[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 105/04/06 105/04/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283
中國信託台灣優勢基金 12.88000 12.78000 0.10000 0.78247
中國信託全球固定收益組合基金 14.22640 14.17970 0.04670 0.32934
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99730 9.97470 0.02260 0.22657
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.69160 8.67200 0.01960 0.22601
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40030 10.36100 0.03930 0.37931
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.74080 9.70390 0.03690 0.38026
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.13240 10.17590 -0.04350 -0.42748
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.11230 10.15570 -0.04340 -0.42735
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89270 10.89220 0.00050 0.00459
中國信託精穩基金 13.92240 13.80660 0.11580 0.83873
元大2001基金 53.00000 52.79000 0.21000 0.39780
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56260 10.56170 0.00090 0.00852
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90340 10.88420 0.01920 0.17640
元大上證50基金 26.48000 26.38000 0.10000 0.37908
元大大中華TMT基金-人民幣 9.55000 9.65000 -0.10000 -1.03627
元大大中華TMT基金-新台幣 9.50000 9.58000 -0.08000 -0.83507
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.63000 9.75000 -0.12000 -1.23077
元大大中華價值指數基金-美元 9.58500 9.71900 -0.13400 -1.37874
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.58600 13.73500 -0.14900 -1.08482
元大中國平衡基金-人民幣 2.68000 2.69000 -0.01000 -0.37175
元大中國平衡基金-新台幣 13.36000 13.39000 -0.03000 -0.22405
元大中國高收益點心債券基金 11.21450 11.19600 0.01850 0.16524
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.25060 10.25170 -0.00110 -0.01073
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.90580 9.90680 -0.00100 -0.01009
元大中國機會債券基金-新台幣 10.56160 10.54490 0.01670 0.15837
元大巴西指數基金 4.41700 4.31400 0.10300 2.38758
元大巴菲特基金 23.44000 23.40000 0.04000 0.17094
元大台商收成基金 20.38000 20.61000 -0.23000 -1.11596
元大台灣50單日反向1倍基金 19.12000 18.75000 0.37000 1.97333
元大台灣50單日正向2倍基金 18.99000 19.86000 -0.87000 -4.38066
元大台灣中型100基金 24.64000 24.80000 -0.16000 -0.64516
元大台灣加權股價指數基金 18.08200 18.39900 -0.31700 -1.72292
元大台灣卓越50基金 62.52000 63.95000 -1.43000 -2.23612
元大台灣金融基金 12.46000 12.70000 -0.24000 -1.88976
元大台灣高股息基金 22.03000 22.18000 -0.15000 -0.67628
元大台灣電子科技基金 26.91000 27.43000 -0.52000 -1.89573
元大全球ETF成長組合基金 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.69000 11.84000 -0.15000 -1.26689
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.58000 8.69000 -0.11000 -1.26582
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.30000 10.45000 -0.15000 -1.43541
元大全球不動產證券化基金-美元 10.26000 10.42000 -0.16000 -1.53551
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.45000 7.46000 -0.01000 -0.13405
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.87000 -0.01000 -0.17036
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.50000 8.60000 -0.10000 -1.16279
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 7.00000 -0.08000 -1.14286
元大全球股票入息基金-美元配息 9.01500 9.05600 -0.04100 -0.45274
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.11540 10.12050 -0.00510 -0.05039
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.11540 10.12050 -0.00510 -0.05039
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.92590 9.90150 0.02440 0.24643
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.92590 9.90150 0.02440 0.24643
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26600 8.24400 0.02200 0.26686
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.07260 6.05640 0.01620 0.26749
元大全球新興市場精選組合基金 11.92000 11.95000 -0.03000 -0.25105
元大全球農業商機基金 15.69000 15.73000 -0.04000 -0.25429
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339
元大全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650
元大印尼指數基金 8.73100 8.69700 0.03400 0.39094
元大印度指數基金 8.34300 8.36600 -0.02300 -0.27492
元大印度基金 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
元大多多基金 15.87000 16.02000 -0.15000 -0.93633
元大多福基金 50.11000 50.49000 -0.38000 -0.75262
元大亞太成長基金 9.47000 9.73000 -0.26000 -2.67215
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.43620 9.40350 0.03270 0.34774
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.39960 8.37050 0.02910 0.34765
元大卓越基金 40.22000 40.33000 -0.11000 -0.27275
元大店頭基金 7.50000 7.53000 -0.03000 -0.39841
元大泛歐成長基金 8.63000 8.70000 -0.07000 -0.80460
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00150 10.00120 0.00030 0.00300
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84700 9.82730 0.01970 0.20046
元大高科技基金 12.40000 12.35000 0.05000 0.40486
元大得利貨幣市場基金 16.11730 16.11660 0.00070 0.00434
元大得寶貨幣市場基金 11.88440 11.88390 0.00050 0.00421
元大富櫃50基金 11.39000 11.47000 -0.08000 -0.69747
元大華夏中小基金 6.57000 6.61000 -0.04000 -0.60514
元大新中國基金-人民幣 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934
元大新中國基金-美元 9.00200 9.08200 -0.08000 -0.88086
元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358
元大新主流基金 19.67000 19.72000 -0.05000 -0.25355
元大新興市場ESG策略基金 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.33090 11.23510 0.09580 0.85268
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.19940 11.11900 0.08040 0.72309
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.21230 11.09880 0.11350 1.02263
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.08430 10.97210 0.11220 1.02259
