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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.04.01 00:00

基金名稱 105/03/31 105/03/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

中國信託台灣優勢基金 12.81000 12.76000 0.05000 0.39185

中國信託全球固定收益組合基金 14.19790 14.23930 -0.04140 -0.29074

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98430 10.01300 -0.02870 -0.28663

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68040 8.70530 -0.02490 -0.28603

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39840 10.44000 -0.04160 -0.39847

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73900 9.77800 -0.03900 -0.39885

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.16500 10.15510 0.00990 0.09749

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.14490 10.13490 0.01000 0.09867

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89210 10.89190 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.81520 13.76060 0.05460 0.39679

元大2001基金 52.64000 52.47000 0.17000 0.32399

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56070 10.55970 0.00100 0.00947

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90940 10.97110 -0.06170 -0.56239

元大上證50基金 26.22000 26.27000 -0.05000 -0.19033

元大大中華TMT基金-人民幣 9.68000 9.36000 0.32000 3.41880

元大大中華TMT基金-新台幣 9.63000 9.37000 0.26000 2.77481

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.75000 9.56000 0.19000 1.98745

元大大中華價值指數基金-美元 9.70100 9.49100 0.21000 2.21262

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.77000 13.58400 0.18600 1.36926

元大中國平衡基金-人民幣 2.68000 2.65000 0.03000 1.13208

元大中國平衡基金-新台幣 13.40000 13.31000 0.09000 0.67618

元大中國高收益點心債券基金 11.21430 11.25020 -0.03590 -0.31911

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.24740 10.23440 0.01300 0.12702

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.90260 9.89010 0.01250 0.12639

元大中國機會債券基金-新台幣 10.56620 10.61350 -0.04730 -0.44566

元大巴西指數基金 4.42100 4.41600 0.00500 0.11322

元大巴菲特基金 23.26000 23.28000 -0.02000 -0.08591

元大台商收成基金 20.91000 20.87000 0.04000 0.19166

元大台灣50單日反向1倍基金 18.57000 18.52000 0.05000 0.26998

元大台灣50單日正向2倍基金 20.33000 20.40000 -0.07000 -0.34314

元大台灣中型100基金 25.02000 25.04000 -0.02000 -0.07987

元大台灣加權股價指數基金 18.58300 18.56300 0.02000 0.10774

元大台灣卓越50基金 64.91000 64.78000 0.13000 0.20068

元大台灣金融基金 12.84000 12.79000 0.05000 0.39093

元大台灣高股息基金 22.45000 22.44000 0.01000 0.04456

元大台灣電子科技基金 27.80000 27.80000 0.00000 0.00000

元大全球ETF成長組合基金 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801

元大全球ETF穩健組合基金 14.31000 14.37000 -0.06000 -0.41754

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.86000 12.02000 -0.16000 -1.33111

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.71000 8.83000 -0.12000 -1.35900

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540

元大全球不動產證券化基金-美元 10.39700 10.45000 -0.05300 -0.50718

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.49000 7.51000 -0.02000 -0.26631

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.90000 5.91000 -0.01000 -0.16920

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522

元大全球地產建設入息基金-配息型 7.05000 7.07000 -0.02000 -0.28289

元大全球股票入息基金-美元配息 9.06600 9.02800 0.03800 0.42091

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.08050 10.05730 0.02320 0.23068

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.08050 10.05730 0.02320 0.23068

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.90000 9.95950 -0.05950 -0.59742

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.90000 9.95950 -0.05950 -0.59742

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26520 8.29160 -0.02640 -0.31839

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.07200 6.09140 -0.01940 -0.31848

元大全球新興市場精選組合基金 11.95000 11.88000 0.07000 0.58923

元大全球農業商機基金 15.89000 15.90000 -0.01000 -0.06289

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.43000 11.52000 -0.09000 -0.78125

元大全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.26000 -0.07000 -0.84746

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664

元大印尼指數基金 8.62600 8.56500 0.06100 0.71220

元大印度指數基金 8.38800 8.35100 0.03700 0.44306

元大印度基金 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898

元大多多基金 16.13000 16.09000 0.04000 0.24860

元大多福基金 50.71000 50.52000 0.19000 0.37609

元大亞太成長基金 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.41390 9.40080 0.01310 0.13935

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.37980 8.36810 0.01170 0.13982

元大卓越基金 40.34000 40.33000 0.01000 0.02480

元大店頭基金 7.54000 7.52000 0.02000 0.26596

元大泛歐成長基金 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00110 10.00110 0.00000 0.00000

