基金名稱 105/04/22 105/04/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.70000 9.81000 -0.11000 -1.12130
中國信託台灣優勢基金 12.65000 12.79000 -0.14000 -1.09461
中國信託全球固定收益組合基金 14.41350 14.38310 0.03040 0.21136
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.02770 10.03370 -0.00600 -0.05980
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66350 8.66870 -0.00520 -0.05999
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.36050 10.44180 -0.08130 -0.77860
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.67910 9.75500 -0.07590 -0.77806
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.34530 10.30160 0.04370 0.42421
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.30320 10.25960 0.04360 0.42497
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89440 10.89430 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.75550 13.85240 -0.09690 -0.69952
元大2001基金 52.21000 52.93000 -0.72000 -1.36029
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58170 10.58080 0.00090 0.00851
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86840 10.86070 0.00770 0.07090
元大上證50基金 26.23000 26.12000 0.11000 0.42113
元大大中華TMT基金-人民幣 9.24000 9.39000 -0.15000 -1.59744
元大大中華TMT基金-新台幣 9.15000 9.29000 -0.14000 -1.50700
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.99000 9.86000 0.13000 1.31846
元大大中華價值指數基金-美元 9.92300 9.80000 0.12300 1.25510
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.02800 13.83400 0.19400 1.40234
元大中國平衡基金-人民幣 2.73000 2.73000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.55000 13.53000 0.02000 0.14782
元大中國高收益點心債券基金 11.20170 11.19180 0.00990 0.08846
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28270 10.29550 -0.01280 -0.12433
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91980 9.93210 -0.01230 -0.12384
元大中國機會債券基金-新台幣 10.53300 10.53950 -0.00650 -0.06167
元大巴菲特基金 23.24000 23.45000 -0.21000 -0.89552
元大台商收成基金 20.37000 20.43000 -0.06000 -0.29369
元大台灣50單日反向1倍基金 18.95000 18.88000 0.07000 0.37076
元大台灣50單日正向2倍基金 19.37000 19.42000 -0.05000 -0.25747
元大台灣中型100基金 24.41000 24.55000 -0.14000 -0.57026
元大台灣加權股價指數基金 18.04000 18.12200 -0.08200 -0.45249
元大台灣卓越50基金 63.21000 63.31000 -0.10000 -0.15795
元大台灣金融基金 12.56000 12.53000 0.03000 0.23943
元大台灣高股息基金 21.70000 21.79000 -0.09000 -0.41303
元大台灣電子科技基金 26.81000 26.95000 -0.14000 -0.51948
元大全球ETF成長組合基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
元大全球ETF穩健組合基金 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.01000 11.83000 0.18000 1.52156
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.80000 8.66000 0.14000 1.61663
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.63000 10.48000 0.15000 1.43130
元大全球不動產證券化基金-美元 10.56900 10.42600 0.14300 1.37157
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.52000 7.54000 -0.02000 -0.26525
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364
元大全球地產建設入息基金-配息型 7.07000 7.03000 0.04000 0.56899
元大全球股票入息基金-美元配息 9.19600 9.23800 -0.04200 -0.45464
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.14530 10.14950 -0.00420 -0.04138
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.14530 10.14950 -0.00420 -0.04138
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.93110 9.92150 0.00960 0.09676
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.93120 9.92150 0.00970 0.09777
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.25480 8.28540 -0.03060 -0.36932
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.03430 6.05670 -0.02240 -0.36984
元大全球新興市場精選組合基金 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000
元大全球農業商機基金 16.02000 16.00000 0.02000 0.12500
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.78000 8.72600 0.05400 0.61884
元大印度指數基金 8.48900 8.53400 -0.04500 -0.52730
元大印度基金 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537
元大多多基金 15.77000 15.97000 -0.20000 -1.25235
元大多福基金 50.32000 50.66000 -0.34000 -0.67114
元大亞太成長基金 10.15000 9.98000 0.17000 1.70341
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.42900 9.47750 -0.04850 -0.51174
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36830 8.41130 -0.04300 -0.51122
元大卓越基金 39.22000 39.61000 -0.39000 -0.98460
元大店頭基金 7.37000 7.45000 -0.08000 -1.07383
元大泛歐成長基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00250 10.00240 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.81370 9.80320 0.01050 0.10711
元大高科技基金 12.13000 12.27000 -0.14000 -1.14099
元大得利貨幣市場基金 16.11950 16.11940 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88590 11.88580 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.12000 11.26000 -0.14000 -1.24334
元大華夏中小基金 6.50000 6.56000 -0.06000 -0.91463
