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【統一證券晨訊】上檔半年線壓力大 整體中空格局未變

中央商情網/ 2016.05.17 00:00
日期:2016年 5月17日※盤勢分析  量能退潮指數乏力、短打新政府概念股 ◎昨日盤勢  受到上週五道瓊下跌影響,台股昨日以下跌18點8035點開出後,在傳產權值股如台泥、正新等回檔下,使得指數最深下跌50點達8003點;惟低接買盤進場拉抬生技股及汽車股,包括浩鼎、中裕及和泰車全數大漲,吸引人氣回流,指數得以由黑翻紅,終場大盤以小紅做收。觀察盤面變化,電子及傳產股上漲0.23及0.15%較佳,而金融則小跌0.41%。在次族群部份,漲勢前三名分別為汽車3.18%、生技2.5%及貿易1.82%;弱勢族群為水泥、橡膠、光電分別下跌1.84、1.09及1%。終場加權指數小漲13點,收在8067點,成交量能為624億元,再度萎縮。 ◎資金動向  三大法人合計賣超14.68億元。其中外資賣超29.71億元,投信買超2.6億元,自營商買超12.43億元。外資買超前五大為華亞科、F永冠、智邦、玉山金、華新;賣超前五大為鴻海、元大金、日月光、台積電、友達。投信買超前五大為日月光、台光電、凌巨、高力、台耀;賣超前五大為中鋼、國喬、晶電、長榮航、台泥。  資券變化方面,融資減2.73億元,融資餘額為1308億元,融券增0.26萬張,融券餘額為33.7萬張。外資台指期部位,淨多單增加3393口,淨多單部位31965口。借券賣出金額為27.00億元。 ◎今日盤勢分析  上週台股週線連四黑,指數一度跌破8000點,面臨8000保衛戰;昨日早盤指數下殺也相當驚險,最低來到8003點,8000點勉強守住,但美中不足的是再度呈現價漲量縮的背離盤,使得台股8000點守得辛苦。台股目前面臨內憂外患,未來走向如何,觀察重點分析如下。第一、先談外患,原本支撐外資買超台股信心的道瓊指數已開使走弱。上週五,道瓊重挫185點,跌破了連接17484與17580所連接的頸線,是一大警訊,這代表近三個月所構築的頭部已經成型,後市恐面臨季線跌破的風險。再則,上週美股公佈正向的零售銷售數值,結果帶頭下殺者為WAL-MART,顯見市場對美國消費的後續榮景已開始鬆動。第二、外資已進入賣超週期,而且尚未見到縮手情形。至昨日,外資已連續賣超12個交易日,以近五日分析,外資前五大賣超主體為電子與金融,其中電子股為台積電、聯電、鴻海為代表;而金融股則以元大金、中信金及開發金為大宗,在外資賣超持續之時,這二族群實應避開。再則,此波台股下跌,權值股以鴻海、華碩、台泥、亞泥、國泰金及富邦金跌幅最重,在此六檔股票尚未回穩前,台股指數仍具下探空間。第三、台股技術面持續轉差。上週台股季線也開始下彎,使得台股從短期的五日至長期的年線全數成空頭排列。今日月線也將向下跌穿半年線,屆時以中線格局來看,8300點已成為未來中期相當沈重之壓力,操作應謹慎。第四、520題材短多再起。本週五新政府520就職,新政策概念股如生技、航空之短線明顯加溫,如中裕、懷特、台耀、五鼎及漢翔等,短多可于留意;其餘者受累大盤量能不濟謹慎操作。 ◎投資策略  台股均線空頭排列,指數沿五日線盤跌,上檔半年線壓力明顯,且月線將跌穿半年線,整體中空格局未變。外資現貨已連續十二日賣超,台股籌碼面壓力未減;本週預期520新舊政權交接,市場買盤觀望氣氛將越加濃厚,建議保守以對。選股上謹以業績展望佳、產業前景明確者為佈局首選,如塑化、醫材、IPC及高殖利率等族群。新政策概念股如生技及航空族群,短線明顯加溫,短多可于留意。

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