元大新興亞洲基金 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928
元大經貿基金 29.07000 29.16000 -0.09000 -0.30864
元大萬泰貨幣市場基金 14.98100 14.98030 0.00070 0.00467
元大滬深300單日反向1倍基金 19.17000 19.17000 0.00000 0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金 11.25000 11.14000 0.11000 0.98743
元大精準中小基金 18.38000 18.41000 -0.03000 -0.16295
元大摩臺基金 29.20000 29.85000 -0.65000 -2.17755
元大標普500基金 19.87000 19.73000 0.14000 0.70958
元大標普500單日反向1倍基金 19.43000 19.55000 -0.12000 -0.61381
元大標普500單日正向2倍基金 20.14000 19.87000 0.27000 1.35883
元大標智滬深300基金 16.53000 16.39000 0.14000 0.85418
元大績效基金 37.20000 37.43000 -0.23000 -0.61448
日盛MIT主流基金 12.84000 12.78000 0.06000 0.46948
日盛上選基金 20.56000 20.47000 0.09000 0.43967
日盛大中華基金 5.69000 5.75000 -0.06000 -1.04348
日盛小而美基金 17.77000 17.60000 0.17000 0.96591
日盛中國內需動力基金 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.71560 10.72240 -0.00680 -0.06342
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25470 10.26090 -0.00620 -0.06042
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.68730 10.69360 -0.00630 -0.05891
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26690 10.27290 -0.00600 -0.05841
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58060 10.56030 0.02030 0.19223
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.13290 10.11350 0.01940 0.19182
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.30350 10.30280 0.00070 0.00679
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.91000 9.90620 0.00380 0.03836
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.08440 10.05740 0.02700 0.26846
日盛日盛基金 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092
日盛全球新興債券基金A 10.65660 10.64450 0.01210 0.11367
日盛全球新興債券基金B 9.37960 9.36900 0.01060 0.11314
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36920 2.36040 0.00880 0.37282
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92140 1.91410 0.00730 0.38138
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36790 0.36650 0.00140 0.38199
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29860 0.29750 0.00110 0.36975
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.15230 12.11880 0.03350 0.27643
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.77780 9.75090 0.02690 0.27587
日盛金緻招牌組合基金 9.83280 9.81300 0.01980 0.20177
日盛首選基金 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884
日盛高科技基金 11.54000 11.50000 0.04000 0.34783
日盛貨幣市場基金 14.63780 14.63700 0.00080 0.00547
日盛新台商基金 26.85000 26.83000 0.02000 0.07454
日盛精選五虎基金 27.90000 27.89000 0.01000 0.03586
台新1699貨幣市場基金 13.37050 13.36990 0.00060 0.00449
台新2000高科技基金 24.07000 24.24000 -0.17000 -0.70132
台新大眾貨幣市場基金 14.04060 14.03990 0.00070 0.00499
台新中國通基金 33.30000 32.97000 0.33000 1.00091
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.54570 10.54480 0.00090 0.00854
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.91600 12.94800 -0.03200 -0.24714
台新中國精選中小基金 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176
台新主流基金 16.76000 16.62000 0.14000 0.84236
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.02000 19.92000 0.10000 0.50201
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62020 0.61900 0.00120 0.19386
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.04000 16.95000 0.09000 0.53097
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52890 0.52780 0.00110 0.20841
台新台灣中小基金 27.35000 27.01000 0.34000 1.25879
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.44000 10.44520 -0.00520 -0.04978
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.27490 10.32730 -0.05240 -0.50739
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.44650 10.50010 -0.05360 -0.51047
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986
台新印度基金 12.15000 12.18000 -0.03000 -0.24631
台新亞美短期債券基金 10.82620 10.81410 0.01210 0.11189
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.40810 9.38880 0.01930 0.20556
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29360 0.29390 -0.00030 -0.10208
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.50760 11.48390 0.02370 0.20638
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35450 0.35480 -0.00030 -0.08455
台新真吉利貨幣市場基金 11.00510 11.00460 0.00050 0.00454
台新高股息平衡基金 25.21920 25.15830 0.06090 0.24207
台新新興市場債券基金(A類型) 10.23740 10.20660 0.03080 0.30177
台新新興市場債券基金(B類型) 8.72100 8.69480 0.02620 0.30133
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.26000 5.30000 -0.04000 -0.75472
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.98300 9.04200 -0.05900 -0.65251
未來資產台灣新趨勢基金 13.10000 13.16000 -0.06000 -0.45593
未來資產全球大消費基金 12.00000 11.92000 0.08000 0.67114
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.22000 9.30000 -0.08000 -0.86022
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.19000 8.25000 -0.06000 -0.72727
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.90830 11.89640 0.01190 0.10003
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.77850 10.76770 0.01080 0.10030
未來資產亞洲新富基金 15.26000 15.29000 -0.03000 -0.19621
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47240 12.47190 0.00050 0.00401
未來資產阿波羅基金 8.05000 7.98000 0.07000 0.87719
未來資產新興市場債券基金A 9.16640 9.16320 0.00320 0.03492
未來資產新興市場債券基金B 8.06190 8.05920 0.00270 0.03350
未來資產閣來寶全球組合基金 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.29540 10.29490 0.00050 0.00486