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.79810 9.84130 -0.04320 -0.43897

元大高科技基金 12.38000 12.34000 0.04000 0.32415

元大得利貨幣市場基金 16.11640 16.11630 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.88380 11.88360 0.00020 0.00168

元大富櫃50基金 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630

元大華夏中小基金 6.64000 6.49000 0.15000 2.31125

元大新中國基金-人民幣 9.12000 8.87000 0.25000 2.81849

元大新中國基金-美元 9.07800 8.80500 0.27300 3.10051

元大新中國基金-新台幣 9.51000 9.30000 0.21000 2.25806

元大新主流基金 19.76000 19.70000 0.06000 0.30457

元大新興市場ESG策略基金 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.16740 11.10870 0.05870 0.52841

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.03010 10.94410 0.08600 0.78581

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05890 11.06400 -0.00510 -0.04610

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.93270 10.93780 -0.00510 -0.04663

元大新興亞洲基金 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192

元大經貿基金 29.27000 29.09000 0.18000 0.61877

元大萬泰貨幣市場基金 14.98020 14.98000 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 19.15000 18.91000 0.24000 1.26917

元大滬深300單日正向2倍基金 11.15000 11.46000 -0.31000 -2.70506

元大精準中小基金 18.44000 18.33000 0.11000 0.60011

元大摩臺基金 30.29000 30.24000 0.05000 0.16534

元大標普500基金 19.80000 19.93000 -0.13000 -0.65228

元大標普500單日反向1倍基金 19.53000 19.68000 -0.15000 -0.76220

元大標普500單日正向2倍基金 19.97000 19.98000 -0.01000 -0.05005

元大標智滬深300基金 16.50000 16.51000 -0.01000 -0.06057

元大績效基金 37.45000 37.45000 0.00000 0.00000

日盛MIT主流基金 12.78000 12.67000 0.11000 0.86819

日盛上選基金 20.52000 20.45000 0.07000 0.34230

日盛大中華基金 5.76000 5.73000 0.03000 0.52356

日盛小而美基金 17.58000 17.43000 0.15000 0.86059

日盛中國內需動力基金 9.42000 9.27000 0.15000 1.61812

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.70030 10.68190 0.01840 0.17225

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24000 10.22250 0.01750 0.17119

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.67120 10.65060 0.02060 0.19342

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25150 10.23170 0.01980 0.19352

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56320 10.56340 -0.00020 -0.00189

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11620 10.11640 -0.00020 -0.00198

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.30200 10.30050 0.00150 0.01456

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89540 9.84920 0.04620 0.46907

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.08750 10.11170 -0.02420 -0.23933

日盛日盛基金 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451

日盛全球抗暖化基金 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.64130 10.63550 0.00580 0.05453

日盛全球新興債券基金B 9.36610 9.36100 0.00510 0.05448

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35990 2.36670 -0.00680 -0.28732

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91380 1.91940 -0.00560 -0.29176

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36650 0.36750 -0.00100 -0.27211

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29740 0.29830 -0.00090 -0.30171

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.09820 12.09800 0.00020 0.00165

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.73430 9.73420 0.00010 0.00103

日盛金緻招牌組合基金 9.81190 9.81700 -0.00510 -0.05195

日盛首選基金 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948

日盛高科技基金 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129

日盛貨幣市場基金 14.63690 14.63670 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.89000 26.76000 0.13000 0.48580

日盛精選五虎基金 27.89000 27.82000 0.07000 0.25162

台新1699貨幣市場基金 13.36970 13.36960 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 24.33000 24.26000 0.07000 0.28854

台新大眾貨幣市場基金 14.03980 14.03960 0.00020 0.00142

台新中國通基金 32.75000 32.61000 0.14000 0.42932

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.54390 10.54300 0.00090 0.00854

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.96400 12.72500 0.23900 1.87819

台新中國精選中小基金 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893

台新主流基金 16.53000 16.48000 0.05000 0.30340

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.91000 20.05000 -0.14000 -0.69825

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61590 0.61500 0.00090 0.14634

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.94000 17.06000 -0.12000 -0.70340

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52520 0.52440 0.00080 0.15256

台新台灣中小基金 26.88000 26.76000 0.12000 0.44843

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.46290 10.50400 -0.04110 -0.39128

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.31610 10.30760 0.00850 0.08246

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.48880 10.48140 0.00740 0.07060

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.38000 10.46000 -0.08000 -0.76482

台新印度基金 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922

台新亞美短期債券基金 10.81360 10.82600 -0.01240 -0.11454

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38110 9.38320 -0.00210 -0.02238

