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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.05.17 00:00

基金名稱 105/05/16 105/05/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781

中國信託台灣優勢基金 12.30000 12.24000 0.06000 0.49020

中國信託全球固定收益組合基金 14.48340 14.46410 0.01930 0.13343

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19190 10.16410 0.02780 0.27351

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.75040 8.72660 0.02380 0.27273

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.58640 10.58250 0.00390 0.03685

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86540 9.86180 0.00360 0.03650

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.10640 10.13170 -0.02530 -0.24971

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03600 10.06120 -0.02520 -0.25047

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89650 10.89620 0.00030 0.00275

中國信託精穩基金 13.47400 13.42210 0.05190 0.38668

元大2001基金 50.21000 49.93000 0.28000 0.56079

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60080 10.60000 0.00080 0.00755

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.88500 10.86620 0.01880 0.17301

元大上證50基金 25.42000 25.35000 0.07000 0.27613

元大大中華TMT基金-人民幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

元大大中華TMT基金-新台幣 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.24000 9.36000 -0.12000 -1.28205

元大大中華價值指數基金-美元 9.08900 9.20600 -0.11700 -1.27091

元大大中華價值指數基金-新台幣 12.97800 13.11200 -0.13400 -1.02196

元大中國平衡基金-人民幣 2.66000 2.67000 -0.01000 -0.37453

元大中國平衡基金-新台幣 13.21000 13.25000 -0.04000 -0.30189

元大中國高收益點心債券基金 11.25220 11.23510 0.01710 0.15220

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35200 10.35090 0.00110 0.01063

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96860 9.96760 0.00100 0.01003

元大中國機會債券基金-新台幣 10.60090 10.58230 0.01860 0.17577

元大巴西指數基金 4.55500 4.73200 -0.17700 -3.74049

元大巴菲特基金 22.46000 22.38000 0.08000 0.35746

元大台商收成基金 18.88000 18.79000 0.09000 0.47898

元大台灣50單日反向1倍基金 19.94000 20.05000 -0.11000 -0.54863

元大台灣50單日正向2倍基金 17.24000 17.05000 0.19000 1.11437

元大台灣中型100基金 22.83000 22.78000 0.05000 0.21949

元大台灣加權股價指數基金 17.09800 17.06400 0.03400 0.19925

元大台灣卓越50基金 59.46000 59.34000 0.12000 0.20222

元大台灣金融基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000

元大台灣高股息基金 20.73000 20.63000 0.10000 0.48473

元大台灣電子科技基金 25.27000 25.19000 0.08000 0.31759

元大全球ETF成長組合基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

元大全球ETF穩健組合基金 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金-美元 10.30800 10.31800 -0.01000 -0.09692

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.50000 7.52000 -0.02000 -0.26596

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.91000 -0.02000 -0.33841

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.88000 -0.02000 -0.29070

元大全球股票入息基金-美元配息 8.79200 8.85500 -0.06300 -0.71146

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.14960 10.13640 0.01320 0.13022

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.14960 10.13640 0.01320 0.13022

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.02900 9.99150 0.03750 0.37532

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.02920 9.99170 0.03750 0.37531

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19320 8.20050 -0.00730 -0.08902

元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.95930 5.96470 -0.00540 -0.09053

元大全球新興市場精選組合基金 11.70000 11.74000 -0.04000 -0.34072

元大全球農業商機基金 16.05000 16.13000 -0.08000 -0.49597

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361

元大全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.18000 0.02000 0.24450

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215

元大印尼指數基金 8.37100 8.47800 -0.10700 -1.26209

元大印度指數基金 8.39500 8.49700 -0.10200 -1.20042

元大印度基金 9.59000 9.68000 -0.09000 -0.92975

元大多多基金 15.24000 15.18000 0.06000 0.39526

元大多福基金 49.00000 48.61000 0.39000 0.80230

元大亞太成長基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36350 9.36200 0.00150 0.01602

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29020 8.28890 0.00130 0.01568

元大卓越基金 38.03000 37.80000 0.23000 0.60847

元大店頭基金 6.84000 6.81000 0.03000 0.44053

元大泛歐成長基金 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00470 10.00440 0.00030 0.00300

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.93170 9.90740 0.02430 0.24527