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29630 10.26370 0.03260 0.31762
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.82900 9.82700 0.00200 0.02035
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.13010 10.12810 0.00200 0.01975
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.28800 9.27310 0.01490 0.16068
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60360 9.58720 0.01640 0.17106
永豐大中華基金 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943
永豐中小基金 37.73000 37.56000 0.17000 0.45261
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00670 2.00600 0.00070 0.03490
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32360 2.32280 0.00080 0.03444
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.19010 10.15510 0.03500 0.34465
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45710 11.41780 0.03930 0.34420
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.20000 3.24000 -0.04000 -1.23457
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.02000 16.14000 -0.12000 -0.74349
永豐主流品牌基金 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528
永豐永豐基金 27.56000 27.60000 -0.04000 -0.14493
永豐全球平衡組合基金 11.95000 11.97000 -0.02000 -0.16708
永豐亞洲民生消費基金 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160
永豐南非幣2021保本基金 10.30060 10.28230 0.01830 0.17798
永豐高科技基金 15.99000 15.87000 0.12000 0.75614
永豐貨幣市場基金 13.77070 13.77000 0.00070 0.00508
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01420 2.01860 -0.00440 -0.21797
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.02080 2.02520 -0.00440 -0.21726
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.45860 8.45040 0.00820 0.09704
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.07720 10.06750 0.00970 0.09635
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.04800 8.03110 0.01690 0.21043
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.81840 10.79560 0.02280 0.21120
永豐滬深300紅利指數基金 14.81000 14.75000 0.06000 0.40678
永豐臺灣加權ETF基金 42.25000 42.99000 -0.74000 -1.72133
永豐領航科技基金 24.63000 24.66000 -0.03000 -0.12165
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.52000 8.67000 -0.15000 -1.73010
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.55000 8.70000 -0.15000 -1.72414
永豐趨勢平衡基金 37.72000 37.98000 -0.26000 -0.68457
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.66290 10.65840 0.00450 0.04222
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856
兆豐國際中小基金 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.49000 13.53000 -0.04000 -0.29564
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.62000 12.69000 -0.07000 -0.55162
兆豐國際民生動力基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 16.48000 16.15000 0.33000 2.04334
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82320 9.82070 0.00250 0.02546
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.76880 9.78100 -0.01220 -0.12473
兆豐國際全球高股息基金 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
兆豐國際全球基金 27.76000 27.93000 -0.17000 -0.60866
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175
兆豐國際國民基金 19.97000 20.16000 -0.19000 -0.94246
兆豐國際第一基金 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.31800 9.28890 0.02910 0.31328
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.11140 8.08610 0.02530 0.31288
兆豐國際萬全基金 17.04000 16.92000 0.12000 0.70922
兆豐國際電子基金 20.21000 20.18000 0.03000 0.14866
兆豐國際綠鑽基金 7.06000 7.07000 -0.01000 -0.14144
兆豐國際豐台灣基金 26.33000 26.53000 -0.20000 -0.75386
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39020 12.38960 0.00060 0.00484
合庫台灣基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
合庫全球高收益債券基金A類型 10.60150 10.57670 0.02480 0.23448
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.25270 10.24700 0.00570 0.05563
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.72360 9.71560 0.00800 0.08234
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.19240 10.18490 0.00750 0.07364
合庫全球高收益債券基金B類型 8.85650 8.83580 0.02070 0.23427
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53000 9.52480 0.00520 0.05459
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.13470 9.12720 0.00750 0.08217
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.46200 9.45510 0.00690 0.07298
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.69430 9.68630 0.00800 0.08259
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
合庫全球新興市場基金 8.64000 8.70000 -0.06000 -0.68966
合庫貨幣市場基金 10.04350 10.04300 0.00050 0.00498
合庫新興多重收益基金A類型 10.07560 10.05270 0.02290 0.22780
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.32350 10.32360 -0.00010 -0.00097
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.14360 11.13380 0.00980 0.08802
合庫新興多重收益基金B類型 8.87030 8.85010 0.02020 0.22825
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.34040 9.34060 -0.00020 -0.00214
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.18130 10.17480 0.00650 0.06388
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25370 10.24920 0.00450 0.04391
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.82110 9.81950 0.00160 0.01629
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16360 10.13180 0.03180 0.31386
安聯中國東協基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051
安聯中國策略基金 11.73000 11.87000 -0.14000 -1.17944
安聯中華新思路基金-人民幣 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798
