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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.04.06 00:00
◆盤勢分析1.上週五美國公佈非農就業數據顯示3月份新增11.5萬份工作機會,ISM3月份製造業指數則來到51.8,表現優於市場預期與較前月份49.5佳,使得上週五美股呈現大漲,惟本週一、本週二因為油價表現不佳,以及擔憂美國財報即將公佈影響,美股呈現下挫,累積台股長假期間道瓊下跌0.46%、S&P 500下跌0.71%、NASDAQ下跌0.53%、SOX下跌0.82%,美股呈現小跌狀態,惟四大指數皆還力守於20日均線之上,2月中旬以來的多頭格局沒有改變。2.亞股走弱使得上週五台股呈現開低走低,各類股普遍下跌,僅有營建股呈現上漲,以及生技股相對強勢,其它類股與族群則是乏善可陳,終場指數下跌87.28點,跌幅1.00%,收在8657.55,成交金額萎縮至722.82億元。3.觀察台股技術面,上週三、上週四短線指數有翻多跡象,惟上週五隨即下跌收黑K棒,顯然先前8840高點壓力仍重,再加上日KD低檔無力交叉向上,預料台股短期間難有突破性上攻的機會,最好狀況將是震盪整理;至於下檔支撐,目前下檔半年線與季線持續走多,且3/2向上跳空缺口8485~8540支撐在即,預料即便震盪拉回,回檔空間或將有限。短線台股在上有壓力、下有支撐情況下,整體盤勢呈現高檔震盪機率較大,參考區間在8540~8803,操作上採區間策略因應。觀察台股籌碼面,上週五外資-41.05億元、投信-2.22億元、自營商-9.78億元,三大法人合計賣超53.05億元,外資現貨轉買為賣,宜提防連續賣超下,將造成台股回檔的壓力。4.觀察台股盤面結構,電子-1.32%、金融-1.03%、非金電-0.48%、櫃檯市場+0.08%,上週五各類股普遍沒有表現,盤面僅有個別族群表現,由於美元下跌、新台幣升值創近期新高,盤面結構呈現電子股普遍走弱情況,電子股僅有個股表現,PA、IC設計、網通、IPC部份個股稍有表現,僅能個股因應。非金電則是以汽車相關、營建股、部份原物料、航太、文創與生技股較有表現,其中整理過後上攻的原物料相關的塑膠二線、特用化學最值得留意。5.在電子股部份,由於新台幣升值,使得整體電子股表現弱勢,權值電子股普遍走弱,盤面電子股僅有個股表現,其中PA、IC設計、網通、IPC或有個股表現機會,PA留意3105穩懋;IC設計留意4919新唐、8299群聯、3227原相、4966F-譜瑞、6411晶焱;網通留意6285?碁、3596智易、3450聯鈞、3380明泰;IPC留意4916事欣科、6414樺漢。6.3008大立光公佈3月合併營收30.24億元,較去年同期衰退23%,1Q營收較去年同期衰退超過20%,顯示iPhone 6S銷售動能不足,且4吋iPhone SE市場反應不佳的事實,短期間恐怕無法扭轉淡季的態勢,整體Apple概念股近期走勢恐怕仍是壓力沈重,操作上宜避開。7.在金融股部份,近期持續是隨著盤勢波動,在指數盤軟的影響下,金融股上週五全面下跌,不過台股大方向仍是高檔震盪的情況下,一旦台股指數回到整理區間下緣,操作上或可留意本波段相對強勢的官股銀行個股,例如2886兆豐金、2880華南金、2892第一金與5880合庫金。8.在非金電部份,以汽車相關、營建股、部份原物料、航太、文創與生技股較有表現。由於央行持續下調利率,營建股表現亮眼,指標股2542興富發、5534長虹,操作上留意2501國建、2548華固;隨著美元下跌、報價或有想像空間的部份原物料股,包括塑膠與特用化學皆有表現,塑膠指標股1305華夏、1326台化,操作上留意6505台化、1309台達化、1312國喬,特用化學則是留意4722國精化、1717長興;汽車相關走勢在Tesla新車銷售亮眼的激勵下,惟大致上多頭格局不變,1319東陽、2228劍麟、1536和大、3665F-貿聯、1525江申再創新高,操作上3552同致、2231為升、9951皇田、2233宇隆、1533車王電持續值留意;航太則是留意2634漢翔、8383千附;文創指標股8446華研,操作上留意4803F-VHQ;生技股則是在4174浩鼎新藥獲得美國腫瘤醫學年會(ASCO)接受的激勵下,呈現題材性表現,4174浩鼎為重要指標,不過操作空間不大,其它指標股包括4911德英、4745F-合富、8432東生華,操作上留意4106雃博、4108懷特、4746台耀、6452F-康友。9.塑化族群因歲修與需求旺季拉動,再加上近期美元走貶,使得現貨行情出現上漲,乙烯、丙烯單季上漲幅度皆超過10%,LDPE、PVC、LLDPE、HDPE與PP伴隨成本轉嫁亦呈現上漲,SM亦有漲勢,推動ABS、PS呈現上漲,使得台塑四寶與塑膠二線股獲得法人資金青睞,相關個股近期持續有表現機會。

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