元大新中國基金-人民幣 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199
元大新中國基金-美元 8.95900 9.00300 -0.04400 -0.48873
元大新中國基金-新台幣 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644
元大新主流基金 19.32000 19.55000 -0.23000 -1.17647
元大新興市場ESG策略基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.45530 11.45970 -0.00440 -0.03840
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.29470 11.30880 -0.01410 -0.12468
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.32390 11.32120 0.00270 0.02385
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.14980 11.14720 0.00260 0.02332
元大新興亞洲基金 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945
元大經貿基金 28.67000 28.86000 -0.19000 -0.65835
元大萬泰貨幣市場基金 14.98300 14.98290 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.23000 19.35000 -0.12000 -0.62016
元大滬深300單日正向2倍基金 11.29000 11.08000 0.21000 1.89531
元大精準中小基金 18.23000 18.36000 -0.13000 -0.70806
元大摩臺基金 29.43000 29.48000 -0.05000 -0.16961
元大標普500基金 20.08000 20.15000 -0.07000 -0.34739
元大標普500單日反向1倍基金 19.25000 19.10000 0.15000 0.78534
元大標普500單日正向2倍基金 20.48000 20.76000 -0.28000 -1.34875
元大標智滬深300基金 16.17000 16.13000 0.04000 0.24799
元大績效基金 36.88000 37.32000 -0.44000 -1.17899
日盛MIT主流基金 12.90000 12.99000 -0.09000 -0.69284
日盛上選基金 20.41000 20.54000 -0.13000 -0.63291
日盛大中華基金 5.76000 5.73000 0.03000 0.52356
日盛小而美基金 17.65000 17.80000 -0.15000 -0.84270
日盛中國內需動力基金 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.75580 10.74300 0.01280 0.11915
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24820 10.23600 0.01220 0.11919
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.72620 10.71410 0.01210 0.11294
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26120 10.24960 0.01160 0.11318
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58340 10.57070 0.01270 0.12014
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09160 10.07960 0.01200 0.11905
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31380 10.31350 0.00030 0.00291
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.90530 9.91530 -0.01000 -0.10085
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.04980 10.04800 0.00180 0.01791
日盛日盛基金 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387
日盛全球抗暖化基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923
日盛全球新興債券基金A 10.76290 10.78330 -0.02040 -0.18918
日盛全球新興債券基金B 9.42580 9.44370 -0.01790 -0.18954
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39570 2.38920 0.00650 0.27206
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93210 1.92690 0.00520 0.26986
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37200 0.37100 0.00100 0.26954
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30080 0.30000 0.00080 0.26667
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.29460 12.26870 0.02590 0.21111
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83870 9.81800 0.02070 0.21084
日盛金緻招牌組合基金 9.97560 9.96540 0.01020 0.10235
日盛首選基金 11.66000 11.75000 -0.09000 -0.76596
日盛高科技基金 11.48000 11.58000 -0.10000 -0.86356
日盛貨幣市場基金 14.64000 14.63990 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 27.19000 27.42000 -0.23000 -0.83880
日盛精選五虎基金 28.25000 28.43000 -0.18000 -0.63313
台新1699貨幣市場基金 13.37250 13.37240 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.19000 23.50000 -0.31000 -1.31915
台新大眾貨幣市場基金 14.04280 14.04270 0.00010 0.00071
台新中國通基金 32.91000 33.22000 -0.31000 -0.93317
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.56230 10.56160 0.00070 0.00663
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.48200 12.59100 -0.10900 -0.86570
台新中國精選中小基金 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051
台新主流基金 16.39000 16.57000 -0.18000 -1.08630
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.45000 19.75000 -0.30000 -1.51899
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60430 0.61460 -0.01030 -1.67589
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.48000 16.73000 -0.25000 -1.49432
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51270 0.52140 -0.00870 -1.66858
台新台灣中小基金 26.91000 26.99000 -0.08000 -0.29641
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.31090 10.35780 -0.04690 -0.45280
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.14440 10.21110 -0.06670 -0.65321
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.34700 10.41550 -0.06850 -0.65767
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780
台新印度基金 12.35000 12.42000 -0.07000 -0.56361
台新亞美短期債券基金 10.87360 10.87320 0.00040 0.00368
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.46710 9.44800 0.01910 0.20216
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29620 0.29600 0.00020 0.06757
