[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 105/04/25 105/04/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309

中國信託台灣優勢基金 12.60000 12.65000 -0.05000 -0.39526

中國信託全球固定收益組合基金 14.40280 14.41350 -0.01070 -0.07424

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.02850 10.02770 0.00080 0.00798

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66420 8.66350 0.00070 0.00808

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37390 10.36050 0.01340 0.12934

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.69160 9.67910 0.01250 0.12914

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.29520 10.34530 -0.05010 -0.48428

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.25330 10.30320 -0.04990 -0.48432

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89460 10.89440 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.72330 13.75550 -0.03220 -0.23409

元大2001基金 52.22000 52.21000 0.01000 0.01915

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58270 10.58170 0.00100 0.00945

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85030 10.86840 -0.01810 -0.16654

元大上證50基金 26.08000 26.23000 -0.15000 -0.57186

元大大中華TMT基金-人民幣 9.42000 9.24000 0.18000 1.94805

元大大中華TMT基金-新台幣 9.31000 9.15000 0.16000 1.74863

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040

元大大中華價值指數基金-美元 9.85100 9.92300 -0.07200 -0.72559

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.94200 14.02800 -0.08600 -0.61306

元大中國平衡基金-人民幣 2.74000 2.73000 0.01000 0.36630

元大中國平衡基金-新台幣 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380

元大中國高收益點心債券基金 11.18880 11.20170 -0.01290 -0.11516

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28120 10.28270 -0.00150 -0.01459

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91840 9.91980 -0.00140 -0.01411

元大中國機會債券基金-新台幣 10.51300 10.53300 -0.02000 -0.18988

元大巴西指數基金 4.57200 4.66500 -0.09300 -1.99357

元大巴菲特基金 23.41000 23.24000 0.17000 0.73150

元大台商收成基金 20.35000 20.37000 -0.02000 -0.09818

元大台灣50單日反向1倍基金 18.89000 18.95000 -0.06000 -0.31662

元大台灣50單日正向2倍基金 19.48000 19.37000 0.11000 0.56789

元大台灣中型100基金 24.56000 24.41000 0.15000 0.61450

元大台灣加權股價指數基金 18.10400 18.04000 0.06400 0.35477

元大台灣卓越50基金 63.37000 63.21000 0.16000 0.25312

元大台灣金融基金 12.62000 12.56000 0.06000 0.47771

元大台灣高股息基金 21.97000 21.70000 0.27000 1.24424

元大台灣電子科技基金 26.86000 26.81000 0.05000 0.18650

元大全球ETF成長組合基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604

元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.07000 12.01000 0.06000 0.49958

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851

元大全球不動產證券化基金-美元 10.60500 10.56900 0.03600 0.34062

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.50000 7.52000 -0.02000 -0.26596

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.91000 -0.02000 -0.33841

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-配息型 7.07000 7.07000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-美元配息 9.17700 9.19600 -0.01900 -0.20661

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.13850 10.14530 -0.00680 -0.06703

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.13850 10.14530 -0.00680 -0.06703

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.93420 9.93110 0.00310 0.03122

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.93440 9.93120 0.00320 0.03222

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.24200 8.25480 -0.01280 -0.15506

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.02500 6.03430 -0.00930 -0.15412

元大全球新興市場精選組合基金 12.03000 12.08000 -0.05000 -0.41391

元大全球農業商機基金 15.98000 16.02000 -0.04000 -0.24969

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826

元大全球滿意入息基金-配息型 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 8.78200 8.78000 0.00200 0.02278

元大印度指數基金 8.45800 8.48900 -0.03100 -0.36518

元大印度基金 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855

元大多多基金 15.75000 15.77000 -0.02000 -0.12682

元大多福基金 50.20000 50.32000 -0.12000 -0.23847

元大亞太成長基金 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39720 9.42900 -0.03180 -0.33726

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.34010 8.36830 -0.02820 -0.33699

元大卓越基金 39.40000 39.22000 0.18000 0.45895

元大店頭基金 7.32000 7.37000 -0.05000 -0.67843

元大泛歐成長基金 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00280 10.00250 0.00030 0.00300

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.82350 9.81370 0.00980 0.09986

