基金名稱 105/03/31 105/03/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
中國信託台灣優勢基金 12.81000 12.76000 0.05000 0.39185
中國信託全球固定收益組合基金 14.19790 14.23930 -0.04140 -0.29074
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98430 10.01300 -0.02870 -0.28663
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68040 8.70530 -0.02490 -0.28603
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39840 10.44000 -0.04160 -0.39847
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73900 9.77800 -0.03900 -0.39885
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.16500 10.15510 0.00990 0.09749
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.14490 10.13490 0.01000 0.09867
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89210 10.89190 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.81520 13.76060 0.05460 0.39679
元大2001基金 52.64000 52.47000 0.17000 0.32399
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56070 10.55970 0.00100 0.00947
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90940 10.97110 -0.06170 -0.56239
元大上證50基金 26.22000 26.27000 -0.05000 -0.19033
元大大中華TMT基金-人民幣 9.68000 9.36000 0.32000 3.41880
元大大中華TMT基金-新台幣 9.63000 9.37000 0.26000 2.77481
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.75000 9.56000 0.19000 1.98745
元大大中華價值指數基金-美元 9.70100 9.49100 0.21000 2.21262
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.77000 13.58400 0.18600 1.36926
元大中國平衡基金-人民幣 2.68000 2.65000 0.03000 1.13208
元大中國平衡基金-新台幣 13.40000 13.31000 0.09000 0.67618
元大中國高收益點心債券基金 11.21430 11.25020 -0.03590 -0.31911
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.24740 10.23440 0.01300 0.12702
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.90260 9.89010 0.01250 0.12639
元大中國機會債券基金-新台幣 10.56620 10.61350 -0.04730 -0.44566
元大巴西指數基金 4.42100 4.41600 0.00500 0.11322
元大巴菲特基金 23.26000 23.28000 -0.02000 -0.08591
元大台商收成基金 20.91000 20.87000 0.04000 0.19166
元大台灣50單日反向1倍基金 18.57000 18.52000 0.05000 0.26998
元大台灣50單日正向2倍基金 20.33000 20.40000 -0.07000 -0.34314
元大台灣中型100基金 25.02000 25.04000 -0.02000 -0.07987
元大台灣加權股價指數基金 18.58300 18.56300 0.02000 0.10774
元大台灣卓越50基金 64.91000 64.78000 0.13000 0.20068
元大台灣金融基金 12.84000 12.79000 0.05000 0.39093
元大台灣高股息基金 22.45000 22.44000 0.01000 0.04456
元大台灣電子科技基金 27.80000 27.80000 0.00000 0.00000
元大全球ETF成長組合基金 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801
元大全球ETF穩健組合基金 14.31000 14.37000 -0.06000 -0.41754
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.86000 12.02000 -0.16000 -1.33111
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.71000 8.83000 -0.12000 -1.35900
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540
元大全球不動產證券化基金-美元 10.39700 10.45000 -0.05300 -0.50718
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.49000 7.51000 -0.02000 -0.26631
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.90000 5.91000 -0.01000 -0.16920
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522
元大全球地產建設入息基金-配息型 7.05000 7.07000 -0.02000 -0.28289
元大全球股票入息基金-美元配息 9.06600 9.02800 0.03800 0.42091
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.08050 10.05730 0.02320 0.23068
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.08050 10.05730 0.02320 0.23068
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.90000 9.95950 -0.05950 -0.59742
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.90000 9.95950 -0.05950 -0.59742
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26520 8.29160 -0.02640 -0.31839
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.07200 6.09140 -0.01940 -0.31848
元大全球新興市場精選組合基金 11.95000 11.88000 0.07000 0.58923
元大全球農業商機基金 15.89000 15.90000 -0.01000 -0.06289
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.43000 11.52000 -0.09000 -0.78125
元大全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.26000 -0.07000 -0.84746
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664
元大印尼指數基金 8.62600 8.56500 0.06100 0.71220
元大印度指數基金 8.38800 8.35100 0.03700 0.44306
元大印度基金 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898
元大多多基金 16.13000 16.09000 0.04000 0.24860
元大多福基金 50.71000 50.52000 0.19000 0.37609
元大亞太成長基金 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.41390 9.40080 0.01310 0.13935
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.37980 8.36810 0.01170 0.13982
元大卓越基金 40.34000 40.33000 0.01000 0.02480
元大店頭基金 7.54000 7.52000 0.02000 0.26596
元大泛歐成長基金 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00110 10.00110 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.79810 9.84130 -0.04320 -0.43897
元大高科技基金 12.38000 12.34000 0.04000 0.32415
元大得利貨幣市場基金 16.11640 16.11630 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88380 11.88360 0.00020 0.00168
元大富櫃50基金 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630
元大華夏中小基金 6.64000 6.49000 0.15000 2.31125
元大新中國基金-人民幣 9.12000 8.87000 0.25000 2.81849
元大新中國基金-美元 9.07800 8.80500 0.27300 3.10051
元大新中國基金-新台幣 9.51000 9.30000 0.21000 2.25806
元大新主流基金 19.76000 19.70000 0.06000 0.30457
元大新興市場ESG策略基金 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.16740 11.10870 0.05870 0.52841