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.62510 11.60160 0.02350 0.20256
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35920 0.35900 0.00020 0.05571
台新真吉利貨幣市場基金 11.00670 11.00660 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.16110 25.27920 -0.11810 -0.46718
台新新興市場債券基金(A類型) 10.44110 10.42710 0.01400 0.13427
台新新興市場債券基金(B類型) 8.85380 8.84200 0.01180 0.13345
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.40000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.57600 9.56400 0.01200 0.12547
未來資產台灣新趨勢基金 12.87000 13.06000 -0.19000 -1.45482
未來資產全球大消費基金 12.23000 12.24000 -0.01000 -0.08170
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.96310 11.95230 0.01080 0.09036
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.78760 10.77780 0.00980 0.09093
未來資產亞洲新富基金 15.59000 15.48000 0.11000 0.71059
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47410 12.47400 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.01000 8.07000 -0.06000 -0.74349
未來資產新興市場債券基金A 9.22170 9.24310 -0.02140 -0.23152
未來資產新興市場債券基金B 8.07010 8.08890 -0.01880 -0.23242
未來資產閣來寶全球組合基金 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30500 10.30450 0.00050 0.00485
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.26110 10.25690 0.00420 0.04095
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83080 9.82700 0.00380 0.03867
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.16710 10.16310 0.00400 0.03936
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.26420 9.26550 -0.00130 -0.01403
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60950 9.61050 -0.00100 -0.01041
永豐大中華基金 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972
永豐中小基金 36.67000 37.08000 -0.41000 -1.10572
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00530 2.00300 0.00230 0.11483
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33240 2.32980 0.00260 0.11160
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.13980 10.12450 0.01530 0.15112
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45120 11.43400 0.01720 0.15043
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.24000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.12000 16.12000 0.00000 0.00000
永豐主流品牌基金 12.96000 13.09000 -0.13000 -0.99312
永豐永豐基金 26.65000 27.09000 -0.44000 -1.62422
永豐全球平衡組合基金 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000
永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
永豐南非幣2021保本基金 10.42310 10.42190 0.00120 0.01151
永豐高科技基金 15.81000 16.00000 -0.19000 -1.18750
永豐貨幣市場基金 13.77250 13.77240 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.04710 2.04570 0.00140 0.06844
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.05590 2.05420 0.00170 0.08276
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.52700 8.51810 0.00890 0.10448
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.19750 10.18670 0.01080 0.10602
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.14630 8.12480 0.02150 0.26462
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.01120 10.98220 0.02900 0.26406
永豐滬深300紅利指數基金 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736
永豐臺灣加權ETF基金 42.41000 42.57000 -0.16000 -0.37585
永豐領航科技基金 24.52000 24.69000 -0.17000 -0.68854
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859
永豐趨勢平衡基金 36.98000 37.38000 -0.40000 -1.07009
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.67520 10.67450 0.00070 0.00656
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790
兆豐國際中小基金 12.11000 12.26000 -0.15000 -1.22349
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.45000 13.50000 -0.05000 -0.37037
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.62000 12.68000 -0.06000 -0.47319
兆豐國際民生動力基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
兆豐國際生命科學基金 17.49000 17.18000 0.31000 1.80442
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90990 9.91790 -0.00800 -0.08066
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86740 9.88250 -0.01510 -0.15280
兆豐國際全球高股息基金 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326
兆豐國際全球基金 28.47000 28.40000 0.07000 0.24648
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506
兆豐國際國民基金 20.07000 20.09000 -0.02000 -0.09955
兆豐國際第一基金 11.34000 11.43000 -0.09000 -0.78740
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.45500 9.43550 0.01950 0.20667
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20310 8.18620 0.01690 0.20644
兆豐國際萬全基金 16.95000 17.05000 -0.10000 -0.58651
兆豐國際電子基金 19.71000 19.95000 -0.24000 -1.20301
兆豐國際綠鑽基金 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812
兆豐國際豐台灣基金 26.34000 26.38000 -0.04000 -0.15163
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39220 12.39200 0.00020 0.00161