安聯中華新思路基金-美元 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645
安聯台灣大壩基金 16.46000 16.36000 0.10000 0.61125
安聯台灣科技基金 25.45000 25.40000 0.05000 0.19685
安聯台灣貨幣市場基金 12.38260 12.38200 0.00060 0.00485
安聯台灣智慧基金 19.32000 19.17000 0.15000 0.78247
安聯四季回報債券組合基金 14.54790 14.50410 0.04380 0.30198
安聯四季成長組合基金-美元 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.71860 10.69590 0.02270 0.21223
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.67900 11.64630 0.03270 0.28078
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.86170 9.84060 0.02110 0.21442
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68650 9.65940 0.02710 0.28056
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.23170 10.21810 0.01360 0.13310
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.89440 9.87420 0.02020 0.20457
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.74310 9.72440 0.01870 0.19230
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.34510 9.33260 0.01250 0.13394
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.22640 9.20740 0.01900 0.20636
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06110 9.04370 0.01740 0.19240
安聯全球人口趨勢基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.15000 7.97000 0.18000 2.25847
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.28000 31.48000 0.80000 2.54130
安聯全球油礦金趨勢基金 7.79000 7.84000 -0.05000 -0.63776
安聯全球計量平衡基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.35040 12.33250 0.01790 0.14514
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28360 11.26720 0.01640 0.14556
安聯全球新興市場基金 14.45000 14.54000 -0.09000 -0.61898
安聯全球農金趨勢基金 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136
安聯全球綠能趨勢基金 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005
安聯亞洲小型企業基金 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351
安聯亞洲動態策略基金 19.22000 19.36000 -0.14000 -0.72314
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 74.69610 74.59760 0.09850 0.13204
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.50940 11.50230 0.00710 0.06173
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.41870 64.55420 -0.13550 -0.20990
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.86750 9.89740 -0.02990 -0.30210
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.31420 2.31040 0.00380 0.16447
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88480 10.84590 0.03890 0.35866
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.08470 2.09330 -0.00860 -0.41083
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.66130 9.70050 -0.03920 -0.40410
宏利台灣動力基金 21.88000 21.92000 -0.04000 -0.18248
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.12170 9.19180 -0.07010 -0.76264
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.41940 9.46400 -0.04460 -0.47126
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.22380 8.33710 -0.11330 -1.35899
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.72620 8.81740 -0.09120 -1.03432
宏利全球債券組合基金 12.67230 12.64090 0.03140 0.24840
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.48850 2.48710 0.00140 0.05629
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.93020 11.92170 0.00850 0.07130
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56680 9.58370 -0.01690 -0.17634
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.38600 2.38890 -0.00290 -0.12139
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.93020 11.92170 0.00850 0.07130
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49240 3.52630 -0.03390 -0.96135
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55390 0.55900 -0.00510 -0.91234
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.97000 17.10000 -0.13000 -0.76023
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.90610 1.92700 -0.02090 -1.08459
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.04430 9.14420 -0.09990 -1.09250
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.20670 9.29600 -0.08930 -0.96063
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.98430 9.08240 -0.09810 -1.08011
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.70610 1.73430 -0.02820 -1.62602
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.36850 8.50340 -0.13490 -1.58642
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.53060 8.65510 -0.12450 -1.43846
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.12020 8.26190 -0.14170 -1.71510
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.14950 68.09550 0.05400 0.07930
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54660 10.54620 0.00040 0.00379
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.51080 9.51540 -0.00460 -0.04834
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.26260 9.26600 -0.00340 -0.03669
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.53570 9.52770 0.00800 0.08397
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.02650 9.08950 -0.06300 -0.69311
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.81230 8.86540 -0.05310 -0.59896
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.11870 9.16180 -0.04310 -0.47043
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.86190 8.91610 -0.05420 -0.60789
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.24960 2.24710 0.00250 0.11125
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34620 0.34570 0.00050 0.14463