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29240 0.29000 0.00240 0.82759

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.47460 11.47710 -0.00250 -0.02178

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35300 0.35010 0.00290 0.82833

台新真吉利貨幣市場基金 11.00450 11.00440 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.11640 25.03170 0.08470 0.33837

台新新興市場債券基金(A類型) 10.20480 10.22780 -0.02300 -0.22488

台新新興市場債券基金(B類型) 8.69330 8.71280 -0.01950 -0.22381

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.24000 0.08000 1.52672

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.13500 9.12200 0.01300 0.14251

未來資產台灣新趨勢基金 13.22000 13.19000 0.03000 0.22745

未來資產全球大消費基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.88690 11.87630 0.01060 0.08925

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.75910 10.74960 0.00950 0.08838

未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.17000 0.12000 0.79103

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47170 12.47160 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 8.01000 7.96000 0.05000 0.62814

未來資產新興市場債券基金A 9.14740 9.11910 0.02830 0.31034

未來資產新興市場債券基金B 8.04520 8.02030 0.02490 0.31046

未來資產閣來寶全球組合基金 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.29430 10.29380 0.00050 0.00486

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29690 10.32450 -0.02760 -0.26733

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.82070 9.81270 0.00800 0.08153

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.12150 10.11330 0.00820 0.08108

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.27380 9.24640 0.02740 0.29633

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58960 9.56430 0.02530 0.26453

永豐大中華基金 10.24000 10.11000 0.13000 1.28586

永豐中小基金 37.71000 37.56000 0.15000 0.39936

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00550 2.00580 -0.00030 -0.01496

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32220 2.32250 -0.00030 -0.01292

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.18570 10.21480 -0.02910 -0.28488

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45220 11.48490 -0.03270 -0.28472

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.18000 0.06000 1.88679

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.21000 15.93000 0.28000 1.75769

永豐主流品牌基金 13.11000 12.88000 0.23000 1.78571

永豐永豐基金 27.79000 27.62000 0.17000 0.61550

永豐全球平衡組合基金 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473

永豐亞洲民生消費基金 10.36000 10.14000 0.22000 2.16963

永豐南非幣2021保本基金 10.26120 10.18840 0.07280 0.71454

永豐高科技基金 15.83000 15.65000 0.18000 1.15016

永豐貨幣市場基金 13.76990 13.76980 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01070 2.00200 0.00870 0.43457

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.01730 2.00860 0.00870 0.43314

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44500 8.43140 0.01360 0.16130

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.06100 10.04480 0.01620 0.16128

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.02440 8.04040 -0.01600 -0.19900

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.78670 10.80820 -0.02150 -0.19892

永豐滬深300紅利指數基金 14.79000 14.51000 0.28000 1.92970

永豐臺灣加權ETF基金 43.45000 43.41000 0.04000 0.09214

永豐領航科技基金 24.77000 24.70000 0.07000 0.28340

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.79000 8.67000 0.12000 1.38408

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.82000 8.71000 0.11000 1.26292

永豐趨勢平衡基金 37.91000 37.51000 0.40000 1.06638

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.65750 10.65660 0.00090 0.00845

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.67000 9.49000 0.18000 1.89673

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.54000 9.41000 0.13000 1.38151

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.67000 9.49000 0.18000 1.89673

兆豐國際中小基金 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.53000 13.23000 0.30000 2.26757

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.64000 12.25000 0.39000 3.18367

兆豐國際民生動力基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

兆豐國際生命科學基金 15.91000 16.00000 -0.09000 -0.56250

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.84550 9.85550 -0.01000 -0.10147

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78380 9.75280 0.03100 0.31786

兆豐國際全球高股息基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

兆豐國際全球基金 27.97000 27.75000 0.22000 0.79279

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139

兆豐國際國民基金 20.33000 20.34000 -0.01000 -0.04916

兆豐國際第一基金 11.76000 11.68000 0.08000 0.68493

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.26570 9.26230 0.00340 0.03671

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.06590 8.06290 0.00300 0.03721

兆豐國際萬全基金 16.97000 16.85000 0.12000 0.71217

兆豐國際電子基金 20.25000 20.13000 0.12000 0.59613

兆豐國際綠鑽基金 7.09000 7.07000 0.02000 0.28289

兆豐國際豐台灣基金 26.67000 26.67000 0.00000 0.00000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38950 12.38930 0.00020 0.00161