合庫台灣基金 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051
合庫全球高收益債券基金A類型 10.75560 10.74970 0.00590 0.05489
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.42780 10.42770 0.00010 0.00096
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.87930 9.88110 -0.00180 -0.01822
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.36620 10.36600 0.00020 0.00193
合庫全球高收益債券基金B類型 8.94410 8.93930 0.00480 0.05370
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.64110 9.64110 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24650 9.24820 -0.00170 -0.01838
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.56970 9.56950 0.00020 0.00209
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.80590 9.80770 -0.00180 -0.01835
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924
合庫全球新興市場基金 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455
合庫貨幣市場基金 10.04490 10.04480 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.20060 10.17980 0.02080 0.20433
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.48400 10.47170 0.01230 0.11746
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.27550 11.25390 0.02160 0.19193
合庫新興多重收益基金B類型 8.94090 8.92260 0.01830 0.20510
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.43350 9.42250 0.01100 0.11674
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.22230 10.20080 0.02150 0.21077
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26500 10.26430 0.00070 0.00682
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.81650 9.82690 -0.01040 -0.10583
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13270 10.12820 0.00450 0.04443
安聯中國東協基金 12.81000 12.72000 0.09000 0.70755
安聯中國策略基金 12.14000 11.98000 0.16000 1.33556
安聯中華新思路基金-人民幣 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189
安聯中華新思路基金-美元 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040
安聯台灣大壩基金 16.28000 16.45000 -0.17000 -1.03343
安聯台灣科技基金 25.29000 25.50000 -0.21000 -0.82353
安聯台灣貨幣市場基金 12.38450 12.38440 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.99000 19.25000 -0.26000 -1.35065
安聯四季回報債券組合基金 14.68930 14.66640 0.02290 0.15614
安聯四季成長組合基金-美元 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.85940 10.84530 0.01410 0.13001
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.81370 11.79840 0.01530 0.12968
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98910 9.97600 0.01310 0.13132
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79820 9.78550 0.01270 0.12978
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.43600 10.40200 0.03400 0.32686
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.07810 10.04520 0.03290 0.32752
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.92330 9.89110 0.03220 0.32555
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53100 9.49980 0.03120 0.32843
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.39750 9.36680 0.03070 0.32775
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22880 9.19880 0.03000 0.32613
安聯全球人口趨勢基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.74000 8.57000 0.17000 1.98366
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.54000 33.79000 0.75000 2.21959
安聯全球油礦金趨勢基金 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781
安聯全球計量平衡基金 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.36310 12.36650 -0.00340 -0.02749
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29520 11.29830 -0.00310 -0.02744
安聯全球新興市場基金 14.70000 14.67000 0.03000 0.20450
安聯全球農金趨勢基金 9.57000 9.67000 -0.10000 -1.03413
安聯全球綠能趨勢基金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000
安聯亞洲小型企業基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764
安聯亞洲動態策略基金 19.85000 19.69000 0.16000 0.81260
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.21810 75.21080 0.00730 0.00971
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.57720 11.58940 -0.01220 -0.10527
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.87160 64.86280 0.00880 0.01357
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.92560 9.93610 -0.01050 -0.10568
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.33410 2.33350 0.00060 0.02571
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93710 10.93490 0.00220 0.02012
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10270 2.10220 0.00050 0.02378
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70770 9.70570 0.00200 0.02061
宏利台灣動力基金 21.63000 21.95000 -0.32000 -1.45786
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34250 9.33570 0.00680 0.07284
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.62310 9.60120 0.02190 0.22810
