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【統一證券晨訊】弱勢格局 保守操作

中央商情網/ 2016.05.16 00:00
日期:2016年 5月16日※盤勢分析  弱勢格局,保守操作 ◎昨日盤勢  受到前一日歐美股市走弱及MSCI調降影響,上週五台股開盤下跌12點以8095點開出後,指數開低走低,最深一度跌逾百點,失守8000點整數關卡,惟低接買盤進場,台股跌幅收斂,尾盤以中黑作收。觀察盤面變化,電子類股下跌0.6%,傳產類股下跌0.86%,金融類股下跌0.46%。電子次族群以資訊服務及光電下跌1.75%、1.46%表現最差。傳產族群以食品、橡膠、玻陶等表現較佳,分別上漲2.24%、0.74%、0.63%,而鋼鐵及汽車下跌2.08%、2.29%相對弱勢。終場加權指數下跌54點,收在8053點,再創波段新低,成交量能為893億元。 ◎資金動向  三大法人合計賣超127.43億元。其中外資賣超140.9億元,投信買超0.62億元,自營商買超12.85億元。外資買超前五大為統一、南亞科、宏碁、兆豐金、正新;賣超前五大為鴻海、台積電、聯電、富邦金、中鋼。投信買超前五大為台光電、中華電、漢翔、穩懋、中磊;賣超前五大為華通、友達、國喬、兆赫、先豐。資券變化方面,融資減9.3億元,融資餘額為1311億元,融券增0.49萬張,融券餘額為33.5萬張。外資台指期部位,外資淨多單增加4,230口,淨多單部位28,756口。借券賣出金額40.1億元。 ◎今日盤勢分析  台股上週延續空方走勢,在外資擴大賣超台股的情況下,指數週線下跌92點,週線連四黑。考量台股權重遭調降,外資現貨持續減碼,且觀察各均線皆已呈現下彎,短期間向下趨勢難以扭轉,空方氣燄升高,指數仍有探底可能,建議保守以對。展望後市,觀察重點如下:第一、MSCI公布半年度調整,台股在新興市場指數權重由11.88%下調到11.63%,為連續第11度遭調降權重,亞洲除日本指數權重由14.02%下調至13.66%,全球市場指數則維持在1.21%不變。同時MSCI預計於6月決定中國A股是否納入其新興市場指數,該項決定將在亞股市場掀起資金排擠效應。第二、就上週盤面表現而言,蘋果iPhone6S銷量不佳,蘋果上週股價持續探底,拖累台積電、鴻海、鴻準、可成、台郡、和碩等蘋概股走勢疲軟不振。先前強勢的中小型股則遭到法人棄養,汽車零組件股王同致週跌幅達23%,汽車零組件族群成為重災區,包含和大、F-貿聯、胡連、朋程、F-廣華指標股挫低;紡織鞋材儒鴻、聚陽、如興、豐泰、百和、F-百和、F-鈺齊股價疲弱。鋼鐵股在中鋼連續三週下跌下,豐興、中鴻等股價亦走弱,連帶使其他原物料族群如水泥族群台泥、亞泥、塑化台塑、南亞、台塑化,橡膠建大、南帝,散裝股中航、裕民等全數跟跌。第三、技術面分析,上週五指數一度跌破8000點關卡,且各期均線皆已下彎,台股上方受制於層層均線壓力,指數欲振乏力,市場偏空心態明顯。另就籌碼面觀察,外資賣超未見停歇,已連續11個交易日賣超,合計賣超金額達1020億元,外資現貨持續偏空操作,指數後續表現空間有限。加上本週5/20新舊政權交替,預期市場買盤觀望濃厚,建議操作仍應保守為宜。 ◎投資策略  上週台股週線連四黑,考量(1)台股權重遭MSCI調降,(2)外資現貨持續減碼,資金行情退潮,(3)指數上檔均線反壓沉重,上攻不易,(4)本週台指期結算,恐向下結算,(5)5/20新舊政權交替,預期市場買盤觀望濃厚。整體台股盤勢恐持續弱勢格局,建議保守為宜。投資策略採取防禦型操作,僅建議低接業績成長股,如醫材、食品、IPC等。另外,電信股及高殖利率族群亦可留意。

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