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.03010 10.94410 0.08600 0.78581
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05890 11.06400 -0.00510 -0.04610
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.93270 10.93780 -0.00510 -0.04663
元大新興亞洲基金 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192
元大經貿基金 29.27000 29.09000 0.18000 0.61877
元大萬泰貨幣市場基金 14.98020 14.98000 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 19.15000 18.91000 0.24000 1.26917
元大滬深300單日正向2倍基金 11.15000 11.46000 -0.31000 -2.70506
元大精準中小基金 18.44000 18.33000 0.11000 0.60011
元大摩臺基金 30.29000 30.24000 0.05000 0.16534
元大標普500基金 19.80000 19.93000 -0.13000 -0.65228
元大標普500單日反向1倍基金 19.53000 19.68000 -0.15000 -0.76220
元大標普500單日正向2倍基金 19.97000 19.98000 -0.01000 -0.05005
元大標智滬深300基金 16.50000 16.51000 -0.01000 -0.06057
元大績效基金 37.45000 37.45000 0.00000 0.00000
日盛MIT主流基金 12.78000 12.67000 0.11000 0.86819
日盛上選基金 20.52000 20.45000 0.07000 0.34230
日盛大中華基金 5.76000 5.73000 0.03000 0.52356
日盛小而美基金 17.58000 17.43000 0.15000 0.86059
日盛中國內需動力基金 9.42000 9.27000 0.15000 1.61812
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.70030 10.68190 0.01840 0.17225
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24000 10.22250 0.01750 0.17119
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.67120 10.65060 0.02060 0.19342
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25150 10.23170 0.01980 0.19352
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56320 10.56340 -0.00020 -0.00189
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11620 10.11640 -0.00020 -0.00198
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.30200 10.30050 0.00150 0.01456
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89540 9.84920 0.04620 0.46907
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.08750 10.11170 -0.02420 -0.23933
日盛日盛基金 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451
日盛全球抗暖化基金 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.64130 10.63550 0.00580 0.05453
日盛全球新興債券基金B 9.36610 9.36100 0.00510 0.05448
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35990 2.36670 -0.00680 -0.28732
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91380 1.91940 -0.00560 -0.29176
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36650 0.36750 -0.00100 -0.27211
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29740 0.29830 -0.00090 -0.30171
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.09820 12.09800 0.00020 0.00165
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.73430 9.73420 0.00010 0.00103
日盛金緻招牌組合基金 9.81190 9.81700 -0.00510 -0.05195
日盛首選基金 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948
日盛高科技基金 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129
日盛貨幣市場基金 14.63690 14.63670 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.89000 26.76000 0.13000 0.48580
日盛精選五虎基金 27.89000 27.82000 0.07000 0.25162
台新1699貨幣市場基金 13.36970 13.36960 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 24.33000 24.26000 0.07000 0.28854
台新大眾貨幣市場基金 14.03980 14.03960 0.00020 0.00142
台新中國通基金 32.75000 32.61000 0.14000 0.42932
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.54390 10.54300 0.00090 0.00854
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.96400 12.72500 0.23900 1.87819
台新中國精選中小基金 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893
台新主流基金 16.53000 16.48000 0.05000 0.30340
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.91000 20.05000 -0.14000 -0.69825
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61590 0.61500 0.00090 0.14634
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.94000 17.06000 -0.12000 -0.70340
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52520 0.52440 0.00080 0.15256
台新台灣中小基金 26.88000 26.76000 0.12000 0.44843
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.46290 10.50400 -0.04110 -0.39128
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.31610 10.30760 0.00850 0.08246
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.48880 10.48140 0.00740 0.07060
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.38000 10.46000 -0.08000 -0.76482
台新印度基金 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922
台新亞美短期債券基金 10.81360 10.82600 -0.01240 -0.11454
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38110 9.38320 -0.00210 -0.02238
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29240 0.29000 0.00240 0.82759
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.47460 11.47710 -0.00250 -0.02178
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35300 0.35010 0.00290 0.82833
台新真吉利貨幣市場基金 11.00450 11.00440 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.11640 25.03170 0.08470 0.33837
台新新興市場債券基金(A類型) 10.20480 10.22780 -0.02300 -0.22488
台新新興市場債券基金(B類型) 8.69330 8.71280 -0.01950 -0.22381
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.24000 0.08000 1.52672
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.13500 9.12200 0.01300 0.14251
未來資產台灣新趨勢基金 13.22000 13.19000 0.03000 0.22745
