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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.31 00:00

基金名稱 105/03/30 105/03/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.60000 9.44000 0.16000 1.69492

中國信託台灣優勢基金 12.76000 12.65000 0.11000 0.86957

中國信託全球固定收益組合基金 14.23930 14.27190 -0.03260 -0.22842

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.37000 9.29000 0.08000 0.86114

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.01300 9.99460 0.01840 0.18410

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.70530 8.68930 0.01600 0.18413

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44000 10.35690 0.08310 0.80236

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.77800 9.70010 0.07790 0.80308

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.15510 10.14780 0.00730 0.07194

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.13490 10.12760 0.00730 0.07208

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89190 10.89180 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.76060 13.71360 0.04700 0.34273

元大2001基金 52.47000 51.43000 1.04000 2.02217

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55970 10.55460 0.00510 0.04832

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97110 10.92670 0.04440 0.40634

元大上證50基金 26.27000 25.77000 0.50000 1.94024

元大大中華TMT基金-人民幣 9.36000 9.54000 -0.18000 -1.88679

元大大中華TMT基金-新台幣 9.37000 9.51000 -0.14000 -1.47213

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690

元大大中華價值指數基金-美元 9.49100 9.51900 -0.02800 -0.29415

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.58400 13.63700 -0.05300 -0.38865

元大中國平衡基金-人民幣 2.65000 2.69000 -0.04000 -1.48699

元大中國平衡基金-新台幣 13.31000 13.44000 -0.13000 -0.96726

元大中國高收益點心債券基金 11.25020 11.21700 0.03320 0.29598

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.23440 10.23840 -0.00400 -0.03907

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.89010 9.89390 -0.00380 -0.03841

元大中國機會債券基金-新台幣 10.61350 10.57920 0.03430 0.32422

元大巴西指數基金 4.41600 4.40400 0.01200 0.27248

元大巴菲特基金 23.28000 22.76000 0.52000 2.28471

元大台商收成基金 20.87000 20.62000 0.25000 1.21242

元大台灣50單日反向1倍基金 18.52000 18.82000 -0.30000 -1.59405

元大台灣50單日正向2倍基金 20.40000 19.76000 0.64000 3.23887

元大台灣中型100基金 25.04000 24.71000 0.33000 1.33549

元大台灣加權股價指數基金 18.56300 18.30900 0.25400 1.38730

元大台灣卓越50基金 64.78000 63.83000 0.95000 1.48833

元大台灣金融基金 12.79000 12.64000 0.15000 1.18671

元大台灣高股息基金 22.44000 22.09000 0.35000 1.58443

元大台灣電子科技基金 27.80000 27.37000 0.43000 1.57106

元大全球ETF成長組合基金 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664

元大全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.28000 0.09000 0.63025

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.02000 11.83000 0.19000 1.60609

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.83000 8.68000 0.15000 1.72811

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.52000 10.38000 0.14000 1.34875

元大全球不動產證券化基金-美元 10.45000 10.27000 0.18000 1.75268

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.51000 7.46000 0.05000 0.67024

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.91000 5.87000 0.04000 0.68143

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.69000 8.54000 0.15000 1.75644

元大全球地產建設入息基金-配息型 7.07000 6.95000 0.12000 1.72662

元大全球股票入息基金-美元配息 9.02800 8.94600 0.08200 0.91661

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.50000 9.42000 0.08000 0.84926

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.05730 10.03130 0.02600 0.25919

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.05730 10.03130 0.02600 0.25919

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.95950 9.94140 0.01810 0.18207

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.95950 9.94140 0.01810 0.18207

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.29160 8.26470 0.02690 0.32548

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.09140 6.07170 0.01970 0.32446

元大全球新興市場精選組合基金 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807

元大全球農業商機基金 15.90000 15.83000 0.07000 0.44220

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843

元大全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799

元大印尼指數基金 8.56500 8.55700 0.00800 0.09349

元大印度指數基金 8.35100 8.32700 0.02400 0.28822

元大印度基金 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774

元大多多基金 16.09000 15.84000 0.25000 1.57828

元大多福基金 50.52000 50.16000 0.36000 0.71770

元大亞太成長基金 9.78000 9.64000 0.14000 1.45228

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.40080 9.34190 0.05890 0.63049

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36810 8.31570 0.05240 0.63013

元大卓越基金 40.33000 39.53000 0.80000 2.02378

元大店頭基金 7.52000 7.39000 0.13000 1.75913

元大泛歐成長基金 8.73000 8.65000 0.08000 0.92486

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00110 10.00100 0.00010 0.00100