合庫台灣基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526

合庫全球高收益債券基金A類型 10.58830 10.60900 -0.02070 -0.19512

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.23360 10.21460 0.01900 0.18601

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.70610 9.68440 0.02170 0.22407

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.17010 10.14290 0.02720 0.26817

合庫全球高收益債券基金B類型 8.84540 8.86280 -0.01740 -0.19633

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.51240 9.49460 0.01780 0.18747

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.10930 9.08890 0.02040 0.22445

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.44090 9.41570 0.02520 0.26764

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.67490 9.68370 -0.00880 -0.09087

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740

合庫全球新興市場基金 8.71000 8.61000 0.10000 1.16144

合庫貨幣市場基金 10.04290 10.04280 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.05290 10.08170 -0.02880 -0.28567

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.29150 10.26550 0.02600 0.25328

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.10000 11.07070 0.02930 0.26466

合庫新興多重收益基金B類型 8.85040 8.87570 -0.02530 -0.28505

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31270 9.28960 0.02310 0.24867

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.14720 10.11510 0.03210 0.31735

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24780 10.24610 0.00170 0.01659

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.80460 9.75230 0.05230 0.53628

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16130 10.19070 -0.02940 -0.28850

安聯中國東協基金 12.52000 12.40000 0.12000 0.96774

安聯中國策略基金 11.91000 11.77000 0.14000 1.18946

安聯中華新思路基金-人民幣 9.49000 9.31000 0.18000 1.93340

安聯中華新思路基金-美元 9.40000 9.17000 0.23000 2.50818

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.29000 9.13000 0.16000 1.75246

安聯台灣大壩基金 16.41000 16.33000 0.08000 0.48990

安聯台灣科技基金 25.51000 25.42000 0.09000 0.35405

安聯台灣貨幣市場基金 12.38180 12.38170 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 19.20000 19.11000 0.09000 0.47096

安聯四季回報債券組合基金 14.50300 14.51990 -0.01690 -0.11639

安聯四季成長組合基金-美元 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.68930 10.69660 -0.00730 -0.06825

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.63850 11.64980 -0.01130 -0.09700

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.83460 9.89970 -0.06510 -0.65760

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65300 9.70300 -0.05000 -0.51530

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.20500 10.21380 -0.00880 -0.08616

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.86260 9.87660 -0.01400 -0.14175

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.71130 9.72170 -0.01040 -0.10698

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.32140 9.40060 -0.07920 -0.84250

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.19660 9.26390 -0.06730 -0.72648

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03140 9.09450 -0.06310 -0.69383

安聯全球人口趨勢基金 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293

安聯全球生技趨勢基金-美元 7.85000 7.89000 -0.04000 -0.50697

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.13000 31.56000 -0.43000 -1.36248

安聯全球油礦金趨勢基金 7.89000 7.91000 -0.02000 -0.25284

安聯全球計量平衡基金 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.33090 12.34550 -0.01460 -0.11826

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.26570 11.30820 -0.04250 -0.37583

安聯全球新興市場基金 14.59000 14.46000 0.13000 0.89903

安聯全球農金趨勢基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960

安聯全球綠能趨勢基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923

安聯亞洲小型企業基金 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388

安聯亞洲動態策略基金 19.28000 19.19000 0.09000 0.46899

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 74.48560 74.27790 0.20770 0.27963

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.46470 11.38680 0.07790 0.68413

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.45720 64.28200 0.17520 0.27255

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.86510 9.79800 0.06710 0.68483

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.30800 2.30960 -0.00160 -0.06928

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85620 10.89600 -0.03980 -0.36527

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09110 2.09240 -0.00130 -0.06213

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70970 9.74530 -0.03560 -0.36530

宏利台灣動力基金 21.94000 21.87000 0.07000 0.32007

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.18890 9.12620 0.06270 0.68703

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50260 9.51630 -0.01370 -0.14396

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.33450 8.27760 0.05690 0.68740

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.85340 8.86620 -0.01280 -0.14437

宏利全球債券組合基金 12.63960 12.68610 -0.04650 -0.36654

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.48600 2.48550 0.00050 0.02012

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.91180 11.89040 0.02140 0.17998

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57610 9.55940 0.01670 0.17470

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.38210 2.37070 0.01140 0.48087

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.91180 11.89040 0.02140 0.17998

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.50350 3.45200 0.05150 1.49189

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55560 0.54730 0.00830 1.51654

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.04000 16.87000 0.17000 1.00771

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92110 1.90070 0.02040 1.07329

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.11180 9.00290 0.10890 1.20961

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.28200 9.20570 0.07630 0.82883