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.17980 11.15100 0.02880 0.25827
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81680 0.81560 0.00120 0.14713
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.82470 7.84620 -0.02150 -0.27402
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04330 2.05650 -0.01320 -0.64187
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30960 0.31180 -0.00220 -0.70558
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.02390 10.06250 -0.03860 -0.38360
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36600 0.36810 -0.00210 -0.57050
宏利萬利貨幣市場基金 13.57270 13.57230 0.00040 0.00295
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.83000 1.85000 -0.02000 -1.08108
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580
宏利臺灣高股息基金 20.20000 20.36000 -0.16000 -0.78585
宏利澳幣保本基金 11.00720 11.01120 -0.00400 -0.03633
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.67000 10.80000 -0.13000 -1.20370
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.93000 11.07000 -0.14000 -1.26468
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.46000 10.56000 -0.10000 -0.94697
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.46000 10.56000 -0.10000 -0.94697
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.27760 10.24860 0.02900 0.28297
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.17380 10.15690 0.01690 0.16639
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.06690 10.02040 0.04650 0.46405
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.28090 10.23330 0.04760 0.46515
貝萊德亞美利加收益基金 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.86480 12.86430 0.00050 0.00389
貝萊德寶利基金 17.36000 17.42000 -0.06000 -0.34443
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35780 10.35730 0.00050 0.00483
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14840 10.13840 0.01000 0.09863
保德信大中華基金 21.34000 21.42000 -0.08000 -0.37348
保德信中小型股基金 38.14000 37.94000 0.20000 0.52715
保德信中國中小基金 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.58850 9.55300 0.03550 0.37161
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.57330 9.53670 0.03660 0.38378
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.59430 9.55920 0.03510 0.36719
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.62980 9.59450 0.03530 0.36792
保德信中國品牌基金-人民幣 9.12000 9.20000 -0.08000 -0.86957
保德信中國品牌基金-美元 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.52000 9.61000 -0.09000 -0.93652
保德信台商全方位基金 29.81000 29.70000 0.11000 0.37037
保德信全球中小基金 23.16000 23.09000 0.07000 0.30316
保德信全球消費商機基金 17.10000 17.08000 0.02000 0.11710
保德信全球基礎建設基金 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528
保德信全球資源基金 6.59000 6.67000 -0.08000 -1.19940
保德信全球醫療生化基金-美元 8.77000 8.69000 0.08000 0.92060
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.78000 30.42000 0.36000 1.18343
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.36880 9.35080 0.01800 0.19250
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64510 10.62460 0.02050 0.19295
保德信亞太基金 17.25000 17.43000 -0.18000 -1.03270
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65790 9.62860 0.02930 0.30430
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.59660 11.56130 0.03530 0.30533
保德信店頭市場基金 30.11000 29.80000 0.31000 1.04027
保德信拉丁美洲基金 5.84000 5.79000 0.05000 0.86356
保德信金平衡基金 23.85000 23.99000 -0.14000 -0.58358
保德信金滿意基金 32.62000 33.04000 -0.42000 -1.27119
保德信科技島基金 18.82000 18.94000 -0.12000 -0.63358
保德信高成長基金 72.93000 73.44000 -0.51000 -0.69444
保德信第一基金 21.84000 21.67000 0.17000 0.78449
保德信貨幣市場基金 15.62700 15.62620 0.00080 0.00512
保德信新世紀基金 8.47000 8.56000 -0.09000 -1.05140
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05120 9.03240 0.01880 0.20814
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52940 10.50750 0.02190 0.20842
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.14900 7.12420 0.02480 0.34811
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.47610 9.44320 0.03290 0.34840
保德信新興趨勢組合基金 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153
保德信瑞騰基金 15.45320 15.45130 0.00190 0.01230
保德信歐洲組合基金 9.38000 9.48000 -0.10000 -1.05485
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10870 2.10770 0.00100 0.04745
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.54050 2.53940 0.00110 0.04332
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32650 0.32660 -0.00010 -0.03062
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39610 0.39630 -0.00020 -0.05047
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78700 9.77400 0.01300 0.13301
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00960 12.00660 0.00300 0.02499
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12640 10.12250 0.00390 0.03853
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.14460 11.14030 0.00430 0.03860
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.40700 9.41290 -0.00590 -0.06268
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35820 10.36460 -0.00640 -0.06175
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.06760 10.04280 0.02480 0.24694
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.58650 6.57020 0.01630 0.24809
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.58110 9.55740 0.02370 0.24798