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84130 9.92320 -0.08190 -0.82534

元大高科技基金 12.34000 12.15000 0.19000 1.56379

元大得利貨幣市場基金 16.11630 16.11610 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.88360 11.88350 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.46000 11.26000 0.20000 1.77620

元大華夏中小基金 6.49000 6.59000 -0.10000 -1.51745

元大新中國基金-人民幣 8.87000 9.01000 -0.14000 -1.55383

元大新中國基金-美元 8.80500 8.91000 -0.10500 -1.17845

元大新中國基金-新台幣 9.30000 9.41000 -0.11000 -1.16897

元大新主流基金 19.70000 19.35000 0.35000 1.80879

元大新興市場ESG策略基金 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.10870 11.11800 -0.00930 -0.08365

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.94410 10.91260 0.03150 0.28866

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.06400 11.04060 0.02340 0.21195

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.93780 10.91460 0.02320 0.21256

元大新興亞洲基金 8.87000 8.83000 0.04000 0.45300

元大經貿基金 29.09000 28.61000 0.48000 1.67774

元大萬泰貨幣市場基金 14.98000 14.97990 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 18.91000 19.68000 -0.77000 -3.91260

元大滬深300單日正向2倍基金 11.46000 10.82000 0.64000 5.91497

元大精準中小基金 18.33000 17.99000 0.34000 1.88994

元大摩臺基金 30.24000 29.80000 0.44000 1.47651

元大標普500基金 19.93000 19.72000 0.21000 1.06491

元大標普500單日反向1倍基金 19.68000 19.86000 -0.18000 -0.90634

元大標普500單日正向2倍基金 19.98000 19.58000 0.40000 2.04290

元大標智滬深300基金 16.51000 16.21000 0.30000 1.85071

元大績效基金 37.45000 36.66000 0.79000 2.15494

日盛MIT主流基金 12.67000 12.36000 0.31000 2.50809

日盛上選基金 20.45000 20.13000 0.32000 1.58967

日盛大中華基金 5.73000 5.77000 -0.04000 -0.69324

日盛小而美基金 17.43000 17.01000 0.42000 2.46914

日盛中國內需動力基金 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.68190 10.66360 0.01830 0.17161

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.22250 10.20500 0.01750 0.17148

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.65060 10.63210 0.01850 0.17400

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.23170 10.21400 0.01770 0.17329

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56340 10.54660 0.01680 0.15929

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11640 10.10030 0.01610 0.15940

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.30050 10.29970 0.00080 0.00777

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.84920 9.84400 0.00520 0.05282

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.11170 10.11270 -0.00100 -0.00989

日盛日盛基金 9.65000 9.46000 0.19000 2.00846

日盛全球抗暖化基金 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063

日盛全球新興債券基金A 10.63550 10.61650 0.01900 0.17897

日盛全球新興債券基金B 9.36100 9.34430 0.01670 0.17872

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36670 2.36440 0.00230 0.09728

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91940 1.91750 0.00190 0.09909

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36750 0.36710 0.00040 0.10896

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29830 0.29800 0.00030 0.10067

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.09800 12.08180 0.01620 0.13409

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.73420 9.72110 0.01310 0.13476

日盛金緻招牌組合基金 9.81700 9.82440 -0.00740 -0.07532

日盛首選基金 11.55000 11.36000 0.19000 1.67254

日盛高科技基金 11.51000 11.36000 0.15000 1.32042

日盛貨幣市場基金 14.63670 14.63660 0.00010 0.00068

日盛新台商基金 26.76000 26.25000 0.51000 1.94286

日盛精選五虎基金 27.82000 27.35000 0.47000 1.71846

台新1699貨幣市場基金 13.36960 13.36950 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 24.26000 23.79000 0.47000 1.97562

台新大眾貨幣市場基金 14.03960 14.03950 0.00010 0.00071

台新中國通基金 32.61000 31.85000 0.76000 2.38619

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.54300 10.53810 0.00490 0.04650

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.72500 12.92000 -0.19500 -1.50929

台新中國精選中小基金 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160

台新主流基金 16.48000 16.15000 0.33000 2.04334

台新北美收益資產證券化基金(A) 20.05000 19.80000 0.25000 1.26263

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61500 0.60680 0.00820 1.35135

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.06000 16.85000 0.21000 1.24629

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52440 0.51740 0.00700 1.35292

台新台灣中小基金 26.76000 26.25000 0.51000 1.94286

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.50400 10.35160 0.15240 1.47224

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.30760 10.17040 0.13720 1.34901