元大高科技基金 12.22000 12.13000 0.09000 0.74196

元大得利貨幣市場基金 16.11990 16.11950 0.00040 0.00248

元大得寶貨幣市場基金 11.88610 11.88590 0.00020 0.00168

元大富櫃50基金 11.22000 11.12000 0.10000 0.89928

元大華夏中小基金 6.62000 6.50000 0.12000 1.84615

元大新中國基金-人民幣 9.12000 9.01000 0.11000 1.22087

元大新中國基金-美元 9.04000 8.95900 0.08100 0.90412

元大新中國基金-新台幣 9.44000 9.34000 0.10000 1.07066

元大新主流基金 19.35000 19.32000 0.03000 0.15528

元大新興市場ESG策略基金 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.40580 11.45530 -0.04950 -0.43211

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.21450 11.29470 -0.08020 -0.71007

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.25530 11.32390 -0.06860 -0.60580

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.08230 11.14980 -0.06750 -0.60539

元大新興亞洲基金 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503

元大經貿基金 28.59000 28.67000 -0.08000 -0.27904

元大萬泰貨幣市場基金 14.98330 14.98300 0.00030 0.00200

元大滬深300單日反向1倍基金 19.41000 19.23000 0.18000 0.93604

元大滬深300單日正向2倍基金 11.11000 11.29000 -0.18000 -1.59433

元大精準中小基金 18.19000 18.23000 -0.04000 -0.21942

元大摩臺基金 29.52000 29.43000 0.09000 0.30581

元大標普500基金 20.11000 20.08000 0.03000 0.14940

元大標普500單日反向1倍基金 19.23000 19.25000 -0.02000 -0.10390

元大標普500單日正向2倍基金 20.57000 20.48000 0.09000 0.43945

元大標智滬深300基金 16.06000 16.17000 -0.11000 -0.68027

元大績效基金 36.78000 36.88000 -0.10000 -0.27115

日盛MIT主流基金 12.87000 12.90000 -0.03000 -0.23256

日盛上選基金 20.39000 20.41000 -0.02000 -0.09799

日盛大中華基金 5.73000 5.76000 -0.03000 -0.52083

日盛小而美基金 17.58000 17.65000 -0.07000 -0.39660

日盛中國內需動力基金 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.75260 10.75580 -0.00320 -0.02975

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24500 10.24820 -0.00320 -0.03122

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.72190 10.72620 -0.00430 -0.04009

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25700 10.26120 -0.00420 -0.04093

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57050 10.58340 -0.01290 -0.12189

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07940 10.09160 -0.01220 -0.12089

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31380 10.31380 0.00000 0.00000

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.88820 9.90530 -0.01710 -0.17263

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.03890 10.04980 -0.01090 -0.10846

日盛日盛基金 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992

日盛全球抗暖化基金 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800

日盛全球新興債券基金A 10.74580 10.76290 -0.01710 -0.15888

日盛全球新興債券基金B 9.41080 9.42580 -0.01500 -0.15914

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39460 2.39570 -0.00110 -0.04592

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93120 1.93210 -0.00090 -0.04658

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37180 0.37200 -0.00020 -0.05376

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30070 0.30080 -0.00010 -0.03324

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.28390 12.29460 -0.01070 -0.08703

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83020 9.83870 -0.00850 -0.08639

日盛金緻招牌組合基金 9.96830 9.97560 -0.00730 -0.07318

日盛首選基金 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576

日盛高科技基金 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843

日盛貨幣市場基金 14.64050 14.64000 0.00050 0.00342

日盛新台商基金 27.09000 27.19000 -0.10000 -0.36778

日盛精選五虎基金 28.23000 28.25000 -0.02000 -0.07080

台新1699貨幣市場基金 13.37280 13.37250 0.00030 0.00224

台新2000高科技基金 23.14000 23.19000 -0.05000 -0.21561

台新大眾貨幣市場基金 14.04320 14.04280 0.00040 0.00285

台新中國通基金 32.81000 32.91000 -0.10000 -0.30386

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.56310 10.56230 0.00080 0.00757

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.56500 12.48200 0.08300 0.66496

台新中國精選中小基金 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173

台新主流基金 16.35000 16.39000 -0.04000 -0.24405

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.60000 19.45000 0.15000 0.77121

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60820 0.60430 0.00390 0.64537

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.60000 16.48000 0.12000 0.72816

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51600 0.51270 0.00330 0.64365

台新台灣中小基金 26.94000 26.91000 0.03000 0.11148

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.36280 10.31090 0.05190 0.50335

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.15650 10.14440 0.01210 0.11928