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57820 11.57770 0.00050 0.00432
施羅德樂活中小基金-A類型 15.64000 15.59000 0.05000 0.32072
施羅德樂活中小基金-I類型 3433.31000 3421.57000 11.74000 0.34312
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.95690 8.96320 -0.00630 -0.07029
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.04880 9.07620 -0.02740 -0.30189
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.78300 8.80640 -0.02340 -0.26572
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.63010 8.66860 -0.03850 -0.44413
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.55230 8.62730 -0.07500 -0.86933
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.45490 8.51010 -0.05520 -0.64864
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.84820 9.88970 -0.04150 -0.41963
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.75210 9.82970 -0.07760 -0.78944
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.50700 9.56330 -0.05630 -0.58871
柏瑞五國金勢力建設基金 5.73000 5.72000 0.01000 0.17483
柏瑞巨人基金 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56350 13.56310 0.00040 0.00295
柏瑞全球金牌組合基金 14.39000 14.53000 -0.14000 -0.96352
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.93430 11.91240 0.02190 0.18384
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.56960 9.56640 0.00320 0.03345
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.57580 10.56890 0.00690 0.06529
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.94960 6.98080 -0.03120 -0.44694
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.42980 8.49220 -0.06240 -0.73479
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.30840 8.39060 -0.08220 -0.97967
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.52360 10.56680 -0.04320 -0.40883
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.10550 8.15970 -0.05420 -0.66424
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.33810 10.31910 0.01900 0.18412
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.62810 9.62170 0.00640 0.06652
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.20910 9.24920 -0.04010 -0.43355
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.41820 9.48720 -0.06900 -0.72730
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.37740 9.42640 -0.04900 -0.51982
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.24850 10.22400 0.02450 0.23963
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.46650 10.45670 0.00980 0.09372
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.32260 10.30930 0.01330 0.12901
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.06370 10.09160 -0.02790 -0.27647
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22170 10.28030 -0.05860 -0.57002
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.13630 10.17540 -0.03910 -0.38426
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.06390 10.09190 -0.02800 -0.27745
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.22180 10.28050 -0.05870 -0.57098
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.13640 10.17550 -0.03910 -0.38426
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.39000 10.51000 -0.12000 -1.14177
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.27000 7.37000 -0.10000 -1.35685
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.78000 7.94000 -0.16000 -2.01511
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.58000 9.72000 -0.14000 -1.44033
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.38000 9.58000 -0.20000 -2.08768
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.71000 9.89000 -0.18000 -1.82002
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.48000 7.40000 0.08000 1.08108
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.81500 11.79880 0.01620 0.13730
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.37410 8.38860 -0.01450 -0.17285
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.18950 11.17660 0.01290 0.11542
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.21010 9.24140 -0.03130 -0.33869
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.67380 9.73480 -0.06100 -0.62662
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.50150 11.45130 0.05020 0.43838
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.02450 10.00000 0.02450 0.24500
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.84500 7.85780 -0.01280 -0.16290
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21610 9.25870 -0.04260 -0.46011
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.21960 10.19150 0.02810 0.27572
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.91670 10.89910 0.01760 0.16148
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.45880 10.45820 0.00060 0.00574
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.05490 10.05090 0.00400 0.03980
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91440 9.94050 -0.02610 -0.26256
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83930 9.89890 -0.05960 -0.60209
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.06370 10.08530 -0.02160 -0.21417
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.24000 16.35000 -0.11000 -0.67278
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.85000 14.99000 -0.14000 -0.93396
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.88270 12.87390 0.00880 0.06836