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.42300 8.41690 0.00610 0.07247
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.91490 8.89460 0.02030 0.22823
宏利全球債券組合基金 12.82420 12.80080 0.02340 0.18280
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49620 2.49680 -0.00060 -0.02403
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.94760 11.96010 -0.01250 -0.10451
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57880 9.58760 -0.00880 -0.09179
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.39840 2.40080 -0.00240 -0.09997
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.94760 11.96010 -0.01250 -0.10451
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.54120 3.54020 0.00100 0.02825
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56110 0.56110 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.16000 17.15000 0.01000 0.05831
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94730 1.93700 0.01030 0.53175
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.23290 9.18930 0.04360 0.47446
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.38690 9.33600 0.05090 0.54520
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.17360 9.12810 0.04550 0.49846
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74590 1.73630 0.00960 0.55290
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.54300 8.50270 0.04030 0.47397
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.69720 8.64960 0.04760 0.55031
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.28830 8.24720 0.04110 0.49835
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.65450 68.58840 0.06610 0.09637
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61200 10.61580 -0.00380 -0.03580
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.71160 9.70670 0.00490 0.05048
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.45340 9.45030 0.00310 0.03280
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.72160 9.71300 0.00860 0.08854
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.21750 9.21250 0.00500 0.05427
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.99360 8.99080 0.00280 0.03114
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.29680 9.28890 0.00790 0.08505
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.04460 9.03970 0.00490 0.05421
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30590 2.30570 0.00020 0.00867
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35450 0.35450 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.43290 11.42610 0.00680 0.05951
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83720 0.83710 0.00010 0.01195
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.00240 7.99810 0.00430 0.05376
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09450 2.09420 0.00030 0.01433
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31740 0.31770 -0.00030 -0.09443
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.25000 10.24360 0.00640 0.06248
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37470 0.37470 0.00000 0.00000
宏利萬利貨幣市場基金 13.57380 13.57380 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.86000 0.03000 1.61290
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.41000 9.26000 0.15000 1.61987
宏利臺灣高股息基金 19.71000 19.90000 -0.19000 -0.95477
宏利澳幣保本基金 11.06280 11.05580 0.00700 0.06332
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46110 10.42690 0.03420 0.32800
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.32930 10.30530 0.02400 0.23289
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.19350 10.15450 0.03900 0.38407
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.41010 10.37030 0.03980 0.38379
貝萊德亞美利加收益基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
貝萊德新台幣基金 12.86610 12.86600 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.69000 17.84000 -0.15000 -0.84081
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37110 10.37040 0.00070 0.00675
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12170 10.11650 0.00520 0.05140
保德信大中華基金 21.50000 21.52000 -0.02000 -0.09294
保德信中小型股基金 35.71000 36.46000 -0.75000 -2.05705
保德信中國中小基金 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.47190 9.49740 -0.02550 -0.26849
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.45740 9.48220 -0.02480 -0.26154
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.47940 9.50520 -0.02580 -0.27143
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.53840 9.56430 -0.02590 -0.27080
保德信中國品牌基金-人民幣 8.83000 8.90000 -0.07000 -0.78652
保德信中國品牌基金-美元 8.70000 8.77000 -0.07000 -0.79818
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.22000 9.31000 -0.09000 -0.96670