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.35930 10.34700 0.01230 0.11888

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

台新印度基金 12.32000 12.35000 -0.03000 -0.24291

台新亞美短期債券基金 10.86180 10.87360 -0.01180 -0.10852

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.46900 9.46710 0.00190 0.02007

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29600 0.29620 -0.00020 -0.06752

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.62730 11.62510 0.00220 0.01892

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35890 0.35920 -0.00030 -0.08352

台新真吉利貨幣市場基金 11.00700 11.00670 0.00030 0.00273

台新高股息平衡基金 25.07930 25.16110 -0.08180 -0.32511

台新新興市場債券基金(A類型) 10.41020 10.44110 -0.03090 -0.29595

台新新興市場債券基金(B類型) 8.82760 8.85380 -0.02620 -0.29592

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.38000 5.40000 -0.02000 -0.37037

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.58400 9.57600 0.00800 0.08354

未來資產台灣新趨勢基金 13.00000 12.87000 0.13000 1.01010

未來資產全球大消費基金 12.15000 12.23000 -0.08000 -0.65413

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.96320 11.96310 0.00010 0.00084

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.78770 10.78760 0.00010 0.00093

未來資產亞洲新富基金 15.57000 15.59000 -0.02000 -0.12829

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47440 12.47410 0.00030 0.00240

未來資產阿波羅基金 8.06000 8.01000 0.05000 0.62422

未來資產新興市場債券基金A 9.21160 9.22170 -0.01010 -0.10952

未來資產新興市場債券基金B 8.06130 8.07010 -0.00880 -0.10904

未來資產閣來寶全球組合基金 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30550 10.30500 0.00050 0.00485

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.25430 10.26110 -0.00680 -0.06627

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83310 9.83080 0.00230 0.02340

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.16940 10.16710 0.00230 0.02262

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.25420 9.26420 -0.01000 -0.10794

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59940 9.60950 -0.01010 -0.10510

永豐大中華基金 10.18000 10.26000 -0.08000 -0.77973

永豐中小基金 36.55000 36.67000 -0.12000 -0.32724

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00600 2.00530 0.00070 0.03491

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33330 2.33240 0.00090 0.03859

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.13620 10.13980 -0.00360 -0.03550

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44720 11.45120 -0.00400 -0.03493

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.24000 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.13000 16.12000 0.01000 0.06203

永豐主流品牌基金 12.85000 12.96000 -0.11000 -0.84877

永豐永豐基金 26.66000 26.65000 0.01000 0.03752

永豐全球平衡組合基金 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434

永豐亞洲民生消費基金 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155

永豐南非幣2021保本基金 10.39810 10.42310 -0.02500 -0.23985

永豐高科技基金 15.73000 15.81000 -0.08000 -0.50601

永豐貨幣市場基金 13.77280 13.77250 0.00030 0.00218

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.04950 2.04710 0.00240 0.11724

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.05850 2.05590 0.00260 0.12647

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53090 8.52700 0.00390 0.04574

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.20210 10.19750 0.00460 0.04511

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.14610 8.14630 -0.00020 -0.00246

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.01100 11.01120 -0.00020 -0.00182

永豐滬深300紅利指數基金 14.59000 14.54000 0.05000 0.34388

永豐臺灣加權ETF基金 42.55000 42.41000 0.14000 0.33011

永豐領航科技基金 24.45000 24.52000 -0.07000 -0.28548

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668

永豐趨勢平衡基金 36.76000 36.98000 -0.22000 -0.59492

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.67750 10.67520 0.00230 0.02155

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

兆豐國際中小基金 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.62000 13.45000 0.17000 1.26394

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.76000 12.62000 0.14000 1.10935

兆豐國際民生動力基金 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708

兆豐國際生命科學基金 17.49000 17.49000 0.00000 0.00000

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90840 9.90990 -0.00150 -0.01514

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86100 9.86740 -0.00640 -0.06486

兆豐國際全球高股息基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

兆豐國際全球基金 28.50000 28.47000 0.03000 0.10537

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.12000 20.07000 0.05000 0.24913

兆豐國際第一基金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.45200 9.45500 -0.00300 -0.03173

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20050 8.20310 -0.00260 -0.03170

兆豐國際萬全基金 16.90000 16.95000 -0.05000 -0.29499

兆豐國際電子基金 19.78000 19.71000 0.07000 0.35515

兆豐國際綠鑽基金 7.27000 7.25000 0.02000 0.27586

兆豐國際豐台灣基金 26.40000 26.34000 0.06000 0.22779

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39250 12.39220 0.00030 0.00242