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.05030 8.94090 0.10940 1.22359

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72840 1.70940 0.01900 1.11150

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.47330 8.37200 0.10130 1.20999

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.64310 8.57400 0.06910 0.80592

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.23320 8.13830 0.09490 1.16609

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.05320 68.00900 0.04420 0.06499

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51950 10.46670 0.05280 0.50446

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.49270 9.44320 0.04950 0.52419

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.24460 9.19400 0.05060 0.55036

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.52270 9.50160 0.02110 0.22207

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.06690 9.01830 0.04860 0.53890

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.84480 8.79630 0.04850 0.55137

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.15590 9.13340 0.02250 0.24635

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.89620 8.84960 0.04660 0.52658

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.23920 2.22770 0.01150 0.51623

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34450 0.34230 0.00220 0.64271

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.13380 11.11170 0.02210 0.19889

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81270 0.80770 0.00500 0.61904

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.83430 7.81960 0.01470 0.18799

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04920 2.03860 0.01060 0.51996

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30990 0.30680 0.00310 1.01043

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.04710 10.02830 0.01880 0.18747

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36690 0.36480 0.00210 0.57566

宏利萬利貨幣市場基金 13.57220 13.57220 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.84000 1.81000 0.03000 1.65746

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.22000 9.09000 0.13000 1.43014

宏利臺灣高股息基金 20.48000 20.39000 0.09000 0.44139

宏利澳幣保本基金 10.96610 10.95140 0.01470 0.13423

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.76000 10.62000 0.14000 1.31827

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.98000 10.78000 0.20000 1.85529

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.55000 10.44000 0.11000 1.05364

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.55000 10.44000 0.11000 1.05364

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.29760 10.30120 -0.00360 -0.03495

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.18570 10.16090 0.02480 0.24407

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.09490 10.15450 -0.05960 -0.58693

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.25520 10.31570 -0.06050 -0.58648

貝萊德亞美利加收益基金 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780

貝萊德新台幣基金 12.86420 12.86410 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.47000 17.45000 0.02000 0.11461

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35610 10.35480 0.00130 0.01255

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16050 10.18700 -0.02650 -0.26014

保德信大中華基金 21.51000 21.11000 0.40000 1.89484

保德信中小型股基金 38.02000 37.78000 0.24000 0.63526

保德信中國中小基金 10.04000 9.74000 0.30000 3.08008

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.57070 9.51710 0.05360 0.56320

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.55580 9.50550 0.05030 0.52917

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.57580 9.52100 0.05480 0.57557

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.61120 9.55620 0.05500 0.57554

保德信中國品牌基金-人民幣 9.23000 8.97000 0.26000 2.89855

保德信中國品牌基金-美元 9.10000 8.85000 0.25000 2.82486

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.64000 9.37000 0.27000 2.88154

保德信台商全方位基金 29.70000 29.43000 0.27000 0.91743

保德信全球中小基金 23.13000 23.12000 0.01000 0.04325

保德信全球消費商機基金 17.20000 17.20000 0.00000 0.00000

保德信全球基礎建設基金 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088

保德信全球資源基金 6.73000 6.68000 0.05000 0.74850

保德信全球醫療生化基金-美元 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.19000 30.34000 -0.15000 -0.49440

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.35840 9.35490 0.00350 0.03741

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63330 10.62930 0.00400 0.03763

保德信亞太基金 17.47000 17.24000 0.23000 1.33411

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62680 9.64920 -0.02240 -0.23214

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55920 11.58610 -0.02690 -0.23217

保德信店頭市場基金 29.78000 29.68000 0.10000 0.33693

保德信拉丁美洲基金 5.85000 5.81000 0.04000 0.68847

保德信金平衡基金 24.05000 23.96000 0.09000 0.37563

保德信金滿意基金 33.35000 33.22000 0.13000 0.39133

保德信科技島基金 19.08000 18.99000 0.09000 0.47393

保德信高成長基金 73.82000 73.52000 0.30000 0.40805

保德信第一基金 21.69000 21.59000 0.10000 0.46318

保德信貨幣市場基金 15.62600 15.62590 0.00010 0.00064

保德信新世紀基金 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.03730 9.05880 -0.02150 -0.23734

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51320 10.53820 -0.02500 -0.23723

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.10350 7.08190 0.02160 0.30500

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.41590 9.38730 0.02860 0.30467

保德信新興趨勢組合基金 9.67000 9.58000 0.09000 0.93946

保德信瑞騰基金 15.45250 15.45150 0.00100 0.00647

保德信歐洲組合基金 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10880 2.11200 -0.00320 -0.15152