保德信台商全方位基金 29.26000 29.63000 -0.37000 -1.24873
保德信全球中小基金 23.71000 23.73000 -0.02000 -0.08428
保德信全球消費商機基金 17.20000 17.26000 -0.06000 -0.34762
保德信全球基礎建設基金 11.27000 11.41000 -0.14000 -1.22699
保德信全球資源基金 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.72000 32.31000 0.41000 1.26896
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.42320 9.41190 0.01130 0.12006
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74680 10.73390 0.01290 0.12018
保德信亞太基金 17.65000 17.51000 0.14000 0.79954
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63340 9.64030 -0.00690 -0.07157
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.60780 11.61610 -0.00830 -0.07145
保德信店頭市場基金 28.46000 29.16000 -0.70000 -2.40055
保德信拉丁美洲基金 6.02000 6.04000 -0.02000 -0.33113
保德信金平衡基金 23.61000 23.79000 -0.18000 -0.75662
保德信金滿意基金 32.41000 32.62000 -0.21000 -0.64378
保德信科技島基金 17.97000 18.22000 -0.25000 -1.37212
保德信高成長基金 70.21000 71.12000 -0.91000 -1.27953
保德信第一基金 20.95000 21.41000 -0.46000 -2.14853
保德信貨幣市場基金 15.62960 15.62950 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05330 9.04640 0.00690 0.07627
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60400 10.59590 0.00810 0.07644
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.18530 7.16910 0.01620 0.22597
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.57740 9.55580 0.02160 0.22604
保德信新興趨勢組合基金 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942
保德信瑞騰基金 15.45700 15.45740 -0.00040 -0.00259
保德信歐洲組合基金 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11120 2.10880 0.00240 0.11381
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.55270 2.54990 0.00280 0.10981
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32640 0.32650 -0.00010 -0.03063
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39740 0.39760 -0.00020 -0.05030
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.76850 9.76580 0.00270 0.02765
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.02210 12.01860 0.00350 0.02912
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.16520 10.15430 0.01090 0.10734
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.22560 11.21380 0.01180 0.10523
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.42920 9.43430 -0.00510 -0.05406
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42010 10.42580 -0.00570 -0.05467
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.72890 6.72290 0.00600 0.08925
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.84820 9.83950 0.00870 0.08842
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57950 11.57940 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.37000 15.56000 -0.19000 -1.22108
施羅德樂活中小基金-I類型 3377.46000 3419.66000 -42.20000 -1.23404
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.07200 9.03110 0.04090 0.45288
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.18910 9.15540 0.03370 0.36809
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.91130 8.87960 0.03170 0.35700
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.74100 8.70160 0.03940 0.45279
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.68490 8.65300 0.03190 0.36866
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.57840 8.54790 0.03050 0.35681
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.97480 9.92980 0.04500 0.45318
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.90330 9.86690 0.03640 0.36891
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.64560 9.61140 0.03420 0.35583
柏瑞五國金勢力建設基金 6.07000 6.09000 -0.02000 -0.32841
柏瑞巨人基金 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56500 13.56490 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.80000 14.79000 0.01000 0.06761
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柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.12730 10.12880 -0.00150 -0.01481
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柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.70000 16.70000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.30000 15.33000 -0.03000 -0.19569
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柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.80130 8.78910 0.01220 0.13881
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.16270 10.16860 -0.00590 -0.05802
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.21890 10.22580 -0.00690 -0.06748
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.19720 10.20050 -0.00330 -0.03235
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柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.16270 10.16860 -0.00590 -0.05802