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.70190 8.72930 -0.02740 -0.31389
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.97680 9.98920 -0.01240 -0.12413
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.02630 10.06190 -0.03560 -0.35381
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 9.99780 10.02580 -0.02800 -0.27928
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.02230 10.05170 -0.02940 -0.29249
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.97680 9.98920 -0.01240 -0.12413
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.02630 10.06190 -0.03560 -0.35381
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.99780 10.02580 -0.02800 -0.27928
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.02230 10.05170 -0.02940 -0.29249
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.32000 19.35000 -0.03000 -0.15504
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.76000 20.57000 0.19000 0.92368
國泰大中華基金 16.80000 16.80000 0.00000 0.00000
國泰小龍基金 12.94000 13.03000 -0.09000 -0.69071
國泰中小成長基金 37.36000 37.52000 -0.16000 -0.42644
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.43000 13.52000 -0.09000 -0.66568
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45970 0.46420 -0.00450 -0.96941
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45300 0.45750 -0.00450 -0.98361
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.03770 2.03570 0.00200 0.09825
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05480 10.02970 0.02510 0.25026
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.81830 9.79390 0.02440 0.24913
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31030 0.31040 -0.00010 -0.03222
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.68740 10.68640 0.00100 0.00936
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64740 1.64940 -0.00200 -0.12126
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.16020 11.17270 -0.01250 -0.11188
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34910 0.35040 -0.00130 -0.37100
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.30000 15.44000 -0.14000 -0.90674
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46910 0.47480 -0.00570 -1.20051
國泰中港台基金台幣級別 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406
國泰中港台基金美元級別 0.38180 0.38520 -0.00340 -0.88266
國泰台灣計量基金 11.69000 11.75000 -0.06000 -0.51064
國泰台灣貨幣市場基金 12.32680 12.32640 0.00040 0.00325
國泰平衡基金 23.97000 23.84000 0.13000 0.54530
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88760 12.88320 0.00440 0.03415
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.39000 12.40000 -0.01000 -0.08065
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40730 0.40880 -0.00150 -0.36693
國泰全球資源基金 5.81000 5.79000 0.02000 0.34542
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25450 0.25460 -0.00010 -0.03928
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35300 0.35330 -0.00030 -0.08491
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34020 0.34040 -0.00020 -0.05875
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36310 0.36330 -0.00020 -0.05505
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39930 0.40090 -0.00160 -0.39910
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.04390 2.04660 -0.00270 -0.13193
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.21770 10.21380 0.00390 0.03818
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.21780 10.21390 0.00390 0.03818
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31620 0.31700 -0.00080 -0.25237
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31580 0.31660 -0.00080 -0.25268
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41150 0.41340 -0.00190 -0.45960
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27670 0.27910 -0.00240 -0.85991
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.02000 15.01000 0.01000 0.06662
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46390 0.46500 -0.00110 -0.23656
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.99000 12.96000 0.03000 0.23148
國泰科技生化基金 27.59000 27.64000 -0.05000 -0.18090
國泰紐幣2021保本基金 10.98350 10.99300 -0.00950 -0.08642
國泰紐幣八年期保本基金 11.27260 11.28160 -0.00900 -0.07978
國泰紐幣保本基金 11.42870 11.43090 -0.00220 -0.01925
國泰高科技基金 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
國泰國泰基金 18.12000 18.07000 0.05000 0.27670
國泰富時中國A50基金 16.44000 16.39000 0.05000 0.30506
國泰策略高收益債券基金A 9.84030 9.82000 0.02030 0.20672
國泰策略高收益債券基金B 8.12200 8.10530 0.01670 0.20604
國泰新興市場基金 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94600 1.94200 0.00400 0.20597
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45680 1.45380 0.00300 0.20636
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30730 0.30790 -0.00060 -0.19487
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31970 0.31940 0.00030 0.09393
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22810 0.22790 0.00020 0.08776
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.94960 9.94050 0.00910 0.09154
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.43460 7.42780 0.00680 0.09155
國泰價值卓越基金 11.67000 11.59000 0.08000 0.69025
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31800 0.31880 -0.00080 -0.25094
國泰豐益債券組合基金 11.73590 11.71000 0.02590 0.22118
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.11660 10.12270 -0.00610 -0.06026
