.71720 10.69400 0.02320 0.21694

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.42820 10.42860 -0.00040 -0.00384

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.36540 10.38100 -0.01560 -0.15027

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.64400 10.66000 -0.01600 -0.15009

貝萊德亞美利加收益基金 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

貝萊德新台幣基金 12.86890 12.86870 0.00020 0.00155

貝萊德寶利基金 17.71000 17.50000 0.21000 1.20000

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39890 10.39590 0.00300 0.02886

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08420 10.11860 -0.03440 -0.33997

保德信大中華基金 21.06000 20.99000 0.07000 0.33349

保德信中小型股基金 36.48000 36.23000 0.25000 0.69004

保德信中國中小基金 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.29440 9.31750 -0.02310 -0.24792

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.28910 9.31090 -0.02180 -0.23413

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.30590 9.32660 -0.02070 -0.22195

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.38740 9.40820 -0.02080 -0.22108

保德信中國品牌基金-人民幣 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610

保德信中國品牌基金-美元 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715

保德信台商全方位基金 28.90000 28.51000 0.39000 1.36794

保德信全球中小基金 23.90000 23.86000 0.04000 0.16764

保德信全球消費商機基金 17.20000 17.19000 0.01000 0.05817

保德信全球基礎建設基金 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621

保德信全球資源基金 7.03000 7.06000 -0.03000 -0.42493

保德信全球醫療生化基金-美元 9.25000 9.17000 0.08000 0.87241

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.64000 32.40000 0.24000 0.74074

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.43180 9.42800 0.00380 0.04031

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79450 10.79020 0.00430 0.03985

保德信亞太基金 17.04000 16.92000 0.12000 0.70922

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66420 9.66720 -0.00300 -0.03103

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.68100 11.68460 -0.00360 -0.03081

保德信店頭市場基金 28.74000 28.60000 0.14000 0.48951

保德信拉丁美洲基金 5.61000 5.67000 -0.06000 -1.05820

保德信金平衡基金 23.75000 23.63000 0.12000 0.50783

保德信金滿意基金 32.60000 32.27000 0.33000 1.02262

保德信科技島基金 17.84000 17.72000 0.12000 0.67720

保德信高成長基金 70.44000 69.93000 0.51000 0.72930

保德信第一基金 21.48000 21.31000 0.17000 0.79775

保德信貨幣市場基金 15.63520 15.63480 0.00040 0.00256

保德信新世紀基金 8.47000 8.38000 0.09000 1.07399

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.03820 9.04700 -0.00880 -0.09727

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.65590 10.66630 -0.01040 -0.09750

保德信新興趨勢組合基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616

保德信瑞騰基金 15.46330 15.46250 0.00080 0.00517

保德信歐洲組合基金 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12900 2.12720 0.00180 0.08462

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.58430 2.58210 0.00220 0.08520

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32480 0.32490 -0.00010 -0.03078

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39700 0.39710 -0.00010 -0.02518

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.75710 9.76810 -0.01100 -0.11261

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06150 12.07600 -0.01450 -0.12007

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.24450 10.23590 0.00860 0.08402

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.34900 11.33960 0.00940 0.08290

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.37550 9.37810 -0.00260 -0.02772

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.39600 10.39900 -0.00300 -0.02885

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.66620 6.67590 -0.00970 -0.14530

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.81490 9.82930 -0.01440 -0.14650

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58240 11.58220 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.27000 15.05000 0.22000 1.46179

施羅德樂活中小基金-I類型 3360.79000 3310.96000 49.83000 1.50500

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.95850 8.90320 0.05530 0.62112

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.04340 8.97810 0.06530 0.72733

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.76050 8.69840 0.06210 0.71392

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.59930 8.54610 0.05320 0.62251

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.49860 8.43720 0.06140 0.72773

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.40110 8.34150 0.05960 0.71450

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.81560 9.75500 0.06060 0.62122

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.69860 9.62860 0.07000 0.72700

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.45230 9.38520 0.06710 0.71496