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.54060 2.54420 -0.00360 -0.14150

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32600 0.32480 0.00120 0.36946

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39550 0.39410 0.00140 0.35524

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78790 9.79670 -0.00880 -0.08983

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01470 11.98570 0.02900 0.24195

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11960 10.12520 -0.00560 -0.05531

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.13690 11.14240 -0.00550 -0.04936

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.38760 9.34280 0.04480 0.47951

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.33680 10.28750 0.04930 0.47922

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.01730 9.95530 0.06200 0.62278

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.55360 6.51290 0.04070 0.62491

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.53310 9.47390 0.05920 0.62487

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57760 11.57750 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.64000 15.64000 0.00000 0.00000

施羅德樂活中小基金-I類型 3433.96000 3433.38000 0.58000 0.01689

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.97310 8.94520 0.02790 0.31190

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.05920 8.98380 0.07540 0.83929

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.79030 8.71490 0.07540 0.86518

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.67820 8.65130 0.02690 0.31094

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.61120 8.53950 0.07170 0.83963

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.49440 8.42170 0.07270 0.86325

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.90060 9.86990 0.03070 0.31105

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.81130 9.72960 0.08170 0.83971

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.54580 9.46400 0.08180 0.86433

柏瑞五國金勢力建設基金 5.72000 5.68000 0.04000 0.70423

柏瑞巨人基金 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56290 13.56280 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.60000 14.48000 0.12000 0.82873

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.89140 11.87220 0.01920 0.16172

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.53200 9.48750 0.04450 0.46904

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.53060 10.47790 0.05270 0.50296

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.96850 6.95720 0.01130 0.16242

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.46160 8.42220 0.03940 0.46781

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.35710 8.31480 0.04230 0.50873

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.52850 10.47580 0.05270 0.50306

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.12970 8.09180 0.03790 0.46838

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.30090 10.28420 0.01670 0.16239

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.58690 9.53890 0.04800 0.50320

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.23290 9.21790 0.01500 0.16273

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.45310 9.40900 0.04410 0.46870

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.39230 9.34530 0.04700 0.50293

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.21380 10.21700 -0.00320 -0.03132

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.42860 10.40530 0.02330 0.22392

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.28130 10.25250 0.02880 0.28091

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.08160 10.08480 -0.00320 -0.03173

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.25270 10.22980 0.02290 0.22386

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.14770 10.11930 0.02840 0.28065

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.08180 10.08500 -0.00320 -0.03173

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.25280 10.22990 0.02290 0.22385

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.14780 10.11940 0.02840 0.28065

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.51000 10.42000 0.09000 0.86372

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.37000 7.31000 0.06000 0.82079

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.90000 7.78000 0.12000 1.54242

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.53000 9.39000 0.14000 1.49095

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.84000 9.68000 0.16000 1.65289

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.52000 7.51000 0.01000 0.13316

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.78120 11.80280 -0.02160 -0.18301

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.37610 8.39140 -0.01530 -0.18233

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.16680 11.16620 0.00060 0.00537

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.23330 9.23290 0.00040 0.00433

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71010 9.68220 0.02790 0.28816

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.45190 11.44720 0.00470 0.04106

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.85830 7.85500 0.00330 0.04201

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.23650 9.19130 0.04520 0.49177

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.16690 10.11600 0.05090 0.50316

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.88830 10.90120 -0.01290 -0.11834

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.42870 10.41100 0.01770 0.17001

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.02220 10.00000 0.02220 0.22200

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.93060 9.94230 -0.01170 -0.11768

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.87100 9.85420 0.01680 0.17049

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.07530 10.08720 -0.01190 -0.11797

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.41000 16.31000 0.10000 0.61312

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.07000 14.90000 0.17000 1.14094

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87480 12.87600 -0.00120 -0.00932

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.72990 8.73080 -0.00090 -0.01031

柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.99380 10.00410 -0.01030 -0.10296

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.03220 9.97760 0.05460 0.54723

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 9.99050 9.93540 0.05510 0.55458

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.02050 9.96400 0.05650 0.56704

柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.99380 10.00410 -0.01030 -0.10296

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.03220 9.97760 0.05460 0.54723

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.99050 9.93540 0.05510 0.55458

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.02050 9.96400 0.05650 0.56704

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.32000 19.09000 0.23000 1.20482

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.59000 21.18000 -0.59000 -2.78565