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.21890 10.22580 -0.00690 -0.06748
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19720 10.20050 -0.00330 -0.03235
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.20320 10.21290 -0.00970 -0.09498
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.19000 19.36000 -0.17000 -0.87810
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.84000 20.49000 0.35000 1.70815
國泰大中華基金 16.58000 16.76000 -0.18000 -1.07399
國泰小龍基金 12.70000 12.84000 -0.14000 -1.09034
國泰中小成長基金 36.39000 36.86000 -0.47000 -1.27509
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.72000 13.68000 0.04000 0.29240
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47130 0.47070 0.00060 0.12747
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46400 0.46340 0.00060 0.12948
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04880 2.04660 0.00220 0.10750
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06080 10.04470 0.01610 0.16028
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.77550 9.75990 0.01560 0.15984
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31140 0.31130 0.00010 0.03212
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.70650 10.70560 0.00090 0.00841
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64650 1.64770 -0.00120 -0.07283
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.08770 11.10320 -0.01550 -0.13960
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34760 0.34850 -0.00090 -0.25825
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.68000 15.67000 0.01000 0.06382
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48200 0.48240 -0.00040 -0.08292
國泰中港台基金台幣級別 12.57000 12.51000 0.06000 0.47962
國泰中港台基金美元級別 0.39050 0.38940 0.00110 0.28249
國泰台灣計量基金 11.50000 11.59000 -0.09000 -0.77653
國泰台灣貨幣市場基金 12.32830 12.32820 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.36000 23.65000 -0.29000 -1.22622
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87910 12.87740 0.00170 0.01320
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.13000 12.25000 -0.12000 -0.97959
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39960 0.40430 -0.00470 -1.16250
國泰全球資源基金 5.83000 5.86000 -0.03000 -0.51195
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.21000 8.30000 -0.09000 -1.08434
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25420 0.25740 -0.00320 -1.24320
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35700 0.35760 -0.00060 -0.16779
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34300 0.34360 -0.00060 -0.17462
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36740 0.36800 -0.00060 -0.16304
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40090 0.39900 0.00190 0.47619
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.08750 2.08350 0.00400 0.19198
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.38530 10.35890 0.02640 0.25485
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.38540 10.35890 0.02650 0.25582
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32220 0.32190 0.00030 0.09320
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32170 0.32140 0.00030 0.09334
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41570 0.41230 0.00340 0.82464
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28020 0.27890 0.00130 0.46612
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.33000 15.31000 0.02000 0.13063
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47470 0.47480 -0.00010 -0.02106
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152
國泰科技生化基金 26.82000 27.23000 -0.41000 -1.50569
國泰紐幣2021保本基金 11.06120 11.07010 -0.00890 -0.08040
國泰紐幣八年期保本基金 11.35260 11.36380 -0.01120 -0.09856
國泰紐幣保本基金 11.45930 11.45790 0.00140 0.01222
國泰高科技基金 9.36000 9.53000 -0.17000 -1.78384
國泰國泰基金 17.69000 17.99000 -0.30000 -1.66759
國泰富時中國A50基金 16.35000 16.27000 0.08000 0.49170
國泰策略高收益債券基金A 9.99980 9.99820 0.00160 0.01600
國泰策略高收益債券基金B 8.21400 8.21280 0.00120 0.01461
國泰新興市場基金 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.98300 1.98000 0.00300 0.15152
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47540 1.47320 0.00220 0.14933
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31120 0.31100 0.00020 0.06431
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32510 0.32490 0.00020 0.06156
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23170 0.23160 0.00010 0.04318
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.10480 10.09700 0.00780 0.07725
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50970 7.50400 0.00570 0.07596
國泰價值卓越基金 11.30000 11.52000 -0.22000 -1.90972
