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【統一證券晨訊】選股不選市 持股汰弱留強

中央商情網/ 2016.05.27 00:00
日期:2016年 5月27日※盤勢分析  上檔壓力漸增,擇股短多操作 ◎昨日盤勢  受到前一日美股上漲激勵,昨日台股開盤上漲4點以8400點開出,但本波指數反彈已逐漸逼近季線與年線壓力區,買盤轉趨觀望,權值股漲跌各異,其中,電子股如聯發科、台達電、華碩等力守紅盤,但原物料股如台塑四寶、正新、亞泥等股價則受到壓抑,導致指數始終於平盤上下游走,直至尾盤。觀察盤面類股變化,電子類股上漲0.24%、傳產類股下跌0.38%、金融類股下跌0.17%。電子族群以電子通路、電腦及週邊設備、電子零組件、資訊服務與半導體表現較佳,漲幅介於0.4%-0.7%之間;傳產族群則以玻陶、紡織、鋼鐵表現較佳,漲幅分別為1.18%、1.07%與0.89%。終場加權指數下跌3點,收在8392點,成交量能為642億元。 ◎資金動向  三大法人合計買超17.58億元,其中,外資買超16.58億元,投信買超0.95億元,自營商買超0.05億元。外資買超前五大為緯創、宏達電、第一金、華航、台積電;賣超前五大為新光金、富邦金、鴻海、昱晶、中鋼。投信買超前五大為國泰金、長榮航、大成、強茂、卜蜂;賣超前五大為正新、瑞昱、台灣大、國喬、東陽。資券變化方面,融資增3.5億元,融資餘額為1300億元,融券增1萬張,融券餘額為35.2萬張。外資台指期部位,淨多單增加811口,淨多單部位3.6萬口。借券賣出金額20.3億元。 ◎今日盤勢分析  本週台股520上演短線反彈行情,至昨日為止反彈幅度約3.2%,指數不僅突破月線反壓,亦站穩半年線之上,惟指數上方仍有年線與季線雙重壓力,市場買盤再度縮手,在缺乏成交量能之下,指數攻堅乏力。展望後市,觀察重點如下:第一、觀察昨日盤面強勢族群,汽車零組件F-IET、江興鍛、怡利電、同致、F-六暉;半導體股立積、九齊、點序、力積、旺宏、威剛;網通股新復興、兆赫;工業電腦欣技、伍豐、事欣科等日漲幅達5%以上,弱勢族群則偏向波段漲幅已高族群或個股,如生技族群等。隨著指數反彈已高,修正壓力難免,預期市場資金將從高基期個股轉向股價已經修正、股價估值偏低流動。第二、產業面,近期傳出Apple將拉高下半年iPhone7備貨量,且第三季MacBook將進行大改款,由零組件廠F-臻鼎、F-GIS等與組裝廠鴻海、和碩、緯創領漲Apple概念股,不過,由於上半年Apple才積極調節iPhone庫存,且iPhone7終端規格未定,故除了台積電重新奪回處理器訂單、新日興的MacBook

MIM hinge等未來營運面趨勢較明確個股值得逢低承接外,其餘個股仍應保守視之。另外,昨日矽品與日月光公告,雙方共同簽署備忘錄,表達合意推動籌組產業控股公司,並分別以換股與現金收購方式取得日月光與矽品100%股權,受此消息激勵,昨晚日月光ADR與矽品ADR皆以大漲做收,預期今日現股可望跟漲並帶動半導體族群漲勢。第三、技術面,本波台股反彈雖站上半年線之上,但年線與季線下彎壓力漸增,且9日KD指標歷經本波反彈後已屆80高檔區,加上成交量能不足,預期台股將面臨技術面修正壓力。第四、籌碼面,外資台股現貨近期雖轉賣為買,但近兩日買超僅33與16億元,買超金額縮減,加上昨日台指期淨多單僅增加811口,顯示外資在台股8400點附近買盤轉趨謹慎,操作上不應追高。 ◎投資策略  昨日台股受制於上檔年線與季線壓力區,導致買盤觀望,成交量能再度萎縮至700億元之下,指數攻堅乏力,呈現量縮價平走勢;惟9日KD已至80高檔區,技術指標即將鈍化,盤勢將轉為箱型區間震盪,指數上檔空間有限,但下檔有所支撐,建議選股不選市,持股汰弱留強。選股上,建議低接業績成長股,如網通、醫材、食品等類股。另外,高殖利率族群亦可留意。

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