合庫台灣基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

合庫全球高收益債券基金A類型 10.77000 10.75560 0.01440 0.13388

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.43890 10.42780 0.01110 0.10645

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88720 9.87930 0.00790 0.07997

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.37480 10.36620 0.00860 0.08296

合庫全球高收益債券基金B類型 8.95610 8.94410 0.01200 0.13417

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.64860 9.64110 0.00750 0.07779

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.25390 9.24650 0.00740 0.08003

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.57770 9.56970 0.00800 0.08360

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.81380 9.80590 0.00790 0.08056

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666

合庫全球新興市場基金 8.76000 8.84000 -0.08000 -0.90498

合庫貨幣市場基金 10.04520 10.04490 0.00030 0.00299

合庫新興多重收益基金A類型 10.19530 10.20060 -0.00530 -0.05196

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.46900 10.48400 -0.01500 -0.14308

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.28070 11.27550 0.00520 0.04612

合庫新興多重收益基金B類型 8.93620 8.94090 -0.00470 -0.05257

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42020 9.43350 -0.01330 -0.14099

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.23560 10.22230 0.01330 0.13011

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26550 10.26500 0.00050 0.00487

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.79620 9.81650 -0.02030 -0.20679

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12230 10.13270 -0.01040 -0.10264

安聯中國東協基金 12.74000 12.81000 -0.07000 -0.54645

安聯中國策略基金 12.04000 12.14000 -0.10000 -0.82372

安聯中華新思路基金-人民幣 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821

安聯中華新思路基金-美元 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199

安聯台灣大壩基金 16.28000 16.28000 0.00000 0.00000

安聯台灣科技基金 25.31000 25.29000 0.02000 0.07908

安聯台灣貨幣市場基金 12.38490 12.38450 0.00040 0.00323

安聯台灣智慧基金 18.97000 18.99000 -0.02000 -0.10532

安聯四季回報債券組合基金 14.68280 14.68930 -0.00650 -0.04425

安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.86000 10.85940 0.00060 0.00553

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.81200 11.81370 -0.00170 -0.01439

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98940 9.98910 0.00030 0.00300

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79680 9.79820 -0.00140 -0.01429

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.42840 10.43600 -0.00760 -0.07282

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.06900 10.07810 -0.00910 -0.09029

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.91420 9.92330 -0.00910 -0.09170

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52360 9.53100 -0.00740 -0.07764

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.38920 9.39750 -0.00830 -0.08832

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22030 9.22880 -0.00850 -0.09210

安聯全球人口趨勢基金 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.56000 34.54000 0.02000 0.05790

安聯全球油礦金趨勢基金 8.50000 8.39000 0.11000 1.31108

安聯全球計量平衡基金 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.36100 12.36310 -0.00210 -0.01699

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29330 11.29520 -0.00190 -0.01682

安聯全球新興市場基金 14.58000 14.70000 -0.12000 -0.81633

安聯全球農金趨勢基金 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000

安聯全球綠能趨勢基金 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848

安聯亞洲小型企業基金 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851

安聯亞洲動態策略基金 19.72000 19.85000 -0.13000 -0.65491

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.22700 75.21810 0.00890 0.01183

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56110 11.57720 -0.01610 -0.13907

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.88400 64.87160 0.01240 0.01911

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.91180 9.92560 -0.01380 -0.13903

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.33470 2.33410 0.00060 0.02571

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92810 10.93710 -0.00900 -0.08229

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10330 2.10270 0.00060 0.02853

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69970 9.70770 -0.00800 -0.08241

宏利台灣動力基金 21.67000 21.63000 0.04000 0.18493

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.32380 9.34250 -0.01870 -0.20016

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61400 9.62310 -0.00910 -0.09456

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.40610 8.42300 -0.01690 -0.20064

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.90650 8.91490 -0.00840 -0.09422

宏利全球債券組合基金 12.82670 12.82420 0.00250 0.01949

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49750 2.49620 0.00130 0.05208

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.93970 11.94760 -0.00790 -0.06612

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57330 9.57880 -0.00550 -0.05742

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.39950 2.39840 0.00110 0.04586

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.93970 11.94760 -0.00790 -0.06612

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.50400 3.54120 -0.03720 -1.05049

