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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.04.25 00:00

基金名稱 105/04/22 105/04/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.70000 9.81000 -0.11000 -1.12130

中國信託台灣優勢基金 12.65000 12.79000 -0.14000 -1.09461

中國信託全球固定收益組合基金 14.41350 14.38310 0.03040 0.21136

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.02770 10.03370 -0.00600 -0.05980

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66350 8.66870 -0.00520 -0.05999

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.36050 10.44180 -0.08130 -0.77860

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.67910 9.75500 -0.07590 -0.77806

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.34530 10.30160 0.04370 0.42421

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.30320 10.25960 0.04360 0.42497

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89440 10.89430 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.75550 13.85240 -0.09690 -0.69952

元大2001基金 52.21000 52.93000 -0.72000 -1.36029

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58170 10.58080 0.00090 0.00851

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86840 10.86070 0.00770 0.07090

元大上證50基金 26.23000 26.12000 0.11000 0.42113

元大大中華TMT基金-人民幣 9.24000 9.39000 -0.15000 -1.59744

元大大中華TMT基金-新台幣 9.15000 9.29000 -0.14000 -1.50700

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.99000 9.86000 0.13000 1.31846

元大大中華價值指數基金-美元 9.92300 9.80000 0.12300 1.25510

元大大中華價值指數基金-新台幣 14.02800 13.83400 0.19400 1.40234

元大中國平衡基金-人民幣 2.73000 2.73000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 13.55000 13.53000 0.02000 0.14782

元大中國高收益點心債券基金 11.20170 11.19180 0.00990 0.08846

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28270 10.29550 -0.01280 -0.12433

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91980 9.93210 -0.01230 -0.12384

元大中國機會債券基金-新台幣 10.53300 10.53950 -0.00650 -0.06167

元大巴菲特基金 23.24000 23.45000 -0.21000 -0.89552

元大台商收成基金 20.37000 20.43000 -0.06000 -0.29369

元大台灣50單日反向1倍基金 18.95000 18.88000 0.07000 0.37076

元大台灣50單日正向2倍基金 19.37000 19.42000 -0.05000 -0.25747

元大台灣中型100基金 24.41000 24.55000 -0.14000 -0.57026

元大台灣加權股價指數基金 18.04000 18.12200 -0.08200 -0.45249

元大台灣卓越50基金 63.21000 63.31000 -0.10000 -0.15795

元大台灣金融基金 12.56000 12.53000 0.03000 0.23943

元大台灣高股息基金 21.70000 21.79000 -0.09000 -0.41303

元大台灣電子科技基金 26.81000 26.95000 -0.14000 -0.51948

元大全球ETF成長組合基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911

元大全球ETF穩健組合基金 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.01000 11.83000 0.18000 1.52156

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.80000 8.66000 0.14000 1.61663

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.63000 10.48000 0.15000 1.43130

元大全球不動產證券化基金-美元 10.56900 10.42600 0.14300 1.37157

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.52000 7.54000 -0.02000 -0.26525

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364

元大全球地產建設入息基金-配息型 7.07000 7.03000 0.04000 0.56899

元大全球股票入息基金-美元配息 9.19600 9.23800 -0.04200 -0.45464

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.14530 10.14950 -0.00420 -0.04138

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.14530 10.14950 -0.00420 -0.04138

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.93110 9.92150 0.00960 0.09676

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.93120 9.92150 0.00970 0.09777

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.25480 8.28540 -0.03060 -0.36932

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.03430 6.05670 -0.02240 -0.36984

元大全球新興市場精選組合基金 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000

元大全球農業商機基金 16.02000 16.00000 0.02000 0.12500

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000

元大全球滿意入息基金-配息型 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 8.78000 8.72600 0.05400 0.61884

元大印度指數基金 8.48900 8.53400 -0.04500 -0.52730

元大印度基金 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537

元大多多基金 15.77000 15.97000 -0.20000 -1.25235

元大多福基金 50.32000 50.66000 -0.34000 -0.67114

元大亞太成長基金 10.15000 9.98000 0.17000 1.70341

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.42900 9.47750 -0.04850 -0.51174

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36830 8.41130 -0.04300 -0.51122

元大卓越基金 39.22000 39.61000 -0.39000 -0.98460

元大店頭基金 7.37000 7.45000 -0.08000 -1.07383

元大泛歐成長基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00250 10.00240 0.00010 0.00100