未來資產全球大消費基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.88690 11.87630 0.01060 0.08925
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.75910 10.74960 0.00950 0.08838
未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.17000 0.12000 0.79103
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47170 12.47160 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.01000 7.96000 0.05000 0.62814
未來資產新興市場債券基金A 9.14740 9.11910 0.02830 0.31034
未來資產新興市場債券基金B 8.04520 8.02030 0.02490 0.31046
未來資產閣來寶全球組合基金 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.29430 10.29380 0.00050 0.00486
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29690 10.32450 -0.02760 -0.26733
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.82070 9.81270 0.00800 0.08153
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.12150 10.11330 0.00820 0.08108
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.27380 9.24640 0.02740 0.29633
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58960 9.56430 0.02530 0.26453
永豐大中華基金 10.24000 10.11000 0.13000 1.28586
永豐中小基金 37.71000 37.56000 0.15000 0.39936
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00550 2.00580 -0.00030 -0.01496
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32220 2.32250 -0.00030 -0.01292
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.18570 10.21480 -0.02910 -0.28488
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45220 11.48490 -0.03270 -0.28472
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.18000 0.06000 1.88679
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.21000 15.93000 0.28000 1.75769
永豐主流品牌基金 13.11000 12.88000 0.23000 1.78571
永豐永豐基金 27.79000 27.62000 0.17000 0.61550
永豐全球平衡組合基金 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473
永豐亞洲民生消費基金 10.36000 10.14000 0.22000 2.16963
永豐南非幣2021保本基金 10.26120 10.18840 0.07280 0.71454
永豐高科技基金 15.83000 15.65000 0.18000 1.15016
永豐貨幣市場基金 13.76990 13.76980 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01070 2.00200 0.00870 0.43457
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.01730 2.00860 0.00870 0.43314
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44500 8.43140 0.01360 0.16130
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.06100 10.04480 0.01620 0.16128
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.02440 8.04040 -0.01600 -0.19900
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.78670 10.80820 -0.02150 -0.19892
永豐滬深300紅利指數基金 14.79000 14.51000 0.28000 1.92970
永豐臺灣加權ETF基金 43.45000 43.41000 0.04000 0.09214
永豐領航科技基金 24.77000 24.70000 0.07000 0.28340
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.79000 8.67000 0.12000 1.38408
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.82000 8.71000 0.11000 1.26292
永豐趨勢平衡基金 37.91000 37.51000 0.40000 1.06638
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.65750 10.65660 0.00090 0.00845
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.67000 9.49000 0.18000 1.89673
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.54000 9.41000 0.13000 1.38151
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.67000 9.49000 0.18000 1.89673
兆豐國際中小基金 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.53000 13.23000 0.30000 2.26757
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.64000 12.25000 0.39000 3.18367
兆豐國際民生動力基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
兆豐國際生命科學基金 15.91000 16.00000 -0.09000 -0.56250
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.84550 9.85550 -0.01000 -0.10147
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78380 9.75280 0.03100 0.31786
兆豐國際全球高股息基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
兆豐國際全球基金 27.97000 27.75000 0.22000 0.79279
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139
兆豐國際國民基金 20.33000 20.34000 -0.01000 -0.04916
兆豐國際第一基金 11.76000 11.68000 0.08000 0.68493
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.26570 9.26230 0.00340 0.03671
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.06590 8.06290 0.00300 0.03721
兆豐國際萬全基金 16.97000 16.85000 0.12000 0.71217
兆豐國際電子基金 20.25000 20.13000 0.12000 0.59613
兆豐國際綠鑽基金 7.09000 7.07000 0.02000 0.28289
兆豐國際豐台灣基金 26.67000 26.67000 0.00000 0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38950 12.38930 0.00020 0.00161
合庫台灣基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
合庫全球高收益債券基金A類型 10.58830 10.60900 -0.02070 -0.19512
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.23360 10.21460 0.01900 0.18601
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.70610 9.68440 0.02170 0.22407
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.17010 10.14290 0.02720 0.26817
合庫全球高收益債券基金B類型 8.84540 8.86280 -0.01740 -0.19633
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.51240 9.49460 0.01780 0.18747
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.10930 9.08890 0.02040 0.22445
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.44090 9.41570 0.02520 0.26764
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.67490 9.68370 -0.00880 -0.09087