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55520 0.56110 -0.00590 -1.05151

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.99000 17.16000 -0.17000 -0.99068

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.93960 1.94730 -0.00770 -0.39542

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.19110 9.23290 -0.04180 -0.45273

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.34890 9.38690 -0.03800 -0.40482

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.13500 9.17360 -0.03860 -0.42077

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74080 1.74590 -0.00510 -0.29211

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.50440 8.54300 -0.03860 -0.45183

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.66220 8.69720 -0.03500 -0.40243

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.25460 8.28830 -0.03370 -0.40660

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.59750 68.65450 -0.05700 -0.08302

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58470 10.61200 -0.02730 -0.25726

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.70690 9.71160 -0.00470 -0.04840

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.44800 9.45340 -0.00540 -0.05712

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.71980 9.72160 -0.00180 -0.01852

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.21300 9.21750 -0.00450 -0.04882

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.98840 8.99360 -0.00520 -0.05782

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.29490 9.29680 -0.00190 -0.02044

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.04280 9.04460 -0.00180 -0.01990

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30440 2.30590 -0.00150 -0.06505

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35420 0.35450 -0.00030 -0.08463

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.42940 11.43290 -0.00350 -0.03061

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83640 0.83720 -0.00080 -0.09556

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.99960 8.00240 -0.00280 -0.03499

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09320 2.09450 -0.00130 -0.06207

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31700 0.31740 -0.00040 -0.12602

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.24690 10.25000 -0.00310 -0.03024

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37450 0.37470 -0.00020 -0.05338

宏利萬利貨幣市場基金 13.57400 13.57380 0.00020 0.00147

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.89000 -0.01000 -0.52910

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762

宏利臺灣高股息基金 19.86000 19.71000 0.15000 0.76104

宏利澳幣保本基金 11.05430 11.06280 -0.00850 -0.07683

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.49400 10.46110 0.03290 0.31450

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.33470 10.32930 0.00540 0.05228

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.20970 10.19350 0.01620 0.15892

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.42660 10.41010 0.01650 0.15850

貝萊德亞美利加收益基金 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964

貝萊德新台幣基金 12.86640 12.86610 0.00030 0.00233

貝萊德寶利基金 17.74000 17.69000 0.05000 0.28265

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37160 10.37110 0.00050 0.00482

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10730 10.12170 -0.01440 -0.14227

保德信大中華基金 21.59000 21.50000 0.09000 0.41860

保德信中小型股基金 35.63000 35.71000 -0.08000 -0.22403

保德信中國中小基金 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.48820 9.47190 0.01630 0.17209

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.47520 9.45740 0.01780 0.18821

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.49660 9.47940 0.01720 0.18145

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.55560 9.53840 0.01720 0.18032

保德信中國品牌基金-人民幣 8.91000 8.83000 0.08000 0.90600

保德信中國品牌基金-美元 8.79000 8.70000 0.09000 1.03448

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.32000 9.22000 0.10000 1.08460

保德信台商全方位基金 29.09000 29.26000 -0.17000 -0.58100

保德信全球中小基金 23.87000 23.71000 0.16000 0.67482

保德信全球消費商機基金 17.14000 17.20000 -0.06000 -0.34884

保德信全球基礎建設基金 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239

保德信全球資源基金 7.16000 7.13000 0.03000 0.42076

保德信全球醫療生化基金-美元 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.78000 32.72000 0.06000 0.18337

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.42340 9.42320 0.00020 0.00212

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74700 10.74680 0.00020 0.00186

保德信亞太基金 17.54000 17.65000 -0.11000 -0.62323

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63780 9.63340 0.00440 0.04567

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.61310 11.60780 0.00530 0.04566

保德信店頭市場基金 28.35000 28.46000 -0.11000 -0.38651

保德信拉丁美洲基金 5.97000 6.02000 -0.05000 -0.83056

保德信金平衡基金 23.63000 23.61000 0.02000 0.08471

保德信金滿意基金 32.45000 32.41000 0.04000 0.12342

保德信科技島基金 17.97000 17.97000 0.00000 0.00000

保德信高成長基金 70.25000 70.21000 0.04000 0.05697

保德信第一基金 20.90000 20.95000 -0.05000 -0.23866

保德信貨幣市場基金 15.63010 15.62960 0.00050 0.00320

保德信新世紀基金 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05640 9.05330 0.00310 0.03424