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.30000 10.17000 0.13000 1.27827

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.48140 10.34160 0.13980 1.35182

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.46000 10.33000 0.13000 1.25847

台新印度基金 12.15000 12.10000 0.05000 0.41322

台新亞美短期債券基金 10.82600 10.81500 0.01100 0.10171

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38320 9.38080 0.00240 0.02558

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29000 0.28970 0.00030 0.10356

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.47710 11.47410 0.00300 0.02615

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35010 0.34980 0.00030 0.08576

台新真吉利貨幣市場基金 11.00440 11.00430 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.03170 24.76180 0.26990 1.08999

台新新興市場債券基金(A類型) 10.22780 10.18980 0.03800 0.37292

台新新興市場債券基金(B類型) 8.71280 8.68040 0.03240 0.37325

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.24000 5.20000 0.04000 0.76923

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.12200 9.08300 0.03900 0.42937

未來資產台灣新趨勢基金 13.19000 12.98000 0.21000 1.61787

未來資產全球大消費基金 11.98000 11.89000 0.09000 0.75694

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.22000 8.21000 0.01000 0.12180

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.87630 11.86210 0.01420 0.11971

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.74960 10.73670 0.01290 0.12015

未來資產亞洲新富基金 15.17000 15.25000 -0.08000 -0.52459

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47160 12.47150 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.96000 7.83000 0.13000 1.66028

未來資產新興市場債券基金A 9.11910 9.10500 0.01410 0.15486

未來資產新興市場債券基金B 8.02030 8.00790 0.01240 0.15485

未來資產閣來寶全球組合基金 11.64000 11.60000 0.04000 0.34483

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.29380 10.29090 0.00290 0.02818

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.32450 10.32350 0.00100 0.00969

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.81270 9.80160 0.01110 0.11325

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.11330 10.10180 0.01150 0.11384

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.24640 9.23260 0.01380 0.14947

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.56430 9.55050 0.01380 0.14450

永豐大中華基金 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997

永豐中小基金 37.56000 37.17000 0.39000 1.04923

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00580 2.00530 0.00050 0.02493

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32250 2.32200 0.00050 0.02153

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.21480 10.21010 0.00470 0.04603

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.48490 11.47970 0.00520 0.04530

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.18000 3.21000 -0.03000 -0.93458

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.93000 16.08000 -0.15000 -0.93284

永豐主流品牌基金 12.88000 12.76000 0.12000 0.94044

永豐永豐基金 27.62000 27.16000 0.46000 1.69367

永豐全球平衡組合基金 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375

永豐亞洲民生消費基金 10.14000 10.28000 -0.14000 -1.36187

永豐南非幣2021保本基金 10.18840 10.16990 0.01850 0.18191

永豐高科技基金 15.65000 15.37000 0.28000 1.82173

永豐貨幣市場基金 13.76980 13.76970 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.00200 2.00060 0.00140 0.06998

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00860 2.00720 0.00140 0.06975

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43140 8.42380 0.00760 0.09022

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.04480 10.03570 0.00910 0.09068

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.04040 8.06760 -0.02720 -0.33715

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.80820 10.84480 -0.03660 -0.33749

永豐滬深300紅利指數基金 14.51000 14.58000 -0.07000 -0.48011

永豐臺灣加權ETF基金 43.41000 42.81000 0.60000 1.40154

永豐領航科技基金 24.70000 24.35000 0.35000 1.43737

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.67000 8.62000 0.05000 0.58005

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737

永豐趨勢平衡基金 37.51000 37.02000 0.49000 1.32361

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.65660 10.65570 0.00090 0.00845

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.49000 9.59000 -0.10000 -1.04275

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.41000 9.52000 -0.11000 -1.15546

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.49000 9.59000 -0.10000 -1.04275

兆豐國際中小基金 12.34000 12.16000 0.18000 1.48026

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.23000 13.38000 -0.15000 -1.12108

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.25000 12.39000 -0.14000 -1.12994

兆豐國際民生動力基金 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444

兆豐國際生命科學基金 16.00000 15.81000 0.19000 1.20177

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85550 9.80920 0.04630 0.47201

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.75280 9.70220 0.05060 0.52153

兆豐國際全球高股息基金 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302

兆豐國際全球基金 27.75000 27.57000 0.18000 0.65288

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.34000 20.16000 0.18000 0.89286

兆豐國際第一基金 11.68000 11.52000 0.16000 1.38889

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.26230 9.26370 -0.00140 -0.01511

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.06290 8.06410 -0.00120 -0.01488