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740
合庫全球新興市場基金 8.71000 8.61000 0.10000 1.16144
合庫貨幣市場基金 10.04290 10.04280 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.05290 10.08170 -0.02880 -0.28567
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.29150 10.26550 0.02600 0.25328
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.10000 11.07070 0.02930 0.26466
合庫新興多重收益基金B類型 8.85040 8.87570 -0.02530 -0.28505
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31270 9.28960 0.02310 0.24867
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.14720 10.11510 0.03210 0.31735
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24780 10.24610 0.00170 0.01659
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.80460 9.75230 0.05230 0.53628
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16130 10.19070 -0.02940 -0.28850
安聯中國東協基金 12.52000 12.40000 0.12000 0.96774
安聯中國策略基金 11.91000 11.77000 0.14000 1.18946
安聯中華新思路基金-人民幣 9.49000 9.31000 0.18000 1.93340
安聯中華新思路基金-美元 9.40000 9.17000 0.23000 2.50818
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.29000 9.13000 0.16000 1.75246
安聯台灣大壩基金 16.41000 16.33000 0.08000 0.48990
安聯台灣科技基金 25.51000 25.42000 0.09000 0.35405
安聯台灣貨幣市場基金 12.38180 12.38170 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.20000 19.11000 0.09000 0.47096
安聯四季回報債券組合基金 14.50300 14.51990 -0.01690 -0.11639
安聯四季成長組合基金-美元 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.68930 10.69660 -0.00730 -0.06825
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.63850 11.64980 -0.01130 -0.09700
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.83460 9.89970 -0.06510 -0.65760
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65300 9.70300 -0.05000 -0.51530
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.20500 10.21380 -0.00880 -0.08616
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.86260 9.87660 -0.01400 -0.14175
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.71130 9.72170 -0.01040 -0.10698
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.32140 9.40060 -0.07920 -0.84250
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.19660 9.26390 -0.06730 -0.72648
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03140 9.09450 -0.06310 -0.69383
安聯全球人口趨勢基金 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293
安聯全球生技趨勢基金-美元 7.85000 7.89000 -0.04000 -0.50697
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.13000 31.56000 -0.43000 -1.36248
安聯全球油礦金趨勢基金 7.89000 7.91000 -0.02000 -0.25284
安聯全球計量平衡基金 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.33090 12.34550 -0.01460 -0.11826
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.26570 11.30820 -0.04250 -0.37583
安聯全球新興市場基金 14.59000 14.46000 0.13000 0.89903
安聯全球農金趨勢基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960
安聯全球綠能趨勢基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923
安聯亞洲小型企業基金 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388
安聯亞洲動態策略基金 19.28000 19.19000 0.09000 0.46899
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 74.48560 74.27790 0.20770 0.27963
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.46470 11.38680 0.07790 0.68413
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.45720 64.28200 0.17520 0.27255
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.86510 9.79800 0.06710 0.68483
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.30800 2.30960 -0.00160 -0.06928
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85620 10.89600 -0.03980 -0.36527
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09110 2.09240 -0.00130 -0.06213
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70970 9.74530 -0.03560 -0.36530
宏利台灣動力基金 21.94000 21.87000 0.07000 0.32007
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.18890 9.12620 0.06270 0.68703
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50260 9.51630 -0.01370 -0.14396
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.33450 8.27760 0.05690 0.68740
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.85340 8.86620 -0.01280 -0.14437
宏利全球債券組合基金 12.63960 12.68610 -0.04650 -0.36654
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.48600 2.48550 0.00050 0.02012
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.91180 11.89040 0.02140 0.17998
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57610 9.55940 0.01670 0.17470
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.38210 2.37070 0.01140 0.48087
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.91180 11.89040 0.02140 0.17998
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.50350 3.45200 0.05150 1.49189
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55560 0.54730 0.00830 1.51654
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.04000 16.87000 0.17000 1.00771
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92110 1.90070 0.02040 1.07329
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.11180 9.00290 0.10890 1.20961
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.28200 9.20570 0.07630 0.82883