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60760 10.60400 0.00360 0.03395

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.18140 7.18530 -0.00390 -0.05428

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.57220 9.57740 -0.00520 -0.05429

保德信新興趨勢組合基金 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110

保德信瑞騰基金 15.45820 15.45700 0.00120 0.00776

保德信歐洲組合基金 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11270 2.11120 0.00150 0.07105

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.55460 2.55270 0.00190 0.07443

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32590 0.32640 -0.00050 -0.15319

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39680 0.39740 -0.00060 -0.15098

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.75820 9.76850 -0.01030 -0.10544

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00940 12.02210 -0.01270 -0.10564

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.16750 10.16520 0.00230 0.02263

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.22850 11.22560 0.00290 0.02583

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.41120 9.42920 -0.01800 -0.19090

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.40020 10.42010 -0.01990 -0.19098

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.70900 6.72890 -0.01990 -0.29574

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.81910 9.84820 -0.02910 -0.29549

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57970 11.57950 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.34000 15.37000 -0.03000 -0.19519

施羅德樂活中小基金-I類型 3370.14000 3377.46000 -7.32000 -0.21673

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.04960 9.07200 -0.02240 -0.24691

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.16070 9.18910 -0.02840 -0.30906

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.88320 8.91130 -0.02810 -0.31533

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.71940 8.74100 -0.02160 -0.24711

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.65800 8.68490 -0.02690 -0.30973

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.55130 8.57840 -0.02710 -0.31591

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.95010 9.97480 -0.02470 -0.24762

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.87260 9.90330 -0.03070 -0.31000

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.61520 9.64560 -0.03040 -0.31517

柏瑞五國金勢力建設基金 6.00000 6.07000 -0.07000 -1.15321

柏瑞巨人基金 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56530 13.56500 0.00030 0.00221

柏瑞全球金牌組合基金 14.81000 14.80000 0.01000 0.06757

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.21450 12.21730 -0.00280 -0.02292

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.81290 9.81760 -0.00470 -0.04787

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.83530 10.84260 -0.00730 -0.06733

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.11270 7.11430 -0.00160 -0.02249

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.64410 8.64830 -0.00420 -0.04856

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52430 8.52870 -0.00440 -0.05159

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.78110 10.78830 -0.00720 -0.06674

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.30150 8.30310 -0.00160 -0.01927

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.58080 10.58320 -0.00240 -0.02268

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.86380 9.87040 -0.00660 -0.06687

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.42530 9.42740 -0.00210 -0.02228

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65760 9.66230 -0.00470 -0.04864

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.60690 9.61340 -0.00650 -0.06761

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.34640 10.33360 0.01280 0.12387

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58650 10.57520 0.01130 0.10685

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.42900 10.42020 0.00880 0.08445

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.16000 10.14740 0.01260 0.12417

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.33890 10.32790 0.01100 0.10651

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.24070 10.23210 0.00860 0.08405

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.06780 10.05540 0.01240 0.12332

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.07570 10.06720 0.00850 0.08443

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.16020 10.14760 0.01260 0.12417

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.33900 10.32800 0.01100 0.10651

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.24080 10.23220 0.00860 0.08405

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.41000 7.45000 -0.04000 -0.53691

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.79000 9.92000 -0.13000 -1.31048

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.48000 7.57000 -0.09000 -1.18890

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.86570 11.86430 0.00140 0.01180

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.41010 8.40910 0.00100 0.01189

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.29170 11.29200 -0.00030 -0.00266

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.29410 9.29440 -0.00030 -0.00323

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.77660 9.77980 -0.00320 -0.03272

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.99670 10.00000 -0.00330 -0.03300

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.64040 11.64830 -0.00790 -0.06782

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16600 10.17580 -0.00980 -0.09631

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.13120 10.14370 -0.01250 -0.12323

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.93990 7.94520 -0.00530 -0.06671

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34640 9.35540 -0.00900 -0.09620

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.12860 10.14110 -0.01250 -0.12326

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.14710 10.15960 -0.01250 -0.12304

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.35150 10.36430 -0.01280 -0.12350

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.98740 10.98570 0.00170 0.01547

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.54490 10.54630 -0.00140 -0.01327

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.12750 10.13010 -0.00260 -0.02567

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.97860 9.97700 0.00160 0.01604

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.92040 9.92170 -0.00130 -0.01310

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.12890 10.12730 0.00160 0.01580