柏瑞五國金勢力建設基金 5.60000 5.59000 0.01000 0.17889

柏瑞巨人基金 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56860 13.56830 0.00030 0.00221

柏瑞全球金牌組合基金 14.94000 14.90000 0.04000 0.26846

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.37450 12.37790 -0.00340 -0.02747

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.93680 9.93290 0.00390 0.03926

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.94890 10.94550 0.00340 0.03106

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.16160 7.16360 -0.00200 -0.02792

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68800 8.68460 0.00340 0.03915

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.59320 8.59020 0.00300 0.03492

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.83830 10.83500 0.00330 0.03046

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.36480 8.36120 0.00360 0.04306

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.08310 10.07920 0.00390 0.03869

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.71940 10.72240 -0.00300 -0.02798

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.96710 9.96410 0.00300 0.03011

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.49140 9.49400 -0.00260 -0.02739

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70730 9.70350 0.00380 0.03916

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.65250 9.64960 0.00290 0.03005

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.45710 10.45910 -0.00200 -0.01912

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.69670 10.69120 0.00550 0.05144

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.51690 10.51230 0.00460 0.04376

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.21600 10.21800 -0.00200 -0.01957

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.37790 10.37260 0.00530 0.05110

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.27480 10.27020 0.00460 0.04479

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.17550 10.17740 -0.00190 -0.01867

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.16060 10.15610 0.00450 0.04431

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.21620 10.21810 -0.00190 -0.01859

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.37790 10.37260 0.00530 0.05110

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.27490 10.27030 0.00460 0.04479

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.17000 7.14000 0.03000 0.42017

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.64000 7.61000 0.03000 0.39422

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.09000 7.15000 -0.06000 -0.83916

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.91700 11.92880 -0.01180 -0.09892

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.42060 8.42890 -0.00830 -0.09847

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.36940 11.36980 -0.00040 -0.00352

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.05060 10.04410 0.00650 0.06471

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.31590 9.31620 -0.00030 -0.00322

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80270 9.79630 0.00640 0.06533

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98570 9.98600 -0.00030 -0.00300

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.08300 10.07640 0.00660 0.06550

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.99420 9.99450 -0.00030 -0.00300

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.67400 11.67540 -0.00140 -0.01199

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.20180 10.19450 0.00730 0.07161

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.13080 10.12480 0.00600 0.05926

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.91580 7.91680 -0.00100 -0.01263

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31450 9.30790 0.00660 0.07091

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.11140 10.10550 0.00590 0.05838

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.03860 10.03980 -0.00120 -0.01195

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.14670 10.14070 0.00600 0.05917

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98220 9.97510 0.00710 0.07118

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.03010 10.03130 -0.00120 -0.01196

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.32910 10.32300 0.00610 0.05909

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.07960 11.07690 0.00270 0.02438

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.63330 10.62360 0.00970 0.09131

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.19080 10.18220 0.00860 0.08446

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02000 10.01750 0.00250 0.02496

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.94240 9.93340 0.00900 0.09060

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.01260 10.00430 0.00830 0.08296

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.02000 10.01090 0.00910 0.09090

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.17140 10.16900 0.00240 0.02360

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12090 10.11170 0.00920 0.09098

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.82000 16.81000 0.01000 0.05949

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.37000 15.36000 0.01000 0.06510

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.09530 13.08290 0.01240 0.09478

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.81180 8.80340 0.00840 0.09542

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.16360 10.15580 0.00780 0.07680

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.23640 10.22650 0.00990 0.09681

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.28840 10.27970 0.00870 0.08463

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.19490 10.18600 0.00890 0.08737

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.16360 10.15580 0.00780 0.07680

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.23640 10.22650 0.00990 0.09681

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.28840 10.27970 0.00870 0.08463

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.19490 10.18600 0.00890 0.08737

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.00320 9.99350 0.00970 0.09706

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.10790 10.09900 0.00890 0.08813

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.72000 19.68000 0.04000 0.20325

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.77000 19.76000 0.01000 0.05061