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.05030 8.94090 0.10940 1.22359
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72840 1.70940 0.01900 1.11150
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.47330 8.37200 0.10130 1.20999
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.64310 8.57400 0.06910 0.80592
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.23320 8.13830 0.09490 1.16609
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.05320 68.00900 0.04420 0.06499
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51950 10.46670 0.05280 0.50446
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.49270 9.44320 0.04950 0.52419
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.24460 9.19400 0.05060 0.55036
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.52270 9.50160 0.02110 0.22207
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.06690 9.01830 0.04860 0.53890
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.84480 8.79630 0.04850 0.55137
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.15590 9.13340 0.02250 0.24635
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.89620 8.84960 0.04660 0.52658
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.23920 2.22770 0.01150 0.51623
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34450 0.34230 0.00220 0.64271
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.13380 11.11170 0.02210 0.19889
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81270 0.80770 0.00500 0.61904
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.83430 7.81960 0.01470 0.18799
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04920 2.03860 0.01060 0.51996
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30990 0.30680 0.00310 1.01043
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.04710 10.02830 0.01880 0.18747
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36690 0.36480 0.00210 0.57566
宏利萬利貨幣市場基金 13.57220 13.57220 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.84000 1.81000 0.03000 1.65746
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.22000 9.09000 0.13000 1.43014
宏利臺灣高股息基金 20.48000 20.39000 0.09000 0.44139
宏利澳幣保本基金 10.96610 10.95140 0.01470 0.13423
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.76000 10.62000 0.14000 1.31827
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.98000 10.78000 0.20000 1.85529
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.55000 10.44000 0.11000 1.05364
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.55000 10.44000 0.11000 1.05364
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.29760 10.30120 -0.00360 -0.03495
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.18570 10.16090 0.02480 0.24407
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.09490 10.15450 -0.05960 -0.58693
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.25520 10.31570 -0.06050 -0.58648
貝萊德亞美利加收益基金 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
貝萊德新台幣基金 12.86420 12.86410 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.47000 17.45000 0.02000 0.11461
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35610 10.35480 0.00130 0.01255
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16050 10.18700 -0.02650 -0.26014
保德信大中華基金 21.51000 21.11000 0.40000 1.89484
保德信中小型股基金 38.02000 37.78000 0.24000 0.63526
保德信中國中小基金 10.04000 9.74000 0.30000 3.08008
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.57070 9.51710 0.05360 0.56320
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.55580 9.50550 0.05030 0.52917
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.57580 9.52100 0.05480 0.57557
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.61120 9.55620 0.05500 0.57554
保德信中國品牌基金-人民幣 9.23000 8.97000 0.26000 2.89855
保德信中國品牌基金-美元 9.10000 8.85000 0.25000 2.82486
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.64000 9.37000 0.27000 2.88154
保德信台商全方位基金 29.70000 29.43000 0.27000 0.91743
保德信全球中小基金 23.13000 23.12000 0.01000 0.04325
保德信全球消費商機基金 17.20000 17.20000 0.00000 0.00000
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保德信全球資源基金 6.73000 6.68000 0.05000 0.74850
保德信全球醫療生化基金-美元 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.19000 30.34000 -0.15000 -0.49440
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.35840 9.35490 0.00350 0.03741
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63330 10.62930 0.00400 0.03763
保德信亞太基金 17.47000 17.24000 0.23000 1.33411
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62680 9.64920 -0.02240 -0.23214
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55920 11.58610 -0.02690 -0.23217
保德信店頭市場基金 29.78000 29.68000 0.10000 0.33693
保德信拉丁美洲基金 5.85000 5.81000 0.04000 0.68847
保德信金平衡基金 24.05000 23.96000 0.09000 0.37563
保德信金滿意基金 33.35000 33.22000 0.13000 0.39133
保德信科技島基金 19.08000 18.99000 0.09000 0.47393
保德信高成長基金 73.82000 73.52000 0.30000 0.40805
保德信第一基金 21.69000 21.59000 0.10000 0.46318
保德信貨幣市場基金 15.62600 15.62590 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.03730 9.05880 -0.02150 -0.23734