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.03770 10.03900 -0.00130 -0.01295

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.68000 16.70000 -0.02000 -0.11976

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.28000 15.30000 -0.02000 -0.13072

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.03240 13.02980 0.00260 0.01995

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.80310 8.80130 0.00180 0.02045

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.18710 10.16270 0.02440 0.24009

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.24430 10.21890 0.02540 0.24856

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.22180 10.19720 0.02460 0.24124

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.22650 10.20320 0.02330 0.22836

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.18710 10.16270 0.02440 0.24009

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.24430 10.21890 0.02540 0.24856

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.22180 10.19720 0.02460 0.24124

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.22650 10.20320 0.02330 0.22836

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.35000 19.19000 0.16000 0.83377

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.51000 20.84000 -0.33000 -1.58349

國泰大中華基金 16.58000 16.58000 0.00000 0.00000

國泰小龍基金 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748

國泰中小成長基金 36.42000 36.39000 0.03000 0.08244

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47230 0.47130 0.00100 0.21218

國泰中國內需增長基金美元級別 0.46490 0.46400 0.00090 0.19397

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.05180 2.04880 0.00300 0.14643

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05730 10.06080 -0.00350 -0.03479

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.77210 9.77550 -0.00340 -0.03478

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31090 0.31140 -0.00050 -0.16057

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.70750 10.70650 0.00100 0.00934

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63940 1.64650 -0.00710 -0.43122

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.05840 11.08770 -0.02930 -0.26426

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34640 0.34760 -0.00120 -0.34522

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.76000 15.68000 0.08000 0.51020

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48400 0.48200 0.00200 0.41494

國泰中港台基金台幣級別 12.63000 12.57000 0.06000 0.47733

國泰中港台基金美元級別 0.39210 0.39050 0.00160 0.40973

國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000

國泰台灣計量基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391

國泰台灣貨幣市場基金 12.32850 12.32830 0.00020 0.00162

國泰平衡基金 23.32000 23.36000 -0.04000 -0.17123

國泰全球永利貨幣市場基金 12.87500 12.87910 -0.00410 -0.03183

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.19000 12.13000 0.06000 0.49464

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40120 0.39960 0.00160 0.40040

國泰全球資源基金 5.82000 5.83000 -0.01000 -0.17153

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25460 0.25420 0.00040 0.15736

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35590 0.35700 -0.00110 -0.30812

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34190 0.34300 -0.00110 -0.32070

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36630 0.36740 -0.00110 -0.29940

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40080 0.40090 -0.00010 -0.02494

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.08840 2.08750 0.00090 0.04311

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.37130 10.38530 -0.01400 -0.13481

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.37130 10.38540 -0.01410 -0.13577

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32140 0.32220 -0.00080 -0.24829

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32090 0.32170 -0.00080 -0.24868

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41620 0.41570 0.00050 0.12028

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28080 0.28020 0.00060 0.21413

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.32000 15.33000 -0.01000 -0.06523

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47390 0.47470 -0.00080 -0.16853

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07564

國泰科技生化基金 26.92000 26.82000 0.10000 0.37286

國泰紐幣2021保本基金 11.06910 11.06120 0.00790 0.07142

國泰紐幣八年期保本基金 11.35940 11.35260 0.00680 0.05990

國泰紐幣保本基金 11.46650 11.45930 0.00720 0.06283

國泰高科技基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368

國泰國泰基金 17.74000 17.69000 0.05000 0.28265

國泰富時中國A50基金 16.25000 16.35000 -0.10000 -0.61162

國泰策略高收益債券基金A 10.00390 9.99980 0.00410 0.04100

國泰策略高收益債券基金B 8.21740 8.21400 0.00340 0.04139

國泰新興市場基金 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.98640 1.98300 0.00340 0.17146

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47800 1.47540 0.00260 0.17622

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31090 0.31120 -0.00030 -0.09640

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32480 0.32510 -0.00030 -0.09228

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23150 0.23170 -0.00020 -0.08632

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.09470 10.10480 -0.01010 -0.09995

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50220 7.50970 -0.00750 -0.09987

國泰價值卓越基金 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31210 0.31210 0.00000 0.00000

國泰豐益債券組合基金 11.82070 11.81360 0.00710 0.06010

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.06680 10.07730 -0.01050 -0.10419

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.90360 9.93640 -0.03280 -0.33010

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.06680 10.07730 -0.01050 -0.10419