兆豐國際萬全基金 16.85000 16.70000 0.15000 0.89820

兆豐國際電子基金 20.13000 19.81000 0.32000 1.61535

兆豐國際綠鑽基金 7.07000 7.02000 0.05000 0.71225

兆豐國際豐台灣基金 26.67000 26.48000 0.19000 0.71752

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38930 12.38920 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.12000 9.98000 0.14000 1.40281

合庫全球高收益債券基金A類型 10.60900 10.63280 -0.02380 -0.22384

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.21460 10.23040 -0.01580 -0.15444

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.68440 9.70080 -0.01640 -0.16906

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.14290 10.16130 -0.01840 -0.18108

合庫全球高收益債券基金B類型 8.86280 8.88260 -0.01980 -0.22291

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.49460 9.50930 -0.01470 -0.15459

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.08890 9.10430 -0.01540 -0.16915

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.41570 9.43280 -0.01710 -0.18128

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.68370 9.70010 -0.01640 -0.16907

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

合庫全球新興市場基金 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965

合庫貨幣市場基金 10.04280 10.04270 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.08170 10.09220 -0.01050 -0.10404

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.26550 10.27730 -0.01180 -0.11482

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.07070 11.07370 -0.00300 -0.02709

合庫新興多重收益基金B類型 8.87570 8.88490 -0.00920 -0.10355

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28960 9.30030 -0.01070 -0.11505

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.11510 10.11660 -0.00150 -0.01483

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24610 10.24320 0.00290 0.02831

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.75230 9.74610 0.00620 0.06362

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19070 10.19390 -0.00320 -0.03139

安聯中國東協基金 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252

安聯中國策略基金 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503

安聯中華新思路基金-人民幣 9.31000 9.40000 -0.09000 -0.95745

安聯中華新思路基金-美元 9.17000 9.26000 -0.09000 -0.97192

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.13000 9.23000 -0.10000 -1.08342

安聯台灣大壩基金 16.33000 16.04000 0.29000 1.80798

安聯台灣科技基金 25.42000 24.86000 0.56000 2.25261

安聯台灣貨幣市場基金 12.38170 12.38160 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 19.11000 18.69000 0.42000 2.24719

安聯四季回報債券組合基金 14.51990 14.54240 -0.02250 -0.15472

安聯四季成長組合基金-美元 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.69660 10.71730 -0.02070 -0.19315

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.64980 11.67650 -0.02670 -0.22866

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.89970 9.91870 -0.01900 -0.19156

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70300 9.72530 -0.02230 -0.22930

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.21380 10.23550 -0.02170 -0.21201

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.87660 9.90150 -0.02490 -0.25148

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.72170 9.74610 -0.02440 -0.25036

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.40060 9.42070 -0.02010 -0.21336

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.26390 9.28730 -0.02340 -0.25196

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09450 9.11730 -0.02280 -0.25007

安聯全球人口趨勢基金 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005

安聯全球生技趨勢基金-美元 7.89000 7.79000 0.10000 1.28370

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.56000 31.16000 0.40000 1.28370

安聯全球油礦金趨勢基金 7.91000 7.85000 0.06000 0.76433

安聯全球計量平衡基金 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.34550 12.32280 0.02270 0.18421

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30820 11.28730 0.02090 0.18516

安聯全球新興市場基金 14.46000 14.37000 0.09000 0.62630

安聯全球農金趨勢基金 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302

安聯全球綠能趨勢基金 8.36000 8.23000 0.13000 1.57959

安聯亞洲小型企業基金 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874

安聯亞洲動態策略基金 19.19000 19.32000 -0.13000 -0.67288

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 74.27790 74.24610 0.03180 0.04283

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.38680 11.37680 0.01000 0.08790

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.28200 64.25370 0.02830 0.04404

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.79800 9.78940 0.00860 0.08785

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.30960 2.30670 0.00290 0.12572

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89600 10.88550 0.01050 0.09646

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09240 2.08980 0.00260 0.12441

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.74530 9.73590 0.00940 0.09655

宏利台灣動力基金 21.87000 21.38000 0.49000 2.29186

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.12620 9.10880 0.01740 0.19102

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51630 9.50750 0.00880 0.09256

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.27760 8.26180 0.01580 0.19124

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.86620 8.85800 0.00820 0.09257

宏利全球債券組合基金 12.68610 12.70140 -0.01530 -0.12046

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.48550 2.48270 0.00280 0.11278

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.89040 11.87650 0.01390 0.11704

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.55940 9.54810 0.01130 0.11835

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.37070 2.36720 0.00350 0.14785