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51320 10.53820 -0.02500 -0.23723
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.10350 7.08190 0.02160 0.30500
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.41590 9.38730 0.02860 0.30467
保德信新興趨勢組合基金 9.67000 9.58000 0.09000 0.93946
保德信瑞騰基金 15.45250 15.45150 0.00100 0.00647
保德信歐洲組合基金 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10880 2.11200 -0.00320 -0.15152
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.54060 2.54420 -0.00360 -0.14150
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32600 0.32480 0.00120 0.36946
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39550 0.39410 0.00140 0.35524
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78790 9.79670 -0.00880 -0.08983
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01470 11.98570 0.02900 0.24195
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11960 10.12520 -0.00560 -0.05531
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.13690 11.14240 -0.00550 -0.04936
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.38760 9.34280 0.04480 0.47951
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.33680 10.28750 0.04930 0.47922
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.01730 9.95530 0.06200 0.62278
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.55360 6.51290 0.04070 0.62491
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.53310 9.47390 0.05920 0.62487
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57760 11.57750 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.64000 15.64000 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-I類型 3433.96000 3433.38000 0.58000 0.01689
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.97310 8.94520 0.02790 0.31190
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.05920 8.98380 0.07540 0.83929
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.79030 8.71490 0.07540 0.86518
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.67820 8.65130 0.02690 0.31094
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.61120 8.53950 0.07170 0.83963
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.49440 8.42170 0.07270 0.86325
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.90060 9.86990 0.03070 0.31105
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.81130 9.72960 0.08170 0.83971
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.54580 9.46400 0.08180 0.86433
柏瑞五國金勢力建設基金 5.72000 5.68000 0.04000 0.70423
柏瑞巨人基金 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56290 13.56280 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.60000 14.48000 0.12000 0.82873
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.89140 11.87220 0.01920 0.16172
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.53200 9.48750 0.04450 0.46904
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.45310 9.40900 0.04410 0.46870
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.25280 10.22990 0.02290 0.22385
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.14780 10.11940 0.02840 0.28065
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柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞拉丁美洲基金 7.52000 7.51000 0.01000 0.13316
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.78120 11.80280 -0.02160 -0.18301
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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.85830 7.85500 0.00330 0.04201
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.16690 10.11600 0.05090 0.50316
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.07530 10.08720 -0.01190 -0.11797
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.41000 16.31000 0.10000 0.61312
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.07000 14.90000 0.17000 1.14094
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87480 12.87600 -0.00120 -0.00932
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.72990 8.73080 -0.00090 -0.01031
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.99380 10.00410 -0.01030 -0.10296
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.03220 9.97760 0.05460 0.54723
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 9.99050 9.93540 0.05510 0.55458
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.02050 9.96400 0.05650 0.56704
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.99380 10.00410 -0.01030 -0.10296
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.03220 9.97760 0.05460 0.54723
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.99050 9.93540 0.05510 0.55458
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.02050 9.96400 0.05650 0.56704
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
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柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.32000 19.09000 0.23000 1.20482
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.59000 21.18000 -0.59000 -2.78565
國泰大中華基金 16.86000 16.88000 -0.02000 -0.11848
國泰小龍基金 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645