元大高科技基金 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432

元大得利貨幣市場基金 16.12250 16.12220 0.00030 0.00186

元大得寶貨幣市場基金 11.88790 11.88770 0.00020 0.00168

元大富櫃50基金 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915

元大華夏中小基金 6.74000 6.75000 -0.01000 -0.14815

元大新中國基金-人民幣 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041

元大新中國基金-美元 8.59400 8.68400 -0.09000 -1.03639

元大新中國基金-新台幣 9.05000 9.13000 -0.08000 -0.87623

元大新主流基金 18.27000 18.27000 0.00000 0.00000

元大新興市場ESG策略基金 10.10000 10.21000 -0.11000 -1.07738

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.30880 11.34540 -0.03660 -0.32260

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.04300 11.08040 -0.03740 -0.33753

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.23020 11.19370 0.03650 0.32608

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.01260 11.02160 -0.00900 -0.08166

元大新興亞洲基金 8.63000 8.70000 -0.07000 -0.80460

元大經貿基金 27.09000 27.15000 -0.06000 -0.22099

元大萬泰貨幣市場基金 14.98580 14.98540 0.00040 0.00267

元大滬深300單日反向1倍基金 20.07000 20.12000 -0.05000 -0.24851

元大滬深300單日正向2倍基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011

元大精準中小基金 17.36000 17.36000 0.00000 0.00000

元大摩臺基金 27.65000 27.58000 0.07000 0.25381

元大標普500基金 19.86000 19.97000 -0.11000 -0.55083

元大標普500單日反向1倍基金 19.65000 19.49000 0.16000 0.82093

元大標普500單日正向2倍基金 19.84000 20.10000 -0.26000 -1.29353

元大標智滬深300基金 15.64000 15.58000 0.06000 0.38511

元大績效基金 34.88000 34.73000 0.15000 0.43190

日盛MIT主流基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000

日盛上選基金 19.50000 19.50000 0.00000 0.00000

日盛小而美基金 16.40000 16.36000 0.04000 0.24450

日盛中國內需動力基金 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.78470 10.78650 -0.00180 -0.01669

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27640 10.27760 -0.00120 -0.01168

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.75080 10.75240 -0.00160 -0.01488

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.28470 10.28620 -0.00150 -0.01458

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61050 10.59550 0.01500 0.14157

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11750 10.10320 0.01430 0.14154

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32270 10.32250 0.00020 0.00194

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83830 9.84140 -0.00310 -0.03150

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.06230 10.04120 0.02110 0.21013

日盛日盛基金 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526

日盛全球抗暖化基金 8.26000 8.31000 -0.05000 -0.60168

日盛全球新興債券基金A 10.83110 10.82210 0.00900 0.08316

日盛全球新興債券基金B 9.48550 9.47760 0.00790 0.08335

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42320 2.41710 0.00610 0.25237

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95440 1.94940 0.00500 0.25649

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37620 0.37530 0.00090 0.23981

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30420 0.30350 0.00070 0.23064

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.38970 12.36900 0.02070 0.16735

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.91490 9.89830 0.01660 0.16771

日盛亞洲機會基金 5.52000 5.55000 -0.03000 -0.54054

日盛金緻招牌組合基金 9.97040 9.96720 0.00320 0.03211

日盛首選基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905

日盛高科技基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000

日盛貨幣市場基金 14.64330 14.64290 0.00040 0.00273

日盛新台商基金 24.87000 24.79000 0.08000 0.32271

日盛精選五虎基金 26.95000 26.87000 0.08000 0.29773

台新1699貨幣市場基金 13.37530 13.37490 0.00040 0.00299

台新2000高科技基金 21.52000 21.58000 -0.06000 -0.27804

台新大眾貨幣市場基金 14.04570 14.04540 0.00030 0.00214

台新中國通基金 30.88000 30.63000 0.25000 0.81619

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.57940 10.57860 0.00080 0.00756

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.48500 12.55500 -0.07000 -0.55755

台新中國精選中小基金 9.36000 9.44000 -0.08000 -0.84746

台新主流基金 15.87000 15.86000 0.01000 0.06305

台新北美收益資產證券化基金(A) 20.28000 20.39000 -0.11000 -0.53948

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62370 0.62870 -0.00500 -0.79529

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.18000 17.27000 -0.09000 -0.52113

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52920 0.53340 -0.00420 -0.78740

台新台灣中小基金 25.12000 25.05000 0.07000 0.27944

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.51800 10.54460 -0.02660 -0.25226

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.26610 10.31340 -0.04730 -0.45863

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.47390 10.52210 -0.04820 -0.45808