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.81370 9.80320 0.01050 0.10711

元大高科技基金 12.13000 12.27000 -0.14000 -1.14099

元大得利貨幣市場基金 16.11950 16.11940 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.88590 11.88580 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.12000 11.26000 -0.14000 -1.24334

元大華夏中小基金 6.50000 6.56000 -0.06000 -0.91463

元大新中國基金-人民幣 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199

元大新中國基金-美元 8.95900 9.00300 -0.04400 -0.48873

元大新中國基金-新台幣 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644

元大新主流基金 19.32000 19.55000 -0.23000 -1.17647

元大新興市場ESG策略基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.45530 11.45970 -0.00440 -0.03840

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.29470 11.30880 -0.01410 -0.12468

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.32390 11.32120 0.00270 0.02385

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.14980 11.14720 0.00260 0.02332

元大新興亞洲基金 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945

元大經貿基金 28.67000 28.86000 -0.19000 -0.65835

元大萬泰貨幣市場基金 14.98300 14.98290 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 19.23000 19.35000 -0.12000 -0.62016

元大滬深300單日正向2倍基金 11.29000 11.08000 0.21000 1.89531

元大精準中小基金 18.23000 18.36000 -0.13000 -0.70806

元大摩臺基金 29.43000 29.48000 -0.05000 -0.16961

元大標普500基金 20.08000 20.15000 -0.07000 -0.34739

元大標普500單日反向1倍基金 19.25000 19.10000 0.15000 0.78534

元大標普500單日正向2倍基金 20.48000 20.76000 -0.28000 -1.34875

元大標智滬深300基金 16.17000 16.13000 0.04000 0.24799

元大績效基金 36.88000 37.32000 -0.44000 -1.17899

日盛MIT主流基金 12.90000 12.99000 -0.09000 -0.69284

日盛上選基金 20.41000 20.54000 -0.13000 -0.63291

日盛大中華基金 5.76000 5.73000 0.03000 0.52356

日盛小而美基金 17.65000 17.80000 -0.15000 -0.84270

日盛中國內需動力基金 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.75580 10.74300 0.01280 0.11915

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24820 10.23600 0.01220 0.11919

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.72620 10.71410 0.01210 0.11294

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26120 10.24960 0.01160 0.11318

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58340 10.57070 0.01270 0.12014

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09160 10.07960 0.01200 0.11905

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31380 10.31350 0.00030 0.00291

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.90530 9.91530 -0.01000 -0.10085

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.04980 10.04800 0.00180 0.01791

日盛日盛基金 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387

日盛全球抗暖化基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923

日盛全球新興債券基金A 10.76290 10.78330 -0.02040 -0.18918

日盛全球新興債券基金B 9.42580 9.44370 -0.01790 -0.18954

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39570 2.38920 0.00650 0.27206

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93210 1.92690 0.00520 0.26986

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37200 0.37100 0.00100 0.26954

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30080 0.30000 0.00080 0.26667

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.29460 12.26870 0.02590 0.21111

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83870 9.81800 0.02070 0.21084

日盛金緻招牌組合基金 9.97560 9.96540 0.01020 0.10235

日盛首選基金 11.66000 11.75000 -0.09000 -0.76596

日盛高科技基金 11.48000 11.58000 -0.10000 -0.86356

日盛貨幣市場基金 14.64000 14.63990 0.00010 0.00068

日盛新台商基金 27.19000 27.42000 -0.23000 -0.83880

日盛精選五虎基金 28.25000 28.43000 -0.18000 -0.63313

台新1699貨幣市場基金 13.37250 13.37240 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 23.19000 23.50000 -0.31000 -1.31915

台新大眾貨幣市場基金 14.04280 14.04270 0.00010 0.00071

台新中國通基金 32.91000 33.22000 -0.31000 -0.93317

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.56230 10.56160 0.00070 0.00663

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.48200 12.59100 -0.10900 -0.86570

台新中國精選中小基金 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051

台新主流基金 16.39000 16.57000 -0.18000 -1.08630

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.45000 19.75000 -0.30000 -1.51899

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60430 0.61460 -0.01030 -1.67589

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.48000 16.73000 -0.25000 -1.49432

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51270 0.52140 -0.00870 -1.66858

台新台灣中小基金 26.91000 26.99000 -0.08000 -0.29641

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.31090 10.35780 -0.04690 -0.45280