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.02200 10.00890 0.01310 0.13088
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.11660 10.12270 -0.00610 -0.06026
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.02200 10.00890 0.01310 0.13088
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36940 10.36860 0.00080 0.00772
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15070 10.11730 0.03340 0.33013
第一金大中華基金 18.70000 18.61000 0.09000 0.48361
第一金小型精選基金 25.85000 25.65000 0.20000 0.77973
第一金中國世紀基金 10.02000 10.11000 -0.09000 -0.89021
第一金中國世紀基金-人民幣 12.23000 12.37000 -0.14000 -1.13177
第一金中概平衡基金 20.08000 20.00000 0.08000 0.40000
第一金台灣貨幣市場基金 15.11300 15.11230 0.00070 0.00463
第一金全家福貨幣市場基金 176.31900 176.31000 0.00900 0.00510
第一金全球大趨勢基金 19.16000 19.00000 0.16000 0.84211
第一金全球不動產證券化基金A 7.92810 7.98600 -0.05790 -0.72502
第一金全球不動產證券化基金B 6.04130 6.08540 -0.04410 -0.72469
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.63610 9.62650 0.00960 0.09972
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30960 10.29930 0.01030 0.10001
第一金全球高收益債券基金A 13.72440 13.71820 0.00620 0.04520
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.77300 8.77900 -0.00600 -0.06834
第一金全球高收益債券基金B 9.48560 9.48140 0.00420 0.04430
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.03960 8.04500 -0.00540 -0.06712
第一金亞洲科技基金 14.26000 14.50000 -0.24000 -1.65517
第一金亞洲新興市場基金 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083
第一金店頭市場基金 8.13000 8.09000 0.04000 0.49444
第一金創新趨勢基金 15.85000 15.80000 0.05000 0.31646
第一金電子基金 22.91000 22.70000 0.21000 0.92511
統一大中華中小基金 11.68000 11.77000 -0.09000 -0.76466
統一大滿貫基金 23.28000 23.32000 -0.04000 -0.17153
統一大龍印基金 14.79000 14.84000 -0.05000 -0.33693
統一大龍騰中國基金 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195
統一中小基金 17.82000 17.67000 0.15000 0.84890
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95930 9.95290 0.00640 0.06430
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.85650 9.85130 0.00520 0.05278
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95180 9.93240 0.01940 0.19532
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.20390 10.19740 0.00650 0.06374
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.04960 10.04430 0.00530 0.05277
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.16060 10.14070 0.01990 0.19624
統一台灣動力基金 12.11000 12.03000 0.08000 0.66500
統一全天候基金 73.99000 73.18000 0.81000 1.10686
統一全球債券組合基金 11.68870 11.65770 0.03100 0.26592
統一亞太基金 22.48000 22.62000 -0.14000 -0.61892
統一亞洲大金磚基金 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671
統一奔騰基金 42.38000 42.21000 0.17000 0.40275
統一強棒貨幣市場基金 16.52420 16.52350 0.00070 0.00424
統一強漢基金 18.12000 18.11000 0.01000 0.05522
統一統信基金 24.75000 24.62000 0.13000 0.52803
統一黑馬基金 43.09000 42.84000 0.25000 0.58357
統一新亞洲科技能源基金 14.89000 14.97000 -0.08000 -0.53440
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.11320 9.10380 0.00940 0.10325
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24590 10.23530 0.01060 0.10356
統一經建基金 32.58000 32.31000 0.27000 0.83565
統一龍馬基金 49.38000 48.91000 0.47000 0.96095
野村ｅ科技基金 14.84000 14.80000 0.04000 0.27027
野村中小基金 34.90000 34.61000 0.29000 0.83791
野村中國機會基金 10.22000 10.33000 -0.11000 -1.06486
野村巴西基金 4.40000 4.31000 0.09000 2.08817
野村日本基金 9.51000 9.69000 -0.18000 -1.85759
野村日本領先基金 9.56000 9.74000 -0.18000 -1.84805
野村台灣高股息基金 17.57000 17.84000 -0.27000 -1.51345
野村台灣運籌基金 25.70000 25.77000 -0.07000 -0.27163
野村平衡基金 15.77000 15.84000 -0.07000 -0.44192
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.02000 14.10000 -0.08000 -0.56738
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046
野村全球生技醫療基金 16.13000 15.87000 0.26000 1.63831
野村全球品牌基金 19.28000 19.37000 -0.09000 -0.46464
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.95300 8.93560 0.01740 0.19473
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.51300 11.49070 0.02230 0.19407
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.68370 10.67470 0.00900 0.08431
野村全球氣候變遷基金 7.05000 7.08000 -0.03000 -0.42373
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.34000 16.38000 -0.04000 -0.24420
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.00090 10.00040 0.00050 0.00500
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.76560 9.77560 -0.01000 -0.10230
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.07570 10.04850 0.02720 0.27069
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.54520 9.55760 -0.01240 -0.12974
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.96400 9.95120 0.01280 0.12863
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.58380 9.58750 -0.00370 -0.03859
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.05870 10.06910 -0.01040 -0.10329
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.51320 10.48600 0.02720 0.25939
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.74670 9.75920 -0.01250 -0.12808
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.16430 10.15130 0.01300 0.12806
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.84920 9.85310 -0.00390 -0.03958
野村成長基金 24.28000 24.33000 -0.05000 -0.20551
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.90000 10.01000 -0.11000 -1.09890
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.51000 8.59000 -0.08000 -0.93132
野村亞