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139

台新印度基金 12.26000 12.37000 -0.11000 -0.88925

台新亞美短期債券基金 10.90300 10.88870 0.01430 0.13133

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.57740 9.55270 0.02470 0.25857

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29660 0.29660 0.00000 0.00000

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.76040 11.73010 0.03030 0.25831

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35970 0.35970 0.00000 0.00000

台新真吉利貨幣市場基金 11.00890 11.00870 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 24.55530 24.50560 0.04970 0.20281

台新新興市場債券基金(A類型) 10.47190 10.44780 0.02410 0.23067

台新新興市場債券基金(B類型) 8.88010 8.85970 0.02040 0.23026

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.08000 5.14000 -0.06000 -1.16732

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.16900 9.26000 -0.09100 -0.98272

未來資產台灣新趨勢基金 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150

未來資產全球大消費基金 12.09000 12.13000 -0.04000 -0.32976

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866

未來資產亞洲高收益債券基金A 12.03880 12.02440 0.01440 0.11976

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.81530 10.80230 0.01300 0.12034

未來資產亞洲新富基金 15.22000 15.27000 -0.05000 -0.32744

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47650 12.47620 0.00030 0.00240

未來資產阿波羅基金 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369

未來資產新興市場債券基金A 9.24890 9.25040 -0.00150 -0.01622

未來資產新興市場債券基金B 8.05350 8.05480 -0.00130 -0.01614

未來資產閣來寶全球組合基金 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.31530 10.31490 0.00040 0.00388

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.27860 10.25590 0.02270 0.22134

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88470 9.88510 -0.00040 -0.00405

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.22280 10.22320 -0.00040 -0.00391

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.26250 9.25810 0.00440 0.04753

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.61370 9.60730 0.00640 0.06662

永豐大中華基金 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494

永豐中小基金 35.05000 34.76000 0.29000 0.83429

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02010 2.01830 0.00180 0.08918

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34960 2.34750 0.00210 0.08946

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.22190 10.19080 0.03110 0.30518

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.54400 11.50890 0.03510 0.30498

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.12000 3.13000 -0.01000 -0.31949

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.54000 15.58000 -0.04000 -0.25674

永豐主流品牌基金 12.72000 12.77000 -0.05000 -0.39154

永豐永豐基金 26.00000 25.83000 0.17000 0.65815

永豐全球平衡組合基金 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224

永豐亞洲民生消費基金 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845

永豐南非幣2021保本基金 10.38560 10.40330 -0.01770 -0.17014

永豐高科技基金 15.08000 14.99000 0.09000 0.60040

永豐貨幣市場基金 13.77490 13.77460 0.00030 0.00218

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06340 2.06510 -0.00170 -0.08232

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.07470 2.07630 -0.00160 -0.07706

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.60100 8.58970 0.01130 0.13155

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.28610 10.27260 0.01350 0.13142

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.19340 8.18450 0.00890 0.10874

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07490 11.06280 0.01210 0.10938

永豐滬深300紅利指數基金 14.38000 14.42000 -0.04000 -0.27739

永豐臺灣加權ETF基金 40.11000 40.02000 0.09000 0.22489

永豐領航科技基金 23.87000 23.70000 0.17000 0.71730

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.71000 9.79000 -0.08000 -0.81716

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.63000 8.56000 0.07000 0.81776

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.65000 8.58000 0.07000 0.81585

永豐趨勢平衡基金 35.67000 35.31000 0.36000 1.01954

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.69350 10.69120 0.00230 0.02151

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743

兆豐國際中小基金 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.43000 13.54000 -0.11000 -0.81241

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.47000 12.61000 -0.14000 -1.11023

兆豐國際民生動力基金 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627

兆豐國際生命科學基金 16.00000 15.91000 0.09000 0.56568

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.83300 9.83690 -0.00390 -0.03965

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.74550 9.76100 -0.01550 -0.15880

兆豐國際全球高股息基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782

兆豐國際全球基金 26.80000 26.94000 -0.14000 -0.51967

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452

兆豐國際國民基金 19.27000 19.34000 -0.07000 -0.36194

兆豐國際第一基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.58010 9.55360 0.02650 0.27738

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.31160 8.28860 0.02300 0.27749

兆豐國際萬全基金 16.07000 16.06000 0.01000 0.06227

兆豐國際電子基金 18.76000 18.73000 0.03000 0.16017

兆豐國際綠鑽基金 7.02000 7.08000 -0.06000 -0.84746

兆豐國際豐台灣基金 25.42000 25.51000 -0.09000 -0.35280

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39500 12.39470 0.00030 0.00242