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.14440 10.21110 -0.06670 -0.65321

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.34700 10.41550 -0.06850 -0.65767

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780

台新印度基金 12.35000 12.42000 -0.07000 -0.56361

台新亞美短期債券基金 10.87360 10.87320 0.00040 0.00368

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.46710 9.44800 0.01910 0.20216

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29620 0.29600 0.00020 0.06757

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.62510 11.60160 0.02350 0.20256

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35920 0.35900 0.00020 0.05571

台新真吉利貨幣市場基金 11.00670 11.00660 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.16110 25.27920 -0.11810 -0.46718

台新新興市場債券基金(A類型) 10.44110 10.42710 0.01400 0.13427

台新新興市場債券基金(B類型) 8.85380 8.84200 0.01180 0.13345

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.40000 0.00000 0.00000

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.57600 9.56400 0.01200 0.12547

未來資產台灣新趨勢基金 12.87000 13.06000 -0.19000 -1.45482

未來資產全球大消費基金 12.23000 12.24000 -0.01000 -0.08170

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.96310 11.95230 0.01080 0.09036

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.78760 10.77780 0.00980 0.09093

未來資產亞洲新富基金 15.59000 15.48000 0.11000 0.71059

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47410 12.47400 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 8.01000 8.07000 -0.06000 -0.74349

未來資產新興市場債券基金A 9.22170 9.24310 -0.02140 -0.23152

未來資產新興市場債券基金B 8.07010 8.08890 -0.01880 -0.23242

未來資產閣來寶全球組合基金 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30500 10.30450 0.00050 0.00485

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.26110 10.25690 0.00420 0.04095

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83080 9.82700 0.00380 0.03867

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.16710 10.16310 0.00400 0.03936

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.26420 9.26550 -0.00130 -0.01403

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60950 9.61050 -0.00100 -0.01041

永豐大中華基金 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972

永豐中小基金 36.67000 37.08000 -0.41000 -1.10572

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00530 2.00300 0.00230 0.11483

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33240 2.32980 0.00260 0.11160

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.13980 10.12450 0.01530 0.15112

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45120 11.43400 0.01720 0.15043

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.24000 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.12000 16.12000 0.00000 0.00000

永豐主流品牌基金 12.96000 13.09000 -0.13000 -0.99312

永豐永豐基金 26.65000 27.09000 -0.44000 -1.62422

永豐全球平衡組合基金 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000

永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

永豐南非幣2021保本基金 10.42310 10.42190 0.00120 0.01151

永豐高科技基金 15.81000 16.00000 -0.19000 -1.18750

永豐貨幣市場基金 13.77250 13.77240 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.04710 2.04570 0.00140 0.06844

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.05590 2.05420 0.00170 0.08276

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.52700 8.51810 0.00890 0.10448

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.19750 10.18670 0.01080 0.10602

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.14630 8.12480 0.02150 0.26462

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.01120 10.98220 0.02900 0.26406

永豐滬深300紅利指數基金 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736

永豐臺灣加權ETF基金 42.41000 42.57000 -0.16000 -0.37585

永豐領航科技基金 24.52000 24.69000 -0.17000 -0.68854

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859

永豐趨勢平衡基金 36.98000 37.38000 -0.40000 -1.07009

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.67520 10.67450 0.00070 0.00656

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790

兆豐國際中小基金 12.11000 12.26000 -0.15000 -1.22349

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.45000 13.50000 -0.05000 -0.37037

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.62000 12.68000 -0.06000 -0.47319

兆豐國際民生動力基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794

兆豐國際生命科學基金 17.49000 17.18000 0.31000 1.80442

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90990 9.91790 -0.00800 -0.08066

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86740 9.88250 -0.01510 -0.15280

兆豐國際全球高股息基金 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326

兆豐國際全球基金 28.47000 28.40000 0.07000 0.24648

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506

兆豐國際國民基金 20.07000 20.09000 -0.02000 -0.09955

兆豐國際第一基金 11.34000 11.43000 -0.09000 -0.78740

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.45500 9.43550 0.01950 0.20667

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20310 8.18620 0.01690 0.20644

兆豐國際萬全基金 16.95000 17.05000 -0.10000 -0.58651

兆豐國際電子基金 19.71000 19.95000 -0.24000 -1.20301

兆豐國際綠鑽基金 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812

兆豐國際豐台灣基金 26.34000 26.38000 -0.04000 -0.15163

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39220 12.39200 0.00020 0.00161