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.59000 9.67000 -0.08000 -0.82730
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31210 0.31510 -0.00300 -0.95208
國泰豐益債券組合基金 11.81360 11.80680 0.00680 0.05759
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07730 10.09720 -0.01990 -0.19708
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.93640 9.95210 -0.01570 -0.15776
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.07730 10.09720 -0.01990 -0.19708
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.93640 9.95210 -0.01570 -0.15776
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38430 10.38360 0.00070 0.00674
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12350 10.11940 0.00410 0.04052
第一金大中華基金 18.29000 18.54000 -0.25000 -1.34844
第一金小型精選基金 25.25000 25.61000 -0.36000 -1.40570
第一金中國世紀基金 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950
第一金中國世紀基金-人民幣 12.22000 12.28000 -0.06000 -0.48860
第一金中概平衡基金 19.65000 19.81000 -0.16000 -0.80767
第一金台灣貨幣市場基金 15.11550 15.11530 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.34600 176.34400 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.91000 19.03000 -0.12000 -0.63058
第一金全球不動產證券化基金A 7.96700 8.04370 -0.07670 -0.95354
第一金全球不動產證券化基金B 6.03530 6.09340 -0.05810 -0.95349
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.65350 9.68140 -0.02790 -0.28818
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36900 10.39900 -0.03000 -0.28849
第一金全球高收益債券基金A 13.96940 13.97330 -0.00390 -0.02791
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.93850 8.94070 -0.00220 -0.02461
第一金全球高收益債券基金B 9.60400 9.60670 -0.00270 -0.02811
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.14590 8.14720 -0.00130 -0.01596
第一金亞洲科技基金 14.77000 14.63000 0.14000 0.95694
第一金亞洲新興市場基金 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699
第一金店頭市場基金 7.90000 8.02000 -0.12000 -1.49626
第一金創新趨勢基金 15.45000 15.67000 -0.22000 -1.40396
第一金電子基金 22.44000 22.68000 -0.24000 -1.05820
統一大中華中小基金 11.72000 11.81000 -0.09000 -0.76207
統一大滿貫基金 22.64000 22.88000 -0.24000 -1.04895
統一大龍印基金 14.63000 14.67000 -0.04000 -0.27267
統一大龍騰中國基金 9.50000 9.62000 -0.12000 -1.24740
統一中小基金 17.46000 17.76000 -0.30000 -1.68919
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.98700 9.96470 0.02230 0.22379
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87000 9.85790 0.01210 0.12274
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95450 9.93650 0.01800 0.18115
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.28630 10.26330 0.02300 0.22410
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.11220 10.09990 0.01230 0.12178
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.21240 10.19390 0.01850 0.18148
統一台灣動力基金 11.82000 11.96000 -0.14000 -1.17057
統一全天候基金 73.04000 74.27000 -1.23000 -1.65612
統一全球債券組合基金 11.82250 11.80860 0.01390 0.11771
統一亞太基金 22.71000 22.76000 -0.05000 -0.21968
統一亞洲大金磚基金 11.26000 11.18000 0.08000 0.71556
統一奔騰基金 41.45000 41.86000 -0.41000 -0.97946
統一強棒貨幣市場基金 16.52640 16.52630 0.00010 0.00061
統一強漢基金 17.85000 17.98000 -0.13000 -0.72303
統一統信基金 24.45000 24.73000 -0.28000 -1.13223
統一黑馬基金 42.34000 42.72000 -0.38000 -0.88951
統一新亞洲科技能源基金 15.15000 15.11000 0.04000 0.26473
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.16550 9.15730 0.00820 0.08955
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34770 10.33840 0.00930 0.08996
統一經建基金 32.15000 32.49000 -0.34000 -1.04648
統一龍馬基金 48.74000 49.25000 -0.51000 -1.03553
野村ｅ科技基金 14.67000 14.86000 -0.19000 -1.27860
野村中小基金 34.89000 35.24000 -0.35000 -0.99319
野村中國機會基金 10.49000 10.34000 0.15000 1.45068
野村日本基金 10.15000 10.00000 0.15000 1.50000
野村日本領先基金 10.23000 10.08000 0.15000 1.48810
野村台灣高股息基金 16.96000 17.17000 -0.21000 -1.22306
野村台灣運籌基金 25.51000 25.89000 -0.38000 -1.46775
野村平衡基金 15.48000 15.61000 -0.13000 -0.83280
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.91000 14.00000 -0.09000 -0.64286
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858
野村全球生技醫療基金 16.90000 16.67000 0.23000 1.37972
野村全球品牌基金 19.46000 19.69000 -0.23000 -1.16811
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94920 8.94340 0.00580 0.06485
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.53510 11.52760 0.00750 0.06506
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.72180 10.70620 0.01560 0.14571
野村全球氣候變遷基金 7.19000 7.17000 0.02000 0.27894
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.48000 12.51000 -0.03000 -0.23981
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.80000 16.84000 -0.04000 -0.23753
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.00260 10.00770 -0.00510 -0.05096
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.7275