國泰大中華基金 16.94000 16.74000 0.20000 1.19474

國泰小龍基金 13.00000 12.87000 0.13000 1.01010

國泰中小成長基金 37.36000 36.98000 0.38000 1.02758

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.21000 13.18000 0.03000 0.22762

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45130 0.44960 0.00170 0.37811

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44350 0.44190 0.00160 0.36207

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08160 2.07790 0.00370 0.17806

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.15140 10.17590 -0.02450 -0.24076

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.81900 9.84270 -0.02370 -0.24079

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31210 0.31240 -0.00030 -0.09603

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.73550 10.73480 0.00070 0.00652

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62570 1.62990 -0.00420 -0.25768

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.03110 11.01710 0.01400 0.12708

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34370 0.34280 0.00090 0.26254

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.36000 15.36000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46890 0.46820 0.00070 0.14951

國泰中港台基金台幣級別 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285

國泰中港台基金美元級別 0.37270 0.37190 0.00080 0.21511

國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.89000 20.63000 0.26000 1.26030

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.66000 18.93000 -0.27000 -1.42631

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.54000 21.96000 0.58000 2.64117

國泰台灣計量基金 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724

國泰台灣貨幣市場基金 12.33150 12.33130 0.00020 0.00162

國泰平衡基金 23.29000 23.17000 0.12000 0.51791

國泰全球永利貨幣市場基金 12.85980 12.87550 -0.01570 -0.12194

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.37000 -0.01000 -0.08084

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40430 0.40410 0.00020 0.04949

國泰全球資源基金 5.88000 5.91000 -0.03000 -0.50761

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25640 0.25600 0.00040 0.15625

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35630 0.35600 0.00030 0.08427

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34170 0.34140 0.00030 0.08787

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36720 0.36690 0.00030 0.08177

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42890 0.42570 0.00320 0.75170

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.10180 2.08860 0.01320 0.63200

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.37650 10.35460 0.02190 0.21150

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.37660 10.35470 0.02190 0.21150

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31960 0.31840 0.00120 0.37688

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31920 0.31810 0.00110 0.34580

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44470 0.44020 0.00450 1.02226

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.89000 8.84000 0.05000 0.56561

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28220 0.28040 0.00180 0.64194

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.29000 15.27000 0.02000 0.13098

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47010 0.46880 0.00130 0.27730

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576

國泰科技生化基金 26.90000 26.65000 0.25000 0.93809

國泰紐幣2021保本基金 11.12870 11.12410 0.00460 0.04135

國泰紐幣八年期保本基金 11.42500 11.42010 0.00490 0.04291

國泰紐幣保本基金 11.51320 11.51050 0.00270 0.02346

國泰高科技基金 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745

國泰國泰基金 17.79000 17.59000 0.20000 1.13701

國泰富時中國A50基金 15.55000 15.47000 0.08000 0.51713

國泰策略高收益債券基金A 10.02240 10.03130 -0.00890 -0.08872

國泰策略高收益債券基金B 8.19730 8.20450 -0.00720 -0.08776

國泰新興市場基金 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.00630 2.00110 0.00520 0.25986

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49590 1.49210 0.00380 0.25467

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31240 0.31240 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32690 0.32690 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23690 0.23690 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.15170 10.15330 -0.00160 -0.01576

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50620 7.50740 -0.00120 -0.01598

國泰價值卓越基金 11.34000 11.23000 0.11000 0.97952

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31940 0.32010 -0.00070 -0.21868

國泰豐益債券組合基金 11.88240 11.88600 -0.00360 -0.03029

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.13530 10.13540 -0.00010 -0.00099

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.93580 9.96060 -0.02480 -0.24898

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.13530 10.13540 -0.00010 -0.00099

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.93580 9.96060 -0.02480 -0.24898

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40890 10.40830 0.00060 0.00576

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08780 10.10700 -0.01920 -0.18997