合庫台灣基金 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051

合庫全球高收益債券基金A類型 10.75560 10.74970 0.00590 0.05489

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.42780 10.42770 0.00010 0.00096

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.87930 9.88110 -0.00180 -0.01822

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.36620 10.36600 0.00020 0.00193

合庫全球高收益債券基金B類型 8.94410 8.93930 0.00480 0.05370

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.64110 9.64110 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24650 9.24820 -0.00170 -0.01838

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.56970 9.56950 0.00020 0.00209

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.80590 9.80770 -0.00180 -0.01835

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924

合庫全球新興市場基金 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455

合庫貨幣市場基金 10.04490 10.04480 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.20060 10.17980 0.02080 0.20433

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.48400 10.47170 0.01230 0.11746

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.27550 11.25390 0.02160 0.19193

合庫新興多重收益基金B類型 8.94090 8.92260 0.01830 0.20510

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.43350 9.42250 0.01100 0.11674

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.22230 10.20080 0.02150 0.21077

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26500 10.26430 0.00070 0.00682

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.81650 9.82690 -0.01040 -0.10583

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13270 10.12820 0.00450 0.04443

安聯中國東協基金 12.81000 12.72000 0.09000 0.70755

安聯中國策略基金 12.14000 11.98000 0.16000 1.33556

安聯中華新思路基金-人民幣 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189

安聯中華新思路基金-美元 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040

安聯台灣大壩基金 16.28000 16.45000 -0.17000 -1.03343

安聯台灣科技基金 25.29000 25.50000 -0.21000 -0.82353

安聯台灣貨幣市場基金 12.38450 12.38440 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 18.99000 19.25000 -0.26000 -1.35065

安聯四季回報債券組合基金 14.68930 14.66640 0.02290 0.15614

安聯四季成長組合基金-美元 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.85940 10.84530 0.01410 0.13001

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.81370 11.79840 0.01530 0.12968

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98910 9.97600 0.01310 0.13132

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79820 9.78550 0.01270 0.12978

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.43600 10.40200 0.03400 0.32686

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.07810 10.04520 0.03290 0.32752

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.92330 9.89110 0.03220 0.32555

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53100 9.49980 0.03120 0.32843

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.39750 9.36680 0.03070 0.32775

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22880 9.19880 0.03000 0.32613

安聯全球人口趨勢基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.74000 8.57000 0.17000 1.98366

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.54000 33.79000 0.75000 2.21959

安聯全球油礦金趨勢基金 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781

安聯全球計量平衡基金 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.36310 12.36650 -0.00340 -0.02749

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29520 11.29830 -0.00310 -0.02744

安聯全球新興市場基金 14.70000 14.67000 0.03000 0.20450

安聯全球農金趨勢基金 9.57000 9.67000 -0.10000 -1.03413

安聯全球綠能趨勢基金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000

安聯亞洲小型企業基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764

安聯亞洲動態策略基金 19.85000 19.69000 0.16000 0.81260

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.21810 75.21080 0.00730 0.00971

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.57720 11.58940 -0.01220 -0.10527

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.87160 64.86280 0.00880 0.01357

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.92560 9.93610 -0.01050 -0.10568

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.33410 2.33350 0.00060 0.02571

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93710 10.93490 0.00220 0.02012

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10270 2.10220 0.00050 0.02378

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70770 9.70570 0.00200 0.02061

宏利台灣動力基金 21.63000 21.95000 -0.32000 -1.45786

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34250 9.33570 0.00680 0.07284

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.62310 9.60120 0.02190 0.22810

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.42300 8.41690 0.00610 0.07247

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.91490 8.89460 0.02030 0.22823

宏利全球債券組合基金 12.82420 12.80080 0.02340 0.18280

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49620 2.49680 -0.00060 -0.02403

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.94760 11.96010 -0.01250 -0.10451

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57880 9.58760 -0.00880 -0.09179

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.39840 2.40080 -0.00240 -0.09997

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.94760 11.96010 -0.01250 -0.10451

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.54120 3.54020 0.00100 0.02825

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56110 0.56110 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.16000 17.15000 0.01000 0.05831

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94730 1.93700 0.01030 0.53175

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.23290 9.18930 0.04360 0.47446