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.89040 11.87650 0.01390 0.11704

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45200 3.47990 -0.02790 -0.80175

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54730 0.55180 -0.00450 -0.81551

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.87000 17.02000 -0.15000 -0.88132

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.90070 1.90390 -0.00320 -0.16808

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.00290 9.01880 -0.01590 -0.17630

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.20570 9.22620 -0.02050 -0.22219

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.94090 8.95650 -0.01560 -0.17418

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.70940 1.71280 -0.00340 -0.19851

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.37200 8.38690 -0.01490 -0.17766

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.57400 8.59330 -0.01930 -0.22459

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.13830 8.15280 -0.01450 -0.17785

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.00900 67.96570 0.04330 0.06371

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.46670 10.45440 0.01230 0.11765

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.44320 9.45650 -0.01330 -0.14064

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.19400 9.20950 -0.01550 -0.16830

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.50160 9.52060 -0.01900 -0.19957

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.01830 9.03090 -0.01260 -0.13952

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.79630 8.81100 -0.01470 -0.16684

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.13340 9.15140 -0.01800 -0.19669

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.84960 8.86280 -0.01320 -0.14894

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.22770 2.22840 -0.00070 -0.03141

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34230 0.34250 -0.00020 -0.05839

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.11170 11.12190 -0.01020 -0.09171

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80770 0.80810 -0.00040 -0.04950

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.81960 7.82690 -0.00730 -0.09327

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03860 2.03940 -0.00080 -0.03923

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30680 0.30680 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.02830 10.03760 -0.00930 -0.09265

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36480 0.36490 -0.00010 -0.02740

宏利萬利貨幣市場基金 13.57220 13.57210 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.81000 1.82000 -0.01000 -0.54945

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.09000 9.15000 -0.06000 -0.65574

宏利臺灣高股息基金 20.39000 20.08000 0.31000 1.54382

宏利澳幣保本基金 10.95140 10.90780 0.04360 0.39971

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.30120 10.34290 -0.04170 -0.40318

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.16090 10.15440 0.00650 0.06401

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.15450 10.15790 -0.00340 -0.03347

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.31570 10.31920 -0.00350 -0.03392

貝萊德亞美利加收益基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881

貝萊德新台幣基金 12.86410 12.86410 0.00000 0.00000

貝萊德寶利基金 17.45000 17.18000 0.27000 1.57159

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35480 10.35080 0.00400 0.03864

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18700 10.18240 0.00460 0.04518

保德信大中華基金 21.11000 21.23000 -0.12000 -0.56524

保德信中小型股基金 37.78000 37.16000 0.62000 1.66846

保德信中國中小基金 9.74000 9.90000 -0.16000 -1.61616

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.51710 9.55430 -0.03720 -0.38935

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.50550 9.54330 -0.03780 -0.39609

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.52100 9.55820 -0.03720 -0.38919

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.55620 9.59350 -0.03730 -0.38880

保德信中國品牌基金-人民幣 8.97000 9.08000 -0.11000 -1.21145

保德信中國品牌基金-美元 8.85000 8.96000 -0.11000 -1.22768

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.37000 9.48000 -0.11000 -1.16034

保德信台商全方位基金 29.43000 28.98000 0.45000 1.55280

保德信全球中小基金 23.12000 22.73000 0.39000 1.71579

保德信全球消費商機基金 17.20000 17.07000 0.13000 0.76157

保德信全球基礎建設基金 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783

保德信全球資源基金 6.68000 6.69000 -0.01000 -0.14948

保德信全球醫療生化基金-美元 8.56000 8.45000 0.11000 1.30178

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.34000 30.00000 0.34000 1.13333

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.35490 9.37220 -0.01730 -0.18459

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62930 10.64890 -0.01960 -0.18406

保德信亞太基金 17.24000 17.27000 -0.03000 -0.17371

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64920 9.64280 0.00640 0.06637

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58610 11.57830 0.00780 0.06737

保德信店頭市場基金 29.68000 29.08000 0.60000 2.06327

保德信拉丁美洲基金 5.81000 5.80000 0.01000 0.17241

保德信金平衡基金 23.96000 23.70000 0.26000 1.09705

保德信金滿意基金 33.22000 32.74000 0.48000 1.46610

保德信科技島基金 18.99000 18.71000 0.28000 1.49653

保德信高成長基金 73.52000 72.31000 1.21000 1.67335

保德信第一基金 21.59000 21.12000 0.47000 2.22538

保德信貨幣市場基金 15.62590 15.62570 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.55000 8.44000 0.11000 1.30332