合庫台灣基金 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194

合庫全球高收益債券基金A類型 10.75300 10.74870 0.00430 0.04000

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.38260 10.39290 -0.01030 -0.09911

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.82990 9.83770 -0.00780 -0.07929

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.30120 10.31420 -0.01300 -0.12604

合庫全球高收益債券基金B類型 8.90100 8.89740 0.00360 0.04046

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.54470 9.55430 -0.00960 -0.10048

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16490 9.17220 -0.00730 -0.07959

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.45830 9.46960 -0.01130 -0.11933

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.71240 9.72010 -0.00770 -0.07922

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940

合庫全球新興市場基金 8.46000 8.54000 -0.08000 -0.93677

合庫貨幣市場基金 10.04690 10.04660 0.00030 0.00299

合庫新興多重收益基金A類型 10.26890 10.25110 0.01780 0.17364

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.50440 10.50190 0.00250 0.02381

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.57110 11.50920 0.06190 0.53783

合庫新興多重收益基金B類型 8.96330 8.94780 0.01550 0.17323

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.40300 9.40110 0.00190 0.02021

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.45770 10.39570 0.06200 0.59640

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.27540 10.27490 0.00050 0.00487

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.73640 9.74000 -0.00360 -0.03696

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15350 10.13040 0.02310 0.22803

安聯中國東協基金 12.41000 12.50000 -0.09000 -0.72000

安聯中國策略基金 11.11000 11.22000 -0.11000 -0.98039

安聯中華新思路基金-人民幣 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765

安聯中華新思路基金-美元 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890

安聯中華新思路基金-新臺幣 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746

安聯台灣大壩基金 15.50000 15.45000 0.05000 0.32362

安聯台灣科技基金 24.47000 24.35000 0.12000 0.49281

安聯台灣貨幣市場基金 12.38720 12.38680 0.00040 0.00323

安聯台灣智慧基金 18.12000 18.06000 0.06000 0.33223

安聯四季回報債券組合基金 14.76620 14.75410 0.01210 0.08201

安聯四季成長組合基金-美元 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289

安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.92020 10.91930 0.00090 0.00824

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.86900 11.86030 0.00870 0.07335

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98850 9.98670 0.00180 0.01802

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80300 9.79590 0.00710 0.07248

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.46230 10.46350 -0.00120 -0.01147

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.09690 10.09180 0.00510 0.05054

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.93770 9.93370 0.00400 0.04027

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48480 9.48520 -0.00040 -0.00422

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36050 9.35640 0.00410 0.04382

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18920 9.18550 0.00370 0.04028

安聯全球人口趨勢基金 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.04000 7.99000 0.05000 0.62578

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.09000 31.81000 0.28000 0.88023

安聯全球油礦金趨勢基金 8.26000 8.33000 -0.07000 -0.84034

安聯全球計量平衡基金 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.44260 12.42190 0.02070 0.16664

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.33860 11.31980 0.01880 0.16608

安聯全球新興市場基金 14.08000 14.27000 -0.19000 -1.33146

安聯全球農金趨勢基金 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

安聯全球綠能趨勢基金 8.20000 8.24000 -0.04000 -0.48544

安聯亞洲小型企業基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000

安聯亞洲動態策略基金 18.91000 19.02000 -0.11000 -0.57834

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.69290 75.62090 0.07200 0.09521

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56480 11.55220 0.01260 0.10907

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.05950 64.99780 0.06170 0.09493

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87910 9.86840 0.01070 0.10843

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.35900 2.35720 0.00180 0.07636

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.05900 11.01980 0.03920 0.35572

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.12520 2.12350 0.00170 0.08006

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81590 9.78110 0.03480 0.35579

宏利台灣動力基金 20.87000 20.73000 0.14000 0.67535

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.20240 9.23860 -0.03620 -0.39183

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.57610 9.58870 -0.01260 -0.13140

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.24550 8.27820 -0.03270 -0.39501

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.82130 8.83280 -0.01150 -0.13020

宏利全球債券組合基金 12.90690 12.89240 0.01450 0.11247

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51660 2.51600 0.00060 0.02385

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.98820 11.97850 0.00970 0.08098

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.59200 9.58300 0.00900 0.09392

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40550 2.41020 -0.00470 -0.19500

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.98820 11.97850 0.00970 0.08098

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32900 3.33980 -0.01080 -0.32337

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52750 0.52890 -0.00140 -0.26470