國泰大中華基金 16.86000 16.88000 -0.02000 -0.11848

國泰小龍基金 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645

國泰中小成長基金 37.56000 37.52000 0.04000 0.10661

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.60000 13.38000 0.22000 1.64425

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46470 0.45340 0.01130 2.49228

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45790 0.44680 0.01110 2.48433

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.03630 2.03570 0.00060 0.02947

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05460 10.10480 -0.05020 -0.49679

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.81810 9.86720 -0.04910 -0.49761

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30980 0.30900 0.00080 0.25890

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.68550 10.68460 0.00090 0.00842

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64600 1.64160 0.00440 0.26803

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.18430 11.21360 -0.02930 -0.26129

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34940 0.34780 0.00160 0.46003

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.48000 15.17000 0.31000 2.04351

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.47410 0.46070 0.01340 2.90862

國泰中港台基金台幣級別 12.41000 12.21000 0.20000 1.63800

國泰中港台基金美元級別 0.38350 0.37410 0.00940 2.51270

國泰台灣計量基金 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489

國泰台灣貨幣市場基金 12.32630 12.32620 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.82000 23.66000 0.16000 0.67625

國泰全球永利貨幣市場基金 12.88910 12.90170 -0.01260 -0.09766

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40840 0.40400 0.00440 1.08911

國泰全球資源基金 5.82000 5.81000 0.01000 0.17212

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25540 0.25390 0.00150 0.59078

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35350 0.35190 0.00160 0.45467

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34060 0.33910 0.00150 0.44235

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36350 0.36190 0.00160 0.44211

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39960 0.39820 0.00140 0.35158

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.04540 2.04430 0.00110 0.05381

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.23340 10.28680 -0.05340 -0.51911

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.23350 10.28690 -0.05340 -0.51911

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31620 0.31500 0.00120 0.38095

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31580 0.31490 0.00090 0.28581

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41160 0.41270 -0.00110 -0.26654

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.73000 8.66000 0.07000 0.80831

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27830 0.27370 0.00460 1.68067

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.04000 15.00000 0.04000 0.26667

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46380 0.45880 0.00500 1.08980

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 27.77000 27.57000 0.20000 0.72543

國泰紐幣2021保本基金 10.98480 10.93970 0.04510 0.41226

國泰紐幣八年期保本基金 11.27310 11.22190 0.05120 0.45625

國泰紐幣保本基金 11.42920 11.39950 0.02970 0.26054

國泰高科技基金 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125

國泰國泰基金 18.13000 18.03000 0.10000 0.55463

國泰富時中國A50基金 16.29000 16.35000 -0.06000 -0.36697

國泰策略高收益債券基金A 9.82390 9.82340 0.00050 0.00509

國泰策略高收益債券基金B 8.10850 8.10820 0.00030 0.00370

國泰新興市場基金 9.05000 8.96000 0.09000 1.00446

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94140 1.93890 0.00250 0.12894

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45330 1.45150 0.00180 0.12401

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30590 0.30230 0.00360 1.19087

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31870 0.31750 0.00120 0.37795

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22750 0.22670 0.00080 0.35289

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.91970 9.88410 0.03560 0.36017

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.41230 7.38570 0.02660 0.36016

國泰價值卓越基金 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31970 0.31510 0.00460 1.45985

國泰豐益債券組合基金 11.71800 11.74710 -0.02910 -0.24772

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.12140 10.10590 0.01550 0.15338

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.02850 10.05990 -0.03140 -0.31213

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.12140 10.10590 0.01550 0.15338

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.02850 10.05990 -0.03140 -0.31213

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36790 10.36710 0.00080 0.00772

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14780 10.17640 -0.02860 -0.28104

第一金大中華基金 18.57000 18.56000 0.01000 0.05388

第一金小型精選基金 25.67000 25.51000 0.16000 0.62721

第一金中國世紀基金 10.05000 9.83000 0.22000 2.23805

第一金中國世紀基金-人民幣 12.27000 11.95000 0.32000 2.67782

第一金中概平衡基金 19.94000 19.92000 0.02000 0.10040

第一金台灣貨幣市場基金 15.11210 15.11200 0.00010 0.00066

第一金全家福貨幣市場基金 176.30800 176.30700 0.00100 0.00057

第一金全球大趨勢基金 19.11000 19.17000 -0.06000 -0.31299

第一金全球不動產證券化基金A 8.00680 8.02290 -0.01610 -0.20068

第一金全球不動產證券化基金B 6.10130 6.11350 -0.01220 -0.19956

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.66440 9.67740 -0.01300 -0.13433