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05880 9.05970 -0.00090 -0.00993

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53820 10.53930 -0.00110 -0.01044

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.08190 7.08230 -0.00040 -0.00565

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.38730 9.38770 -0.00040 -0.00426

保德信新興趨勢組合基金 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929

保德信瑞騰基金 15.45150 15.45150 0.00000 0.00000

保德信歐洲組合基金 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11200 2.11000 0.00200 0.09479

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.54420 2.54180 0.00240 0.09442

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32480 0.32430 0.00050 0.15418

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39410 0.39340 0.00070 0.17794

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.79670 9.78090 0.01580 0.16154

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98570 11.96130 0.02440 0.20399

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12520 10.11130 0.01390 0.13747

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.14240 11.12690 0.01550 0.13930

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.34280 9.32320 0.01960 0.21023

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.28750 10.26600 0.02150 0.20943

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 9.95530 9.96740 -0.01210 -0.12140

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.51290 6.52080 -0.00790 -0.12115

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.47390 9.48550 -0.01160 -0.12229

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57750 11.57750 0.00000 0.00000

施羅德樂活中小基金-A類型 15.64000 15.40000 0.24000 1.55844

施羅德樂活中小基金-I類型 3433.38000 3380.07000 53.31000 1.57719

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.94520 8.94830 -0.00310 -0.03464

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.98380 8.98050 0.00330 0.03675

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.71490 8.71240 0.00250 0.02869

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.65130 8.65430 -0.00300 -0.03466

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.53950 8.53640 0.00310 0.03632

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.42170 8.41920 0.00250 0.02969

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.86990 9.87330 -0.00340 -0.03444

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.72960 9.72610 0.00350 0.03599

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.46400 9.46120 0.00280 0.02959

柏瑞五國金勢力建設基金 5.68000 5.65000 0.03000 0.53097

柏瑞巨人基金 10.04000 9.90000 0.14000 1.41414

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56280 13.56270 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.48000 14.48000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.87220 11.89750 -0.02530 -0.21265

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.48750 9.50540 -0.01790 -0.18831

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.47790 10.49730 -0.01940 -0.18481

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.95720 6.97210 -0.01490 -0.21371

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.42220 8.43800 -0.01580 -0.18725

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.31480 8.32850 -0.01370 -0.16450

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.47580 10.49510 -0.01930 -0.18390

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.09180 8.10400 -0.01220 -0.15054

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.28420 10.30620 -0.02200 -0.21346

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.53890 9.55650 -0.01760 -0.18417

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.21790 9.23760 -0.01970 -0.21326

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.40900 9.42680 -0.01780 -0.18882

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.34530 9.36250 -0.01720 -0.18371

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.21700 10.21350 0.00350 0.03427

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.40530 10.39910 0.00620 0.05962

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.25250 10.24600 0.00650 0.06344

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.08480 10.08130 0.00350 0.03472

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22980 10.22370 0.00610 0.05967

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.11930 10.11300 0.00630 0.06230

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.08500 10.08150 0.00350 0.03472

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.22990 10.22380 0.00610 0.05966

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.11940 10.11300 0.00640 0.06328

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.31000 7.32000 -0.01000 -0.13661

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.78000 7.79000 -0.01000 -0.12837

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.51000 7.48000 0.03000 0.40107

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.80280 11.76900 0.03380 0.28720

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39140 8.36740 0.02400 0.28683

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.16620 11.15530 0.01090 0.09771

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.23290 9.22390 0.00900 0.09757

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68220 9.66950 0.01270 0.13134

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.44720 11.45640 -0.00920 -0.08030

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.85500 7.86130 -0.00630 -0.08014

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.19130 9.19400 -0.00270 -0.02937

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.11600 10.11970 -0.00370 -0.03656

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.90120 10.88550 0.01570 0.14423

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.41100 10.39310 0.01790 0.17223

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94230 9.92810 0.01420 0.14303

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.85420 9.83720 0.01700 0.17281

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.08720 10.07270 0.01450 0.14395

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.31000 16.31000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.90000 14.88000 0.02000 0.13441

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87600 12.88480 -0.00880 -0.06830

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.73080 8.73670 -0.00590 -0.06753

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.00410 10.00540 -0.00130 -0.01299

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 9.97760 9.96350 0.01410 0.14152

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 9.93540 9.92870 0.00670 0.06748

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 9.96400 9.95920 0.00480 0.04820

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.00410 10.00540 -0.00130 -0.01299

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.97760 9.96350 0.01410 0.14152

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.93540 9.92870 0.00670 0.06748