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.38690 9.33600 0.05090 0.54520

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.17360 9.12810 0.04550 0.49846

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74590 1.73630 0.00960 0.55290

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.54300 8.50270 0.04030 0.47397

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.69720 8.64960 0.04760 0.55031

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.28830 8.24720 0.04110 0.49835

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.65450 68.58840 0.06610 0.09637

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61200 10.61580 -0.00380 -0.03580

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.71160 9.70670 0.00490 0.05048

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.45340 9.45030 0.00310 0.03280

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.72160 9.71300 0.00860 0.08854

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.21750 9.21250 0.00500 0.05427

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.99360 8.99080 0.00280 0.03114

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.29680 9.28890 0.00790 0.08505

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.04460 9.03970 0.00490 0.05421

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30590 2.30570 0.00020 0.00867

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35450 0.35450 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.43290 11.42610 0.00680 0.05951

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83720 0.83710 0.00010 0.01195

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.00240 7.99810 0.00430 0.05376

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09450 2.09420 0.00030 0.01433

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31740 0.31770 -0.00030 -0.09443

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.25000 10.24360 0.00640 0.06248

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37470 0.37470 0.00000 0.00000

宏利萬利貨幣市場基金 13.57380 13.57380 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.86000 0.03000 1.61290

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.41000 9.26000 0.15000 1.61987

宏利臺灣高股息基金 19.71000 19.90000 -0.19000 -0.95477

宏利澳幣保本基金 11.06280 11.05580 0.00700 0.06332

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.46110 10.42690 0.03420 0.32800

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.32930 10.30530 0.02400 0.23289

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.19350 10.15450 0.03900 0.38407

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.41010 10.37030 0.03980 0.38379

貝萊德亞美利加收益基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471

貝萊德新台幣基金 12.86610 12.86600 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.69000 17.84000 -0.15000 -0.84081

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37110 10.37040 0.00070 0.00675

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12170 10.11650 0.00520 0.05140

保德信大中華基金 21.50000 21.52000 -0.02000 -0.09294

保德信中小型股基金 35.71000 36.46000 -0.75000 -2.05705

保德信中國中小基金 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.47190 9.49740 -0.02550 -0.26849

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.45740 9.48220 -0.02480 -0.26154

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.47940 9.50520 -0.02580 -0.27143

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.53840 9.56430 -0.02590 -0.27080

保德信中國品牌基金-人民幣 8.83000 8.90000 -0.07000 -0.78652

保德信中國品牌基金-美元 8.70000 8.77000 -0.07000 -0.79818

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.22000 9.31000 -0.09000 -0.96670

保德信台商全方位基金 29.26000 29.63000 -0.37000 -1.24873

保德信全球中小基金 23.71000 23.73000 -0.02000 -0.08428

保德信全球消費商機基金 17.20000 17.26000 -0.06000 -0.34762

保德信全球基礎建設基金 11.27000 11.41000 -0.14000 -1.22699

保德信全球資源基金 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-美元 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.72000 32.31000 0.41000 1.26896

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.42320 9.41190 0.01130 0.12006

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74680 10.73390 0.01290 0.12018

保德信亞太基金 17.65000 17.51000 0.14000 0.79954

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63340 9.64030 -0.00690 -0.07157

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.60780 11.61610 -0.00830 -0.07145

保德信店頭市場基金 28.46000 29.16000 -0.70000 -2.40055

保德信拉丁美洲基金 6.02000 6.04000 -0.02000 -0.33113

保德信金平衡基金 23.61000 23.79000 -0.18000 -0.75662

保德信金滿意基金 32.41000 32.62000 -0.21000 -0.64378

保德信科技島基金 17.97000 18.22000 -0.25000 -1.37212

保德信高成長基金 70.21000 71.12000 -0.91000 -1.27953

保德信第一基金 20.95000 21.41000 -0.46000 -2.14853

保德信貨幣市場基金 15.62960 15.62950 0.00010 0.00064

保德信新世紀基金 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05330 9.04640 0.00690 0.07627

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60400 10.59590 0.00810 0.07644

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.18530 7.16910 0.01620 0.22597

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.57740 9.55580 0.02160 0.22604

保德信新興趨勢組合基金 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942

保德信瑞騰基金 15.45700 15.45740 -0.00040 -0.00259

保德信歐洲組合基金 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11120 2.10880 0.00240 0.11381