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.24000 16.26000 -0.02000 -0.12300

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88130 1.89500 -0.01370 -0.72296

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.89350 8.95740 -0.06390 -0.71338

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.08170 9.13640 -0.05470 -0.59870

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.85280 8.91370 -0.06090 -0.68322

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.68050 1.69520 -0.01470 -0.86715

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.18740 8.24620 -0.05880 -0.71306

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.37520 8.42500 -0.04980 -0.59110

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.94240 7.99800 -0.05560 -0.69517

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.15070 69.09740 0.05330 0.07714

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60340 10.59360 0.00980 0.09251

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.73170 9.74400 -0.01230 -0.12623

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.46610 9.47790 -0.01180 -0.12450

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.76970 9.77250 -0.00280 -0.02865

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.18020 9.19200 -0.01180 -0.12837

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.95500 8.96620 -0.01120 -0.12491

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.29080 9.29350 -0.00270 -0.02905

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.02750 9.03420 -0.00670 -0.07416

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32400 2.31700 0.00700 0.30211

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35670 0.35560 0.00110 0.30934

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.56080 11.51080 0.05000 0.43437

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.84010 0.83740 0.00270 0.32243

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.04370 8.00940 0.03430 0.42825

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09500 2.08870 0.00630 0.30162

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31580 0.31520 0.00060 0.19036

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.30080 10.25560 0.04520 0.44073

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37550 0.37410 0.00140 0.37423

宏利萬利貨幣市場基金 13.57540 13.57520 0.00020 0.00147

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.73000 1.74000 -0.01000 -0.57471

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924

宏利臺灣高股息基金 19.35000 19.28000 0.07000 0.36307

宏利澳幣保本基金 11.25740 11.24730 0.01010 0.08980

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.41000 10.50000 -0.09000 -0.85714

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.54000 10.63000 -0.09000 -0.84666

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.64340 10.61680 0.02660 0.25055

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.39970 10.38550 0.01420 0.13673

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.36820 10.32740 0.04080 0.39507

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.64690 10.60490 0.04200 0.39604

貝萊德亞美利加收益基金 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537

貝萊德新台幣基金 12.86790 12.86770 0.00020 0.00155

貝萊德寶利基金 17.00000 16.94000 0.06000 0.35419

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38630 10.38620 0.00010 0.00096

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12650 10.11780 0.00870 0.08599

保德信大中華基金 20.84000 20.93000 -0.09000 -0.43000

保德信中小型股基金 33.89000 33.78000 0.11000 0.32564

保德信中國中小基金 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.36150 9.37360 -0.01210 -0.12909

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.35490 9.36560 -0.01070 -0.11425

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.36940 9.38200 -0.01260 -0.13430

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.42770 9.44040 -0.01270 -0.13453

保德信中國品牌基金-人民幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金-美元 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

保德信台商全方位基金 26.82000 26.85000 -0.03000 -0.11173

保德信全球中小基金 23.16000 23.33000 -0.17000 -0.72868

保德信全球消費商機基金 17.15000 17.26000 -0.11000 -0.63731

保德信全球基礎建設基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212

保德信全球資源基金 6.91000 6.95000 -0.04000 -0.57554

保德信全球醫療生化基金-美元 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.20000 31.06000 0.14000 0.45074

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.45750 9.45380 0.00370 0.03914

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78590 10.78170 0.00420 0.03895

保德信亞太基金 16.57000 16.71000 -0.14000 -0.83782

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.74280 9.72290 0.01990 0.20467

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.73960 11.71570 0.02390 0.20400

保德信店頭市場基金 26.27000 26.25000 0.02000 0.07619

保德信拉丁美洲基金 5.88000 6.02000 -0.14000 -2.32558

保德信金平衡基金 22.81000 22.74000 0.07000 0.30783

保德信金滿意基金 30.96000 30.91000 0.05000 0.16176

保德信科技島基金 16.95000 16.91000 0.04000 0.23655

保德信高成長基金 66.38000 66.34000 0.04000 0.06030

保德信第一基金 19.79000 19.73000 0.06000 0.30411

保德信貨幣市場基金 15.63320 15.63270 0.00050 0.00320

保德信新世紀基金 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.13150 9.10960 0.02190 0.24041

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.69520 10.66960 0.02560 0.23993

保德信新興趨勢組合基金 9.30000 9.40000 -0.10000 -1.06383

保德信瑞騰基金 15.46260 15.46260 0.00000 0.00000

保德信歐洲組合基金 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12460 2.12310 0.00150 0.07065