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.96400 9.95920 0.00480 0.04820

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.18000 19.94000 1.24000 6.21866

國泰大中華基金 16.88000 16.59000 0.29000 1.74804

國泰小龍基金 13.08000 12.80000 0.28000 2.18750

國泰中小成長基金 37.52000 36.73000 0.79000 2.15083

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.38000 13.45000 -0.07000 -0.52045

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45340 0.45550 -0.00210 -0.46103

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44680 0.44900 -0.00220 -0.48998

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.03570 2.03930 -0.00360 -0.17653

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.10480 10.09200 0.01280 0.12683

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.86720 9.85470 0.01250 0.12684

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30900 0.30840 0.00060 0.19455

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.68460 10.67950 0.00510 0.04776

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64160 1.63350 0.00810 0.49587

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.21360 11.24410 -0.03050 -0.27125

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34780 0.34850 -0.00070 -0.20086

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.17000 15.29000 -0.12000 -0.78483

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46070 0.46410 -0.00340 -0.73260

國泰中港台基金台幣級別 12.21000 12.28000 -0.07000 -0.57003

國泰中港台基金美元級別 0.37410 0.37590 -0.00180 -0.47885

國泰台灣計量基金 11.78000 11.66000 0.12000 1.02916

國泰台灣貨幣市場基金 12.32620 12.32610 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.33000 23.59000 -0.26000 -1.10216

國泰全球永利貨幣市場基金 12.90170 12.89460 0.00710 0.05506

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.41000 12.36000 0.05000 0.40453

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40400 0.40190 0.00210 0.52252

國泰全球資源基金 5.81000 5.72000 0.09000 1.57343

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.30000 8.21000 0.09000 1.09622

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25390 0.25090 0.00300 1.19570

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35190 0.34950 0.00240 0.68670

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33910 0.33680 0.00230 0.68290

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36190 0.35940 0.00250 0.69560

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39820 0.39940 -0.00120 -0.30045

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.04430 2.05050 -0.00620 -0.30237

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.28680 10.28730 -0.00050 -0.00486

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.28690 10.28740 -0.00050 -0.00486

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31500 0.31480 0.00020 0.06353

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31490 0.31470 0.00020 0.06355

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41270 0.41700 -0.00430 -1.03118

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27370 0.27320 0.00050 0.18302

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.00000 14.89000 0.11000 0.73875

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45880 0.45510 0.00370 0.81301

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.99000 12.93000 0.06000 0.46404

國泰科技生化基金 27.57000 27.05000 0.52000 1.92237

國泰紐幣2021保本基金 10.93970 10.94600 -0.00630 -0.05756

國泰紐幣八年期保本基金 11.22190 11.22900 -0.00710 -0.06323

國泰紐幣保本基金 11.39950 11.40080 -0.00130 -0.01140

國泰高科技基金 9.78000 9.57000 0.21000 2.19436

國泰國泰基金 18.03000 17.60000 0.43000 2.44318

國泰富時中國A50基金 16.35000 16.06000 0.29000 1.80573

國泰策略高收益債券基金A 9.82340 9.82140 0.00200 0.02036

國泰策略高收益債券基金B 8.10820 8.10640 0.00180 0.02220

國泰新興市場基金 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93890 1.94510 -0.00620 -0.31875

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45150 1.45590 -0.00440 -0.30222

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30230 0.30190 0.00040 0.13249

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31750 0.31730 0.00020 0.06303

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22670 0.22660 0.00010 0.04413

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.88410 9.87890 0.00520 0.05264

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.38570 7.38180 0.00390 0.05283

國泰價值卓越基金 11.51000 11.31000 0.20000 1.76835

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31510 0.31220 0.00290 0.92889

國泰豐益債券組合基金 11.74710 11.75940 -0.01230 -0.10460

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.10590 10.12080 -0.01490 -0.14722

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.05990 10.05980 0.00010 0.00099

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.10590 10.12080 -0.01490 -0.14722

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.05990 10.05980 0.00010 0.00099

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36710 10.36310 0.00400 0.03860

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17640 10.17730 -0.00090 -0.00884

第一金大中華基金 18.56000 18.26000 0.30000 1.64294

第一金小型精選基金 25.51000 25.10000 0.41000 1.63347

第一金中概平衡基金 19.92000 19.66000 0.26000 1.32248

第一金台灣貨幣市場基金 15.11200 15.11180 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.30700 176.30500 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 19.17000 19.03000 0.14000 0.73568

第一金全球不動產證券化基金A 8.02290 7.93790 0.08500 1.07081

第一金全球不動產證券化基金B 6.11350 6.04870 0.06480 1.07130

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.67740 9.64350 0.03390 0.35153