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.55270 2.54990 0.00280 0.10981

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32640 0.32650 -0.00010 -0.03063

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39740 0.39760 -0.00020 -0.05030

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.76850 9.76580 0.00270 0.02765

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.02210 12.01860 0.00350 0.02912

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.16520 10.15430 0.01090 0.10734

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.22560 11.21380 0.01180 0.10523

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.42920 9.43430 -0.00510 -0.05406

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42010 10.42580 -0.00570 -0.05467

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.72890 6.72290 0.00600 0.08925

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.84820 9.83950 0.00870 0.08842

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57950 11.57940 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.37000 15.56000 -0.19000 -1.22108

施羅德樂活中小基金-I類型 3377.46000 3419.66000 -42.20000 -1.23404

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.07200 9.03110 0.04090 0.45288

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.18910 9.15540 0.03370 0.36809

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.91130 8.87960 0.03170 0.35700

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.74100 8.70160 0.03940 0.45279

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.68490 8.65300 0.03190 0.36866

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.57840 8.54790 0.03050 0.35681

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.97480 9.92980 0.04500 0.45318

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.90330 9.86690 0.03640 0.36891

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.64560 9.61140 0.03420 0.35583

柏瑞五國金勢力建設基金 6.07000 6.09000 -0.02000 -0.32841

柏瑞巨人基金 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56500 13.56490 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.80000 14.79000 0.01000 0.06761

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.21730 12.20000 0.01730 0.14180

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.81760 9.80790 0.00970 0.09890

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.84260 10.83390 0.00870 0.08030

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.11430 7.10430 0.01000 0.14076

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.64830 8.63970 0.00860 0.09954

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52870 8.52020 0.00850 0.09976

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.78830 10.77960 0.00870 0.08071

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.30310 8.29700 0.00610 0.07352

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.58320 10.56820 0.01500 0.14194

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.87040 9.86240 0.00800 0.08112

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.42740 9.41410 0.01330 0.14128

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66230 9.65270 0.00960 0.09945

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.61340 9.60560 0.00780 0.08120

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.33360 10.32860 0.00500 0.04841

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.57520 10.57410 0.00110 0.01040

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.42020 10.42110 -0.00090 -0.00864

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.14740 10.14240 0.00500 0.04930

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.32790 10.32680 0.00110 0.01065

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.23210 10.23300 -0.00090 -0.00880

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.05540 10.05050 0.00490 0.04875

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.06720 10.06810 -0.00090 -0.00894

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.14760 10.14260 0.00500 0.04930

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.32800 10.32690 0.00110 0.01065

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.23220 10.23310 -0.00090 -0.00879

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.45000 7.39000 0.06000 0.81191

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.00000 7.95000 0.05000 0.62893

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.86430 11.84570 0.01860 0.15702

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.40910 8.39590 0.01320 0.15722

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.29200 11.28350 0.00850 0.07533

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.29440 9.28730 0.00710 0.07645

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.77980 9.77700 0.00280 0.02864

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.64830 11.62660 0.02170 0.18664

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.17580 10.16030 0.01550 0.15255

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.14370 10.13240 0.01130 0.11152

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.94520 7.93040 0.01480 0.18662

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35540 9.34110 0.01430 0.15309

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.14110 10.12970 0.01140 0.11254

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.15960 10.14840 0.01120 0.11036

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.36430 10.35280 0.01150 0.11108

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.98570 10.98730 -0.00160 -0.01456

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.54630 10.55200 -0.00570 -0.05402

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.13010 10.13730 -0.00720 -0.07102

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.97700 9.97850 -0.00150 -0.01503

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.92170 9.92700 -0.00530 -0.05339

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.12730 10.12880 -0.00150 -0.01481

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.03900 10.04440 -0.00540 -0.05376

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.70000 16.70000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.30000 15.33000 -0.03000 -0.19569

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02980 13.01170 0.01810 0.13911

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.80130 8.78910 0.01220 0.13881

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.16270 10.16860 -0.00590 -0.05802

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.21890 10.22580 -0.00690 -0.06748

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.19720 10.20050 -0.00330 -0.03235

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.20320 10.21290 -0.00970 -0.09498

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.16270 10.16860 -0.00590 -0.05802

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.21890 10.22580 -0.00690 -0.06748

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19720 10.20050 -0.00330 -0.03235

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.20320 10.21290 -0.00970 -0.09498