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33980 10.35380 -0.01400 -0.13522

第一金全球高收益債券基金A 13.73770 13.73010 0.00760 0.05535

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.76950 8.74030 0.02920 0.33408

第一金全球高收益債券基金B 9.49490 9.48960 0.00530 0.05585

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.03640 8.00960 0.02680 0.33460

第一金亞洲科技基金 14.57000 14.52000 0.05000 0.34435

第一金亞洲新興市場基金 11.08000 10.96000 0.12000 1.09489

第一金店頭市場基金 8.06000 8.09000 -0.03000 -0.37083

第一金創新趨勢基金 15.82000 15.82000 0.00000 0.00000

第一金電子基金 22.77000 22.69000 0.08000 0.35258

統一大中華中小基金 11.79000 11.54000 0.25000 2.16638

統一大滿貫基金 23.36000 23.29000 0.07000 0.30056

統一大龍印基金 14.85000 14.65000 0.20000 1.36519

統一大龍騰中國基金 9.77000 9.52000 0.25000 2.62605

統一中小基金 17.71000 17.72000 -0.01000 -0.05643

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.94900 9.96830 -0.01930 -0.19361

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.83420 9.79830 0.03590 0.36639

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.93730 9.94280 -0.00550 -0.05532

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.19340 10.21320 -0.01980 -0.19387

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.02690 9.99020 0.03670 0.36736

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.14580 10.15130 -0.00550 -0.05418

統一台灣動力基金 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778

統一全天候基金 73.17000 73.03000 0.14000 0.19170

統一全球債券組合基金 11.65530 11.68180 -0.02650 -0.22685

統一亞太基金 22.72000 22.49000 0.23000 1.02268

統一亞洲大金磚基金 11.31000 11.14000 0.17000 1.52603

統一奔騰基金 42.38000 42.31000 0.07000 0.16545

統一強棒貨幣市場基金 16.52340 16.52320 0.00020 0.00121

統一強漢基金 18.08000 17.68000 0.40000 2.26244

統一統信基金 24.63000 24.58000 0.05000 0.20342

統一黑馬基金 43.06000 42.92000 0.14000 0.32619

統一新亞洲科技能源基金 15.04000 14.91000 0.13000 0.87190

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.09710 9.08750 0.00960 0.10564

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.22780 10.21700 0.01080 0.10571

統一經建基金 32.37000 32.24000 0.13000 0.40323

統一龍馬基金 49.00000 48.81000 0.19000 0.38926

野村e科技基金 14.81000 14.70000 0.11000 0.74830

野村中小基金 34.66000 34.42000 0.24000 0.69727

野村中國機會基金 10.37000 10.24000 0.13000 1.26953

野村巴西基金 4.41000 4.41000 0.00000 0.00000

野村日本基金 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607

野村日本領先基金 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362

野村台灣高股息基金 17.99000 17.89000 0.10000 0.55897

野村台灣運籌基金 25.84000 25.73000 0.11000 0.42752

野村平衡基金 15.92000 15.91000 0.01000 0.06285

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.10000 14.13000 -0.03000 -0.21231

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

野村全球生技醫療基金 15.73000 15.83000 -0.10000 -0.63171

野村全球品牌基金 19.60000 19.36000 0.24000 1.23967

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.93020 8.97970 -0.04950 -0.55124

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.48380 11.54750 -0.06370 -0.55163

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.66450 10.72870 -0.06420 -0.59839

野村全球氣候變遷基金 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.36000 12.30000 0.06000 0.48780

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.31000 9.20000 0.11000 1.19565

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.50000 16.43000 0.07000 0.42605

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.20000 9.09000 0.11000 1.21012

野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.00140 10.00220 -0.00080 -0.00800

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.77810 9.70940 0.06870 0.70756

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.06670 10.04770 0.01900 0.18910

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.55470 9.47500 0.07970 0.84116

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.98640 9.97460 0.01180 0.11830

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.58880 9.53690 0.05190 0.54420

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.07130 10.00050 0.07080 0.70796

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.50600 10.48060 0.02540 0.24235

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.75630 9.67500 0.08130 0.84031

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.18710 10.17510 0.01200 0.11793

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.85410 9.80150 0.05260 0.53665

野村成長基金 24.38000 24.24000 0.14000 0.57756

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.97000 9.83000 0.14000 1.42421

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.57000 8.48000 0.09000 1.06132

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.97000 9.84000 0.13000 1.32114

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.12000 11.00000 0.12000 1.09091

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.43620 9.45930 -0.02310 -0.24420

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