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.57890 2.57710 0.00180 0.06985

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32530 0.32500 0.00030 0.09231

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39760 0.39720 0.00040 0.10070

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78230 9.76050 0.02180 0.22335

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09770 12.06800 0.02970 0.24611

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.23000 10.22020 0.00980 0.09589

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.33340 11.32250 0.01090 0.09627

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.39520 9.38460 0.01060 0.11295

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.41790 10.40620 0.01170 0.11243

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.70080 6.70000 0.00080 0.01194

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.86590 9.86470 0.00120 0.01216

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58140 11.58110 0.00030 0.00259

施羅德樂活中小基金-A類型 14.30000 14.28000 0.02000 0.14006

施羅德樂活中小基金-I類型 3146.48000 3139.64000 6.84000 0.21786

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.86660 8.88140 -0.01480 -0.16664

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.92630 8.95760 -0.03130 -0.34942

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.65390 8.68260 -0.02870 -0.33055

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.51100 8.52530 -0.01430 -0.16774

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.38850 8.41790 -0.02940 -0.34926

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.29880 8.32640 -0.02760 -0.33148

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.71490 9.73110 -0.01620 -0.16648

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.57300 9.60660 -0.03360 -0.34976

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.33680 9.36770 -0.03090 -0.32986

柏瑞五國金勢力建設基金 5.75000 5.81000 -0.06000 -1.03270

柏瑞巨人基金 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56730 13.56700 0.00030 0.00221

柏瑞全球金牌組合基金 14.67000 14.71000 -0.04000 -0.27192

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.30410 12.29800 0.00610 0.04960

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.86180 9.86890 -0.00710 -0.07194

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.87340 10.88020 -0.00680 -0.06250

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.12090 7.11730 0.00360 0.05058

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62240 8.62860 -0.00620 -0.07185

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49800 8.49670 0.00130 0.01530

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.76360 10.77020 -0.00660 -0.06128

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29710 8.30090 -0.00380 -0.04578

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.00700 10.01420 -0.00720 -0.07190

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.65840 10.65310 0.00530 0.04975

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.89840 9.90460 -0.00620 -0.06260

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.43740 9.43270 0.00470 0.04983

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63400 9.64090 -0.00690 -0.07157

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.58600 9.59190 -0.00590 -0.06151

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.43730 10.41620 0.02110 0.20257

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.65150 10.64280 0.00870 0.08175

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.48230 10.47220 0.01010 0.09645

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19680 10.17610 0.02070 0.20342

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.33400 10.32560 0.00840 0.08135

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.24090 10.23110 0.00980 0.09579

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.15630 10.13580 0.02050 0.20225

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.12710 10.11740 0.00970 0.09587

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19690 10.17630 0.02060 0.20243

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.33400 10.32570 0.00830 0.08038

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.24100 10.23120 0.00980 0.09579

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.11000 7.15000 -0.04000 -0.55944

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.54000 7.60000 -0.06000 -0.78947

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.10000 9.17000 -0.07000 -0.76336

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.43000 7.61000 -0.18000 -2.36531

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.97440 11.94730 0.02710 0.22683

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.46100 8.44190 0.01910 0.22625

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.40920 11.38700 0.02220 0.19496

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.06570 10.05750 0.00820 0.08153

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.34850 9.33030 0.01820 0.19506

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.81740 9.80950 0.00790 0.08053

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.09810 10.09000 0.00810 0.08028

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.73950 11.72080 0.01870 0.15955

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.23000 10.22710 0.00290 0.02836

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.17210 10.16900 0.00310 0.03048

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.96020 7.94750 0.01270 0.15980

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34040 9.33780 0.00260 0.02784

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.15250 10.14940 0.00310 0.03054

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.09540 10.07940 0.01600 0.15874

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.18810 10.18490 0.00320 0.03142

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01010 10.00730 0.00280 0.02798

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.08640 10.07030 0.01610 0.15988

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.37130 10.36810 0.00320 0.03086

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.11490 11.08910 0.02580 0.23266

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.63820 10.62600 0.01220 0.11481

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.21000 10.19700 0.01300 0.12749

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.05200 10.02860 0.02340 0.23333

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.94790 9.93640 0.01150 0.11574

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.03250 10.02030 0.01220 0.12175

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.20380 10.18010 0.02370 0.23281

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12650 10.11480 0.01170 0.11567