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.19000 19.36000 -0.17000 -0.87810

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.84000 20.49000 0.35000 1.70815

國泰大中華基金 16.58000 16.76000 -0.18000 -1.07399

國泰小龍基金 12.70000 12.84000 -0.14000 -1.09034

國泰中小成長基金 36.39000 36.86000 -0.47000 -1.27509

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.72000 13.68000 0.04000 0.29240

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47130 0.47070 0.00060 0.12747

國泰中國內需增長基金美元級別 0.46400 0.46340 0.00060 0.12948

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04880 2.04660 0.00220 0.10750

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06080 10.04470 0.01610 0.16028

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.77550 9.75990 0.01560 0.15984

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31140 0.31130 0.00010 0.03212

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.70650 10.70560 0.00090 0.00841

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64650 1.64770 -0.00120 -0.07283

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.08770 11.10320 -0.01550 -0.13960

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34760 0.34850 -0.00090 -0.25825

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.68000 15.67000 0.01000 0.06382

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48200 0.48240 -0.00040 -0.08292

國泰中港台基金台幣級別 12.57000 12.51000 0.06000 0.47962

國泰中港台基金美元級別 0.39050 0.38940 0.00110 0.28249

國泰台灣計量基金 11.50000 11.59000 -0.09000 -0.77653

國泰台灣貨幣市場基金 12.32830 12.32820 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.36000 23.65000 -0.29000 -1.22622

國泰全球永利貨幣市場基金 12.87910 12.87740 0.00170 0.01320

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.13000 12.25000 -0.12000 -0.97959

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39960 0.40430 -0.00470 -1.16250

國泰全球資源基金 5.83000 5.86000 -0.03000 -0.51195

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.21000 8.30000 -0.09000 -1.08434

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25420 0.25740 -0.00320 -1.24320

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35700 0.35760 -0.00060 -0.16779

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34300 0.34360 -0.00060 -0.17462

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36740 0.36800 -0.00060 -0.16304

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40090 0.39900 0.00190 0.47619

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.08750 2.08350 0.00400 0.19198

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.38530 10.35890 0.02640 0.25485

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.38540 10.35890 0.02650 0.25582

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32220 0.32190 0.00030 0.09320

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32170 0.32140 0.00030 0.09334

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41570 0.41230 0.00340 0.82464

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28020 0.27890 0.00130 0.46612

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.33000 15.31000 0.02000 0.13063

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47470 0.47480 -0.00010 -0.02106

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152

國泰科技生化基金 26.82000 27.23000 -0.41000 -1.50569

國泰紐幣2021保本基金 11.06120 11.07010 -0.00890 -0.08040

國泰紐幣八年期保本基金 11.35260 11.36380 -0.01120 -0.09856

國泰紐幣保本基金 11.45930 11.45790 0.00140 0.01222

國泰高科技基金 9.36000 9.53000 -0.17000 -1.78384

國泰國泰基金 17.69000 17.99000 -0.30000 -1.66759

國泰富時中國A50基金 16.35000 16.27000 0.08000 0.49170

國泰策略高收益債券基金A 9.99980 9.99820 0.00160 0.01600

國泰策略高收益債券基金B 8.21400 8.21280 0.00120 0.01461

國泰新興市場基金 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.98300 1.98000 0.00300 0.15152

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47540 1.47320 0.00220 0.14933

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31120 0.31100 0.00020 0.06431

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32510 0.32490 0.00020 0.06156

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23170 0.23160 0.00010 0.04318

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.10480 10.09700 0.00780 0.07725

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50970 7.50400 0.00570 0.07596

國泰價值卓越基金 11.30000 11.52000 -0.22000 -1.90972

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.59000 9.67000 -0.08000 -0.82730

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31210 0.31510 -0.00300 -0.95208

國泰豐益債券組合基金 11.81360 11.80680 0.00680 0.05759

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07730 10.09720 -0.01990 -0.19708

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.93640 9.95210 -0.01570 -0.15776

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.07730 10.09720 -0.01990 -0.19708

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.93640 9.95210 -0.01570 -0.15776

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38430 10.38360 0.00070 0.00674

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12350 10.11940 0.00410 0.04052