國泰中小成長基金 37.56000 37.52000 0.04000 0.10661
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.60000 13.38000 0.22000 1.64425
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46470 0.45340 0.01130 2.49228
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45790 0.44680 0.01110 2.48433
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.03630 2.03570 0.00060 0.02947
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05460 10.10480 -0.05020 -0.49679
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.81810 9.86720 -0.04910 -0.49761
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30980 0.30900 0.00080 0.25890
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.68550 10.68460 0.00090 0.00842
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64600 1.64160 0.00440 0.26803
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.18430 11.21360 -0.02930 -0.26129
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34940 0.34780 0.00160 0.46003
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.48000 15.17000 0.31000 2.04351
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.47410 0.46070 0.01340 2.90862
國泰中港台基金台幣級別 12.41000 12.21000 0.20000 1.63800
國泰中港台基金美元級別 0.38350 0.37410 0.00940 2.51270
國泰台灣計量基金 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489
國泰台灣貨幣市場基金 12.32630 12.32620 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.82000 23.66000 0.16000 0.67625
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88910 12.90170 -0.01260 -0.09766
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40840 0.40400 0.00440 1.08911
國泰全球資源基金 5.82000 5.81000 0.01000 0.17212
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25540 0.25390 0.00150 0.59078
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35350 0.35190 0.00160 0.45467
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34060 0.33910 0.00150 0.44235
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36350 0.36190 0.00160 0.44211
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39960 0.39820 0.00140 0.35158
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.04540 2.04430 0.00110 0.05381
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.23340 10.28680 -0.05340 -0.51911
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.23350 10.28690 -0.05340 -0.51911
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31620 0.31500 0.00120 0.38095
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31580 0.31490 0.00090 0.28581
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41160 0.41270 -0.00110 -0.26654
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.73000 8.66000 0.07000 0.80831
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27830 0.27370 0.00460 1.68067
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.04000 15.00000 0.04000 0.26667
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46380 0.45880 0.00500 1.08980
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000
國泰科技生化基金 27.77000 27.57000 0.20000 0.72543
國泰紐幣2021保本基金 10.98480 10.93970 0.04510 0.41226
國泰紐幣八年期保本基金 11.27310 11.22190 0.05120 0.45625
國泰紐幣保本基金 11.42920 11.39950 0.02970 0.26054
國泰高科技基金 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125
國泰國泰基金 18.13000 18.03000 0.10000 0.55463
國泰富時中國A50基金 16.29000 16.35000 -0.06000 -0.36697
國泰策略高收益債券基金A 9.82390 9.82340 0.00050 0.00509
國泰策略高收益債券基金B 8.10850 8.10820 0.00030 0.00370
國泰新興市場基金 9.05000 8.96000 0.09000 1.00446
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94140 1.93890 0.00250 0.12894
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45330 1.45150 0.00180 0.12401
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30590 0.30230 0.00360 1.19087
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31870 0.31750 0.00120 0.37795
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22750 0.22670 0.00080 0.35289
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.91970 9.88410 0.03560 0.36017
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.41230 7.38570 0.02660 0.36016
國泰價值卓越基金 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31970 0.31510 0.00460 1.45985
國泰豐益債券組合基金 11.71800 11.74710 -0.02910 -0.24772
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.12140 10.10590 0.01550 0.15338
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.02850 10.05990 -0.03140 -0.31213
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.12140 10.10590 0.01550 0.15338
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.02850 10.05990 -0.03140 -0.31213
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36790 10.36710 0.00080 0.00772
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14780 10.17640 -0.02860 -0.28104
第一金大中華基金 18.57000 18.56000 0.01000 0.05388
第一金小型精選基金 25.67000 25.51000 0.16000 0.62721
第一金中國世紀基金 10.05000 9.83000 0.22000 2.23805
第一金中國世紀基金-人民幣 12.27000 11.95000 0.32000 2.67782
第一金中概平衡基金 19.94000 19.92000 0.02000 0.10040
第一金台灣貨幣市場基金 15.11210 15.11200 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.30800 176.30700 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 19.11000 19.17000 -0.06000 -0.31299