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.90360 9.93640 -0.03280 -0.33010

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38500 10.38430 0.00070 0.00674

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11390 10.12350 -0.00960 -0.09483

第一金大中華基金 18.32000 18.29000 0.03000 0.16402

第一金小型精選基金 25.27000 25.25000 0.02000 0.07921

第一金中國世紀基金 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120

第一金中國世紀基金-人民幣 12.28000 12.22000 0.06000 0.49100

第一金中概平衡基金 19.56000 19.65000 -0.09000 -0.45802

第一金台灣貨幣市場基金 15.11590 15.11550 0.00040 0.00265

第一金全家福貨幣市場基金 176.35100 176.34600 0.00500 0.00284

第一金全球大趨勢基金 18.83000 18.91000 -0.08000 -0.42306

第一金全球不動產證券化基金A 7.95150 7.96700 -0.01550 -0.19455

第一金全球不動產證券化基金B 6.02350 6.03530 -0.01180 -0.19552

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64060 9.65350 -0.01290 -0.13363

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.35520 10.36900 -0.01380 -0.13309

第一金全球高收益債券基金A 13.97810 13.96940 0.00870 0.06228

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.94250 8.93850 0.00400 0.04475

第一金全球高收益債券基金B 9.61000 9.60400 0.00600 0.06247

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.15360 8.14590 0.00770 0.09453

第一金亞洲科技基金 14.56000 14.77000 -0.21000 -1.42180

第一金亞洲新興市場基金 11.19000 11.28000 -0.09000 -0.79787

第一金店頭市場基金 7.83000 7.90000 -0.07000 -0.88608

第一金創新趨勢基金 15.38000 15.45000 -0.07000 -0.45307

第一金電子基金 22.50000 22.44000 0.06000 0.26738

統一大中華中小基金 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065

統一大滿貫基金 22.75000 22.64000 0.11000 0.48587

統一大龍印基金 14.67000 14.63000 0.04000 0.27341

統一大龍騰中國基金 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158

統一中小基金 17.45000 17.46000 -0.01000 -0.05727

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.99280 9.98700 0.00580 0.05808

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.85840 9.87000 -0.01160 -0.11753

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.94660 9.95450 -0.00790 -0.07936

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.29230 10.28630 0.00600 0.05833

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.10040 10.11220 -0.01180 -0.11669

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.20420 10.21240 -0.00820 -0.08029

統一台灣動力基金 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460

統一全天候基金 72.80000 73.04000 -0.24000 -0.32859

統一全球債券組合基金 11.83040 11.82250 0.00790 0.06682

統一亞太基金 22.69000 22.71000 -0.02000 -0.08807

統一亞洲大金磚基金 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643

統一奔騰基金 41.42000 41.45000 -0.03000 -0.07238

統一強棒貨幣市場基金 16.52680 16.52640 0.00040 0.00242

統一強漢基金 17.92000 17.85000 0.07000 0.39216

統一統信基金 24.46000 24.45000 0.01000 0.04090

統一黑馬基金 42.41000 42.34000 0.07000 0.16533

統一新亞洲科技能源基金 15.18000 15.15000 0.03000 0.19802

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.16670 9.16550 0.00120 0.01309

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34910 10.34770 0.00140 0.01353

統一經建基金 32.14000 32.15000 -0.01000 -0.03110

統一龍馬基金 48.72000 48.74000 -0.02000 -0.04103

野村ｅ科技基金 14.51000 14.67000 -0.16000 -1.09066

野村中小基金 34.84000 34.89000 -0.05000 -0.14331

野村中國機會基金 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599

野村巴西基金 4.51000 4.59000 -0.08000 -1.74292

野村日本基金 10.04000 10.15000 -0.11000 -1.08374

野村日本領先基金 10.11000 10.23000 -0.12000 -1.17302

野村台灣高股息基金 17.21000 16.96000 0.25000 1.47406

野村台灣運籌基金 25.52000 25.51000 0.01000 0.03920

野村平衡基金 15.49000 15.48000 0.01000 0.06460

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.94000 13.91000 0.03000 0.21567

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462

野村全球生技醫療基金 16.86000 16.90000 -0.04000 -0.23669

野村全球品牌基金 19.20000 19.46000 -0.26000 -1.33607

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94810 8.94920 -0.00110 -0.01229

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.53370 11.53510 -0.00140 -0.01214

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.75050 10.7