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.35380 10.31750 0.03630 0.35183

第一金全球高收益債券基金A 13.73010 13.75430 -0.02420 -0.17594

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.74030 8.75020 -0.00990 -0.11314

第一金全球高收益債券基金B 9.48960 9.50640 -0.01680 -0.17672

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.00960 8.01860 -0.00900 -0.11224

第一金亞洲科技基金 14.52000 14.43000 0.09000 0.62370

第一金亞洲新興市場基金 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282

第一金店頭市場基金 8.09000 7.95000 0.14000 1.76101

第一金創新趨勢基金 15.82000 15.50000 0.32000 2.06452

第一金電子基金 22.69000 22.36000 0.33000 1.47585

統一大中華中小基金 11.54000 11.67000 -0.13000 -1.11397

統一大滿貫基金 23.29000 22.96000 0.33000 1.43728

統一大龍印基金 14.65000 14.72000 -0.07000 -0.47554

統一大龍騰中國基金 9.52000 9.64000 -0.12000 -1.24481

統一中小基金 17.72000 17.27000 0.45000 2.60567

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.96830 9.96740 0.00090 0.00903

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.79830 9.78800 0.01030 0.10523

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.94280 9.93620 0.00660 0.06642

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.21320 10.21220 0.00100 0.00979

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.99020 9.97970 0.01050 0.10521

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.15130 10.14460 0.00670 0.06604

統一台灣動力基金 11.98000 11.73000 0.25000 2.13129

統一全天候基金 73.03000 71.38000 1.65000 2.31157

統一全球債券組合基金 11.68180 11.69320 -0.01140 -0.09749

統一亞太基金 22.49000 22.62000 -0.13000 -0.57471

統一亞洲大金磚基金 11.14000 11.27000 -0.13000 -1.15350

統一奔騰基金 42.31000 41.54000 0.77000 1.85364

統一強棒貨幣市場基金 16.52320 16.52300 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.68000 17.95000 -0.27000 -1.50418

統一統信基金 24.58000 24.14000 0.44000 1.82270

統一黑馬基金 42.92000 42.24000 0.68000 1.60985

統一新亞洲科技能源基金 14.91000 14.87000 0.04000 0.26900

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.08750 9.07730 0.01020 0.11237

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.21700 10.20560 0.01140 0.11170

統一經建基金 32.24000 31.49000 0.75000 2.38171

統一龍馬基金 48.81000 47.62000 1.19000 2.49895

野村e科技基金 14.70000 14.44000 0.26000 1.80055

野村中小基金 34.42000 33.95000 0.47000 1.38439

野村中國機會基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

野村巴西基金 4.41000 4.41000 0.00000 0.00000

野村日本基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650

野村日本領先基金 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404

野村台灣高股息基金 17.89000 17.54000 0.35000 1.99544

野村台灣運籌基金 25.73000 25.24000 0.49000 1.94136

野村平衡基金 15.91000 15.70000 0.21000 1.33758

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.78000 10.61000 0.17000 1.60226

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.39000 10.23000 0.16000 1.56403

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.13000 13.92000 0.21000 1.50862

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.49000 10.33000 0.16000 1.54889

野村全球生技醫療基金 15.83000 15.76000 0.07000 0.44416

野村全球品牌基金 19.36000 19.19000 0.17000 0.88588

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.97970 8.94880 0.03090 0.34530

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.54750 11.50760 0.03990 0.34673

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.72870 10.69450 0.03420 0.31979

野村全球氣候變遷基金 7.14000 7.11000 0.03000 0.42194

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.30000 12.26000 0.04000 0.32626

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.43000 16.37000 0.06000 0.36652

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199

野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.00220 0.00000 10.00220 0.00000

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.70940 9.64990 0.05950 0.61659

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.04770 9.98570 0.06200 0.62089

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.47500 9.42010 0.05490 0.58280

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.97460 9.92330 0.05130 0.51697

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.53690 9.47960 0.05730 0.60446

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.00050 9.93930 0.06120 0.61574

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.48060 10.41590 0.06470 0.62117

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.67500 9.61900 0.05600 0.58218

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.17510 10.12270 0.05240 0.51765

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.80150 9.74280 0.05870 0.60250

野村成長基金 24.24000 23.92000 0.32000 1.33779

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.45930 9.45460 0.00470 0.04971

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.33630 9.32600 0.01030 0.11044

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.41620 12.40990 0.00630 0.05077

野村亞太複合高收益債基

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