第一金全球不動產證券化基金A 8.00680 8.02290 -0.01610 -0.20068
第一金全球不動產證券化基金B 6.10130 6.11350 -0.01220 -0.19956
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.66440 9.67740 -0.01300 -0.13433
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33980 10.35380 -0.01400 -0.13522
第一金全球高收益債券基金A 13.73770 13.73010 0.00760 0.05535
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.76950 8.74030 0.02920 0.33408
第一金全球高收益債券基金B 9.49490 9.48960 0.00530 0.05585
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.03640 8.00960 0.02680 0.33460
第一金亞洲科技基金 14.57000 14.52000 0.05000 0.34435
第一金亞洲新興市場基金 11.08000 10.96000 0.12000 1.09489
第一金店頭市場基金 8.06000 8.09000 -0.03000 -0.37083
第一金創新趨勢基金 15.82000 15.82000 0.00000 0.00000
第一金電子基金 22.77000 22.69000 0.08000 0.35258
統一大中華中小基金 11.79000 11.54000 0.25000 2.16638
統一大滿貫基金 23.36000 23.29000 0.07000 0.30056
統一大龍印基金 14.85000 14.65000 0.20000 1.36519
統一大龍騰中國基金 9.77000 9.52000 0.25000 2.62605
統一中小基金 17.71000 17.72000 -0.01000 -0.05643
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.94900 9.96830 -0.01930 -0.19361
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.83420 9.79830 0.03590 0.36639
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.93730 9.94280 -0.00550 -0.05532
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.19340 10.21320 -0.01980 -0.19387
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.02690 9.99020 0.03670 0.36736
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.14580 10.15130 -0.00550 -0.05418
統一台灣動力基金 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778
統一全天候基金 73.17000 73.03000 0.14000 0.19170
統一全球債券組合基金 11.65530 11.68180 -0.02650 -0.22685
統一亞太基金 22.72000 22.49000 0.23000 1.02268
統一亞洲大金磚基金 11.31000 11.14000 0.17000 1.52603
統一奔騰基金 42.38000 42.31000 0.07000 0.16545
統一強棒貨幣市場基金 16.52340 16.52320 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.08000 17.68000 0.40000 2.26244
統一統信基金 24.63000 24.58000 0.05000 0.20342
統一黑馬基金 43.06000 42.92000 0.14000 0.32619
統一新亞洲科技能源基金 15.04000 14.91000 0.13000 0.87190
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.09710 9.08750 0.00960 0.10564
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.22780 10.21700 0.01080 0.10571
統一經建基金 32.37000 32.24000 0.13000 0.40323
統一龍馬基金 49.00000 48.81000 0.19000 0.38926
野村ｅ科技基金 14.81000 14.70000 0.11000 0.74830
野村中小基金 34.66000 34.42000 0.24000 0.69727
野村中國機會基金 10.37000 10.24000 0.13000 1.26953
野村巴西基金 4.41000 4.41000 0.00000 0.00000
野村日本基金 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607
野村日本領先基金 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362
野村台灣高股息基金 17.99000 17.89000 0.10000 0.55897
野村台灣運籌基金 25.84000 25.73000 0.11000 0.42752
野村平衡基金 15.92000 15.91000 0.01000 0.06285
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.10000 14.13000 -0.03000 -0.21231
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
野村全球生技醫療基金 15.73000 15.83000 -0.10000 -0.63171
野村全球品牌基金 19.60000 19.36000 0.24000 1.23967
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.93020 8.97970 -0.04950 -0.55124
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.48380 11.54750 -0.06370 -0.55163
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.66450 10.72870 -0.06420 -0.59839
野村全球氣候變遷基金 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.36000 12.30000 0.06000 0.48780
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.31000 9.20000 0.11000 1.19565
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.50000 16.43000 0.07000 0.42605
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.20000 9.09000 0.11000 1.21012
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.00140 10.00220 -0.00080 -0.00800
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.77810 9.70940 0.06870 0.70756
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.06670 10.04770 0.01900 0.18910
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.55470 9.47500 0.07970 0.84116
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.98640 9.97460 0.01180 0.11830
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.58880 9.53690 0.05190 0.54420
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.07130 10.00050 0.07080 0.70796
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.50600 10.48060 0.02540 0.24235
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.75630 9.67500 0.08130 0.84031
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.18710 10.17510 0.01200 0.11793
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.85410 9.80150 0.05260 0.53665
野村成長基金 24.38000 24.24000 0.14000 0.57756
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.97000 9.83000 0.14000 1.42421
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.57000 8.48000 0.09000 1.06132
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.97000 9.84000 0.13000 1.32114
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.12000 11.00000 0.12000 1.09091
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.43620 9.45930 -0.02310 -0.24420
野村亞