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.52000 16.59000 -0.07000 -0.42194

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.09000 15.17000 -0.08000 -0.52736

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04170 13.04010 0.00160 0.01227

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.77600 8.77500 0.00100 0.01140

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.01680 10.05390 -0.03710 -0.36901

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.07540 10.11970 -0.04430 -0.43776

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.10380 10.13730 -0.03350 -0.33046

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.04580 10.08610 -0.04030 -0.39956

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01680 10.05390 -0.03710 -0.36901

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.07540 10.11970 -0.04430 -0.43776

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.10380 10.13730 -0.03350 -0.33046

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.04580 10.08610 -0.04030 -0.39956

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.84580 9.88920 -0.04340 -0.43886

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.93000 19.94000 -0.01000 -0.05015

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.45000 19.39000 0.06000 0.30944

國泰大中華基金 15.88000 15.79000 0.09000 0.56998

國泰小龍基金 12.31000 12.26000 0.05000 0.40783

國泰中小成長基金 35.34000 35.18000 0.16000 0.45480

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.29000 13.35000 -0.06000 -0.44944

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45240 0.45550 -0.00310 -0.68057

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44490 0.44800 -0.00310 -0.69196

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07130 2.06870 0.00260 0.12568

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.16170 10.13360 0.02810 0.27730

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.82900 9.80180 0.02720 0.27750

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31150 0.31140 0.00010 0.03211

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.72530 10.72450 0.00080 0.00746

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62990 1.63130 -0.00140 -0.08582

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.07530 11.06940 0.00590 0.05330

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34410 0.34470 -0.00060 -0.17406

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.42000 15.46000 -0.04000 -0.25873

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46920 0.47160 -0.00240 -0.50891

國泰中港台基金台幣級別 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466

國泰中港台基金美元級別 0.37360 0.37680 -0.00320 -0.84926

國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.20000 20.12000 0.08000 0.39761

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.30000 19.51000 -0.21000 -1.07637

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.18000 20.72000 0.46000 2.22008

國泰台灣計量基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025

國泰台灣貨幣市場基金 12.33040 12.33010 0.00030 0.00243

國泰平衡基金 22.23000 22.22000 0.01000 0.04500

國泰全球永利貨幣市場基金 12.88060 12.87420 0.00640 0.04971

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40320 0.40420 -0.00100 -0.24740

國泰全球資源基金 5.84000 5.86000 -0.02000 -0.34130

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25470 0.25570 -0.00100 -0.39108

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35360 0.35480 -0.00120 -0.33822

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33920 0.34030 -0.00110 -0.32324

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36420 0.36540 -0.00120 -0.32841

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41970 0.41910 0.00060 0.14316

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.07660 2.08360 -0.00700 -0.33596

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.32870 10.34660 -0.01790 -0.17300

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.32880 10.34670 -0.01790 -0.17300

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31710 0.31850 -0.00140 -0.43956

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31680 0.31820 -0.00140 -0.43997

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43540 0.43420 0.00120 0.27637

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.79000 8.87000 -0.08000 -0.90192

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27830 0.28150 -0.00320 -1.13677

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.94000 14.97000 -0.03000 -0.20040

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45790 0.46000 -0.00210 -0.45652

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.00000 13.02000 -0.02000 -0.15361

國泰科技生化基金 25.42000 25.30000 0.12000 0.47431

國泰紐幣2021保本基金 11.14470 11.15350 -0.00880 -0.07890

國泰紐幣八年期保本基金 11.44390 11.45260 -0.00870 -0.07597

國泰紐幣保本基金 11.51180 11.51570 -0.00390 -0.03387

國泰高科技基金 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364

國泰國泰基金 16.79000 16.66000 0.13000 0.78031

國泰富時中國A50基金 15.73000 15.71000 0.02000 0.12731

國泰策略高收益債券基金A 10.01960 10.01600 0.00360 0.03594

國泰策略高收益債券基金B 8.19500 8.19200 0.00300 0.03662

國泰新興市場基金 8.72000 8.82000 -0.10000 -1.13379

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.00400 2.00180 0.00220 0.10990

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49410 1.49230 0.00180 0.12062

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31300 0.31290 0.00010 0.03196

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32730 0.32720 0.00010 0.03056

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23190 0.23180 0.00010 0.04314

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.17120 10.16660 0.00460 0.04525

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.52070 7.51730 0.00340 0.04523

國泰價值卓越基金 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31650 0.31730 -0.00080 -0.25213