第一金大中華基金 18.29000 18.54000 -0.25000 -1.34844

第一金小型精選基金 25.25000 25.61000 -0.36000 -1.40570

第一金中國世紀基金 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950

第一金中國世紀基金-人民幣 12.22000 12.28000 -0.06000 -0.48860

第一金中概平衡基金 19.65000 19.81000 -0.16000 -0.80767

第一金台灣貨幣市場基金 15.11550 15.11530 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.34600 176.34400 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 18.91000 19.03000 -0.12000 -0.63058

第一金全球不動產證券化基金A 7.96700 8.04370 -0.07670 -0.95354

第一金全球不動產證券化基金B 6.03530 6.09340 -0.05810 -0.95349

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.65350 9.68140 -0.02790 -0.28818

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36900 10.39900 -0.03000 -0.28849

第一金全球高收益債券基金A 13.96940 13.97330 -0.00390 -0.02791

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.93850 8.94070 -0.00220 -0.02461

第一金全球高收益債券基金B 9.60400 9.60670 -0.00270 -0.02811

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.14590 8.14720 -0.00130 -0.01596

第一金亞洲科技基金 14.77000 14.63000 0.14000 0.95694

第一金亞洲新興市場基金 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699

第一金店頭市場基金 7.90000 8.02000 -0.12000 -1.49626

第一金創新趨勢基金 15.45000 15.67000 -0.22000 -1.40396

第一金電子基金 22.44000 22.68000 -0.24000 -1.05820

統一大中華中小基金 11.72000 11.81000 -0.09000 -0.76207

統一大滿貫基金 22.64000 22.88000 -0.24000 -1.04895

統一大龍印基金 14.63000 14.67000 -0.04000 -0.27267

統一大龍騰中國基金 9.50000 9.62000 -0.12000 -1.24740

統一中小基金 17.46000 17.76000 -0.30000 -1.68919

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.98700 9.96470 0.02230 0.22379

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87000 9.85790 0.01210 0.12274

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95450 9.93650 0.01800 0.18115

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.28630 10.26330 0.02300 0.22410

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.11220 10.09990 0.01230 0.12178

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.21240 10.19390 0.01850 0.18148

統一台灣動力基金 11.82000 11.96000 -0.14000 -1.17057

統一全天候基金 73.04000 74.27000 -1.23000 -1.65612

統一全球債券組合基金 11.82250 11.80860 0.01390 0.11771

統一亞太基金 22.71000 22.76000 -0.05000 -0.21968

統一亞洲大金磚基金 11.26000 11.18000 0.08000 0.71556

統一奔騰基金 41.45000 41.86000 -0.41000 -0.97946

統一強棒貨幣市場基金 16.52640 16.52630 0.00010 0.00061

統一強漢基金 17.85000 17.98000 -0.13000 -0.72303

統一統信基金 24.45000 24.73000 -0.28000 -1.13223

統一黑馬基金 42.34000 42.72000 -0.38000 -0.88951

統一新亞洲科技能源基金 15.15000 15.11000 0.04000 0.26473

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.16550 9.15730 0.00820 0.08955

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34770 10.33840 0.00930 0.08996

統一經建基金 32.15000 32.49000 -0.34000 -1.04648

統一龍馬基金 48.74000 49.25000 -0.51000 -1.03553

野村e科技基金 14.67000 14.86000 -0.19000 -1.27860

野村中小基金 34.89000 35.24000 -0.35000 -0.99319

野村中國機會基金 10.49000 10.34000 0.15000 1.45068

野村日本基金 10.15000 10.00000 0.15000 1.50000

野村日本領先基金 10.23000 10.08000 0.15000 1.48810

野村台灣高股息基金 16.96000 17.17000 -0.21000 -1.22306

野村台灣運籌基金 25.51000 25.89000 -0.38000 -1.46775

野村平衡基金 15.48000 15.61000 -0.13000 -0.83280

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.91000 14.00000 -0.09000 -0.64286

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858

野村全球生技醫療基金 16.90000 16.67000 0.23000 1.37972

野村全球品牌基金 19.46000 19.69000 -0.23000 -1.16811

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94920 8.94340 0.00580 0.06485

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.53510 11.52760 0.00750 0.06506

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.72180 10.70620 0.01560 0.14571

野村全球氣候變遷基金 7.19000 7.17000 0.02000 0.27894

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.48000 12.51000 -0.03000 -0.23981

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.80000 16.84000 -0.04000 -0.23753

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328

野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.00260 10.00770 -0.00510 -0.05096

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.7275

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