第一金大中華基金 18.31000 18.15000 0.16000 0.88154

第一金小型精選基金 25.30000 25.00000 0.30000 1.20000

第一金中國世紀基金 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576

第一金中國世紀基金-人民幣 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806

第一金中概平衡基金 19.68000 19.52000 0.16000 0.81967

第一金台灣貨幣市場基金 15.12100 15.12060 0.00040 0.00265

第一金全家福貨幣市場基金 176.40800 176.40300 0.00500 0.00283

第一金全球大趨勢基金 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000

第一金全球不動產證券化基金A 7.96280 7.96280 0.00000 0.00000

第一金全球不動產證券化基金B 6.03210 6.03210 0.00000 0.00000

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.66360 9.66510 -0.00150 -0.01552

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.41880 10.42030 -0.00150 -0.01439

第一金全球高收益債券基金A 14.06780 14.08190 -0.01410 -0.10013

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.98250 8.98720 -0.00470 -0.05230

第一金全球高收益債券基金B 9.62080 9.63050 -0.00970 -0.10072

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.14770 8.14810 -0.00040 -0.00491

第一金亞洲科技基金 14.41000 14.36000 0.05000 0.34819

第一金亞洲新興市場基金 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482

第一金店頭市場基金 7.84000 7.72000 0.12000 1.55440

第一金創新趨勢基金 15.29000 15.07000 0.22000 1.45985

第一金電子基金 22.60000 22.33000 0.27000 1.20914

統一大中華中小基金 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992

統一大滿貫基金 23.47000 23.16000 0.31000 1.33851

統一大龍印基金 14.39000 14.33000 0.06000 0.41870

統一大龍騰中國基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

統一中小基金 17.45000 17.25000 0.20000 1.15942

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.13130 10.13250 -0.00120 -0.01184

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.88890 9.89190 -0.00300 -0.03033

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.00020 10.00830 -0.00810 -0.08093

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.49020 10.49140 -0.00120 -0.01144

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.18190 10.18490 -0.00300 -0.02946

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.31020 10.31850 -0.00830 -0.08044

統一台灣動力基金 11.52000 11.37000 0.15000 1.31926

統一全天候基金 71.48000 70.85000 0.63000 0.88920

統一全球債券組合基金 11.88270 11.87840 0.00430 0.03620

統一全球新科技基金(人民幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851

統一全球新科技基金(美元) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242

統一全球新科技基金(新台幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

統一亞太基金 22.89000 22.74000 0.15000 0.65963

統一亞洲大金磚基金 11.02000 10.92000 0.10000 0.91575

統一奔騰基金 41.42000 40.94000 0.48000 1.17245

統一強棒貨幣市場基金 16.53140 16.53110 0.00030 0.00181

統一強漢基金 18.23000 18.42000 -0.19000 -1.03149

統一統信基金 24.32000 24.10000 0.22000 0.91286

統一黑馬基金 41.65000 41.24000 0.41000 0.99418

統一新亞洲科技能源基金 15.24000 15.13000 0.11000 0.72703

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.17140 9.17760 -0.00620 -0.06756

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39790 10.40490 -0.00700 -0.06728

統一經建基金 31.17000 31.03000 0.14000 0.45118

統一龍馬基金 47.30000 47.07000 0.23000 0.48863

野村e科技基金 14.05000 13.86000 0.19000 1.37085

野村中小基金 34.27000 33.88000 0.39000 1.15112

野村中國機會基金 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761

野村巴西基金 4.22000 4.29000 -0.07000 -1.63170

野村日本領先基金 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

野村台灣高股息基金 17.76000 17.52000 0.24000 1.36986

野村台灣運籌基金 25.61000 25.35000 0.26000 1.02564

野村平衡基金 15.26000 15.18000 0.08000 0.52701

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.93000 13.94000 -0.01000 -0.07174

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681

野村全球生技醫療基金 16.69000 16.60000 0.09000 0.54217

野村全球品牌基金 18.84000 18.85000 -0.01000 -0.05305

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.95660 8.96870 -0.01210 -0.13491

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.57160 11.58720 -0.01560 -0.13463

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.85810 10.83980 0.01830 0.16882

野村全球氣候變遷基金 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金

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