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【統一證券晨訊】均線逐步走空 弱勢格局保守操作

中央商情網/ 2016.04.12 00:00
日期:2016年 4月12日  均線逐步走空、弱勢格局,保守操作【昨日盤勢】:  受到上週外資轉買為賣影響,台股昨日以小跌22點8518點開出後,權值股遭逢賣壓,最深下跌65點達8476點。但在台積電回穩,IC設計及生技中小型股如威盛及旭富等走揚下,指數緩步墊高,由黑翻紅,勉強守住五日線位置,但量能明顯不足。觀察盤面變化,三大類股以電子及傳產表現較佳,上揚0.38%及0.13%,而金融股則在外資持續減碼下小跌0.04%。在次族群部份,漲勢前三名分別為橡膠2.52%、食品1.17%及通信1.2%;弱勢族群為電器、生技及觀光分別下跌1.31、0.4及0.3%。終場加權指數小漲21點,收在8562點,成交量能為第三天遞減,再創本月新低量674億元。【資金動向】:  三大法人合計買超4.64億元。其中外資賣超2.66億元,投信賣超3.18億元,自營商買超10.48億元。外資買超前五大為友達、群創、第一金、日月光、兆豐金;賣超前五大為中信金、新光金、國泰金、元大金、台新金。投信買超前五大為華新科、正新、京元電、台耀、中華電;賣超前五大為聯電、勤美、智邦、兆赫、華通。資券變化方面,融資減2.55億元,融資餘額為1396億元,融?減0.21萬張,融券餘額為36.39萬張。外資台指期部位,淨多單增加2530口,淨多單部位48269口。借券賣出金額為20.19億元。【今日盤勢分析】:  台股指數在4/6跳空下殺,脫離年線支撐格局後已進入下降趨勢中。雖然外資期貨未平倉多單維持4萬口以上高水位,但在現貨市場上週起,外資已明顯轉向賣方,外資上週已轉為賣超135億元,台股指數已明顯受制均線下彎而轉為弱勢。指數走向如何,未來觀察重點如下。第一、在均線部份,目前台股的均線走勢已見明顯轉弱,目前台股短期均線五日、十日均已見下彎;再加上上週的跌勢,目前月線也加入走跌行列,台股已逐漸由短空走向中空格局,這可由週線連三黑可見略窺一二。  第二、在型態及技術指標股部份。在4/6的跳空長黑K後,以指數觀點,三月份8600點之上22個交易日的籌碼全數套牢。也就是說,從農曆年後的揚升波,至今已經在年線形成頭部套牢區,多方不能不慎。再則,由KD指標觀察,此波KD指標在3/14即跌落80之下,較指數提前五日走弱。目前KD數值雙雙位處50之下的弱勢格局,不利後市。  第三、進入四月份,在昨日三月份營收公佈完畢後,市場焦點將轉向第一季財報。由於今年首季台幣升值1.98%,這對外銷產業的電子股獲利而言,並非好事。加上台灣央行持續降息,也不利金融股獲利。同樣美股道瓊指數也位處高檔,本週美鋁、下週IBM也將開啟財報週,多方應格外謹慎。  第四、今日國安基金將召開例會,預計不繼續護盤機率高,以結束史上最長之護盤期間(去年8/25至今),而在無國安基金護盤下,台股對利空之適應力,仍待考驗。  第五、盤面強勢族群甚少。以業績及展望來看,僅汽車零組件、塑化、生技及部份SSD族群較佳。汽車零組件最佳者為同致、和大、為升、劍麟及皇田等四月份營收將再創新高;塑化部份,進入旺季,以SM最佳,代表股者如國喬、台苯及台化;在生技股部份,則以大江、南光、旭富及泰博年成長性最好。而電子少數前景看好者為SSD族群,重點股為群聯及宜鼎等。【投資策略】:  台股連續四日落於年線之下,不但短期五日、十日均線及月線走空;技術指標KD也由空方交叉,到雙雙跌落50之下的空方格局。在8600點之上頭部壓力已經形成,及外資現貨已連續五日轉為賣超,國安基金退場下,台股週線連三黑轉空訊號明顯,維持台股弱勢盤整格局看法,建議保守以對。選股上僅以業績展望佳、產業前景明確者為佈局首選,如汽車零組件、塑化、生技、鋼鐵及高殖利率等族群。

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