國泰豐益債券組合基金 11.90440 11.89010 0.01430 0.12027

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.12330 10.11990 0.00340 0.03360

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.97550 9.95790 0.01760 0.17674

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.12330 10.11990 0.00340 0.03360

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.97550 9.95790 0.01760 0.17674

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39970 10.39900 0.00070 0.00673

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14930 10.12530 0.02400 0.23703

第一金大中華基金 17.49000 17.52000 -0.03000 -0.17123

第一金小型精選基金 23.75000 23.78000 -0.03000 -0.12616

第一金中國世紀基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

第一金中國世紀基金-人民幣 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446

第一金中概平衡基金 19.04000 18.99000 0.05000 0.26330

第一金台灣貨幣市場基金 15.11900 15.11860 0.00040 0.00265

第一金全家福貨幣市場基金 176.38600 176.38100 0.00500 0.00283

第一金全球大趨勢基金 18.98000 19.01000 -0.03000 -0.15781

第一金全球不動產證券化基金A 7.99830 8.00200 -0.00370 -0.04624

第一金全球不動產證券化基金B 6.05900 6.06180 -0.00280 -0.04619

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59900 9.58620 0.01280 0.13353

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34920 10.33530 0.01390 0.13449

第一金全球高收益債券基金A 14.03360 14.03430 -0.00070 -0.00499

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.94970 8.95850 -0.00880 -0.09823

第一金全球高收益債券基金B 9.59750 9.59800 -0.00050 -0.00521

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.11800 8.12570 -0.00770 -0.09476

第一金亞洲科技基金 13.98000 14.04000 -0.06000 -0.42735

第一金亞洲新興市場基金 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317

第一金店頭市場基金 7.41000 7.38000 0.03000 0.40650

第一金創新趨勢基金 14.48000 14.43000 0.05000 0.34650

第一金電子基金 21.19000 21.06000 0.13000 0.61728

統一大中華中小基金 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997

統一大滿貫基金 22.06000 21.98000 0.08000 0.36397

統一大龍印基金 14.13000 14.11000 0.02000 0.14174

統一大龍騰中國基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627

統一中小基金 16.52000 16.46000 0.06000 0.36452

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.05370 10.04250 0.01120 0.11153

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.84720 9.84000 0.00720 0.07317

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.96840 9.95170 0.01670 0.16781

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.40990 10.39820 0.01170 0.11252

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.13890 10.13150 0.00740 0.07304

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.27750 10.26020 0.01730 0.16861

統一台灣動力基金 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695

統一全天候基金 68.11000 67.89000 0.22000 0.32405

統一全球債券組合基金 11.88280 11.86270 0.02010 0.16944

統一全球新科技基金(人民幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

統一全球新科技基金(美元) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

統一全球新科技基金(新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

統一亞太基金 22.70000 22.63000 0.07000 0.30932

統一亞洲大金磚基金 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397

統一奔騰基金 39.07000 39.11000 -0.04000 -0.10228

統一強棒貨幣市場基金 16.52960 16.52920 0.00040 0.00242

統一強漢基金 18.07000 17.84000 0.23000 1.28924

統一統信基金 22.96000 22.96000 0.00000 0.00000

統一黑馬基金 39.53000 39.61000 -0.08000 -0.20197

統一新亞洲科技能源基金 14.67000 14.62000 0.05000 0.34200

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.20160 9.19200 0.00960 0.10444

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.43210 10.42120 0.01090 0.10459

統一經建基金 29.77000 29.86000 -0.09000 -0.30141

統一龍馬基金 45.18000 45.32000 -0.14000 -0.30891

野村e科技基金 13.11000 13.06000 0.05000 0.38285

野村中小基金 32.52000 32.58000 -0.06000 -0.18416

野村中國機會基金 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484

野村巴西基金 4.55000 4.71000 -0.16000 -3.39703

野村日本領先基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880

野村台灣高股息基金 16.81000 16.62000 0.19000 1.14320

野村台灣運籌基金 24.17000 24.15000 0.02000 0.08282

野村平衡基金 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.09000 14.17000 -0.08000 -0.56457

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.54000 10.61000 -0.07000 -0.65975

野村全球生技醫療基金 15.90000 15.81000 0.09000 0.56926

野村全球品牌基金 18.79000 18.87000 -0.08000 -0.42395

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.03210 8.99450 0.03760 0.41803

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.66910 11.62060 0.04850 0.41736

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.90670 10.86110 0.04560 0.41985

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